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Autor | Gólem (@web3_golem)
"Me equivoqué. No esperaba que la temporada de imitación llegara a finales de noviembre".
A principios de noviembre, cuando Bitcoin seguía subiendo y las altcoins tenían un desempeño mediocre, el mercado todavía estaba preocupado de que no hubiera un mercado de altcoins en este mercado alcista, y la mayoría de las instituciones y analistas también expresaron opiniones negativas (lectura relacionada: Bitcoin alcanza nuevos máximos, altcoins ¿Puedes seguir el ritmo?). Pero a finales de noviembre, los datos de TradingView mostraron que el valor total de mercado de las altcoins casi se había duplicado desde noviembre, y la participación de mercado de Bitcoin cayó al 51,4%. Al mismo tiempo, algunos analistas dijeron que la participación de mercado de BTC estaba a punto de superar a múltiples. Los niveles de soporte del año anterior, que afectan significativamente el sentimiento del mercado, indican que ha llegado la temporada de altcoins.
Estar en la temporada de altcoins también trae preocupaciones, ¿qué tokens comprar? La recomendación del cofundador de Bankless, Ryan Sean Adams, es que ETH alcanzará los 4000 dólares en las próximas 24 horas. Quizás esto sea solo su opinión personal de FOMO, pero el equipo de analistas especializado de Bankless ha estado pronosticando el rendimiento de varios altcoins, y desde el inicio de la temporada de altcoins en noviembre, han sido optimistas sobre el rendimiento de precios de 10 altcoins durante los próximos tres meses.
Este artículo organizará las predicciones y razones específicas del equipo de analistas de Bankless sobre 10 altcoins optimistas, y hará un resumen de la probabilidad de éxito de sus predicciones de tokens que vencen entre finales de noviembre y principios de diciembre, para que los lectores puedan consultarlo.
Probabilidad de éxito de las predicciones que vencen entre finales de noviembre y principios de diciembre: 40%
Eliminar tokens neutrales, hay un total de 10 tokens cuya tendencia ha sido pronosticada por el equipo de análisis de Bankless y que vencen entre finales de noviembre y principios de diciembre, los resultados de las predicciones son los siguientes:
Predicción optimista pero caída: Euler (EUL) cayó un 27%;
Predicción pesimista pero aumento: Ethervista (VISTA) aumentó un 66%, UMA Protocol (UMA) aumentó un 78%; Filecoin (FIL) aumentó un 55%, 1inch (1INCH) aumentó un 80.75%, Blur (BLUR) aumentó un 99.4%;
Predicción pesimista y caída real: Sanctum (CLOUD) aumentó un 99.69%, GMX (GMX) cayó un 18.04%, Kamino (KMNO) aumentó un 206.37%, Canto (CANTO) cayó un 55.14%.
Entre los más afectados se encuentran Instadapp (INST), 1inch (1INCH) y Blur (BLUR), con un rendimiento pronosticado más alto para Kamino (KMNO), que ha aumentado un 206.37%. Sin embargo, la probabilidad de éxito general para los tokens que vencen entre finales de noviembre y principios de diciembre es solo del 40%.
Revisión de tokens optimistas
Aave（AAVE）
Sector: DeFi
Razón: Aumento continuo en depósitos netos y préstamos activos, indicadores de valoración favorables
Periodo de predicción: del 2 de diciembre de 2024 al 2 de marzo de 2025
Precio del token en el momento de la predicción: 238.91 dólares
Rendimiento del precio del token hasta la fecha de la predicción: aumento del 2.88%
El 31 de julio, el equipo de analistas de Bankless fue optimista sobre el precio de AAVE, ya que Marc Zeller propuso una propuesta de "temperature check" para actualizar el módulo de seguridad el 25 de julio y el token AAVE desempeña un papel clave en el ecosistema.
En los últimos 30 días, el total de préstamos activos de AAVE ha alcanzado los 12.51 mil millones de dólares, un aumento del 46%, y los depósitos netos también han aumentado a 31.37 mil millones de dólares, un crecimiento interanual del 49%. La creciente demanda de apalancamiento ha impulsado la expansión de préstamos y tasas de interés más altas. Por ejemplo, la tasa de interés actual de préstamos de USDT en Aave es del 37%, lo que ha llevado a un aumento del 63% en los ingresos de Aave.
Mientras tanto, el precio del token AAVE solo ha aumentado alrededor del 16%, lo cual no está en línea con el crecimiento de los ingresos del protocolo, lo que indica que el mercado puede no haber reaccionado completamente al reciente rendimiento de Aave. Por lo tanto, el equipo de analistas de Bankless sigue siendo optimista sobre AAVE.
Instadapp（INST）
Sector: DeFi
Razón: Aumento continuo en el volumen de transacciones, innovación en la mecánica del protocolo
Periodo de predicción: del 26 de noviembre de 2024 al 26 de febrero de 2025
Precio del token en el momento de la predicción: 5.47 dólares
Rendimiento del precio del token hasta la fecha de la predicción: aumento del 36.01%
El 16 de julio, el equipo de analistas de Bankless pronosticó un rendimiento positivo para el precio de INST, ya que Fluid (una combinación de un mercado monetario y DEX) actúa como la capa de liquidez unificada de Instadapp, y se espera que impulse la adopción y el crecimiento de ingresos. Desde el lanzamiento de DEX el 1 de noviembre, el volumen total de transacciones de Fluid ha superado los 1,000 millones de dólares. Actualmente ocupa el quinto lugar en el volumen de transacciones de 24 horas en Ethereum, solo detrás de proyectos conocidos como Uniswap, Curve, Pendle y Balancer.
El rápido éxito de Fluid puede atribuirse a su diseño innovador. Los usuarios no solo pueden obtener ganancias de los prestatarios, sino también de las tarifas de transacción. Además, las posiciones de deuda generan tarifas de transacción que compensan el costo de los préstamos, lo que es una función única que mejora la eficiencia del capital.
Por lo tanto, el equipo de analistas de Bankless sigue siendo optimista sobre su rendimiento de precios a futuro, creyendo que la creciente popularidad de Fluid y sus mecanismos de colateral inteligente y deuda inteligente son los principales motores impulsadores de la mejora en el volumen de transacciones y la eficiencia en el espacio DeFi.
anoncast（ANON）
Sector: SocialFi
Razón: Reconocimiento público de Vitalik, posibilidad de volverse viral
Periodo de predicción: del 21 de noviembre de 2024 al 21 de febrero de 2025
Precio del token en el momento de la predicción: 0.04 dólares
Rendimiento del precio del token hasta la fecha de la predicción: caída del 37.29%
En la noche del 20 de noviembre, Vitalik Buterin, cofundador de Ethereum, compró por primera vez tokens de Base a través de la dirección "vitalik.eth", intercambiando 0.082 ETH (253 dólares) por 30.303 k ANON a través del agregador DeFi ParaSwap.
ANON es el token utilitario de "anoncast", un experimento social basado en pruebas de conocimiento cero. Los poseedores de al menos 15,000 ANON pueden publicar mensajes anónimos a través de su cuenta de Farcaster asociada al protocolo, y los poseedores de al menos 1 millón de ANON pueden promocionar o eliminar esos mensajes en X/Twitter.
Aunque muchos participantes experimentados de Base sienten cierta ansiedad por los tokens SocialFi tras el colapso de FRIEND, la diferencia en este experimento es que requiere que cualquier persona que quiera interactuar con él debe comprar ANON.
El equipo de analistas de Bankless es optimista sobre el rendimiento de precios de ANON, ya que aunque este token carece de valor fundamental, ha recibido reconocimiento público de Vitalik, y si más audiencia cripto interactúa con este novedoso experimento, podría volverse viral.
Near（NEAR）
Sector: L1
Razón: Aprovechar la narrativa de AI, puede captar la atención del capital
Periodo de predicción: del 14 de noviembre de 2024 al 14 de febrero de 2025
Precio del token en el momento de la predicción: 5.2 dólares
Rendimiento del precio del token hasta la fecha de la predicción: aumento del 42.88%
El 11 de noviembre, el cofundador de NEAR Protocol, Illia Polosukhin, propuso un plan para crear el modelo de código abierto más grande del mundo, que tendrá 14 billones de parámetros y será 3.5 veces el modelo Llama de Meta. Según informes de Polosukhin a través de Cointelegraph, los costos de capacitación y computación (estimados en alrededor de 160 millones de dólares) se financiarán mediante la venta de tokens NEAR, y el modelo funcionará en una red de computación descentralizada.
Aunque aumentar la latencia es un inconveniente común de las redes de computación descentralizadas, Polosukhin afirma que las nuevas investigaciones de la subsidiaria de inteligencia artificial de Google, DeepMind, muestran que una rápida interconexión también es posible.
El equipo de analistas de Bankless es optimista sobre el rendimiento futuro de NEAR, ya que la red de computación descentralizada centrada en NEAR, combinada con el trasfondo de AI de Polosukin, se convertirá en una ventaja significativa para atraer usuarios, desarrolladores y capital a la red. Sin embargo, si el mercado de repente descubre que el valor de tales actividades es limitado, vender NEAR para financiar el desarrollo del modelo podría presionar los precios a la baja sin sentido.
Solana（SOL）
Sector: L1
Razón: La elección de Trump es positiva, el sentimiento de FOMO en el mercado alcista persiste
Periodo de predicción: del 13 de noviembre de 2024 al 13 de febrero de 2025
Precio del token en el momento de la predicción: 217.2 dólares
Rendimiento del precio del token hasta la fecha de la predicción: aumento del 9.12%
En septiembre, el equipo de analistas de Bankless no fue optimista sobre el rendimiento del precio de SOL, creyendo que a medida que los poseedores abandonan el ecosistema en busca de otras oportunidades de inversión alternativas, podría haber una caída. Aunque posteriormente, en comparación con otros L1 populares como APT y SUI, el aumento de SOL no fue bueno, su precio en dólares subió constantemente durante todo octubre y explotó a principios de noviembre debido a los resultados favorables de las elecciones estadounidenses.
El equipo de analistas de Bankless ha cambiado su pronóstico para SOL a optimista, ya que bajo el liderazgo del gobierno de Trump, aún puede beneficiarse de catalizadores favorables, como la aprobación de ETF al contado, y debido a que en el mercado alcista, la suposición general sobre este token puede mantenerse en el futuro previsible.
Helium Network（HNT）
Sector: Infraestructura
Razón: Crecimiento continuo de usuarios, asociación estratégica con compañías de telecomunicaciones
Periodo de predicción: del 12 de noviembre de 2024 al 12 de febrero de 2025
Precio del token en el momento de la predicción: 5.95 dólares
Rendimiento del precio del token hasta la fecha de la predicción: aumento del 43.87%
A finales de julio, el equipo de analistas de Bankless no fue optimista sobre el rendimiento del precio de HNT, ya que en ese momento el token había caído un 90% desde su punto máximo histórico en 2021, y un 55% desde el pico del ciclo del 15 de febrero. Además, los ingresos de la plataforma han disminuido y el crecimiento de usuarios se desaceleró drásticamente después de alcanzar su punto máximo a principios de marzo.
Sin embargo, desde entonces, la tasa de consumo de puntos de datos de Helium Network se ha más que duplicado, lo que indica que el uso de la red también se ha duplicado desde julio. Este crecimiento ha sido impulsado principalmente por los usuarios de Helium Mobile, cuyo número ha aumentado de 105,336 a 119,934 desde la última predicción.
Aunque el número total de usuarios de Helium Mobile puede no ser alto, la asociación estratégica de Helium con las compañías de telecomunicaciones ayuda a aumentar la tasa de uso de la red. Por ejemplo, el número de dispositivos conectados a la red IoT de Telefonica creció un 18.1% entre 2021 y 2022, y luego creció un 12.2% entre 2022 y 2023.
Por lo tanto, el equipo de analistas de Bankless es optimista sobre el rendimiento de precios de HNT a futuro, ya que anticipan que el crecimiento continuo de usuarios de Helium Mobile y la asociación estratégica con compañías de telecomunicaciones impulsarán la tasa de uso de la red Helium, lo que tendrá un efecto positivo en todo el ecosistema de Helium.
Pendle Finance（PENDLE）
Sector: DeFi
Razón: La mecánica del protocolo sigue siendo ventajosa en un mercado alcista
Periodo de predicción: del 8 de noviembre de 2024 al 8 de febrero de 2025
Precio del token en el momento de la predicción: 5.19 dólares
Rendimiento del precio del token hasta la fecha de la predicción: aumento del 29.09%
El 20 de septiembre, el equipo de analistas de Bankless pronosticó un rendimiento negativo para el precio de PENDLE, ya que habrá 360 millones de dólares en rendimiento venciendo a finales de ese mes. Aunque Pendle continuó ofreciendo oportunidades de rendimiento líderes en el mercado, el precio de su token y el valor total bloqueado han caído drásticamente desde finales de junio de 2024, cuando surgió un gran pool de deuda de 3 mil millones de dólares cerca del pico del frenesí de airdrops a principios de 2024.
Aunque Pendle experimentó una gran salida de TVL en septiembre, el precio del token no se vio muy afectado, y el TVL ha crecido positivamente desde octubre. Por lo tanto, el equipo de analistas de Bankless ha vuelto a ser optimista sobre el rendimiento futuro de PENDLE, creyendo que su Swap de rendimiento sigue siendo el mecanismo líder en el mercado, y si el mercado alcista de criptomonedas comienza a acelerarse, estarán en una posición favorable para crecer.
Lido（LDO）
Sector: LST
Razón: Elección de Trump, estimula el optimismo del mercado hacia los tokens del ecosistema de Ethereum
Periodo de predicción: del 7 de noviembre de 2024 al 7 de febrero de 2025
Precio del token en el momento de la predicción: 1.34 dólares
Rendimiento del precio del token hasta la fecha de la predicción: aumento del 56.72%
El final de las elecciones estadounidenses ha llevado a los inversores a ver la victoria de Trump en las elecciones presidenciales como algo positivo para el mercado cripto. Aunque Trump no proporcionó detalles sobre políticas que cree que beneficiarían a las criptomonedas durante su campaña, sí prometió despedir al presidente de la SEC, Gary Gensler, quien afirmó que el stETH de Lido es un valor no registrado. Además, antes de las elecciones, Trump ya había recaudado 15 millones de dólares para World Liberty Financial (WLFI), una aplicación que se espera que se convierta en la interfaz de depósitos de Aave.
Aunque las esperanzas de la industria cripto en el gobierno de Trump se basan en gran medida en conjeturas, existe la posibilidad de que cumpla sus vagas promesas y dirija a las agencias del poder ejecutivo a no hacer cumplir las regulaciones contra proyectos cripto durante sus próximos cuatro años en el cargo, y el gran triunfo del Partido Republicano en el Congreso proporciona una posibilidad para que Estados Unidos incorpore tales reformas en la ley.
Aunque el equipo de analistas de Bankless sigue preocupado por la continua disminución de la participación de mercado de stETH y la rentabilidad de Lido, este pronóstico optimista para LDO se basa en la expectativa de que la elección de Trump debería estimular el optimismo de los inversores hacia un futuro desconocido pero aparentemente mejor.
Uniswap（UNI）
Sector: DeFi
Razón: Elección de Trump, estimula el optimismo del mercado
Periodo de predicción: del 6 de noviembre de 2024 al 6 de febrero de 2025
Precio del token en el momento de la predicción: 9.29 dólares
Rendimiento del precio del token hasta la fecha de la predicción: aumento del 65.12%
En octubre, Bankless fue pesimista sobre el token UNI debido al lanzamiento de Unichain por parte de Uniswap. Aunque UNI cayó más del 20% en el mes siguiente, comenzó a dispararse el 6 de noviembre, marcando el mayor aumento desde 2024 (solo superado por el aumento del 23 de febrero, que fue impulsado por la propuesta de conversión de tarifas de UNI, que luego fue bloqueada por la fundación Uniswap), y el aumento de noviembre fue también debido a la ventaja de Trump en las elecciones.
El equipo de analistas de Bankless ha vuelto a ser optimista sobre el rendimiento del precio de UNI, anticipando que los participantes del mercado de criptomonedas estarán más optimistas sobre el panorama regulatorio de la industria en el futuro cercano, especialmente cuando se aplique a tokens que podrían distribuir flujo de efectivo a los titulares de manera similar a los dividendos.
Jito（JTO）
Sector: LST
Razón: Líder del sector LST en Solana, el desarrollo de tokens meme le beneficiará
Periodo de predicción: del 1 de noviembre de 2024 al 1 de febrero de 2025
Precio del token en el momento de la predicción: 2.29 dólares
Rendimiento del precio del token hasta la fecha de la predicción: aumento del 60.26%
En julio, el equipo de analistas de Bankless pronosticó un rendimiento positivo para el precio de JTO, anticipando que el despliegue de la participación nativa de Jito consolidará su posición como el principal protocolo de participación líquida en Solana. Aunque el precio de JTO cayó un 17% durante los tres primeros meses del periodo de predicción, el TVL de Jito ha alcanzado nuevos máximos históricos en 2024 tanto en dólares como en SOL.
El aumento en la cantidad de tokens meme en Solana también ha llevado a un incremento en las oportunidades MEV; debido a la alta deslizamiento de estos pools de meme de baja liquidez, las tarifas diarias de SOL de Jito han alcanzado niveles históricos.
Por lo tanto, el equipo de analistas de Bankless es optimista sobre el rendimiento futuro de JTO, creyendo que el protocolo está consolidando su posición como el principal protocolo de participación líquida en Solana, y anticipan que la popularidad de los tokens meme (y las propinas generadas por los arbitrajistas MEV) beneficiará a Jito.
