Este artículo analiza las tendencias del mercado alcista de 2021, 2023 y 2024 en BTC, ETH, SOL y la temporada de altcoins, comparando los tiempos de inicio y resumiendo cómo aprovechar el actual y futuro mercado alcista de altcoins. El texto supera las 3,000 palabras, requiere mucha paciencia para leerlo completo, pero se puede deslizar hasta la parte inferior para ver la conclusión. Creemos que terminarlo proporcionará buenos aprendizajes. Gracias a todos.
Habiendo pasado por ciclos de mercados alcistas y bajistas, siendo testigo de las subidas y bajadas de numerosas áreas, el mercado cripto es como un escenario de cambios vertiginosos, lleno de infinitas posibilidades. Aquí, el conocimiento se actualiza constantemente; solo a través del aprendizaje continuo se puede seguir el ritmo del mercado y acumular riqueza dentro del rango de conocimiento. Como dice el refrán 'un día en el mundo cripto equivale a un año en el mundo real', esta rápida evolución es precisamente el encanto único del mercado cripto. Las opiniones son solo para referencia, si hay diferencias, se agradece el debate y el intercambio. Gracias (todos los gráficos de velas se basan en unidades semanales).
Desde finales de 2020 hasta la primera mitad de 2021 (19 de mayo)
Como se muestra en la imagen:
Primera ola desde 2020.10.5 hasta 2020.12.21: BTC tuvo un gran aumento, ETH fluctuó al alza; en esta fase, desde el análisis de velas, ETH es bastante débil.
Segunda ola desde 2020.12.28 hasta 2021.2.22: BTC impulsó y corrigió, ETH comenzó un gran aumento con ligeras fluctuaciones;
Tercera ola desde 2021.3.1 hasta 2021.5.19: BTC fluctuando en niveles altos, ETH comenzó un gran aumento hasta que llegó el 19 de mayo, cayendo junto con el resto;
En la fase inicial, BTC subió significativamente, y en la segunda mitad ETH subió significativamente. Veamos ahora la tendencia de cada área de altcoins.
BNB, MX, HT y otras monedas de plataformas: el 1 de febrero de 2021 comenzó un gran aumento, fluctuando al alza al principio.
Área de memes: Doge está en el final de la primera ola, y la segunda ola comienza con un gran aumento. SHIB, desde que se lanzó en Uniswap en agosto de 2020, ha estado en una fase de consolidación, y en enero de 2021 oficialmente comenzó su gran aumento, hasta que llegó el 19 de mayo.
Área de cadenas públicas: consulta SOL, AVAX, CHR, ADA, DOT, ATOM, FTM, ENJ, VET, etc., que son parte de la segunda ola que comenzó el 28 de diciembre de 2020. THETA, NEAR, INJ son de la primera ola que comenzó en la segunda mitad.
Área de juegos y metaverso: consulta AXS, MANA, SAND, la primera ola fluctuó al alza, la segunda comenzó un gran aumento;
DEFI: consulta UNI, SUSHI, MKR, 1INCH, ALPHA, COMP, etc., todos están en la segunda ola, muy pocos en la primera ola con un aumento fluctuante;
Otras áreas: por ejemplo, FIL, que fue muy popular en ese momento, las criptomonedas antiguas ETC, solo comenzaron a hacer grandes aumentos en la tercera ola;
Resumen
En esta ola principal, BTC impulsó primero, incluso alcanzando nuevos máximos históricos una y otra vez, mientras que ETH siguió fluctuando al alza, hasta que en la segunda mitad ETH realmente siguió la tendencia de aumento, luego comenzó la gran ola de las altcoins. Las áreas que aquí se enumeran no son todas, ya que las áreas principales han tenido muy buenos aumentos, hay muchas oportunidades de ganar, especialmente en MEME, L1, juegos, etc.
Nota: la mayoría de los proyectos aquí se lanzaron en Binance entre 2019 y 2020. El metaverso y los juegos, que se promocionaron de manera frenética en 2021, se lanzaron en Binance en 2020, lo que demuestra la capacidad de Binance para captar nuevas narrativas y áreas del mercado. En cuanto a las cadenas públicas, siempre han sido una narrativa popular. MEME surgió con el auge de Dex en 2020, junto con los llamados de Musk para DOGE y SHIB, lo que hizo que MEME se volviera popular.
La segunda gran ola del mercado alcista de 2021: desde julio de 2021 hasta finales de 2021.
Como se observa en la imagen, desde julio hasta noviembre de 2021, la tendencia de la gran ola muestra que BTC y ETH casi se superponen y suben juntos. Y los aumentos de altcoins mencionados anteriormente, los compañeros que han pasado por esto deberían recordarlo.
Área de MEME: aunque DOGE no tuvo un gran aumento en la segunda mitad del año, SHIB aumentó diez veces después del 19 de mayo, y la área de memes también vio surgir muchos buenos proyectos, como BABYDOGE, FLOKI, etc.;
Área de cadenas públicas: en la segunda mitad del año AVAX, SOL, CHR, ENJ, ADA, FTM, etc., han alcanzado nuevas alturas.
Área de juegos y metaverso: AXS, SAND, MANA, RACA, etc., han alcanzado nuevas alturas.
Área DEFI: En la segunda mitad del año, prácticamente se apagó, no hubo nuevos aumentos de promoción.
Otras áreas: como FIL, las criptomonedas antiguas ETC, BCH, etc., no han tenido nuevos aumentos de promoción. De esta manera, todo 2021 ha llegado a su fin.
Resumen del mercado alcista de altcoins en 2021:
Contexto macroeconómico: después de las elecciones de 2020, todo 2021 fue un ciclo de expansión monetaria debido a la pandemia, siendo esta la mayor expansión de la Reserva Federal desde 2008. En este contexto macroeconómico de flexibilización y liquidez desenfrenada, BTC pasó de 10,000 dólares en octubre de 2020 a casi 7 veces, alcanzando 69,000, y ETH pasó de 340 dólares en octubre a más de 4,870 dólares.
¿Y las altcoins? Realmente, ¿tuvieron un aumento generalizado? En la primera mitad de 2021, justo antes del 19 de mayo, efectivamente hubo un aumento general, pero en la segunda mitad, muchas áreas se apagaron y comenzaron a cosechar la liquidez del mercado.
Nota: Veamos cómo los compañeros definen este aumento generalizado de altcoins en el mercado alcista, un aumento de 5-10 veces y más de 10 veces. Si se dice así, la tasa de aumento general sería de aproximadamente 70% o más. Ciertamente, muchos compañeros dirán: ¿qué, en un mercado alcista solo se gana 10 veces? Muy poco. Bien, entonces, si definimos un aumento de más de 30 veces como aumento generalizado de altcoins, puedo decirte con seguridad que la tasa de aumento general es como máximo del 20%.
Solo las cadenas públicas, los juegos, el metaverso y los memes son las áreas que siempre se han promocionado. Luego, DEFI, en realidad hay muchas áreas menos populares que no he enumerado, como música, fans, infraestructura, etc., que están básicamente en su pico o en un letargo.
Además, los proyectos en áreas populares de cadenas públicas, juegos, metaverso y MEME se lanzaron principalmente entre 2019 y 2020, especialmente los proyectos que se lanzaron en Binance en 2020, ya sea a través de listados directos o IEO. Entonces, ¿los proyectos que se lanzaron en Binance entre 2022 y 2024 deben ser de interés? No se apresuren, se mencionará más adelante.
En cuanto a los proyectos lanzados durante el primer mercado alcista de 2021, independientemente de si eran grandes o pequeños intercambios, ¿cuántos quedan activos hasta ahora? ¿Recuerdan, o acaso algunos de ustedes no están atrapados?
Desde octubre de 2023 hasta marzo de 2024, la tercera gran ola del mercado.
Como se ve en la imagen: desde octubre de 2023 hasta marzo de 2024, la tendencia de la gran ola muestra que BTC y ETH casi se superponen y suben juntos. ¿Y las altcoins? Tras experimentar el mercado bajista de 2022, surgieron nuevos proyectos populares en la apertura de grandes plataformas, como AI, L2 de ETH, y la blockchain modular de LI, mientras que el metaverso ya ha perdido su popularidad.
Veamos la situación de las cadenas públicas, L2, AI, juegos y MEME. Si hablamos del número de proyectos en áreas de alto aumento, el orden sería: cadenas públicas = MEME > AI > juegos.
Cadenas públicas antiguas: ETH, SOL, INJ, CKB, no hay necesidad de mencionarlo.
Nuevas cadenas públicas: SEI, TIA, SUI, TAO, NTRN, 5-10 veces;
MEME: ORDI y SATS (Meme de BRC20), PEPE, WIF, BOME, BONK, FLOKI, de 5-10 veces y más;
AI: ARKM, WLD (relacionado con AI, lo dejaremos en AI por ahora), 5-10 veces;
Juegos: PIXEL, PORTAL, XAI, ACE, etc., de 50% a 2 veces;
Otras áreas como DEFI y la infraestructura: PENDEL y ID, 5-10 veces;
L2 de ETH: ARB, OP, STRK, han tenido aumentos pero no muchos, METIS es el que se destaca con 10 veces;
Excepto por los otros proyectos mencionados, no ha habido muchos aumentos, y no son áreas de narrativa popular para promoción.
Resumen
Contexto macroeconómico: tras el ciclo de aumento de tasas de 2022, en septiembre de 2023 se detuvo el aumento de tasas, junto con la promoción del ETF de contado de BTC y su negociación.
Lo que mencioné anteriormente sobre la inyección de liquidez es la expansión del balance, y en este momento estamos en la contracción del balance, por lo que la liquidez del mercado es limitada y el capital limitado se concentra en las áreas principales, lo que hace que sea difícil compararlo con 2021. Por lo tanto, es casi imposible que todas las altcoins tengan un aumento generalizado, y la narrativa de la promoción que ha perdurado es la de las cadenas públicas y los memes. En cuanto a los juegos, considero que se debe principalmente a la liquidez limitada del mercado, y el impulso de SOL y el surgimiento de memes en SOL han absorbido demasiada liquidez del mercado.
¿Recuerdan lo que mencioné anteriormente? Los proyectos lanzados en Binance entre 2022 y 2024 merecen atención. Todos los proyectos mencionados, excepto las cadenas públicas, son en su mayoría lanzados en 2022-2023 en grandes plataformas. Por lo tanto, debemos aprovechar esta experiencia comercial y observar si se confirmará más adelante.
El mercado desde octubre de 2024 hasta ahora (compartiendo la tendencia actual también es un resumen personal de antecedentes, BTC, ETH, SOL y las diversas áreas de altcoins).
No incluiré gráficos sobre la tendencia de BTC y ETH, ya que los compañeros también son conscientes del aumento de los diversos proyectos de altcoins.
Hasta ahora, lo único que ha despegado y ha subido drásticamente es el MEME. Dentro de las L1, SOL y SUI también han tenido un buen rendimiento, mientras que los demás están inactivos. Lo bueno es que en este momento, cuando publico, ETH parece haber comenzado a ganar fuerza.
Resumen
Contexto macroeconómico: en septiembre de 2024 se inicia este ciclo de reducción de tasas, además de Trump, el nuevo presidente de EE. UU., que tiene una actitud amigable hacia las criptomonedas. En el primer trimestre del próximo año, la reducción de balance podría estar cerca de su fin, junto con el ETF de contado. Aunque aún no ha habido inyección de liquidez, al menos hemos pasado de la contracción a la flexibilización, un nuevo ciclo de cuatro años, muy prometedor.
La primera ola va desde ahora hasta el primer trimestre del próximo año, luego veremos si habrá una recesión económica en EE. UU. o algún cisne negro. Si esto sucede, será como el 312, después será una situación similar a la de 2020-2021, en ese momento se compartirá más en detalle.
Si no hay recesión económica en EE. UU. y se logra un aterrizaje suave, entonces no habrá 312, y continuaremos disfrutando de la música y el baile.
BTC, SOL, BNB, incluyendo la nueva cadena pública SUI ya han subido, impulsando el aumento en la área de MEME, mientras que otras áreas no han tenido grandes movimientos. Como analizamos anteriormente, es necesario que ETH gane impulso; curiosamente, en este momento ETH está comenzando a hacerlo, parece que está iniciando la segunda ola. (Hasta el momento de la publicación, la reacción del mercado indica que como mencioné anteriormente, L1 también está en auge, esta es la narrativa de la promoción que perdura).
Dado que ETH ha iniciado la segunda ola de aumento, considerando el contexto general, la probabilidad de un aumento generalizado en todas las altcoins es bastante alta. Sin embargo, si se desea que un área específica tenga un buen rendimiento, vale la pena elegir: nuevas y antiguas cadenas públicas, MEME, L2 en ETH, proyectos relacionados con AI (como AI + MEME). En cuanto a los juegos, no es que no se elijan, sino que podrían quedar un poco atrás.
¿Qué es lo que se promociona en el mercado cripto? A menudo, esto se refleja en monedas específicas, entonces, ¿cómo encontrar y juzgar las áreas de promoción del mercado cripto en el futuro? Mire los proyectos lanzados en Binance y la macroeconomía de EE. UU., así como lo que los principales medios de comunicación estadounidenses informan.
Desde 2022 hasta ahora, los proyectos más lanzados en Binance han sido cadenas públicas, MEME, L2, juegos, AI, DEFI (no quiero escribir sobre esta área, ¿qué pasa, quieres hacerte rico? ¿No es suficiente con MEME y cadenas públicas?), RWA y DEPIN (con potencial), en otras áreas, en realidad, sigue siendo lo mismo: si quieres hacerte rico, MEME, L1, juegos, AI, ¿por qué no aprovechas las oportunidades?
En cuanto a la nueva narrativa del mercado y la identificación de nuevas áreas, Binance es el indicador de la industria, junto con la liquidez que proporciona Binance, esto no se puede cuestionar.
Lo más importante son las informaciones de EE. UU. Sin mencionar más, el aumento de DOGE y PNUT ya lo dice todo. Por lo tanto, es esencial prestar atención. En cuanto a SOL, no olviden que este es un proyecto creado por capitales e inversores estadounidenses. En realidad, SUI, APT, OMNI, ALT, etc., son parte de eso.
El momento de elegir el tiempo y las monedas ya se ha indicado. Subirse al tren no es difícil, pero ¿bajarse? Cualquier proyecto debe combinar el contexto macroeconómico, el área a la que pertenece, los intercambios donde se cotiza (Binance, Coinbase, Upbit, OKX), los creadores de mercado (la naturaleza de los creadores de mercado), el límite superior del mismo sector, y el futuro de la narrativa de la industria para calcular la posible valoración. No hay ningún proyecto que pueda seguir subiendo indefinidamente, siempre habrá correcciones, incluso BTC es así; el mercado es contrario a la naturaleza humana, solo el FOMO emocional es negativo, muy negativo.
