Interpretación macroeconómica: Los datos publicados anoche mostraron que el número de solicitudes iniciales de desempleo en EE. UU. aumentó a 224000, alcanzando un nuevo máximo en un mes, superando las expectativas de 215000, mientras que el valor anterior se corrigió a 215000. Al mismo tiempo, el número de solicitudes continuas de desempleo disminuyó en 25000 a 1871000, y el valor anterior se corrigió a 1896000. El aumento de las solicitudes iniciales de desempleo en EE. UU. supera las expectativas, lo que refleja algunos cambios en el mercado laboral, pero la disminución de las solicitudes continuas también indica que el mercado laboral sigue teniendo cierta estabilidad.
Los últimos datos publicados por el Consejo Mundial del Oro son sorprendentes, ya que las compras de oro por parte de los bancos centrales de varios países se dispararon en octubre. La cantidad neta de oro comprada en octubre alcanzó las 60 toneladas, estableciendo un récord para 2024. Entre ellos, el banco central de India destacó al aumentar sus reservas de oro en 27 toneladas, seguidos por Turquía y Polonia con incrementos de 17 y 8 toneladas respectivamente. El aumento en las compras de oro por parte de los bancos centrales muestra la importancia y atractivo del oro en el entorno económico global.
En el ámbito del mercado energético, OPEP+ decidió extender su política de recorte de producción de petróleo de 3.66 millones de barriles por día hasta finales de 2026, posponiendo por tres meses el plan de recortes voluntarios de 2.2 millones de barriles por día de ocho países hasta abril del próximo año, y extendiendo el ciclo de recuperación gradual previsto de un año a 18 meses. Los Emiratos Árabes Unidos buscan aumentar gradualmente la producción en 300000 barriles por día desde abril del próximo año hasta septiembre de 2026. Como resultado, el precio de liquidación del petróleo cayó ligeramente. Las decisiones de OPEP+ impactan el mercado del petróleo, y la ligera caída en los precios refleja un ajuste en el equilibrio entre oferta y demanda.
En cuanto al desempeño de los mercados financieros, anoche los tres principales índices de acciones de EE. UU. cerraron a la baja, las acciones vinculadas a criptomonedas abrieron alto y cerraron bajo. Al cierre, el índice Dow cayó un 0.55%, el Nasdaq un 0.18% y el S&P un 0.19%. La rentabilidad de los bonos del Tesoro a diez años de EE. UU. cayó 0.096%, cerrando en 4.178%, con una diferencia de 3.2 puntos básicos respecto a la rentabilidad de los bonos a dos años. El índice de miedo VIX subió un 0.67% a 13.54, mientras que el petróleo Brent cerró a la baja un 0.36% en 72.14. El oro al contado cayó un 0.68% ayer, cotizando a 2631.99 dólares/onza. El índice del dólar cayó un 0.61% ayer, cerrando en 105.72.
La caída de las acciones de EE. UU. se debe a varios factores, incluidos las expectativas sobre los datos de nóminas no agrícolas; la divergencia en el rendimiento de las acciones tecnológicas refleja las diferentes perspectivas del mercado sobre las perspectivas de las diversas empresas. Con la inminente publicación de los datos de nóminas no agrícolas, los índices de acciones perdieron impulso, cerrando ligeramente a la baja. Los gigantes tecnológicos tuvieron rendimientos variados, Tesla subió más del 3%, Microsoft y Amazon también subieron, mientras que Meta cayó y Intel continuó bajando tras el cambio de CEO. Bitcoin tuvo un retroceso desde niveles altos, arrastrando a las acciones vinculadas a criptomonedas a la baja.
El comportamiento de las acciones de Hong Kong está influenciado por diversos factores sectoriales, el índice Hang Seng cayó un 0.92%, el índice nacional cayó un 1%, y el índice Hang Seng de tecnología cayó un 0.77%. Los sectores mostraron rendimientos variados, las grandes acciones tecnológicas tuvieron diversas fluctuaciones, los sectores de biotecnología y farmacéutica cayeron en general, mientras que las acciones vinculadas a criptomonedas continuaron subiendo.
El desempeño de los activos globales muestra la complejidad y sensibilidad del mercado, donde varios factores se entrelazan, y los inversores deben prestar atención a los datos macroeconómicos, cambios en políticas y sentimientos del mercado. En el desempeño de activos globales, el precio internacional del petróleo cayó ligeramente, los futuros de petróleo crudo WTI para enero y los futuros de petróleo Brent para febrero también experimentaron pequeñas caídas. El índice del dólar cayó aproximadamente un 0.6% en la víspera de las nóminas no agrícolas, mientras que el yen japonés alcanzó temporalmente niveles superiores a 150.
En el ámbito de las criptomonedas, BTC experimentó un gran retroceso después de alcanzar un nuevo máximo de 104000 dólares, cayendo por debajo de 91000 dólares en la madrugada.
Análisis de datos de BTC: BTC fluctuó ayer cerca de 15000 dólares, alcanzando un máximo de 104630 dólares antes de caer, los contratos de Binance y OK alcanzaron mínimos de 90200 y 88664.7 dólares respectivamente. Los datos muestran que en 24 horas se liquidaron más de mil millones de dólares en el mercado, con liquidaciones de posiciones largas de 735 millones de dólares y de posiciones cortas de 268 millones de dólares. Un total de 160627 usuarios fueron liquidados. Las tres mayores liquidaciones ocurrieron hoy a las 6:28 en OK, cada una cerca de 19 millones de dólares.
En nuestro análisis de ayer mencionamos: “Actualmente, la tasa de financiamiento es muy alta, alcanzando el 0.1% en la red, y es importante tener en cuenta que puede haber liquidaciones de posiciones largas y retrocesos especulativos antes del cierre. La posición de soporte para los toros sigue siendo la línea de tendencia ascendente de cuatro horas, que actualmente se ha movido aproximadamente a la zona de 95000 dólares.” En combinación con el contenido de análisis anterior, mencionamos varias veces que la zona de soporte se refiere a la concentración de posiciones en 91000 dólares, con soportes intermedios en 87000 y 85000 dólares, lo que se alinea con nuestras previsiones. Actualmente, la presión a corto plazo se refiere a los niveles de 101500 y 104088 dólares. Sin embargo, el mercado de acciones de EE. UU. comenzó a corregirse ligeramente anoche, lo que también afectará a BTC; esta noche hay datos de nóminas no agrícolas y tasas de desempleo, lo que requiere mayor atención.
