Autor: DC mayor que C
Este artículo analiza las tendencias de BTC, ETH, SOL y las altcoins durante los mercados alcistas pasados de 2021, 2023 y 2024, la comparación de los momentos de inicio, así como un resumen de cómo aprovechar las tendencias de altcoins en el mercado alcista actual y futuro. El texto supera las 3,000 palabras, se necesita mucha paciencia para leerlo todo, pero pueden ir al final para ver las conclusiones. Creo que al leer todo tendrán buenas recompensas. Gracias a todos.
Después de pasar por ciclos alcistas y bajistas, presenciando las subidas y caídas de numerosas carreras, el mercado de criptomonedas es un escenario lleno de posibilidades. Aquí, el conocimiento se itera sin cesar; solo a través del aprendizaje continuo podemos seguir el ritmo del mercado y cosechar riquezas dentro del ámbito de nuestra cognición. Como se dice: "Un día en el mundo de las criptomonedas es un año en el mundo real", esta rápida evolución es precisamente el atractivo único del mercado de criptomonedas. Las opiniones son solo para referencia, y si hay diferencias, bienvenidos a discutir y compartir. Gracias (todos los gráficos de precios se presentan en unidades semanales)
Desde finales de 2020 hasta la primera mitad de 2021, hasta el 19 de mayo.
Como se muestra en la imagen:
Primera ola del 5 de octubre de 2020 al 21 de diciembre de 2020: BTC tuvo un gran aumento, ETH osciló hacia arriba, en esta fase desde el gráfico, ETH se vio realmente débil.
Segunda ola del 28 de diciembre de 2020 al 22 de febrero de 2021: BTC subió y luego retrocedió, ETH inició un gran aumento y ligera oscilación.
Tercera ola del 1 de marzo de 2021 al 19 de mayo de 2021: BTC tuvo oscilaciones en niveles altos, ETH inició una gran ola de aumento hasta que llegó el 19 de mayo, y luego ambos cayeron juntos durante la corrección.
En la primera fase, BTC tuvo un gran aumento, y en la mitad, ETH tuvo un gran aumento. Ahora veamos la situación de cada carrera de altcoins.
BNB, MX, HT y otras monedas de intercambio: el 1 de febrero de 2021, comenzaron un gran aumento. Carrera de Meme: Doge al final de la primera ola, comenzó su gran aumento en la segunda ola. SHIB, desde que se lanzó en Uniswap en agosto de 2020, ha tenido una oscilación, y en enero de 2021, comenzó su gran aumento hasta que llegó el 19 de mayo.
Carrera de cadenas públicas: Se refiere a SOL, AVAX, CHR, ADA, DOT, ATOM, FTM, ENJ, VET, etc., todos los cuales iniciaron una ola principal en la segunda ola el 28 de diciembre de 2020. THETA, NEAR, INJ se abrieron en la mitad de la primera ola.
Carrera de juegos y metaverso: referencia a AXS, MANA, SAND, etc., la primera ola tuvo un aumento oscilante, la segunda ola inició un gran aumento.
DEFI: Se refiere a UNI, SUSHI, MKR, 1INCH, ALPHA, COMP, etc., todos abrieron en la segunda ola, con unos pocos en la primera ola que tuvieron un aumento oscilante.
Otras carreras: como FIL, las viejas monedas ETC, todos empezaron su gran aumento en la tercera ola.
Resumen
En esta ola principal del mercado, BTC subió primero, incluso alcanzando nuevos máximos históricos repetidamente, mientras que ETH continuó su oscilación al alza. Solo en la segunda mitad, ETH realmente comenzó a seguir el aumento, y luego se iniciaron las olas principales de altcoins en diferentes carreras. Las carreras listadas aquí no son todas, ya que las principales carreras de segundo nivel han tenido un rendimiento muy bueno, y hay muchas oportunidades de ganancias, especialmente en MEME, L1, juegos, etc.
Nota: La mayoría de los proyectos aquí se lanzaron en Binance entre 2019 y 2020. Proyectos que fueron locamente especulados en 2021, como el metaverso y los juegos, ya estaban en Binance en 2020, lo que demuestra la capacidad de Binance para captar nuevas narrativas y carreras del mercado. En cuanto a la cadena pública, siempre ha sido una narrativa popular de especulación. MEME es el surgimiento de Dex en 2020. Con el respaldo de Musk para DOGE y SHIB, MEME fue ganando popularidad.
Segunda ola del mercado alcista de 2021: desde julio de 2021 hasta finales de 2021.
A partir de la imagen, desde julio hasta noviembre de 2021, la ola principal del mercado muestra que BTC y ETH casi se superponen y suben juntos. Y los aumentos en las altcoins mencionadas anteriormente son claros para todos, aquellos que han pasado por esto no deberían haberlo olvidado.
Carrera de MEME: aunque DOGE no tuvo un gran aumento en la segunda mitad del año, SHIB tuvo un aumento de diez veces después del 19 de mayo, y también han surgido muchos buenos proyectos en la carrera de Meme, como BABYDOGE, FLOKI, etc.;
Carrera de cadenas públicas: en la segunda mitad del año, AVAX, SOL, CHR, ENJ, ADA, FTM, etc., todos alcanzaron nuevas alturas.
Carrera de juegos y metaverso: AXS, SAND, MANA, RACA, etc., todos alcanzaron nuevas alturas.
Carrera DEFI: en la segunda mitad del año, prácticamente se detuvo, no hubo nuevas especulaciones ni aumentos.
Otras carreras: como FIL, las viejas monedas ETC, BCH, etc., ya no tienen nuevas especulaciones ni aumentos. Así concluye todo el año 2021;
Resumen del mercado alcista de 2021 para altcoins:
Gran contexto macroeconómico: después de las elecciones de 2020, todo el 2021 fue un ciclo de expansión, debido a la pandemia, este es el mayor ciclo de expansión de la Reserva Federal desde 2008. En este contexto de flexibilización macroeconómica y liquidez desenfrenada, BTC pasó de 10,000 dólares en octubre de 2020 a casi 7 veces hasta 69,000, y ETH pasó de 340 dólares en octubre a más de 4,870 dólares.
Y en cuanto a las altcoins, ¿realmente hubo un aumento generalizado? En la primera mitad de 2021, justo antes del 19 de mayo, efectivamente hubo un aumento generalizado, pero en la segunda mitad, muchas carreras se quedaron estancadas, comenzando a cosechar la liquidez del mercado.
Nota: Vean cómo definen este aumento generalizado de altcoins en el mercado alcista, un aumento de 5 a 10 veces y más de 10 veces; dicho de esta manera, la tasa de aumento general es de aproximadamente el 70%. Muchos de ustedes dirán que en un mercado alcista se gana 10 veces, ¿no es suficiente? Está bien, entonces definamos un aumento de 30 veces o más como un aumento generalizado de altcoins, y puedo decirles que la tasa de aumento general es, en el mejor de los casos, del 20%.
Solo las cadenas públicas, juegos, metaverso y Meme son carreras que siempre han sido objeto de especulación. Luego DEFI, en realidad hay muchas carreras menos populares que no he enumerado, como música, fans, infraestructura, etc., que básicamente están en su pico o en un estado de muerte aparente.
Además, los proyectos de carreras populares como las cadenas públicas, juegos, metaverso y Meme se lanzaron principalmente entre 2019 y 2020, especialmente los proyectos que se lanzaron en Binance en 2020, ya sea mediante listado directo o IEO. Por lo tanto, ¿los proyectos de carreras lanzados en Binance entre 2022 y 2024 son dignos de atención? No se impacienten, se mencionará más adelante.
En cuanto a los lanzamientos del mercado alcista de 2021, ya sea en grandes o pequeños intercambios, ¿cuántos de esos proyectos siguen vivos hasta ahora? Los compañeros, ¿recuerdan? Quienes lo recuerden probablemente estén atrapados.
Desde octubre de 2023 hasta marzo de 2024, la tercera ola del mercado.
Como se muestra en la imagen: a partir de la imagen, desde octubre de 2023 hasta marzo de 2024, la ola principal del mercado muestra que BTC y ETH casi se superponen y suben juntos. ¿Y las altcoins? Después de la corrida del mercado bajista de 2022, han surgido nuevos proyectos populares en grandes intercambios, como IA, L2 de ETH, y módulos de blockchain de LI, mientras que el metaverso ya ha perdido popularidad.
Así que veamos la situación de las carreras de cadenas públicas, L2, IA, juegos y Meme. Hablando de la cantidad de proyectos de carreras que han tenido un gran aumento, las clasificaciones son: cadena pública = Meme > IA > juegos.
Cadenas públicas tradicionales: ETH, SOL, INJ, CKB, no hay necesidad de mencionar más;
Nuevas cadenas públicas: SEI, TIA, SUI, TAO, NTRN, de 5 a 10 veces;
Meme: ORDI y SATS (Meme de BRC20), PEPE, WIF, BOME, BONK, FLOKI, de 5 a 10 veces y más;
IA: ARKM, WLD (relacionados con IA, los clasificamos aquí por el momento);
Aumento de 5 a 10 veces en juegos: PIXEL, PORTAL, XAI, ACE, etc., de 50% a 2 veces;
Otras carreras como DEFI y la infraestructura básica: PENDEL y ID, de 5 a 10 veces;
L2 de ETH: ARB, OP, STRK, han subido, pero no mucho, METIS ha estado bastante bien, con un aumento de 10 veces.
Aparte de los proyectos de carreras mencionados anteriormente, el aumento no ha sido tan significativo, y no son narrativas populares de especulación.
Resumen
Gran contexto macroeconómico: Después de experimentar el ciclo de aumento de tasas en 2022, en septiembre de 2023 se detuvo el aumento, junto con la especulación del ETF de BTC y su negociación.
Lo que mencioné anteriormente sobre la expansión es la expansión de la oferta monetaria, mientras que en este momento estamos viendo una contracción. Naturalmente, la liquidez del mercado es limitada, y el capital limitado se concentra en las principales carreras, lo que hace que sea difícil compararlo con 2021. Así que es casi imposible que todas las altcoins tengan un aumento generalizado. La narrativa de especulación que perdura sigue siendo la cadena pública y MEME. En cuanto a los juegos, creo que la principal razón es que la liquidez del mercado es limitada, y el aumento de SOL y la aparición de Meme en SOL han capturado demasiada liquidez del mercado.
¿Recuerdan lo que mencioné antes? El periodo 2022-2024 es digno de atención para los proyectos de carreras que se lanzan en Binance. Los proyectos mencionados anteriormente, aparte de las cadenas públicas tradicionales, son en su mayoría lanzamientos en 2022-2023 en grandes intercambios. Por lo tanto, debemos aprovechar esta experiencia comercial y ver si continuará comprobándose en el futuro.
Situación del mercado desde octubre de 2024 hasta ahora (la discusión actual también es un resumen personal del gran contexto, BTC, ETH, SOL y varios proyectos de altcoins).
Sobre el desempeño de BTC y ETH, no incluiré gráficos. Además, los aumentos en varios proyectos de altcoins son claros para todos.
Hasta ahora, la única que ha tenido un gran aumento es MEME. En las cadenas de nivel 1, SOL, SUI y las cadenas públicas tradicionales también se han comportado bien, los demás han estado en estado de muerte aparente. Lo bueno es que hoy, en el momento en que estoy publicando, ETH parece haber comenzado a tomar impulso.
Resumen
Gran contexto macroeconómico: en septiembre de 2024 se iniciará un ciclo de disminución de tasas, y con el nuevo presidente de EE. UU., Trump, que tiene una actitud amigable hacia las criptomonedas, el primer trimestre del próximo año podría acercarse al final de la contracción, además del ETF de futuros. Aunque aún no se ha producido una expansión, al menos hemos pasado de una fase de restricción a una de flexibilización, un nuevo ciclo de cuatro años, que es muy prometedor.
La primera ola es desde ahora hasta el primer trimestre del próximo año, y luego veremos si habrá una recesión económica en EE. UU. o algún otro cisne negro. Si es así, será otro 312, y después será una situación similar a la de 2020-2021, en ese momento compartiré detalles específicos.
Si no hay recesión económica en EE. UU. y el aterrizaje es suave, entonces no habrá un 312, y continuaremos disfrutando de la música y el baile.
BTC, SOL, BNB, incluida la nueva cadena pública SUI, ya han subido, impulsando el aumento en la carrera de MEME, mientras que otras carreras no han mostrado mucho movimiento. Como analizamos anteriormente, necesitamos el impulso de ETH. Curiosamente, ETH está tomando impulso en este momento, parece que ha comenzado su segunda ola. (Hasta el momento de la publicación, la reacción del mercado muestra que, como mencioné antes, L1 también está en explosión, esta es una narrativa de especulación que perdura)
Dado que ETH ha comenzado su segunda ola de aumento, considerando el gran contexto, es muy probable que haya un aumento generalizado de altcoins, pero si se busca específicamente una carrera que esté teniendo un buen rendimiento, merece la pena elegir: nuevas y viejas cadenas públicas, MEME, L2 en ETH, proyectos relacionados con IA (como IA + MEME). En cuanto a los juegos, no es que no se elijan, sino que pueden quedar en un segundo plano.
¿Qué está especulando el mercado de criptomonedas? A menudo, al final, se reflejará en monedas específicas. Entonces, ¿cómo buscar y juzgar la próxima carrera de especulación en el mercado de criptomonedas? Observando los proyectos lanzados en Binance y la macroeconomía de EE. UU., así como lo informado por los principales medios de comunicación de EE. UU.
Desde 2022 hasta ahora, los proyectos de carreras más lanzados en Binance son cadenas públicas, Meme, L2, juegos, IA y DEFI (no quiero escribir sobre esta carrera, ¿por qué? porque quieren hacerse ricos, ¿no son suficientes las oportunidades en Meme y cadenas públicas?), RWA y DEPIN (ya hay indicios), en otras carreras, en realidad, sigo diciendo que si quieren hacerse ricos, deben enfocarse en Meme, L1, juegos, IA. ¿No es suficiente para que aprovechen las oportunidades?
En la captura de nuevas narrativas y carreras del mercado, Binance es el barómetro de la industria, y la liquidez de Binance es innegable.
Lo más importante es la información de EE. UU., no hace falta decir más, los aumentos de DOGE y PNUT lo dicen todo. Así que deben estar atentos. En cuanto a SOL, no olviden que es un proyecto creado por inversiones y creadores de mercado de capital estadounidense. En realidad, SUI, APT, OMNI, ALT, etc., son todos así.
El momento y la elección de las monedas ya se han indicado. Subirse es fácil, pero ¿bajarse? Cada proyecto debe considerar el gran contexto del mercado, la carrera a la que pertenece, los intercambios donde se listan (Binance, Coinbase, Upbit, OKX), los creadores de mercado a los que pertenecen (las características de los creadores de mercado), el techo del mismo tipo de carrera, las proyecciones de la narrativa de la carrera, etc., para calcular la posible valoración. No hay ningún proyecto que pueda seguir subiendo indefinidamente; siempre habrá correcciones, incluso BTC también lo experimenta. El mercado es contracíclico; no es bueno caer en el FOMO emocional, es muy malo.
Gracias, DYOR.
Escribiendo al final
Las recomendaciones anteriores no son consejos de inversión. Se basan en la experiencia de mercados alcistas anteriores y en la capacidad de adaptarse a los cambios del mercado. La continua educación y la mejora del conocimiento del mercado son fundamentales para seguir el ritmo del mercado y recoger riquezas dentro del ámbito de la cognición. La liquidez del mercado, los cambios en los creadores de mercado, las narrativas de los proyectos y, especialmente, las expectativas de especulación en el mercado, requieren un aprendizaje constante. Este mercado cambia demasiado rápido.
Los compañeros necesitan mejorar su comprensión del mercado y elegir cómo aprovecharlo. La suerte solo puede ganar por un tiempo, la habilidad puede sustentar el éxito, y la riqueza es una recompensa por la cognición.
Espero que esta vez todos podamos aprovecharlo de manera estable, gracias a todos.
