Averigua de quién eres el dinero que estás ganando.
Autor: Lin Chuan, jefe de investigación de dappOS
Prefacio
Mi producción en Web3 siempre ha sido principalmente investigación de inversiones y redacción de artículos de investigación extensos. Antes de octubre de este año, aunque también gané dinero con algunos memes, generalmente los consideraba temas candentes para la rotación del sector y no estudiaba sistemáticamente cómo hacerlo. jugar meme. Pero, por un lado, soy cada vez más consciente del estatus de Meme como una nueva economía de atención en este ciclo. Por otro lado, el intercambio de intenciones que lanzará mi proyecto dappOS en la siguiente fase también está relacionado con Meme y las transacciones.
Por lo tanto, hace aproximadamente dos meses empecé a investigar de manera profunda y sistemática cómo hacer trading de Meme. Justo a tiempo para una ola de mercado alcista de BTC y Meme, he obtenido resultados bastante buenos, desde un capital inicial de 10SOL que solo pretendía jugar, hasta más de 1000+SOL, multiplicando más de 100 veces. Recientemente, aprovechando que el entusiasmo por Meme ha disminuido, he organizado mis experiencias de trading de los últimos tiempos de la siguiente manera, para compartirlas con todos.
Resumen: ¿Qué tipo de dinero estás ganando?
Hay muchas maneras de ganar dinero en el mercado, pero para lograr ganancias estables a largo plazo, debes tener claro la lógica detrás de cada transacción, es decir, entender de quién estás ganando el dinero. Si entras de manera apresurada sin haber aclarado esta cuestión, es probable que seas el que pierde dinero en el mercado.
En realidad, diferentes traders tienen diferentes estilos, en este tiempo he resumido que soy bastante bueno en ganar dinero de dos tipos de lógica:
1. Dinero de las emociones de nuevos puntos calientes;
2. Dinero de la explosión en la parte inferior de narrativas excelentes;
Debido a que las lógicas subyacentes de los dos tipos de trading son diferentes, la selección de activos, el momento de entrada y el momento de salida son diferentes; a continuación compartiré en detalle. Incluso para las “monedas VC” en los intercambios, en el contexto actual donde el aumento del precio de las monedas se basa más en la difusión emocional que en los fundamentos, algunas lógicas de trading también son aplicables.
I. Lógica de trading de emociones de tendencias
1. ¿Cómo seleccionar activos?
En un mercado alcista, si aparece un nuevo concepto o tendencia y comienza a propagarse de manera exponencial, el precio de los correspondientes Memes formará una tendencia de aumento continuo.
La característica típica de esta etapa es: el precio de la moneda sube rápidamente, casi sin correcciones o si hay correcciones a corto plazo, no superan el 30%; Los KOLs de Twitter, los grupos de WeChat/TG y los medios de comunicación comienzan a publicar en gran medida sobre este concepto candente, inicialmente se basa en gritar, y a medida que pasa el tiempo, lentamente comienzan a aparecer algunos comentarios neutrales/negativos. La aparición de estos comentarios es una señal de propagación exponencial, lo que indica que estas personas han visto a otros hablando y discutiendo, no están muy seguros y no han entrado, pero sienten que es un punto caliente y es necesario comentar.
Para aprovechar estas oportunidades, hay dos métodos:
a. Revisa constantemente Twitter, y los temas candentes en GMGN, y debes tener cierto juicio sobre la intensidad de la difusión de la narrativa. Por ejemplo, las narrativas de $BAN, $RIF, $LUCE tienen diferentes ángulos y novedades, mientras que monedas como $DOGE y otras desde el punto de vista de la difusión también son poderosas;
b. Si no prestaste atención en el primer momento, al ver algunos tweets de KOLs en Twitter o comentarios de amigos en el grupo, también puedes analizar y juzgar en qué etapa de propagación se encuentra este proyecto, y si crees que está en la etapa inicial, puede ser un momento para entrar;
En general, según mis preferencias de selección de monedas, cuando decido entrar, la capitalización de mercado de esta moneda generalmente está entre 5M-50M. Las monedas por debajo de 5M son generalmente muy frágiles, ya que son solo personas que ya están dentro gritando por todas partes, y no siempre tienen un fuerte especulador detrás, lo que puede hacer que caigan a cero rápidamente; las monedas por encima de 50M no tienen suficientes retornos, incluso si se quiere entrar, hay que controlar la posición. Para monedas populares por encima de 50M, prefiero ganar en su corrección y explosiones en la parte inferior.
2. ¿Cómo entrar?
Para este tipo de activos, es necesario entrar de inmediato en el momento en que decides comprarlos. Porque lo que estás ganando es el dinero de la emoción del hype, estás apostando a que esta narrativa puede obtener propagación exponencial, o que estás en la parte superior de esa propagación. Si esperas a que haya una corrección, es fácil que no llegues al precio que tienes en mente y luego mires cómo el precio sube continuamente, mientras que KOLs de todos lados analizan este Meme desde diversas perspectivas, y después te lamentas, persiguiendo el precio y finalmente quedándote atrapado.
Sin embargo, en la práctica, para tener un costo promedio relativamente bajo, si un activo está en un estado de rápida subida, consideraría entrar con el 40% de la posición planificada, luego comprar el 60% restante cuando haya una corrección del 20-30%. Si no hay una corrección significativa, no añadiré más. Si el activo está actualmente en un estado lateral/descendente, llenaré toda la posición de una sola vez y no consideraré añadir más después.
Cuando entro y la posición es bastante grande, seguiré el método de tres billeteras de Hui Jie, dividiendo los fondos en tres nuevas billeteras de 20%, 30% y 50% para comprar, reduciendo en cierta medida el riesgo de ser monitoreado y facilitando el control de la posición al salir más adelante.
3. ¿Cómo salir?
Si sube: el método de toma de ganancias con la línea de tendencia de 15 minutos recomendado por Dayu (@BTCdayu) es bastante útil en la práctica, porque lo que ganamos es el dinero de las emociones, si la línea de tendencia de 15 minutos se rompe, es fácil que ocurra una caída en cadena, y ese es el momento para tomar ganancias a corto plazo. En general, saldré en las tres subidas después de romper la línea de tendencia de 15 minutos en proporciones de 30%-50%-20%. Pero si hay un retroceso significativo después de una subida, generalmente consideraré vender toda la posición restante para evitar que las ganancias se conviertan en pérdidas tras un retroceso adicional;
(Anexo: enlace al video explicativo del método de toma de ganancias con la línea de tendencia de 15 minutos de Dayu)
Si cae directamente: Si después de comprar, este activo no ha vuelto a subir por encima del precio de costo, indica que hubo un problema en la lógica de selección del activo. En este caso, generalmente consideraré una pérdida cerca de la mitad del precio de costo; si este activo es realmente bueno y la narrativa tiene espacio para una segunda explosión, generalmente habrá oportunidades para volver a entrar a un costo más bajo.
II. Lógica de negociación de explosiones en la parte inferior de narrativas excelentes
1. ¿Cómo seleccionar activos?
Incluso algunas narrativas excelentes que tienen un valor de mercado que supera los 50M o incluso 100M en la primera ola de explosión, a menudo también experimentan correcciones profundas de alrededor del 70-80%, por ejemplo, $MOODENG, $AI16Z, $BAN, $LUCE, que posteriormente estabilizaron su capitalización de mercado en más de 100M, también tuvieron momentos de corrección profunda después de la primera ola de explosión.
Este aspecto es el resultado natural de la subida y bajada de las emociones (se puede ver el gráfico de velas de $SLERF justo al inicio de su operación, en ese momento nadie podía anticipar el movimiento, y ese gráfico es el más clásico de un PVP natural de minoristas), por otro lado, también es necesario que los especuladores hagan grandes retrocesos para liberar ganancias, permitiendo que más personas tengan la oportunidad de entrar y elevar el costo promedio de los inversores para la próxima explosión. Por lo tanto, para ganar dinero con esta lógica, primero necesitas juzgar si esta narrativa tiene durabilidad y si hay posibilidad de una segunda explosión.
Cómo juzgar si una narrativa tendrá una segunda explosión también es algo que requiere acumulación de experiencia, ya que a veces esto está relacionado con la lógica de operación detrás del especulador, solo podemos aumentar nuestra tasa de éxito lo más posible, pero no podemos lograr un 100% de victorias. En general, creo que una narrativa que probablemente tendrá una segunda explosión tendrá una o varias de las siguientes características:
1. Comunidades con una cultura única muy fuerte, y no limitadas al ámbito de habla china (por ejemplo, $NEIRO, $ACT, $ELIZA);
2. El concepto en sí está relacionado con un gran evento que ocurrirá en el futuro (por ejemplo, $BAN, $LUCE);
3. Tiene ciertas propiedades fundamentales tecnológicas y seguirá creciendo, beneficiándose de la explosión en el sector relacionado (por ejemplo, $GOAL, $RIF);
Y las siguientes narrativas tienen una alta probabilidad de aparecer en una ola:
1. El concepto en sí está relacionado con un evento que ya ha ocurrido, y la probabilidad de eventos posteriores es baja (porque el evento ya ha ocurrido, y la atención de las personas se trasladará lentamente a nuevos eventos);
2. Llamadas de celebridades, como el concepto de Musk, el concepto de Trump, el concepto de V God, el concepto de CZ (las celebridades seguirán publicando para generar nuevos conceptos, la atención se dispersará, y las monedas Meme de conceptos de celebridades generalmente se crean temporalmente + entran en juego los especuladores, verás una gran cantidad de monedas con el mismo nombre, y es posible que después de la primera ola el especulador se retire para jugar un nuevo concepto);
3. No líderes dentro de conceptos de narrativas similares (después de una ola de explosión + la tendencia del capital tiende más a entrar en los líderes, en lugar de en los segundos, terceros o cuartos);
2. ¿Cómo entrar?
Para este tipo de activos, definitivamente debes esperar a que ocurra una corrección profunda antes de entrar, debes creer que habrá una gran corrección, y realmente no hay que intentar ganar dinero con un Meme que no ha tenido más del 50% de corrección y que ha subido de 10M a 1B. Generalmente, me acostumbro a buscar oportunidades para entrar después de que veo que este activo ha tenido una corrección profunda de al menos el 70% y que ha estado lateral durante más de 2 días, el punto de entrada está en la parte inferior del rango lateral. Para algunos activos que no tienen una corrección tan profunda, como alrededor del 50%, si realmente quiero entrar, generalmente consideraré un 40% de la posición.
Ten en cuenta que debido a que esta es una lógica de explosión emboscada, puede haber un período considerable (como de 1 a 2 semanas) en el que el activo siga en un rango lateral y presente ligeras pérdidas, lo que ocupará la liquidez de los fondos. Por lo tanto, también debes prestar atención al control de la posición al emboscar, para evitar situaciones en las que se invierta demasiado en un proyecto y luego, al ver nuevas oportunidades, solo se pueda vender con pérdidas para obtener liquidez.
Aquí también hablo sobre el problema de hacer trading de rango, aunque podría entrar y salir varias veces del mismo activo, la lógica de cada entrada o salida pertenece a uno de los dos tipos de lógica de trading, y al entrar, ya tengo claro qué tipo de dinero estoy ganando, y cómo salir. Si solo miro las velas para comprar alto y vender bajo, es fácil que termine vendiendo en el momento equivocado o quedándome atrapado, por lo que no lo recomendaría aquí. Tampoco he visto a ningún experto ganar dinero a largo plazo haciendo trading de Meme.
3. ¿Cómo salir?
Si sube: Debido a que se gana con el dinero de la narrativa explosiva, la expectativa de retorno de esta operación es bastante alta, por lo tanto, generalmente no se toma ganancias en la primera ruptura del rango lateral y el posterior retroceso. Solo después de que el activo suba al menos un 50%, considerar usar el método de toma de ganancias con la línea de tendencia de 15 minutos para tomar ganancias en partes. Dado que la narrativa de la segunda explosión generalmente es bastante fuerte, es mejor dejar un 20% de la posición como reserva, esperando grandes oportunidades como las de Binance.
Si cae directamente: Si no sube, y se confirma que ha caído por debajo del fondo del rango lateral (por ejemplo, si después de un tiempo no sube, o cae muy rápido por debajo de un 20% de la anterior base), el activo en cadena debe ser vendido con firmeza, aunque se dice que en las altcoins en grandes intercambios, los especuladores a menudo hacen un falso rompimiento para absorber más fondos y hacer que la gente se salga, dado que las Meme en cadena generalmente tienen un fondo poco profundo, una vez que se rompe un nivel de soporte clave que ha estado lateral durante más de 2 días, a menudo se produce una caída en cadena, así que no fantasíes que esto es “el especulador probando el mercado”. Si se trata de un activo en un gran intercambio como Binance/OK, dado que la liquidez es buena y los especuladores tienden a operar de esta manera, es muy posible que se presente una situación de “falso rompimiento”, así que puedes considerar esperar un poco más.
KOLs recomendados a seguir
En el campo de trading de Meme en Twitter, también hay varios KOLs excelentes, de los cuales cuatro son los que realmente recomiendo que sigan, yo también he aprendido mucho de ellos:
Mago (@0xcryptowizard): Se hizo famoso con $ACT, tiene una profunda comprensión del trading de Meme, y sus tutoriales para principiantes y comentarios sobre activos son muy valiosos. El tutorial de Meme fijado por el Mago es muy adecuado para que los nuevos ingresen.
Hui Jie (@0xmagnolia): Comparte experiencias prácticas como KOL, $MOODENG y $BAN son sus batallas más famosas, algunos contenidos sobre cómo operar en el mercado y cómo comerciar han sido organizados en Hui Jing, y son muy dignos de aprender. La interpretación y la interacción en los comentarios de su análisis de $BAN también son muy interesantes.
Dayu (@BTCdayu): Tiene una gran percepción para capturar tendencias, puede captar y publicar en el grupo cuando surgen nuevas narrativas o cuando narrativas antiguas están a punto de explotar, como $PNUT, $LUCE, $RIF, etc. En el grupo también hay muchos otros expertos que comparten e intercambian ideas. Incluso solo mirando los tweets públicos, es muy útil para entender las tendencias y las emociones.
Michael (@Michael_Liu93): Con un trasfondo institucional, su comprensión de Meme como parte de la economía de atención de nueva era es muy avanzada, si eres VC, investigador o técnico que todavía no valoras Meme, te recomiendo que leas algunos de los largos de Michael; algunas interpretaciones desde la perspectiva de desarrolladores y especuladores también son muy útiles.
