¡Lleno de información valiosa! Un legendario trader te enseña paso a paso cómo ganar dinero en un mercado alcista.
Desde principios de noviembre, el bitcoin ha continuado aumentando y alcanzando nuevos máximos, incluso acercándose a la marca de los 100,000 dólares. La aplicación del exchange de criptomonedas ha llegado a los primeros lugares de las listas, lo que también demuestra que el bitcoin ha vuelto a captar la atención de los inversores minoristas y muchos nuevos participantes han ingresado al mundo cripto.
El legendario trader de criptomonedas Eugene recientemente escribió una 'Guía de introducción a las criptomonedas 2024' dirigida a principiantes en el mundo cripto, combinando las lecciones que ha aprendido en el pasado y compartiendo generosamente 'información valiosa'.
No importa si tienes un capital enorme o si eres un pequeño inversor con solo 4 o 5 cifras en dólares, puedes referirte a sus consejos.
Para facilitar la comprensión de los lectores, (Ciudad Cripto) ha compilado completamente este artículo de Eugene, el texto completo lo puedes leer haciendo clic aquí.
Las 3 reglas doradas del trading
Antes de entrar al mundo de las criptomonedas, Eugene ofrece 3 reglas de oro para considerar:
Si puedes proteger tu capital con éxito, las ganancias eventualmente llegarán.
No necesitas apalancamiento para tener éxito.
Decide de antemano cuánto capital vas a invertir en criptomonedas, y nunca añadas más capital en la fase posterior del ciclo del mercado.
Reducir el riesgo a la baja es clave para el éxito
En el mercado de criptomonedas, hay un montón de historias de ganancias de cientos de veces, lo que puede provocar un intenso FOMO (miedo a perderse algo) entre los inversores.
Verás muchas capturas de ganancias que se logran mediante el uso de apalancamiento de 10 a 100 veces. Pero debido a la teoría de sesgo de supervivencia, solo ves a los ganadores y no a los perdedores.
Al analizar oportunidades de trading, a menudo me pregunto: '¿Cuánto estoy dispuesto a perder como máximo en esta transacción?' Luego calculo hacia atrás el tamaño de la posición adecuado. En la mayoría de los casos, mi proceso de decisión está relacionado con cuánto riesgo de pérdida puedo tolerar.
A continuación se presentan mis criterios de referencia (proporción del capital que se puede permitir perder):
Bajo nivel de confianza - Pérdida máxima = 1%
Nivel de confianza promedio - Pérdida máxima = 2%
Alto nivel de confianza - Pérdida máxima = 5%
Extremadamente alto nivel de confianza - Pérdida máxima = 10%
Fuente de la imagen: Finbold ilustración de trading de criptomonedas
2. Apalancamiento
El apalancamiento es definitivamente el principal asesino de los inversores en el mundo cripto, y es una extensión del primer punto de la regla de oro.
No hay necesidad de operar con apalancamiento alto (mayor a 5 veces), ya que debemos centrarnos en reducir la volatilidad a la baja, el apalancamiento solo amplificará la volatilidad en ambas direcciones.
El deseo de usar apalancamiento a menudo proviene de la codicia, queremos ganar más con el capital existente, pero esta es una idea equivocada.
Deberíamos priorizar realizar trades con una mejor relación riesgo-recompensa y controlar el riesgo a la baja.
Por ejemplo, en un gráfico de 4 horas, hacer una compra cuando un activo retrocede o en niveles de soporte históricos puede ser un trading razonable, ya que el stop loss es claro y cercano al precio de entrada. Incluso si el juicio es incorrecto, las pérdidas de capital son bastante limitadas.
3. Dinero que sale, no dinero que entra (Money Out, not Money In)
El único momento en que deberías depositar dinero para comprar criptomonedas es el día en que decidas convertirte en un verdadero inversionista o especulador, y te comprometas plenamente a este campo.
Esta regla tiene algunas excepciones, pero en general, seguir la regla de solo salir y no entrar te permitirá evitar el segundo error de pensamiento que causa pérdidas: aumentar la posición cuando el precio sube.
Una situación común en un mercado alcista es que los principiantes no tienen experiencia en obtener ganancias al principio, y no han experimentado el período más codicioso y emocionante del mercado alcista, por lo que normalmente reducirán su posición.
En esta etapa, los principiantes suelen apostar con capital más pequeño, tal vez solo asignando entre el 1% y el 5% de sus activos totales, pero después de varias ganancias, la confianza aumenta y con un historial de éxito, crees que puedes ser más agresivo en tus apuestas.
Lo que la mayoría no se da cuenta es que en un mercado alcista, todos son genios.
Después de aumentar tu posición en el final del mercado alcista, pasaste de tener solo el 3% de tu capital a un 30%, y finalmente colapsaste cuando la burbuja estalló.
A través de la regla estricta de nunca añadir más capital, puedes evitar cometer este error.
Si descubres que tu fondo se ha reducido a un nivel que necesita ser complementado, entonces tal vez no debiste especular desde el principio.
Fuente de la imagen: Gráficos de estudio de estrategias financieras
Si comienzas a invertir en criptomonedas ahora, ¿qué consejos tienes?
Si acabas de descubrir las criptomonedas o estás preparado para entender seriamente este juego de inversión, aquí están mis métodos recomendados para operar en el mercado.
Comprender el marco básico del mercado de criptomonedas
En el trading de criptomonedas hay dos áreas principales: trading en exchanges centralizados (CEX) y trading en cadena.
Los métodos para tener éxito en estos dos campos son bastante diferentes, por lo que no necesitas ser experto en ambos, pero al menos deberías ser competente en uno de ellos.
Estrategia de trading en exchanges centralizados
El trading en exchanges centralizados implica operaciones de porcentaje de ganancias rápidas, debes utilizar stops estrictos para minimizar las pérdidas; una estrategia simple de relación riesgo-recompensa (R/R) podría ser la siguiente:
Precio de entrada: 1 dólar
Precio objetivo: 1.25 dólares
Precio de stop loss: 0.95 dólares
Relación riesgo-recompensa = 0.25 / 0.05 = 5
Cómo encontrar estas oportunidades de trading o decidir estos variables depende de ti, pero el concepto básico es establecer un stop loss estricto para prevenir riesgos a la baja.
No necesitas perseguir el 'home run', si estás dispuesto a mantener un éxito continuo a través del interés compuesto, te garantizo que sin usar apalancamiento, podrías lograr un retorno total de 3-10 veces.
Estrategia de trading en cadena
El trading en cadena implica apuestas muy tempranas, con el objetivo de lograr rendimientos múltiples, y debes lograr la mínima pérdida a través de proyectos subvaluados.
Una buena estrategia de trading de relación riesgo-recompensa en cadena podría ser la siguiente:
Entrada: FDV de 2 millones de dólares (valor totalmente diluido)
Objetivo: FDV de 20 millones de dólares
Stop loss: cero
Relación riesgo-recompensa = 10.0
Como puedes ver, las apuestas tempranas en trading en cadena no tienen puntos de stop loss, pero puedes protegerte aumentando la curva de riesgo. En resumen, el monto de cada apuesta no necesita ser demasiado grande, pero aún debe proporcionar suficiente espacio de apreciación para obtener beneficios que consideres valiosos.
Si tienes una cantidad considerable de capital, te recomiendo que cada vez que apuestes en cadena, la cantidad sea del 1% de la oferta total de tokens.
Supongamos que el FDV de un proyecto en cadena es de 2 millones de dólares, entonces necesitas invertir 20,000 dólares.
Por lo tanto, si gestionas un capital de tamaño medio (6 cifras en dólares), puedes realizar apuestas de tamaño razonable sin asumir demasiado riesgo.
Si por casualidad apuestas a una altcoin que puede ser listada en un exchange de primer nivel, obtendrás suficiente exposición.
He visto que la forma más común de ganar siete cifras en una sola apuesta es comprar el 1% de la oferta de tokens cuando el FDV alcanza los 5 millones de dólares, y mantenerlo hasta que el FDV alcance los 500 millones, obteniendo 5 millones de dólares en ganancias o pérdidas.
Lectura recomendada: ¡Guía de introducción a las criptomonedas! Las 5 principales formas de ganar dinero, características y riesgos todo en uno.
Conclusión
La ruta que elijas está relacionada con tu estilo de inversión. Te sugiero que las cuentas de pequeño capital intenten primero el trading en cadena (la inversión en criptomonedas en cadena tiene un riesgo extremadamente alto, por favor considera esto con cuidado), y luego, a medida que tu capital crezca, participes gradualmente en el trading en exchanges centralizados.
Cuando el capital supera un cierto umbral, el trading en cadena solo se convierte en una pequeña parte de la estrategia general, pero primero, el capital total debe alcanzar los 7 cifras en dólares.
Recuerda que la forma de pensar sobre el riesgo en estos dos campos es bastante diferente, y ser hábil en uno no significa que también puedas serlo en el otro.
Aunque no eres de los primeros en entrar al mundo de las criptomonedas, creo que ahora podría ser el período más fácil para generar ganancias o pérdidas desde principios de 2021.
Te enfrentarás a oponentes que han sobrevivido en la competencia PvP durante los últimos 3 años, quienes tienen más experiencia y habilidades en trading. Pero tienes una ventaja clave, la capacidad de pensar libremente sin estar atado al pasado.
¡Aprovecha esta ventaja y podrías superar el rendimiento de los veteranos en este nuevo ciclo de mercado alcista!
【Descargo de responsabilidad】El mercado tiene riesgos, invierte con precaución. Las opiniones y estrategias de trading de Eugene son solo para referencia, los usuarios deben consultar una variedad de indicadores para decidir si invertir y considerar si cualquier opinión, punto de vista o conclusión en este artículo se adapta a su situación particular. Invierte bajo tu propio riesgo.
'¡Guía de mercado alcista de bitcoin! Un trader te enseña las reglas para ganar dinero: asignación de capital, stops, todo en uno' este artículo fue publicado por primera vez en 'Ciudad Cripto'.
