Antes de discutir las habilidades de comercio, es necesario aclarar que el comercio es esencialmente una actividad de alto riesgo. No hay ningún método que te permita aumentar rápidamente los fondos de tu cuenta en poco tiempo sin enfrentar riesgos y posibles pérdidas. De hecho, las personas que pueden hacer crecer rápidamente sus cuentas suelen hacerlo bajo un gran riesgo, incluso en un estado cercano a la apuesta total.
El enfoque de este artículo no es hacer que esperes pacientemente las condiciones del mercado ideales, ni profundizar en las técnicas de análisis del mercado. En cambio, compartiré algunas formas de ayudarte a lograr un rápido crecimiento de tu cuenta sobre la base de un control razonable del riesgo. Si no estás muy familiarizado con conceptos básicos como la 'gestión de riesgos', te recomiendo leer artículos relacionados sobre gestión de riesgos para entender mejor el núcleo del comercio.
¿Por qué elegir operar en mercados menos conocidos?
Si principalmente operas en mercados grandes como BTC, futuros del S&P 500 (ES), principales pares de divisas o oro, inevitablemente competirás con otros comerciantes minoristas, además de enfrentarte a grandes instituciones, empresas cuantitativas y otros jugadores de gran capital. La razón es simple: estos mercados tienen una alta liquidez, lo que permite la participación fácil de grandes jugadores de capital, por lo que enfrentarás más competencia.
Aunque comerciar en estos mercados no es imposible, para los comerciantes con menos capital, en realidad puede haber más ventajas en mercados con menor liquidez. Por ejemplo, muchos mercados de derivados de altcoins, NFT o tokens en cadena, debido a la falta de liquidez, a menudo tienen un menor atractivo para los grandes jugadores, ya que no pueden satisfacer sus necesidades de comercio.
Al investigar el mercado de altcoins en profundidad, a menudo puedo encontrar señales de comercio más claras en mercados con menor liquidez. Al principio, tenía mucha confianza en estos mercados de 'baja barrera de entrada', pero cuando intenté ejecutar posiciones grandes, descubrí que mis órdenes eran muy visibles en el libro de órdenes, lo que me hizo darme cuenta de las desventajas de la falta de liquidez. Sin embargo, para los comerciantes con cuentas pequeñas, este problema de liquidez generalmente no es motivo de gran preocupación hasta que el tamaño de la orden alcanza cifras altas de cinco o seis dígitos.
Tomando como ejemplo a Lina en Velo, desde el gráfico se puede ver que unos días antes de la ruptura, ya se podían observar señales potenciales de ruptura de Lina.
Este tipo de oportunidades puede traer rendimientos significativos, pero también debemos considerar los riesgos potenciales.
A través de la plataforma Laevitas, al analizar el volumen de transacciones y los datos de contratos no liquidados de Lina, podemos observar que antes de la ruptura, el volumen diario de Lina era de 16 millones, mientras que los contratos no liquidados eran de 4.5 millones. Esto indica un alto flujo de capital activo en el mercado y un alto interés de los inversores.
Sin embargo, si el comercio no va bien y tienes una gran posición, puedes enfrentar el riesgo de pérdidas reales que superan las expectativas debido al slippage. Esto se debe a que, en momentos de alta volatilidad del mercado, los saltos de precios pueden hacer que el stop-loss no se active a tiempo, lo que aumenta las pérdidas.
Para los comerciantes con cuentas pequeñas, esto ocurre con menos frecuencia, ya que sus tamaños de posición son pequeños y los stop-loss suelen activarse cerca de los puntos ineficaces, evitando así grandes pérdidas por slippage del mercado. Esto permite a los comerciantes de cuentas pequeñas responder de manera más flexible a las fluctuaciones del mercado y reducir el riesgo.
Además, los derivados alternativos de baja capitalización no son la única opción de inversión. Activos como tokens en cadena o NFT también pueden ofrecer oportunidades a los inversores, especialmente cuando estos mercados tienen menor liquidez, los comerciantes de cuentas pequeñas pueden encontrar oportunidades más fácilmente.
Al realizar comercio, lo más importante es darse cuenta de dónde está actualmente el 'meta'.
Por ejemplo, los NFT eran muy populares hace unos años, pero ahora han desaparecido.
En el comercio en cadena, la velocidad de propagación de la información es crucial. Las noticias del mercado cambian rápidamente, entender y aprovechar la oportunidad de esta información puede ayudarte a evitar asumir riesgos innecesarios y a no perder posibles beneficios por vender demasiado pronto. Aunque puedes ver muchos casos de éxito en el comercio en cadena, en realidad, situaciones como pasar de '1 SOL' a '1000' son muy raras y las oportunidades de éxito son relativamente bajas.
Al realizar comercio en cadena, hay algunas estrategias únicas que pueden ayudarte a aumentar las probabilidades de éxito. Por ejemplo, rastrear diferentes billeteras y analizar la distribución de posiciones puede ayudarte a comprender los movimientos del gran capital en el mercado. Además, el sentido común también puede ser una herramienta efectiva, evitando aquellos tokens que son ampliamente promovidos por KOL (líderes de opinión clave), ya que suelen ser objeto de sobreexplotación.
Para tokens de gran capitalización y bajo riesgo de quiebra, usar niveles de soporte y resistencia simples o indicadores de comercio a menudo es suficiente para manejar las fluctuaciones del mercado. Estas herramientas básicas de análisis técnico pueden ayudarte a captar los puntos clave del comercio, reduciendo la interferencia de estrategias complejas y asegurando que aún puedas operar de manera estable en un mercado de alta volatilidad.
Comercio intradía
Los precios tienen propiedades fractales. Esto significa que si te muestro un gráfico, puede ser difícil para ti juzgar si es un gráfico diario, mensual o de 5 minutos.
En mercados de alta liquidez, si no estás familiarizado con el mercado, puede ser difícil discernir oportunidades de operación específicas. Por ejemplo, si miras el gráfico de 5 minutos de XRP, encontrarás que las fluctuaciones en el mercado pueden ser bastante frecuentes, pero es difícil juzgar si hay oportunidades dignas de operar.
Para los comerciantes de swing, la frecuencia de comercio suele ser baja. Este tipo de comerciantes generalmente esperan pacientemente el mejor momento para entrar, y estas oportunidades pueden aparecer solo una o dos veces a la semana. Si tiendes a hacer swing trading, te enfocarás en capturar grandes oscilaciones de tendencia, que suelen aparecer con menos frecuencia en el mercado.
En comparación, el comercio intradía proporciona retroalimentación instantánea, ya que hay muchas pequeñas oscilaciones en el mercado cada día para operar. El comercio intradía permite a los comerciantes aprovechar rápidamente las oscilaciones a corto plazo, por lo que, si se hace correctamente, el crecimiento de los fondos de la cuenta puede ser más rápido que en el comercio de swing. Pero al mismo tiempo, el comercio intradía es también uno de los campos más desafiantes; un pequeño descuido o un error puede hacer que pierdas todas las ganancias anteriores en cuestión de minutos. Por lo tanto, los comerciantes intradía deben tener la capacidad de tomar decisiones rápidas y ejecutar eficientemente, y el stop-loss debe ser decisivo.
Para los comerciantes que recién comienzan, recomiendo intentar el comercio intradía. Este enfoque puede ayudarte a obtener retroalimentación rápida del mercado y acelerar el proceso de aprendizaje. Una ventaja notable del comercio intradía es que puedes centrarte en mercados con alta liquidez, que no tienen restricciones en el tamaño de la posición, como BTC, ETH, principales pares de divisas, etc. La alta liquidez de estos mercados facilita la entrada y salida, evitando problemas de falta de liquidez.
Sin embargo, el comercio intradía no es adecuado para todos. Requiere un alto nivel de concentración, un juicio de mercado agudo, una rápida reacción y decisiones de stop-loss decisivas. Para aumentar las probabilidades de éxito, es crucial crear un plan de comercio y estrategias detalladas. Cada vez que entres en una operación, las emociones pueden afectar tu juicio, por lo que un plan de comercio preparado con anticipación se vuelve especialmente importante.
El comercio intradía tiene muchas formas de operar, como negociar a través de movimientos de precios, flujos de órdenes, noticias, indicadores técnicos, etc. Cada método tiene sus escenarios aplicables, y no hay un método que sea absolutamente superior. Diferentes comerciantes pueden elegir estrategias que se adapten a sus preferencias y condiciones del mercado.
Usar los activos de otros para comerciar
En los últimos años, el campo de las empresas de financiamiento en línea (prop firm) ha crecido rápidamente.
Si es tu primera vez contactando con estas empresas, debes pagar tarifas de evaluación y cumplir con las reglas de comercio en una cuenta de demostración para obtener el derecho de uso de una cuenta de fondos.
Este modelo te permite comerciar con más capital, y el único costo es pagar las tarifas de evaluación.
Sin embargo, si no estás familiarizado con el comercio, es probable que desperdicies fondos pagando tarifas de evaluación con frecuencia, sin poder obtener una cuenta de fondos.
Aunque las empresas de financiamiento a menudo generan controversia, creo que para aquellos que tienen habilidades de comercio pero carecen de capital, es una gran oportunidad.
Con la rápida expansión de este campo, se vuelve crucial elegir una empresa con buena reputación y sólida. En los últimos años, hemos visto algunas empresas negarse a pagar ganancias, establecer reglas casi imposibles de cumplir e incluso cerrar directamente.
Aquí puedo estar un poco parcial, porque participo directamente en la empresa de financiamiento Breakout. Pero si te enfocas en el comercio de criptomonedas, Breakout es una excelente opción. Ofrecen servicios de pago diario, nunca han tenido un registro de rechazo de pago, y las reglas de evaluación son muy razonables.
Análisis de alto marco de tiempo y ejecución de bajo marco de tiempo
Si descubres que el comercio intradía no es adecuado para ti, no te desanimes. Este método también puede ayudarte a aumentar rápidamente los fondos de tu cuenta, mientras que es más fácil de operar.
De hecho, este método no se limita a cuentas pequeñas; yo personalmente he cambiado por completo a este estilo de comercio porque no quiero pasar mucho tiempo mirando gráficos.
Aun así, debo enfatizar que la experiencia de años en el comercio intradía, investigando diferentes mercados de futuros y entendiendo la microestructura del mercado, ha sido muy importante para mí, y estoy agradecido de haber pasado por esto.
Aunque mencionamos que los precios tienen propiedades fractales, los puntos clave en marcos de tiempo altos como diario, semanal o mensual, a menudo generan una mayor reacción en el mercado que los puntos en un gráfico de 1 minuto. Esto se debe a que más comerciantes y algoritmos prestan atención a estos puntos clave de alto marco de tiempo y actúan en consecuencia.
Por ejemplo, a finales de febrero de 2023, Solana subió a un nivel de resistencia diario y luego retrocedió hasta el siguiente nivel de soporte diario. Si se establece una posición corta al cierre diario y se configura un stop-loss basado en el ATR de 1 día, se puede lograr un rendimiento de riesgo de 2.5 veces (R) en 18 días.
Por supuesto, obtener 2.5 veces de rendimiento en 18 días es bastante bueno. Pero si tu cuenta es pequeña, por ejemplo, con un riesgo por operación de $100, ganar $250 puede no ser emocionante; en comparación, si el riesgo por operación es de $10,000, obtener $25,000 se ve muy significativo.
Si deseas hacer crecer rápidamente los fondos de tu cuenta, puedes cambiar a marcos de tiempo más bajos mientras sigues la mentalidad de comercio de marcos de tiempo altos (HTF). Esto significa que tu objetivo se mantiene constante, pero al ejecutar operaciones en marcos de tiempo bajos (LTF), puedes reducir el rango de stop-loss, aumentando así el tamaño de la posición.
No necesitas cambiar a gráficos de 1 minuto o 5 minutos; un marco de tiempo H1 o H4 es suficiente. Enfocarte demasiado en marcos de tiempo bajos puede aumentar el rendimiento de riesgo, pero también incrementa significativamente el riesgo de ser sacado del mercado antes de que el movimiento ocurra.
Si eliges un marco de tiempo H1/H4, aún puede que no consigas el punto de entrada ideal, o que te saquen con un stop-loss antes de que comience el movimiento. Pero según mi experiencia, dar entre 1 y 3 intentos de ejecución en un marco de tiempo bajo para una mentalidad de comercio en un marco de tiempo alto, generalmente produce mejores resultados que depender únicamente del gráfico diario.
Conclusión
El comercio no es fácil, requiere tiempo y paciencia. Pero siempre que gestiones bien el riesgo, incluso un capital pequeño puede crecer gradualmente a un capital grande.
En el comercio, siempre intenta salir de los marcos de pensamiento convencionales, mantén la paciencia en la ejecución y elabora un plan de comercio completo.
