La semana pasada fue el feriado de Acción de Gracias en los Estados Unidos. El volumen de operaciones del mercado fue reducido y se mantuvo el patrón de consolidación general. Las acciones estadounidenses están a punto de hacer historia nuevamente: 2024 se perfila como uno de los mejores años de la historia, con rendimientos que alcanzarán máximos de dos dígitos en cinco de los últimos seis años.
La amplitud del mercado sigue siendo favorable, ya que el diferencial de volumen entre máximos y mínimos de las acciones de 52 semanas sigue pareciendo saludable, la tendencia alcista permanece intacta, el VIX tiende a la baja y los bonos del Tesoro de Estados Unidos caen después de que Trump anunciara que Scott Bessent será secretario del Tesoro. Los mercados han vuelto a la calma. , con los rendimientos a 10 años cayendo casi 35 puntos básicos desde los máximos de octubre.
Además de su supuesta postura de 'apoyo a las criptomonedas', Bessent también es un partidario de los halcones fiscales y de la Reserva Federal independiente. Su plan 3-3-3 (reducir el déficit fiscal al 3% del PIB, aumentar el crecimiento del PIB real al 3%, aumentar la producción diaria de energía en 3 millones de barriles) ha traído alivio al mercado de renta fija de EE. UU., y desde que fue nominado, la prima de la curva de rendimiento se ha mantenido estable en el nivel actual.
A pesar de que todavía hay dudas sobre su punto de vista central, los periodistas han descubierto al investigar sus primeros discursos que, debido a la acumulación continua de los bancos centrales, él es 'alcista a largo plazo' sobre el oro, ¿tendrá esto un efecto de desbordamiento en Bitcoin, especialmente en el contexto de las recientes discusiones sobre la combinación de reservas estratégicas? Al menos se puede decir que los próximos 4 años sin duda serán muy interesantes.
Los comerciantes regresarán a una semana ocupada, esperando la publicación de los últimos datos de empleo no agrícola del año. A pesar de que las preocupaciones sobre el repunte de la inflación han surgido, el mercado aún espera que la probabilidad de recortes de tasas sea de aproximadamente el 65%, aunque considerando la sólida situación económica, las expectativas de recortes a largo plazo para 2025-2027 se han reducido drásticamente. En términos de datos de empleo, el mercado anticipa que los datos generales de empleo se recuperen a alrededor de +160,000, mientras que la tasa de desempleo se mantendrá en alrededor del 4.3%. Dada la debilidad reciente en las encuestas PMI y los datos de empleo de alta frecuencia, los resultados finales también tienen la oportunidad de estar por debajo de las expectativas, pero a menos que surjan resultados extremadamente inesperados, el sentimiento de riesgo aún puede seguir siendo positivo.
El sentimiento optimista en el mercado de criptomonedas sigue siendo generalizado, sin embargo, el enfoque de esta semana está en Ripple, ya que XRP se disparó un impresionante 73% en el contexto de la expectativa de que el gobierno retirará su demanda a largo plazo. Este notable aumento ayudó a XRP a superar a USDT y convertirse en la tercera criptomoneda por capitalización de mercado. Anticipándose a este desarrollo, las direcciones de grandes ballenas han estado comprando activamente (y ahora están vendiendo) XRP en el último mes.
El actual aumento se centra principalmente en las monedas principales (excluyendo ETH), con BTC liderando, mientras que las altcoins todavía luchan por regresar a los picos de enero. Aunque el reciente éxito de las blockchain con L2 y transformaciones de protocolos (como Hyperliquid) sigue dominando la atención del mercado de criptomonedas, hemos visto algunos signos de mejora en Ethereum a través de la entrada de ETFs de ETH, con flujos de fondos que superaron los 330 millones de dólares el viernes pasado. ¿Veremos más monedas secundarias principales impulsadas a rebotar antes de fin de año?
De todos modos, los indicadores fundamentales de las criptomonedas siguen siendo optimistas, y la capitalización de mercado de las stablecoins finalmente ha superado el pico alcanzado durante la época de Terra-Luna. Las stablecoins suelen ser la primera parada para la mayoría de los usuarios de fiat que ingresan al mercado de criptomonedas, y una capitalización más alta (precio fijo, por lo tanto, completamente impulsada por la cantidad) indica una mayor participación del mercado tradicional.
¿Habrá un crecimiento más rápido en el nuevo año a medida que los inversores inyecten más fondos nuevos? ¡Eso espero!
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