¡La señal de 'disminución de tendencias' en etapas se ha manifestado por primera vez!

Introducción

El ciclo actual del mercado de criptomonedas presenta muchas características sin precedentes en comparación con el pasado. Enfrentando por primera vez la compleja situación de la contracción económica macroeconómica y las elecciones globales simultáneamente en un ciclo de mercado alcista; rompiendo por primera vez un nuevo récord histórico antes del evento de reducción a la mitad de Bitcoin; siendo el primero en recibir la aprobación de ETF de contado y ser reconocido por el mercado financiero tradicional; e incluso con la posibilidad de ser incluido en los activos de reserva financiera de países desarrollados. Todos estos eventos históricos han generado grandes expectativas para el futuro.

Como inversor de tendencias en el mercado de criptomonedas, siempre mantengo la racionalidad. Mi objetivo no solo es el aumento del valor en dólares, sino que lo más importante es aumentar la cantidad de BTC que tengo a través del juicio de tendencias. La existencia de tendencias y ciclos refleja esencialmente la relación de oferta y demanda del mercado, los cambios en el sentimiento y la naturaleza lucrativa del capital. Por lo tanto, identificar señales de tendencia a través del análisis de datos en cadena y tomar decisiones de inversión racionales es clave para obtener ganancias en el mercado.

Revisión de tendencias y estado actual del mercado

En marzo de 2024, después de que el precio de Bitcoin superara los $73,000, entró en una tendencia de descenso y consolidación durante varios meses. Hasta octubre, el mercado volvió a tocar el nivel de soporte de $60,000, dando lugar a una nueva ola de aumento. Desde octubre hasta diciembre, el mercado continuó con una fuerte tendencia al alza, pero los datos recientes indican que esta fortaleza puede haber mostrado signos de disminución.

Los 'tres elementos' de la disminución de tendencias

En análisis anteriores, propuse los 'tres elementos' para juzgar la disminución de tendencias en etapas:

Los titulares a largo plazo (LTH) aceleran la distribución: cuando los titulares a largo plazo comienzan a vender en grandes cantidades, indica que creen que el precio se acerca a un punto alto.

Realización de enormes ganancias: el mercado ha visto un comportamiento de realización de grandes ganancias, lo que indica que algunos inversores eligen tomar beneficios.

Pico de realización de ganancias en disminución: incluso si el precio sube, el pico de realización de ganancias muestra una tendencia a la baja.

Desde los datos en cadena, estos tres elementos aparecieron simultáneamente por primera vez a principios de diciembre. La distribución de LTH y la realización de ganancias se intensifican al mismo tiempo, mientras que la escala de realización de ganancias comienza a disminuir, lo que sugiere que la demanda del mercado podría gradualmente no poder sostener el precio a niveles más altos.

Análisis de datos clave

1. Desaceleración del flujo de capital

Como se muestra en la gráfica, la tendencia de flujo de capital en el mercado a menudo determina la dinámica de precios. Cuando el flujo de capital se desacelera, la dinámica de aumento de BTC también se debilitará. Se han observado fenómenos similares en mayo de 2021, noviembre de 2021 y abril de 2024. En esta tendencia actual, el flujo de capital del 24 de noviembre al 7 de diciembre muestra una tendencia decreciente. Si no se puede recuperar el pico de flujo de capital en el corto plazo, el precio de BTC enfrentará riesgos de corrección.

2. Disminución de nueva demanda

Desde los datos de nueva demanda, cada vez que hay una gran cantidad de nueva demanda en el mercado, el precio de Bitcoin suele experimentar un fuerte aumento. Sin embargo, la afluencia de nueva demanda ha disminuido notablemente en la actualidad. Los gráficos muestran que la escala de la demanda del mercado después de noviembre es inferior a la de marzo de este año, y solo ha habido una mejora en el sentimiento del mercado. Una vez que la nueva demanda no pueda continuar fluyendo, el mercado entrará en un período de consolidación e incluso podría enfrentar una corrección.

3. Cambios en el sentimiento del mercado

La fuerza dominante del sentimiento del mercado también ha cambiado recientemente. Los datos muestran que el principal motor del mercado proviene de los inversores asiáticos. Aunque los inversores estadounidenses mostraron brevemente un sentimiento activo a principios de diciembre, rápidamente retrocedieron. El mercado europeo parece relativamente tranquilo debido a la cercanía de las vacaciones navideñas.

Para mantener la dinámica de aumento de BTC, la clave radica en si el mercado estadounidense puede reactivar el flujo de capital y la nueva demanda. Si el sentimiento de los inversores estadounidenses no mejora, la probabilidad de corrección del mercado aumentará.

Estrategias y respuestas del mercado

Ante las señales de disminución de tendencias, mi estrategia es tomar ganancias en etapas, en lugar de esperar que el mercado ofrezca un único 'punto de venta'. En un mercado alcista, la tendencia generalmente no termina de repente, sino que se descompone gradualmente. Por lo tanto, planificar razonablemente los puntos de venta y asegurar las ganancias en fases es un medio efectivo de gestión de riesgos.

Por supuesto, no existe ningún sistema de negociación perfecto. Si el mercado de repente se invierte debido a nuevas noticias positivas, como un aumento repentino en el flujo de capital o un nuevo flujo de demanda, entonces suspenderé el plan de toma de ganancias y esperaré pacientemente nuevas señales de venta.

Conclusión

La disminución de la tendencia no significa que el mercado alcista haya terminado, sino que recuerda a los inversores que deben ser más cautelosos. Después de que aparezcan señales, la inercia del sentimiento del mercado puede seguir impulsando los precios ligeramente al alza. Por lo tanto, responder de manera flexible y tomar ganancias en etapas es la estrategia que estoy adoptando actualmente.

En el mercado de criptomonedas, los límites de la percepción determinan los rendimientos de la inversión. Siempre que la lógica de la transacción sea razonable, se ajuste a la tolerancia al riesgo y pueda ejecutarse, vale la pena mantenerla. Pero hay que recordar que los datos no pueden predecir el futuro, y estar listo para ajustar la estrategia según los cambios del mercado es fundamental para mantenerse a flote en la ola del mercado de criptomonedas.

El artículo de hoy termina aquí, ¡bienvenidos a jugar en la página principal!

Las inversiones conllevan riesgos; el contenido anterior es solo una compartición personal y no constituye un consejo de inversión.