Hola a todos
Soy Yudong
Además de ir al mercado de nivel uno a buscar monedas, si solo se eligen monedas de alto riesgo en los intercambios, Yudong sugiere observar los siguientes aspectos: baja capitalización, circulación total, conceptos populares y actividad del equipo del proyecto.
1. Baja capitalización:
Los proyectos de baja capitalización de mercado suelen tener un mayor espacio de crecimiento, especialmente en un mercado alcista; una vez que obtienen atención del mercado o inyección de fondos, su aumento de precio puede superar con creces el de los proyectos de alta capitalización.
• Valor de mercado inicial y referencia comparativa: La valoración de proyectos de baja capitalización debe compararse con productos competitivos similares. Si tienen una lógica técnica o de aplicación similar a proyectos de mayor capitalización, entonces existe la posibilidad de que su valor esté subestimado. Por ejemplo, un proyecto Layer 2 con una capitalización de mercado de menos de 100 millones de dólares podría tener un espacio de aumento de 10 veces en comparación con Optimism, que tiene una capitalización de 10 mil millones de dólares.
• Profundidad de mercado y liquidez: Los proyectos con baja capitalización de mercado suelen tener menor liquidez y mayor volatilidad, por lo que es necesario garantizar que el proyecto tenga una cierta profundidad de negociación para evitar el riesgo de 'dumping'.
• Efecto de fondos en mercados alcistas: En un mercado alcista, los fondos tienden a fluir hacia proyectos de baja capitalización, ya que su precio tiende a subir más rápido y ser más visible, lo que atrae a los especuladores.
Riesgo: Los proyectos de baja capitalización son susceptibles a la manipulación y control por parte de ballenas, los inversores deben prestar atención a la distribución de sus tokens y el flujo de fondos.
2. Circulación total:
El suministro de tokens de proyectos de circulación total ya ha ingresado completamente al mercado, por lo que no hay riesgo de presión de venta debido a la futura liberación de tokens. Esto proporciona un entorno de negociación más transparente para los inversores.
• Ventaja comparativa de liberar presión: Los tokens no circulantes pueden ejercer una gran presión sobre el precio cuando se liberan posteriormente, mientras que los proyectos de circulación total evitan este problema, siendo especialmente adecuados para especuladores a corto plazo y para inversores alcistas.
• Razonabilidad de la distribución de tokens: ¿Es saludable la distribución de tokens de proyectos de circulación total? ¿Está demasiado concentrada en el equipo o en los primeros inversores? Los proyectos de circulación total con una distribución de tokens más dispersa tienen un riesgo relativamente menor.
• Psicología del mercado: Los proyectos de circulación total son más propensos a ganar la confianza de los inversores, reduciendo las preocupaciones del mercado sobre la presión de venta futura, lo que ayuda a estabilizar la tendencia de precios.
Riesgo: Incluso si es de circulación total, si la demanda del mercado es insuficiente o si los fundamentos del proyecto no son sólidos, también puede tener un rendimiento deficiente debido a la falta de apoyo financiero.
3. Conceptos populares:
Los proyectos que están en la cima de las tendencias del mercado son más propensos a atraer fondos y atención, y su precio suele crecer rápidamente en un mercado alcista.
• Dirección de tendencias actuales: Sectores populares como AI, DeFi, NFT, GameFi, Layer 2, etc., representan los campos clave hacia donde fluyen los fondos del mercado. Por ejemplo, los proyectos de AI + blockchain y el sector de monedas meme han tenido un rendimiento sobresaliente en 2023. Por ejemplo, proyectos que combinan AI y NFT, como SingularityNET, experimentaron un gran aumento debido a la explosión de tendencias.
• Innovación combinada con tendencias: ¿El proyecto realmente se basa en innovaciones de moda? ¿Tiene soporte técnico, evitando ser un concepto falso que simplemente sigue las tendencias?
• Los proyectos que realmente se basan en tecnología AI son fundamentalmente diferentes de aquellos que solo han añadido 'AI' en su nombre.
• Sostenibilidad de tendencias: ¿El concepto popular elegido tiene un valor a largo plazo? Por ejemplo, Layer 2 es la tendencia de desarrollo futura de blockchain, mientras que algunas monedas meme pueden tener solo una popularidad a corto plazo.
Riesgo: Los conceptos de moda pueden llevar a burbujas de valoración, por lo que es necesario evaluar su autenticidad y durabilidad en función de los fundamentos.
4. Actividad del equipo del proyecto:
El progreso del desarrollo del proyecto y la capacidad de ejecución del equipo son referencias importantes para la toma de decisiones de inversión. Incluso si el concepto es muy popular, si el equipo no sigue promoviendo, eventualmente perderá la confianza del mercado.
• Actividad de desarrollo: ¿Hay actualizaciones de código regulares (se pueden verificar mediante herramientas como GitHub)? Los proyectos con alta actividad indican que el equipo está impulsando continuamente la implementación técnica. Por ejemplo, Polygon (MATIC) tuvo una actividad de desarrollo excepcionalmente frecuente antes y después de su lanzamiento en la red principal, atrayendo gran atención.
• Interacción con la comunidad y transparencia: ¿El equipo del proyecto interactúa activamente con la comunidad? ¿Publica regularmente informes de progreso? Los proyectos con un alto reconocimiento en la comunidad son más propensos a recibir apoyo a largo plazo.
• Aplicaciones y colaboraciones: ¿El proyecto ya tiene aplicaciones reales o colaboraciones establecidas? Por ejemplo, colaboraciones con instituciones o empresas reconocidas, o una adopción amplia en el ecosistema. Por ejemplo, la implementación real de aplicaciones DeFi y mercados NFT en el ecosistema de Solana es una de las razones importantes de su rápido ascenso.
Riesgo: Si el progreso del proyecto es demasiado lento o difiere significativamente de lo esperado, puede llevar a la pérdida de confianza del mercado.
Considerando estas cuatro dimensiones, todos deberían priorizar proyectos que tengan simultáneamente baja capitalización, circulación total, conceptos populares y un progreso sólido en el proyecto; tal combinación tiende a destacarse especialmente en un mercado alcista. Por ejemplo, un proyecto de circulación total con una capitalización de menos de 100 millones de dólares, centrado en conceptos populares (como AI + blockchain) y con un equipo activamente desarrollando, podría convertirse en una criptomoneda potencial para la próxima gran explosión.