Vectis es una plataforma líder en Solana que se centra en proporcionar soluciones DeFi de alto rendimiento y bajo riesgo, destinada a ofrecer excelentes oportunidades de inversión tanto a usuarios experimentados como a principiantes. Apoyándose en la rápida y eficiente arquitectura de blockchain de Solana, Vectis combina innovación y gestión de riesgos sólida para ofrecer a los usuarios rutas sostenibles para el crecimiento.

¿Qué es Vectis?

Vectis es un protocolo DeFi pionero que se dedica a generar retornos para los usuarios a través de estrategias seguras y de alto rendimiento. Su objetivo central es equilibrar la innovación y la seguridad en el ámbito DeFi, ofreciendo a los usuarios oportunidades de crecimiento ajustadas al riesgo.

Lo que hace único a Vectis

Ventaja de doble estrategia: combinar apalancamiento con cobertura Delta neutral para lograr un equilibrio perfecto entre altos rendimientos y bajo riesgo, ofreciendo un modelo de inversión DeFi único y eficiente.

Plan de expansión del ecosistema: centrado en construir su propio ecosistema de mercado de crédito, apoyando otras estrategias de rendimiento innovadoras y ampliando las oportunidades para los usuarios.

Soluciones de ingresos integrales: ofreciendo diversas estrategias de ingresos, lo que convierte a Vectis en una plataforma DeFi integral que combina seguridad y alto rendimiento.

A través de su producto insignia, el Vault JLP Navigator, Vectis ha establecido un nuevo estándar en cuanto a altos rendimientos y control de riesgos, brindando a los usuarios retornos de inversión excepcionales.

Vault JLP Navigator: estrategia JLP neutral al mercado apalancada

Lograr un equilibrio entre altos rendimientos y bajo riesgo en el ámbito DeFi siempre ha sido un desafío. El Vault JLP Navigator rompe esta limitación, combinando perfectamente el apalancamiento con la cobertura de mercado neutral, ofreciendo una estrategia innovadora que amplifica los rendimientos mientras asegura la estabilidad y seguridad del portafolio. Es una forma más inteligente y segura de incrementar la riqueza.

Razones para elegir el Vault JLP Navigator

1. Apalancamiento impulsado para mayores retornos

Aumentar la exposición de capital y amplificar los rendimientos al acuñar más JLP en Drift y ajustar dinámicamente el apalancamiento para controlar riesgos. Con la estabilidad de ingresos permanentes de JLP, los retornos obtenidos por los usuarios superan con creces las estrategias tradicionales.

Aprovechar las diferencias de precios de mercado para obtener ganancias al acuñar JLP con descuento y vender a precio de prima, mejorando aún más los rendimientos y las ganancias de trading a través de oportunidades de arbitraje.

2. Delta neutral hedge para controlar riesgos

Al realizar coberturas sobre activos volátiles como SOL, BTC y ETH, se eliminan los riesgos de mercado, asegurando un rendimiento estable del portafolio incluso en períodos de alta volatilidad del mercado.

A diferencia del riesgo de liquidación o pérdidas significativas presente en las estrategias tradicionales de alto apalancamiento, el enfoque de cobertura de mercado neutral del Vault JLP Navigator reduce el riesgo a la baja al mínimo, proporcionando una garantía de seguridad para los fondos de los usuarios.

3. Valor adicional de los ingresos por tarifas de capital

Al establecer posiciones de cobertura (cortas) en la plataforma Drift, se obtienen fuentes adicionales de ingresos estables aprovechando la tasa de capital positivo que brindan los traders a largo plazo.

Este mecanismo mejora aún más la tasa de rendimiento, brindando más ganancias a los usuarios depositantes.

Integrar el protocolo Drift para mejorar la eficiencia de cobertura

El Vault JLP Navigator asegura que las operaciones de apalancamiento y cobertura se realicen sin problemas a través de la integración de mecanismos eficientes del protocolo Drift. Sus ventajas clave incluyen:

1. Cobertura precisa: la arquitectura de trading permanente de Drift soporta la gestión Delta precisa de activos volátiles como SOL, BTC y ETH.

2. Control de riesgos: funciones avanzadas de gestión de riesgos que reducen efectivamente el riesgo de mercado, consolidando la estabilidad del portafolio.

3. Distribución de liquidez eficiente: Drift logra un uso eficiente del capital, apoyando operaciones de ajuste de apalancamiento sin problemas. Esta integración no solo mejora el rendimiento del fondo, sino que también sienta las bases para futuras colaboraciones potenciales con Drift.

Cómo funciona el producto

Ajustes dinámicos de apalancamiento:

Cuando el JLP se negocia a un precio bajo o con descuento, el Vault toma prestado USDC en Drift y acuña más JLP en etapas, aumentando así el volumen de posiciones y mejorando los rendimientos.

Si la prima de JLP supera un umbral preestablecido, el Vault venderá en lotes JLP y utilizará los fondos obtenidos para reembolsar la deuda, manteniendo así una tasa de colateral saludable.

Rebalanceo Delta:

Ajustar dinámicamente las posiciones de cobertura según la exposición Delta de los activos volátiles en el pool de JLP.

Si la desviación Delta supera el umbral del 1%, el Vault tomará prestado o reembolsará USDC dinámicamente para ajustar la posición de cobertura, asegurando que el portafolio se mantenga neutral y estable.

Oportunidades de arbitraje de primas:

Monitorear la diferencia entre el precio de mercado de JLP y el precio de acuñación.

Cuando las condiciones del mercado son adecuadas, acuñar JLP a un bajo precio o vender JLP a un alto precio para aumentar aún más los retornos de los usuarios depositantes.

Resultados de las pruebas retrospectivas

Los resultados de la prueba retrospectiva del Vault JLP Navigator demuestran que puede proporcionar rendimientos excepcionales mientras mantiene un bajo riesgo, convirtiéndolo en una opción ideal para los inversores.

Altos rendimientos y robustez: el Vault logró una tasa de rendimiento anual del 84.4%, demostrando la efectividad de su estrategia de optimización de ingresos.

Rendimiento ajustado al riesgo excepcional: la relación de Sharpe de 11.6 refleja un fuerte retorno ajustado al riesgo.

Máxima caída: la máxima caída fue solo del 1.26%, lo que demuestra una sólida capacidad de gestión de riesgos.

Alta eficiencia de costos: el deslizamiento promedio por transacción es solo del 0.35%, lo que indica que los costos de ejecución se han optimizado.

Uso eficiente de la liquidez: la tasa de utilización de capital promedio alcanza el 75%, maximizando el uso del capital.

Estructura de tarifas transparente y sencilla

Sin tarifas de depósito o retiro: los usuarios pueden entrar o salir del fondo de manera libre, sin incurrir en costos adicionales.

20% de tarifas de rendimiento: se cobran solo sobre la parte de las ganancias, asegurando que los intereses de los usuarios y del Vault estén alineados.

Maximizar los retornos, minimizar los riesgos

El Vault JLP Navigator está diseñado para aquellos usuarios que buscan obtener mayores retornos sin asumir riesgos innecesarios. Sus características destacadas incluyen:

Mayores retornos: al aprovechar los ingresos estables de JLP y las oportunidades del mercado, los retornos de los usuarios son significativamente mayores que los de las estrategias tradicionales.

Minimización de riesgos: la cobertura Delta neutral asegura que la volatilidad del mercado no afecte al portafolio, manteniendo siempre el riesgo bajo control.

Automatización dinámica: a través de monitoreo y ajustes en tiempo real, el Vault optimiza su rendimiento sin necesidad de intervención manual.

Ganancias de arbitraje: la capacidad única de arbitraje de primas y descuentos del Vault proporciona una fuente adicional de ingresos para los usuarios depositantes.

Resumen

El lanzamiento del Vault JLP Navigator marca un hito importante en las estrategias de rendimiento DeFi, combinando con éxito altos rendimientos y bajo riesgo, ofreciendo a los usuarios una forma más inteligente y eficiente de incrementar su riqueza. A través de estrategias únicas de apalancamiento y cobertura Delta neutral, junto con un mecanismo de rebalanceo dinámico y oportunidades de arbitraje de primas, el Vault no solo se destaca en términos de rendimiento, sino que también asegura la seguridad de los fondos en medio de la volatilidad del mercado.

En el futuro, Vectis continuará enfocándose en la innovación, explorando soluciones de ingresos más amplias para ofrecer a los usuarios opciones de inversión DeFi personalizadas y eficientes. A través de la optimización constante de productos y la expansión del ecosistema, Vectis se esfuerza por abrir una nueva era de inversión DeFi para los usuarios, inyectando más impulso en la prosperidad a largo plazo del ecosistema de Solana.

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