Uno, resumen del mercado


El mercado de criptomonedas ha tenido un fuerte crecimiento recientemente, con BTC superando los 100,000 dólares y ETH cruzando los 4,000 dólares, y la tendencia de entrada de ETF no ha disminuido. A pesar de la publicación de datos macroeconómicos como el CPI, las criptomonedas siguen su propio rumbo independiente, con un impacto macroeconómico limitado, y el flujo de capital hacia acciones relacionadas con criptomonedas y ETF recibe más atención.



Dos, vista previa de eventos importantes de esta semana
12/10 Martes
💼 Anuncio de decisión de tasas del Banco de Reserva de Australia (11:30)
- Impacto: La decisión de tasas de interés del Banco de la Reserva de Australia afecta la estructura del capital global. Un aumento de tasas puede provocar un regreso de capital, causando una redistribución de fondos en el mercado de criptomonedas; una disminución de tasas podría atraer una pequeña afluencia de capital al mercado de criptomonedas, aunque el impacto directo es limitado, puede generar efectos en cadena a través de tasas de cambio y otros factores.

12/11 Miércoles
💼 Estados Unidos CPI de noviembre (21:30)
- Impacto: El CPI de EE. UU. está relacionado con la inflación. Si es mayor de lo esperado, el mercado de criptomonedas podría enfrentar ventas; si es menor de lo esperado, podría atraer flujos de capital, dada su profunda influencia en el sentimiento del mercado financiero global y en las direcciones de capital.
💼 Decisión de tasa del Banco de Canadá (22:45)
- Impacto: La tasa del Banco de Canadá influye en el tipo de cambio del dólar canadiense y en los flujos de capital domésticos. Un aumento de tasas restringe la entrada de capital en el mercado de criptomonedas; una disminución de tasas podría incentivar la salida de capital de Canadá y una parte podría entrar en el mercado de criptomonedas, y su política puede afectar indirectamente el sentimiento del mercado global y las transacciones en el mercado de criptomonedas.

12/12 Jueves
💼 Anuncio de decisión de tasas del Banco Central Europeo (21:15)
- Impacto: El ajuste de tasas del Banco Central Europeo afecta la economía y finanzas de la zona euro y del mundo. Un aumento de tasas provoca un retorno de capital a la zona euro, lo que podría reducir la oferta de capital en el mercado de criptomonedas; una disminución de tasas podría impulsar flujos de capital hacia el mercado de criptomonedas, y su política puede afectar indirectamente las transacciones y flujos de capital en el mercado de criptomonedas a través de múltiples canales.
💼 Número de solicitudes iniciales de desempleo en EE. UU. de la semana (21:30)
- Impacto: Este dato refleja el mercado laboral de EE. UU. Un aumento en el número de solicitudes podría ejercer presión de venta en el mercado de criptomonedas; una disminución podría atraer flujos de capital, al mismo tiempo que afecta las expectativas de política monetaria de la Reserva Federal y la volatilidad de precios en el mercado de criptomonedas.
💼 PPI de EE. UU. de noviembre (21:30)
- Impacto: El PPI de EE. UU. refleja los cambios en los precios en la etapa de producción. Si el aumento no se transmite al consumidor, podría reducir la afluencia de capital en el mercado de criptomonedas; si el aumento es razonable, podría impulsar la entrada de capital, dado su amplio impacto en la economía global, lo que a su vez afecta el entorno de transacciones y la asignación de capital en el mercado de criptomonedas.

12/13 Viernes
💼 La Reserva Federal publica el flujo de cuentas de fondos del tercer trimestre de 2024 (01:00)
- Impacto: Los datos de flujo de fondos de la Reserva Federal revelan hacia dónde se dirigen los fondos en el sistema financiero de EE. UU. Si fluyen hacia sectores tradicionales, el capital en el mercado de criptomonedas se ve restringido; si se trasladan a activos emergentes o de alto riesgo, podría impulsar el aumento de precios de criptomonedas, dado su papel orientador en el flujo de capital internacional.

Tres, perspectivas del mercado de criptomonedas

(1) Desempeño del mercado
Después de que Bitcoin superara los 100,000 dólares, las altcoins han subido en un movimiento rotacional, con las monedas principales aumentando varios múltiplos, dominando los toros en el mercado al contado. Este fuerte desempeño, aunque atrae a nuevos inversionistas, eleva el volumen de capital y la actividad de transacciones, pero también puede acumular burbujas, con una gran presión de corrección cuando el sentimiento se invierte.

(2) Mercado de opciones
El mercado de opciones es relativamente estable, con la IV a plazo principal en niveles bajos y la IV a corto plazo retrocediendo. El actual mercado alcista representa una buena oportunidad para comprar opciones, pero también puede provocar cambios abruptos en la IV debido a la volatilidad del mercado, lo que lleva a grandes cambios en los precios de las opciones, y los inversionistas deben controlar estrictamente el riesgo y realizar pronósticos precisos.

(3) Mercado de tasas de criptomonedas
El mercado de tasas de Bitfinex ha estado estable recientemente. En tiempos de volatilidad del mercado, las tasas fluctúan según la oferta y la demanda de capital, lo que permite a los inversionistas ajustar sus estrategias en consecuencia. El aumento de tasas incrementa el costo de los préstamos, afectando las transacciones apalancadas y la amplitud de la volatilidad de precios; la disminución de tasas estimula la inversión en préstamos, aumentando la actividad de las transacciones pero también puede desencadenar riesgos especulativos.

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