Noviembre iluminó Wall Street como una fiesta de Año Nuevo, con las acciones de EE. UU. entregando algunas de sus ganancias más notables en la memoria reciente. El S&P 500 subió un 5.73%, el Promedio Industrial Dow Jones saltó un 7.54%, y el Nasdaq Composite ganó un 6.21%.
Tanto el Dow como el S&P 500 alcanzaron máximos históricos durante la sesión de negociación acortada del viernes, en un final triunfante de un mes que fue nada menos que histórico.
Las acciones de pequeña capitalización robaron parte del protagonismo, con el índice Russell 2000 disparándose más del 10%—su mayor ganancia mensual del año. Los inversores se volcaron fuertemente hacia las pequeñas empresas, anticipando que los recortes de impuestos prometidos por la administración Trump beneficiarían desproporcionadamente a las empresas más pequeñas, enfocadas en EE. UU.
Las acciones vieron grandes ganancias debido a la victoria de Trump
Los mercados odian la incertidumbre, y la decisiva victoria electoral de Donald Trump proporcionó la claridad que los inversores deseaban. Con el ruido político fuera del camino, los operadores se volcaron en las acciones, impulsando todos los índices principales.
Las políticas amigables del mercado de valores de Trump—centradas en la desregulación, impuestos más bajos y entusiasmo general del mercado—jugaron un papel masivo en impulsar las ganancias récord de noviembre.
La economía de EE. UU. tampoco fue floja en noviembre. Creció a una tasa anualizada del 2.8% en el tercer trimestre. Aunque se proyecta que el cuarto trimestre se desacelere al 1.31%, según la Reserva Federal de St. Louis, incluso ese crecimiento modesto es suficiente para mantener a raya los temores de recesión.
Un crecimiento lento podría ser en realidad una bendición disfrazada, dando a la Reserva Federal margen para recortar tasas nuevamente durante su reunión de diciembre.
La inflación, mientras tanto, se mantuvo estable. En Europa, la inflación anual en la zona euro subió al 2.3% desde el 2% de octubre, un número manejable que no desanimó a los inversores. El índice paneuropeo Stoxx 600 ganó un 0.58% el viernes, cerrando noviembre un 0.96% más alto.
En el escenario global, los datos económicos de India fueron una especie de decepción. El país reportó números de crecimiento decepcionantes, con su PIB expandiéndose un 5.4% en el trimestre fiscal que terminó en septiembre. Eso es una caída pronunciada del 6.7% del trimestre anterior y muy por debajo del 6.5% predicho por los analistas. La proyección del 7% del Banco de la Reserva de India ahora se siente como un sueño inalcanzable.
El segundo mejor mes de Bitcoin del año
Noviembre no fue solo sobre los mercados tradicionales. De hecho, el rey de las criptomonedas, Bitcoin, fue el activo de mejor desempeño en lo que fue su segundo mejor mes en 2024, disparándose un 38%.
Los inversores se volcaron en fondos cotizados en bolsa (ETFs) de Bitcoin, que vieron sus mayores entradas en un solo día durante este periodo. La toma de ganancias fue compensada por un nuevo entusiasmo, especialmente con el lanzamiento de opciones sobre ETFs de Bitcoin.
En un momento, Bitcoin valía literalmente más de $99,700. Rompió tantos máximos históricos que fue difícil llevar la cuenta. En el momento de la publicación, estaba rondando los $97,000, pero las expectativas de romper la barrera de los $100,000 este año son muy altas.
Los vendedores en corto tuvieron un mes difícil. Muchos se vieron obligados a comprar acciones y criptomonedas para cubrir sus posiciones a medida que el mercado subía, alimentando aún más las ganancias. Esta prisa de fin de año, combinada con el optimismo estacional, creó una tormenta perfecta para los mercados.
Las operaciones de futuros de acciones el lunes sugirieron un comienzo más tranquilo para diciembre, aunque, con los futuros del Dow, S&P 500 y Nasdaq cayendo ligeramente en las operaciones de la mañana.
Los inversores ahora están atentos a datos económicos clave sobre la fabricación y el gasto en construcción, junto con los informes del mercado laboral que se esperan más adelante en la semana.
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