En el mercado de las criptomonedas, que está lleno de variables, cada movimiento de la ballena gigante es como el preludio del desencadenamiento de un tsunami, que está lleno de conmoción.

Actualmente, WLFI, el proyecto de criptomonedas bajo el nombre del presidente entrante de Estados Unidos, Trump, desempeña un papel clave. Recientemente, WLFI ha sido como una "máquina de imprimir dinero" con toda su potencia, comprando frenéticamente varias criptomonedas, Ethereum, LINK, AAVE, etc., que se han incluido en la bolsa. La enorme cantidad de transacciones y la alta frecuencia se han convertido instantáneamente en el foco de atención. círculo monetario.

El apoyo de Trump a las criptomonedas, que reveló hace mucho tiempo, ahora se ha convertido en una inversión de dinero real, conmocionando al mercado.

Lo extraño es que Bitcoin, el rey de las criptomonedas, fue "ignorado" por él y, en cambio, favoreció a Ethereum y una serie de monedas de nicho.

Esta operación es como una pieza extraña pero crucial del rompecabezas del cifrado, lo que hace que todos reevalúen la estructura del mercado. En cuanto a Ethereum, parece que el precio se duplicará en 2024, pero de hecho, en comparación con muchos pares, muestra debilidad en aspectos clave como el almacenamiento de valor, los rendimientos especulativos y el rendimiento práctico. Por otro lado, las altcoins son como cazadores que acechan en la oscuridad, esperando oportunidades. La intervención de Trump, una fuerza externa, es como soplar la brisa primaveral del cambio, permitiéndoles ver oportunidades de contraataque.

Carnaval del proyecto de compra de moneda de Trump

Desde el nacimiento del mercado de las criptomonedas, los cambios en grandes cantidades de dinero siempre pueden provocar instantáneamente el punto de ebullición del mercado, y la reciente serie de operaciones del proyecto de cifrado WLFI de Trump es sin duda un gran éxito de taquilla lanzado en este mercado.

Según datos de plataformas de monitoreo autorizadas como Onchain Lens, en las últimas 4 horas, WLFI gastó 1 millón de USDC para comprar 37,052 LINK y gastó 151,985 USDC para adquirir 422 AAVE. .

Ampliando la línea de tiempo a 48 horas, su acción de compra continuó sin parar, comprando un total de 2.631 ETH, 4.043 AAVE y 78.387 LINK, como un incansable adicto a las compras, recorriendo los estantes de activos digitales.

Los datos en cadena del 12 de diciembre llevaron este “carnaval” a su clímax. WLFI compró Ethereum por valor de 5 millones de dólares, equivalente a aproximadamente 1285 ETH, de una sola vez a través de CoW Swap.

Actualmente, la dirección de firmas múltiples de WLFI contiene 14.573 ETH (por un valor aproximado de 57,03 millones de dólares), 1.029 CBBTC (aproximadamente 10,38 millones de dólares), 3.108 millones de USDT, 1.515 millones de USDC, 41.335 LINK (aproximadamente 1,17 millones de dólares), 3357 AAVE (aproximadamente 116 Miles de dólares) y otras criptomonedas son como un tesoro de activos digitales.

Ethereum: el estado actual y los desafíos coexisten

Ethereum parece prometedor en 2024, con su precio casi duplicándose y acercándose a su máximo histórico. Pero en el panorama competitivo de las criptomonedas, se encuentra en una posición incómoda, con su tasa de retorno por detrás de las diez principales monedas, ni siquiera comparable a Bitcoin. Aunque existen beneficios obvios como la aprobación de ETF al contado y la actualización de Dencun, gradualmente se están quedando atrás en la competencia por ingresos. Esto no solo confunde a los inversores, sino que también se hace eco del diseño único del proyecto Trump que no compra Bitcoin y. posiciona fuertemente a Ethereum, lo que ha atraído la investigación del mercado sobre la competitividad de Ethereum y las implicaciones de la medida de Trump.

Competencia entre tres escenarios de aplicación principales

dimensión de almacenamiento de valor

Bitcoin ocupa firmemente el trono del almacenamiento de valor, con un suministro total constante de 21 millones de monedas, reglas de suministro claras y su capacidad para mantener el valor ha sido verificada por el mercado, que está interesado en su potencial de reservas. Aunque Ethereum tiene un mecanismo de consenso de recompensa y ahorro de energía, el mercado no lo reconoce y pocos países lo han incluido en sus reservas estratégicas. Trump evita Bitcoin y elige Ethereum, o apuesta a que puede compensar sus deficiencias y remodelar su valor con la ayuda de políticas futuras, lo cual es bastante arriesgado.

nivel de inversión especulativa

Como el activo número 26 más grande del mundo, la gran capitalización de mercado de Ethereum es un lastre, y es difícil para Ethereum aumentar su valor tan rápidamente como las monedas pequeñas.
Las monedas pequeñas tienen un tamaño de mercado pequeño y un gran potencial, y a menudo experimentan aumentos elevados. El equipo de Trump abandonó el camino estable de Bitcoin y en su lugar invirtió en Ethereum y monedas de nicho. También puede esperar obtener enormes ganancias de la especulación con pequeñas divisas y pedir prestado fondos para detonar el crecimiento, pero también corre el riesgo de quedar atrapado en el torbellino del mercado. .

Perspectiva de utilidad

Entre los casos de uso emergentes, Ethereum sufre de congestión de transacciones y altas tarifas de manejo debido a su énfasis en la seguridad y la descentralización, su falta de escalabilidad y simplicidad.
Altcoins como Solana y Stellar le han quitado mucha participación debido a su velocidad y bajas tarifas. La vigorosa compra de Ethereum por parte de Trump no solo espera ayudarlo a abrirse paso, sino que también puede diversificar su diseño para evitar que Ethereum pierda terreno, depender de monedas de nicho para obtener ganancias en escenarios prácticos y estabilizar el panorama de cifrado.

Sin embargo, la comunidad de desarrolladores de Ethereum es extremadamente activa, con decenas de miles de desarrolladores en todo el mundo optimizando y actualizando constantemente. Con frecuencia surgen innovaciones de contratos inteligentes y planes de expansión de Capa 2, lo que permite a Ethereum echar raíces en el primer escalón y tener potencial de contraataque. Es posible que el equipo de Trump lo haya elegido solo por la creatividad de los desarrolladores, con la esperanza de usarlo para superar a otros, pero el mercado aún debe probar si puede hacerlo.

Las altcoins están en auge

Bitcoin y Ethereum han dominado durante mucho tiempo el mercado de las criptomonedas, pero no se puede ignorar el auge de las altcoins.

En 2017 y 2021, las altcoins se basaron en la afluencia de fondos y conceptos innovadores para capturar una participación de mercado considerable de las monedas principales, lo que desencadenó un auge de la inversión.

Recientemente, la participación de mercado de las altcoins ha aumentado del 27% al 33%. Detrás de este cambio está la reunión de fondos activistas y los inversores minoristas de seguimiento, así como el impulso de puntos calientes como las cadenas públicas emergentes, lo que muestra el nuevo impulso. del auge de las altcoins.

Supervisión

Después de que Trump llegó al poder, la dirección de la regulación de las criptomonedas en Estados Unidos cambió. El ex presidente de la SEC, Gensler, tenía una actitud estricta hacia las altcoins, lo que resultó en que proyectos como XRP y Solana enfrentaran acusaciones de "valores no registrados" y el riesgo de ser excluidos de la lista.

Atkins, quien fue activado por la administración Trump, apoya los activos digitales, lo que indica que la regulación puede relajarse, brindando nuevas oportunidades de desarrollo para las altcoins. Se espera que proyectos como Solana y Cardano escapen de disputas legales, mientras que Bitcoin y Ethereum pueden no obtener beneficios adicionales de este cambio de política debido a su caracterización política anterior.

No solo eso, el actual presidente Gensler ha presentado numerosas demandas contra pequeñas criptomonedas, alegando que Ripple (XRP - USD), Solana y Cardano (ADA - USD) son valores no registrados. Dichas demandas amenazan con eliminar estos tokens de intercambios como la exclusión de Coinbase y. imponiendo diversas restricciones. En términos más generales, este tipo de criptomoneda semicentralizada ha carecido durante mucho tiempo de una clasificación regulatoria clara por parte de la SEC. Afortunadamente, se espera que este problema se resuelva con el cambio de reguladores en los próximos cuatro años.

Si termina la demanda de la SEC contra Coinbase, las criptomonedas directamente involucradas en la demanda serán las mayores ganadoras, con una lista repleta de estrellas de beneficiarios, que incluye:

Solana

Cardano

Polígono (MATIC - USD)

Moneda de archivo

Caja de arena (SAND - USD)

Axie Infinity (AXS - USD)

Fluir

Computadora de Internet (ICP - USD)

Cerca de (NEAR - USD) 等。

Posible ruptura del ETF

La capitalización de mercado de Bitcoin y Ethereum ha aumentado significativamente después de que fueron aprobados como ETF a través del mercado de futuros porque los ETF brindan a los inversores un fácil acceso, y cualquier otra criptomoneda que reciba la aprobación de un ETF probablemente experimente aumentos de precios similares en el futuro (porque así será). más accesible para los inversores).

Las altcoins también esperan una liberalización de las políticas, pero la nueva administración puede adoptar un enfoque regulatorio más flexible al permitir la creación de ETF para criptomonedas sin ETF de futuros. Esto beneficiará a casi cualquier criptomoneda lo suficientemente grande como para justificar la creación de un ETF, brindando oportunidades de entrada de flujos a poderosas altcoins como LTC y XRP.

Al mismo tiempo, las reglas de apuesta del ETF de Ethereum pueden ajustarse debido a la nueva política. Si se pueden integrar los ingresos por apuesta, la posición de Ethereum se consolidará y contrarrestará eficazmente el impacto de las altcoins.

beneficios fiscales

El equipo de Trump planea eximir a las empresas estadounidenses del impuesto sobre las ganancias de capital por la emisión de criptomonedas. Si se implementa esta política, las altcoins estadounidenses se convertirán en "favoritas" libres de impuestos y, por lo tanto, XRP, Solana, etc. se verán favorecidas por el mercado de capitales. .

Desde el análisis de la lógica de la inversión, si esta medida se hace realidad, tendrá consecuencias de gran alcance. Sin embargo, tras una inspección más cercana, la racionalidad de limitar este beneficio fiscal solo a las criptomonedas emitidas por empresas estadounidenses es cuestionable. Después de todo, en esencia, en comparación con las criptomonedas no especificadas como Bitcoin y Ethereum, este tipo de criptomonedas tiene un emisor y una moneda. Los países con un mayor grado de descentralización son naturalmente más centralizados.

Para bien o para mal, Bitcoin y Ethereum están destinados a quedar excluidos de este potencial beneficio fiscal, mientras que las criptomonedas que sí se benefician son:

XRP

Solana

Cardano

Avalancha (AVAX - USD)

Enlace de cadena (LINK - USD)

Estelar

Hiedra

Moneda de archivo

Algorando

Fluir

En resumen, el aumento de las altcoins se ve afectado por múltiples factores, como los patrones históricos de rotación de la participación de mercado, los cambios en las políticas regulatorias, los posibles avances en los ETF y los beneficios fiscales. Estos factores trabajan juntos para brindar nuevas oportunidades y desafíos para el desarrollo de las altcoins. .

Perspectivas del potencial de Altcoin en 2025: dinámica del mercado y estrategias de inversión

A medida que las propuestas de la nueva administración Trump crean repercusiones en el espacio de las criptomonedas, los participantes del mercado están prestando mucha atención a su impacto de largo alcance en la industria. Entre las muchas criptomonedas, proyectos como XRP, Cardano, Stellar, Algorand y Hedera destacan por su excelente desempeño en el mercado. Desde que se anunciaron los resultados de las elecciones, estos tokens han tenido un desempeño destacado entre las 50 principales criptomonedas, y algunas han aumentado más del 200%, lo que demuestra el reconocimiento del mercado de su potencial futuro.

En esta etapa de “compra por rumor”, la participación de mercado de las altcoins aún no ha alcanzado sus picos de fin de ciclo histórico, lo que significa que todavía tienen mucho espacio para crecer. Aunque personalmente soy cauteloso con el mercado, no quiero perder posibles oportunidades de inversión. Por lo tanto, adopté una estrategia de inversión equilibrada reasignando algunas de mis ganancias de Bitcoin y Ethereum a estas prometedoras altcoins.

La cartera se divide en dos partes: una son los tokens que aún no se han apreciado significativamente pero que se espera que se beneficien de los cambios de política, como FileCoin, Flow y Solana, la otra es Algorand, Hedera y Stellar, que tienen un desempeño líder; el ciclo actual. Estos tokens no sólo están ganando terreno en el espacio de las criptomonedas, sino que ya han sido adoptados en el mundo real por importantes empresas como Visa, Mastercard, Stripe y otras, lo que demuestra su utilidad y aceptación en la economía convencional.

Aún así, invertir en estos activos que se aprecian rápidamente en el corto plazo conlleva riesgos. Muchas altcoins, a diferencia de Bitcoin y Ethereum, pueden tener cierto grado de problemas de centralización y la empresa emisora ​​puede vender tokens debido a necesidades de financiación, lo que aumenta la incertidumbre sobre la inversión.

Por lo tanto, esta inversión es una estrategia de corto plazo que debe ajustarse de acuerdo con la dinámica del mercado en 2025 para lograr la preservación y apreciación de los activos y la gestión de riesgos.

En el mundo de las criptomonedas, cada paso requiere precaución, pero con una planificación cuidadosa y un profundo conocimiento de las tendencias del mercado, podemos encontrar nuestras propias oportunidades en este viaje de inversión.