Entremos en más detalle con un ejemplo de cómo el comercio al contado y el comercio de futuros con margen cruzado difieren en términos de riesgo y recompensa.
Digamos que tiene $200 USDT en su cuenta de operaciones y abre posiciones largas para #btc y #eth en su cuenta de operaciones al contado. Si el precio de una de las monedas baja y desea realizar un promedio de costo en dólares (DCA), tendrá que vender la otra moneda o recurrir a su reserva de moneda estable. Eso limitará su capacidad para aprovechar la corrección del mercado. Pero al mismo tiempo, si alguna de las monedas cae más debido a algún imprevisto, la otra moneda no tendrá ningún impacto.
Ahora, supongamos el mismo escenario en el comercio de futuros con un margen cruzado 20X y la misma posición (es decir, $100 USDT para ambas monedas). En este caso, la exposición al margen neto será del 5% de su capital y tendrá $190 USDT para comprar a un precio más bajo en caso de corrección del mercado. Incluso podría abrir una nueva posición para otra moneda como #ada y diversificar su cartera y aumentar el retorno de su inversión. Sin embargo, tenga en cuenta que al utilizar el margen cruzado, está exponiendo toda la moneda a cualquier posible escenario de liquidación, como el evento #FTT o #Luna . Como si una moneda perdiera demasiado valor, puede acabar con toda la cartera. Por lo tanto, la gestión de riesgos se vuelve muy importante y no se deben tomar grandes posiciones de apalancamiento para evitar cualquier riesgo de liquidación.
Tenga en cuenta que este escenario hipotético es para un mercado alcista.
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