Parte de los precios de los activos todavía tiene un potencial de aumento de 2 a 5 veces o incluso más antes de alcanzar su punto máximo.
Escrito por: Chris Burnisks, socio de Placeholder
Traducido por: 1912212.eth, Foresight News
Si tus amigos se comunican contigo y preguntan sobre bitcoin, ethereum y otras criptomonedas, no es fácil guiarlos desde la situación actual (BTC cerca de 100,000 dólares). Especialmente cuando son inversionistas principiantes sin experiencia. Aquí hay algunas lecciones que he aprendido observando durante más de diez años.
Asegúrate de que las acciones que tomen sean su responsabilidad. Puede que tengas más experiencia y conocimiento, pero eso no significa que tengas la razón absoluta. Nadie entiende todo lo que sucede en este mercado. Si alguien afirma que lo entiende bien, seguramente está mintiendo.
Puedes intentar explicarles en qué etapa del ciclo del mercado nos encontramos actualmente. Para mí, ya hemos estado en este ciclo alcista durante 2 años. (El fondo de la imagen es noviembre de 2022)
Desde el fondo de hace 2 años, BTC ha subido más de 6 veces, ETH ha subido más de 4 veces, SOL ha subido más de 30 veces.
La dura verdad es que, a medida que el precio de los tokens aumenta, la atención de las personas también aumenta, y esta atención se traduce en poder adquisitivo. Por lo tanto, cuanto más sube el precio, más se centran las personas en el potencial de retorno, aunque en general, cuanto más tarde entremos en el 'ciclo de atención', menos favorable será nuestra posición.
Así que el mejor momento para entrar a menudo es cuando casi nadie está prestando atención, pero eso fue hace 2 años. Ellos están ansiosos por comprar tokens, ¿qué hacer si el momento de entrada no es el mejor ahora?
Manténlo simple: en lo personal, si son principiantes, tiendo a recomendar mantener una cierta proporción de BTC, ETH y SOL (50/25/25%), asumiendo otros riesgos por su cuenta. Al menos, si cometen un error en 'entrar/salir', aún podrán mantener un cierto número de fondos. Si eligen monedas más pequeñas, los animo a aprender, manteniendo su inversión por debajo del 10% de la distribución total para reducir riesgos.
Desde el precio de entrada actual, si duplican su inversión, anímales a retirar su capital en ese momento, lo que también asegurará ganancias. Luego, si su capital ya ha triplicado, pueden retirar todo su capital, o si están dispuestos a asumir un poco más de riesgo, pueden retirar las ganancias de 2 veces y mantener el resto del capital (costo), pero intenta hacerles entender la posible caída loca que podría ocurrir en un mercado bajista. (Si son firmes defensores del bitcoin, tal vez nunca quieran vender, está bien, pero deben estar preparados para enfrentar dificultades en algún momento)
Las ventas en un mercado bajista se deben al pánico por el miedo a vender, pero salir en un mercado alcista se vuelve relativamente difícil, a veces si sienten que venden demasiado pronto, pueden resentirte, pero luego te agradecerán.
Ellos también deben tener cuidado, si eligen tomar ganancias y luego no pueden resistirse a entrar de nuevo, reinvirtiendo esas ganancias, si el mercado sigue subiendo, se convertirá en FOMO—normalmente esta idea lleva a consecuencias desfavorables.
Porque si el mercado colapsa de repente, pueden descubrir que, en un caso de caída de activos, el impuesto sobre las ganancias realizadas que deben pagar es más alto que el valor de los activos que les quedan (esto sucede a menudo).
Cada venta de un activo criptográfico es un evento sujeto a impuestos, incluso el intercambio de criptoactivos entre sí no es una excepción. Una vez que empiece a liquidar realmente fondos, planeo mantenerlos en cuentas de interés garantizado en finanzas tradicionales (TradFi) durante 12 a 18 meses—las cuentas de criptomonedas estables de alto rendimiento no cuentan como efectivo seguro, ya que todavía hay riesgos del mercado criptográfico en esas cuentas, y el apalancamiento acumulado en un mercado alcista podría llevarte a la ruina. Primero, liquidaré mi obligación tributaria, y solo entonces buscaré nuevas oportunidades de inversión, lo cual suele ocurrir cuando las personas pierden la razón por el pánico, o más idealmente, cuando el fervor del mercado se desvanece y las personas caen en la apatía (esto a menudo sucede más de 12 meses después de que el mercado alcanza su punto máximo).
Aunque los fondos cotizados en bolsa (ETF) y las posibles compras de países soberanos pueden significar que el bitcoin (BTC) no tendrá un mercado bajista demasiado severo en el futuro, cada vez que llega un mercado alcista, la gente encuentra todo tipo de razones para demostrar que subirá a niveles absurdos, o afirman que no habrá un mercado bajista.
El 'súper ciclo' es, sin excepción, una ilusión colectiva.
Puedo ver razones para que el ciclo se repita (alcanzando el pico en el cuarto trimestre de 2025) y razones para que el ciclo se alargue y rompa el patrón de cuatro años. Aunque podríamos experimentar una consolidación después de la toma de posesión del nuevo presidente en EE. UU., no creo en esta afirmación sobre la reducción del ciclo. Esto es solo el trastorno por estrés postraumático (TEPT) de un mercado bajista.
Dicho esto, desde una perspectiva estructural, cualquier cosa que crezca a una velocidad de 100 veces es susceptible de sufrir una corrección de al menos el 80-90% en algún momento—principalmente debido a la gran cantidad de ganancias realizadas.
Si SOL sube a 800 dólares en este ciclo, entonces en el futuro (por ejemplo, 2027) podría caer a 80-160 dólares. Por lo tanto, si alguien compra a 240 dólares y mantiene firmemente, en el próximo mercado bajista perderán dinero. A las personas les resulta difícil darse cuenta de esto por la locura del mercado alcista, pero ya que lo has experimentado, entiendes, ahora puedes enseñárselo :)
Desde el precio actual (SOL ya ha aumentado más de 30 veces desde su mínimo), nadie puede hacerse rico o obtener múltiples rendimientos locos por esto, pero verán a otros ganar mucho dinero, por lo que es difícil resistir la tentación—si les dices que no compren, sino que esperen, porque 'el colapso final' hará que el precio caiga por debajo de los niveles actuales, se sentirán mal, ya que dependiendo del activo, todavía hay potencial de aumento de 2 a 5 veces o más antes de alcanzar su punto máximo, así que todo es muy inestable.
Por último, quiero hacer hincapié en que muchos inversores sin experiencia tienden a pensar más en dólares ($) que en X (múltiples) o porcentajes (%). Por ejemplo, si dices que SOL podría subir a 1000 dólares, ellos pensarán, ¡guau! ¡Eso significaría que cada SOL aumentaría su valor en 760 dólares! Sin embargo, subir de 8 dólares a 240 dólares solo aumenta el valor de cada SOL en 232 dólares.
Pero no se dan cuenta de que subir de 8 dólares a 240 dólares es un aumento de 30 veces, mientras que subir de aquí a 1000 dólares es solo un aumento de 4 veces. Es muy importante que los inversores comprendan esto.
