Prefacio
Siempre he estado en la Web3 enfocado en la investigación y en escribir textos largos de estudio. Antes de octubre de este año, aunque también gané dinero en algunos Meme, generalmente los veía como activos candentes dentro de un ciclo de rotación, sin investigar sistemáticamente cómo operar en Meme. Pero, por un lado, me he dado cuenta cada vez más de la posición de los Meme como una nueva economía de atención en este ciclo; por otro lado, el proyecto en el que estoy, dappOS, tiene la intención de lanzar un exchange relacionado con Meme y trading en la siguiente fase.
Por lo tanto, hace aproximadamente dos meses, comencé a investigar de manera profunda y sistemática cómo hacer trading de Meme. Justo a tiempo para una ola de bull market de BTC y Meme, también obtuve bastante, desde una inversión inicial de 10 SOL hasta más de 1000 SOL, más de 100 veces. Recientemente, aprovechando que la popularidad de Meme ha disminuido, he recopilado mis experiencias de trading de este tiempo aquí para compartir e intercambiar con todos.
Conclusiones: ¿qué tipo de dinero estás ganando?
Existen muchas maneras de ganar dinero en el mercado, pero para lograr ganancias estables a largo plazo, debes tener claro la lógica detrás de cada una de tus transacciones, es decir, entender de quién estás ganando dinero. Si te apresuras a entrar sin haber pensado en esta cuestión, es muy probable que seas el que pierde dinero en el mercado.
De hecho, diferentes traders tienen diferentes estilos. Durante este tiempo, he resumido que soy bastante bueno para ganar dinero con dos lógicas:
Dinero de la nueva emoción candente;
Dinero de la explosión en la parte inferior de narrativas excelentes;
Debido a que las lógicas subyacentes de ambas transacciones son diferentes, la selección de activos, el momento de entrada y el momento de salida también son diferentes. A continuación, compartiré detalladamente. Incluso las 'monedas VC' dentro de los exchanges, en el contexto actual donde el aumento en el precio está más basado en la propagación emocional que en los fundamentos, también hay algunas lógicas de trading que son aplicables.
1. La lógica de trading de la emoción del momento
1. ¿Cómo seleccionar un activo?
En un mercado alcista, si aparece un nuevo concepto candente y comienza a propagarse de manera divisiva, el precio correspondiente de Meme formará una tendencia de aumento continuo.
Las características típicas de esta etapa son: el precio de la moneda sube rápidamente, prácticamente sin correcciones, o incluso si hay correcciones a corto plazo no superan el 30%; los KOL de Twitter, grupos de WeChat/TG y los medios de comunicación comienzan a publicar en gran medida sobre este concepto candente, inicialmente centrados en llamados a la acción, y con el tiempo empezarán a aparecer algunos comentarios neutrales/negativos. La aparición de estos comentarios es un signo de propagación dividida, indicando que estas personas han visto a otros discutir y no están del todo convencidos de unirse, pero sienten que es importante comentar sobre el tema candente.
Para aprovechar estas oportunidades, hay dos métodos:
Revisar constantemente los activos candentes en Twitter y GMGN, y tener cierta capacidad de juicio sobre la intensidad de la propagación de la narrativa. Por ejemplo, las narrativas de $BAN, $RIF, $LUCE tienen cada una su propio ángulo y novedad, mientras que monedas como $DOGE y Halcones también tienen fuerza desde la perspectiva de la propagación;
Si no se presta atención en el primer momento, al ver algunos KOLs de Twitter publicar o algunos amigos del grupo hablar, también se puede analizar y juzgar en qué etapa de propagación dividida se encuentra este proyecto. Si se cree que está en la etapa inicial de la propagación dividida, también es un buen momento para entrar;
En general, según mi preferencia en la selección de monedas, al decidir entrar, la capitalización de mercado de esta moneda suele estar entre 5M y 50M. Las monedas por debajo de 5M suelen ser sólo quienes ya están dentro gritando en todas partes, son muy frágiles, y no necesariamente tienen un fuerte creador de mercado detrás, es fácil que colapsen completamente; las monedas por encima de 50M no tienen una relación de riesgo-recompensa suficientemente alta, y aunque se quiera entrar, se debe controlar la posición. Para monedas populares por encima de 50M, prefiero aprovechar su corrección para ganar en la explosión en la parte inferior.
2. ¿Cómo entrar?
Para este tipo de activos, al decidir comprarlos, es necesario entrar de inmediato. Porque lo que estás ganando es el dinero de la emoción candente, lo que apuestas es que esta narrativa puede obtener propagación divisiva, o que estás en la corriente superior de esta propagación divisiva. Si esperas a que haya una corrección, es fácil que no llegues al precio que tienes en mente y luego veas cómo el precio sube constantemente, mientras que varios KOLs analizan desde diferentes ángulos la vasta galaxia de este Meme, lamentándote después de haberlo dejado pasar, persiguiendo el precio y finalmente quedando atrapado.
Sin embargo, en la práctica, para tener un costo promedio relativamente bajo, si el activo está en un estado de rápida escalada, consideraré ingresar el 40% de la posición prevista, y luego cuando haya una corrección del 20-30%, compraré el 60% restante. Si no hay correcciones significativas, no aumentaré la posición. Si el activo está en un estado lateral/caída, llenaré toda la posición de una vez y no consideraré aumentar la posición después.
Cuando entro al mercado con una posición relativamente grande, seguiré el método de tres billeteras de la hermana Hui, dividiendo el capital en tres nuevas billeteras de 20%, 30%, 50% para comprar, reduciendo así el riesgo de ser monitoreado y facilitando el control de la posición al salir posteriormente.
3. ¿Cómo salir?
Si sube: el método de toma de ganancias por líneas de tendencia de 15 minutos recomendado por Dayu @BTCdayu es bastante útil en la práctica, porque ganamos dinero con la emoción; si la línea de tendencia de 15 minutos cae, es fácil que ocurra una caída en cadena, en este momento es el momento de tomar ganancias. En general, cuando el precio cae por debajo de la línea de tendencia de 15 minutos después de tres subidas, salgo en partes de 30%-50%-20%. Pero si hay un retroceso significativo cerca de la línea de costo después de una subida, generalmente consideraré vender todas las posiciones restantes para evitar que una mayor corrección convierta las ganancias en pérdidas.
(Adjunto: enlace al video explicativo del método de toma de ganancias por líneas de tendencia de 15 minutos de Dayu)
Si cae directamente: si después de comprar, esta moneda no vuelve a subir por encima del precio de costo, indica que hubo un problema en la lógica de selección del activo. En esta situación, generalmente consideraré detener mis pérdidas cerca de la mitad del precio de costo; si el activo es realmente bueno y hay espacio para una segunda explosión narrativa, generalmente habrá otra oportunidad para entrar a un costo más bajo.
2. La lógica de trading de la explosión en la parte inferior de la narrativa excelente
1. ¿Cómo seleccionar un activo?
Incluso algunas narrativas excelentes que en su primera explosión superan los 50M o incluso los 100M, a menudo experimentan correcciones profundas del 70-80%, como $MOODENG, $AI16Z, $BAN, $LUCE, que más tarde estabilizaron su capitalización de mercado por encima de los 100M, todas tuvieron momentos de corrección profunda después de la primera explosión.
Por un lado, esto es el resultado natural de la fluctuación de emociones (puedes ver la tendencia de las velas de $SLERF justo después de su lanzamiento a principios de año, no había nadie que pudiera predecir su movimiento en ese momento, esa vela es el ejemplo clásico de una vela natural de PVP puro), por otro lado, los creadores de mercado necesitan realizar grandes correcciones para vender y obtener ganancias, permitiendo que más personas tengan la oportunidad de entrar y elevando el costo promedio de todos para la próxima explosión. Por lo tanto, para ganar dinero con esta lógica, primero hay que juzgar si esta narrativa tiene persistencia y potencial para una segunda explosión.
Cómo juzgar si una narrativa tendrá una segunda explosión también es algo que requiere acumulación de experiencia; a veces, esto está relacionado con la lógica detrás de los creadores de mercado, solo podemos intentar aumentar nuestra tasa de ganancia, no es posible lograr un 100% de victorias. En general, creo que las narrativas que tienen una alta probabilidad de segunda explosión tendrán una o varias de las siguientes características:
Hay comunidades con una cultura única muy fuerte, y no limitadas al mundo de habla china (como $NEIRO, $ACT, $ELIZA);
El concepto en sí está relacionado con un gran evento que se espera que ocurra en el futuro (como $BAN, $LUCE);
Posee ciertas características fundamentales tecnológicas, crecerá constantemente y se beneficiará de la explosión en campos relacionados (como $GOAL, $RIF);
Las siguientes narrativas tienen una alta probabilidad de experimentar una ola:
El concepto en sí está relacionado con un evento que ya ha sucedido, y la probabilidad de que ocurran eventos posteriores es baja (porque el evento ya ha ocurrido y la atención de las personas comenzará a desplazarse hacia nuevos eventos);
Llamados de celebridades, como el concepto de Musk, el concepto de Trump, el concepto de V God, el concepto de CZ (las celebridades seguirán publicando para generar nuevos conceptos, la atención se dispersará, y los Meme de las celebridades suelen ser generados temporalmente + creadores de mercado emergentes; puedes ver una gran cantidad de monedas con el mismo nombre, y es posible que después de la primera ola, el creador de mercado ya se haya ido a jugar con un nuevo concepto);
Activos no líderes dentro de conceptos narrativos similares (después de una explosión + corrección, el capital tiende a entrar en los líderes, no en el segundo o tercer lugar);
2. Cómo entrar
Este tipo de activos debe esperar a entrar después de una corrección profunda; hay que creer que habrá grandes correcciones. Si realmente no hay una corrección de más del 50% de un Meme que ha subido de 10M a 1B, no lo ganaremos. En general, tengo la costumbre de esperar a que vea que esta moneda haya corregido al menos un 70%, y que el tiempo de lateralización en el fondo exceda los 2 días antes de buscar oportunidades para entrar, y el punto de entrada se encuentra en la parte media del fondo del rango lateral. Para algunas monedas que no tienen correcciones tan profundas, como un 50%, si realmente quiero entrar, generalmente consideraré ingresar el 40% de la posición.
Ten en cuenta que, dado que esta es una lógica de explosión de emboscadas, puede suceder que el activo permanezca en un rango lateral durante un tiempo considerable (por ejemplo, 1-2 semanas) y presente ligeras pérdidas, lo que ocupará la liquidez del capital. Por lo tanto, al emboscar, también es importante controlar la posición para evitar una situación en la que, tras ver nuevas oportunidades, solo puedas liquidar para obtener capital.
Aquí también hablaré sobre el problema de hacer trading en ondas; aunque puedo entrar y salir varias veces de la misma moneda, la lógica de cada entrada o salida pertenece a una de las dos lógicas de trading, y al entrar ya tengo claro qué tipo de dinero estoy ganando y cómo salir. Si solo se mira la vela para comprar alto y vender bajo, es fácil que ocurra la situación de perder la inversión o quedar atrapado, por lo que no lo recomiendo mucho aquí. Tampoco he visto a ningún experto ganar dinero a largo plazo haciendo ondas en Meme.
3. ¿Cómo salir?
Si sube: dado que se gana dinero con la explosión narrativa, las expectativas de retorno de estas transacciones son relativamente altas, por lo que generalmente no se toma ganancias en la primera ruptura del rango lateral y el posterior retroceso. Después de que el activo suba al menos un 50%, se puede considerar usar el método de toma de ganancias por líneas de tendencia de 15 minutos para tomar ganancias en varias partes. Dado que la narrativa de la segunda explosión suele ser bastante fuerte, es mejor mantener un 20% de la posición final, esperando grandes oportunidades como en Binance.
Si cae directamente: si no sube y se confirma que ha caído por debajo del fondo del rango lateral (por ejemplo, después de un tiempo sin subir, o cae muy rápidamente, cayendo un 20% por debajo del fondo anterior), se debe detener las pérdidas del activo en cadena; aunque en el caso de las altcoins en grandes exchanges, a menudo los creadores de mercado hacen un falso rompimiento para absorber más liquidez y hacer que la gente se baje, debido a que los Meme en cadena generalmente tienen un fondo superficial, una vez que se rompe el soporte clave formado por un rango lateral de más de 2 días, lo que suele ocurrir es una caída en cadena, por lo tanto, no hay que pensar que esto es "el creador de mercado probando el mercado".
Si se trata de activos en grandes exchanges como Binance/OK, debido a la buena liquidez y la preferencia de los creadores de mercado por operar de esta manera, es muy probable que ocurra una situación de "falso rompimiento". Se puede considerar observar un poco más antes de actuar.
KOLs recomendados para seguir
En el campo de las transacciones de Meme en T9witter, también hay varios KOL excelentes que recomiendo seguir, de los cuales he aprendido mucho:
El Mago (@0xcryptowizard): se hizo famoso con $ACT, tiene una comprensión profunda del trading de Meme, y su enseñanza para principiantes y algunos comentarios sobre activos son muy valiosos. El tutorial de Meme que tiene fijado es muy adecuado para que los nuevos ingresen.
La hermana Hui (@0xmagnolia): KOL de compartir en la práctica. $MOODENG y $BAN son sus batallas emblemáticas, y algunos contenidos sobre cómo operar en el mercado y cómo comerciar incluso se han organizado en Huijing, lo cual es muy valioso para todos. Las interpretaciones en el análisis de $BAN en diferentes períodos de tiempo y la interacción en la sección de comentarios también son muy interesantes.
Dayu (@BTCdayu): tiene una gran percepción para captar oportunidades, puede detectar muchos nuevos relatos o la inminente explosión de relatos antiguos y publicarlos en el grupo, como $PNUT, $LUCE, $RIF, etc., y hay muchos otros expertos en el grupo que comparten. Incluso solo mirando los tweets públicos, es muy útil para entender los temas candentes y la emoción.
Maíz (@Michael_Liu93): Con un trasfondo institucional, su comprensión de los Meme es muy avanzada en la nueva economía de la atención. Si eres VC, investigador, o provienes del ámbito técnico y aún no valoras los Meme, te recomiendo leer algunos de los hilos largos de Maíz; algunas interpretaciones desde la perspectiva de desarrolladores y creadores de mercado también son muy útiles.
Más reportes
¡Corea del Sur 'declara la ley marcial 6 horas', el bitcoin local cae a 60 mil dólares! ¿Por qué la ley marcial causó una gran caída en el mercado?
Estados Unidos transfiere 1.9 mil millones de dólares en bitcoin a exchanges, ¿es esta operación una señal de venta?
