"La liquidez global está al borde de un punto de inflexión, y las buenas noticias de la industria de las criptomonedas siguen impulsando los precios al alza. Aprovecha cada corrección para entrar."
¿Por qué aún no ha llegado la temporada de altcoins? 🤔 Creo que muchas personas deben estar esperando (yo también), porque la liquidez global no ha mejorado significativamente; como se ve en la imagen uno, el Departamento del Tesoro de EE. UU. ha comenzado a tener gastos más grandes en la última semana, pero debido a los recientes riesgos geopolíticos, parte del capital del mercado ha vuelto al mercado de recompra inversa, contrarrestando la liquidez que originalmente surgió del lado fiscal. Afortunadamente, debido a la ventaja única de la industria, la capitalización de mercado de las stablecoins ha seguido aumentando, lo que impide que las altcoins se vean demasiado afectadas; algunas altcoins de calidad en realidad no han tenido un rendimiento malo recientemente y no han caído a los bajos niveles después de las elecciones.
¿Podría ser que solo haya una temporada de memes y no una temporada de altcoins? Creo que habrá una temporada de altcoins, solo que será difícil que todas tengan un buen rendimiento, ya que, después de todo, hay una mayor clasificación de sectores y más monedas, por lo que hay que elegir cuidadosamente. ¿Cuál sector crees que tomará el relevo de la fiebre de los memes en 2025?
Personalmente, creo que será un sector que impulse una nueva euforia a través de nuevos avances tecnológicos; la fiebre de los memes podría continuar en 2025, pero dónde será el siguiente podría ser la clave para que la temporada de altcoins realmente obtenga enormes retornos, pero ¿quién sabe? No tengo una opinión clara en este momento, pero podemos pensar juntos, ¿qué sectores (o nuevos) en el contexto del próximo año podrían rápidamente atraer liquidez, atraer inversores a mover activos o crear burbujas especulativas? Si observamos el rendimiento de los sectores en los últimos tres meses (imagen dos), aparte de los memes, DeFi 2.0, L1 y AI son los tres mejores, elegir estos tres sería la respuesta más simple por ahora. Compartiré más si hay nuevos descubrimientos.
Actualmente, el mercado espera que la liquidez comience a mejorar notablemente después de que el nuevo gobierno de EE. UU. asuma el cargo el próximo año, y se espera que esto mejore significativamente después de febrero. Hoy, el primer ministro japonés también anunció un plan de estímulo fiscal (imagen tres, que se implementará el próximo año si se aprueba), se anticipa que la liquidez global el próximo año será más amplia que este año. A finales de este año, lo único a tener en cuenta es la reunión de política monetaria del Banco de Japón el 19 de diciembre; actualmente, el mercado espera que el Banco de Japón realice un aumento de tasas este año. El CPI de Japón ha mostrado una tendencia a la baja recientemente (como se muestra en la imagen cuatro), si se realizará otro aumento de tasas este año sigue siendo incierto, en ese momento podría haber presión a corto plazo, pero no afectará el desarrollo de la tendencia general. En EE. UU., la tasa de desempleo sigue por encima del 4%, y la población desempleada permanente representa la mayoría, esto es algo a tener en cuenta, la inflación, por otro lado, muestra estabilidad, se prevé una gran probabilidad de un recorte de tasas este año (imagen cinco).
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Los entusiastas de las criptomonedas están a punto de reunir el momento, el lugar y la gente, el gabinete del presidente Trump está casi lleno de partidarios de las criptomonedas, desde el vicepresidente JD Vance, el secretario de salud RFK Jr., el secretario de comercio Howard Lutnick, entre otros, y los dos líderes del departamento de eficiencia gubernamental DOGE son también partidarios y tenedores de criptomonedas. En 2025, se espera que surjan impulsos políticos, financieros y económicos que impulsen la rápida adopción de las criptomonedas en el mercado mainstream, se anticipa que muchas nuevas políticas y desarrollos se fermentarán sucesivamente en el tercer y cuarto trimestre.
Ayer, después de que se listaron las opciones del ETF IBIT de BlackRock, el volumen de comercio alcanzó los 1,900 millones de dólares, la relación de opciones largas a cortas alcanzó 0.22 (la proporción de largas es cuatro veces la de cortas), muchos inversores institucionales han obtenido nuevas herramientas para comerciar con Bitcoin, lo que ha impulsado a Bitcoin a alcanzar nuevos máximos. La aparición de estas nuevas herramientas de opciones sin duda ha traído más liquidez al mercado y ha enriquecido las estrategias de comercio de los inversores tradicionales y las oportunidades para entrar en el mercado de criptomonedas. Se espera que haya más productos similares, ya sea opciones de ETH (que se prevé que se lancen a finales de año) o ETF indexados (posiblemente a finales de año), otros ETF de altcoins podrían lanzarse en 2026, dependiendo de la actitud del nuevo líder el próximo año.
MicroStrategy (MSTR) ha estado recibiendo mucha atención y muchas discusiones recientemente; en resumen, aún no estamos preocupados por si MicroStrategy colapsará, el juego de capital de MicroStrategy apenas comienza. En los próximos tres años, MicroStrategy necesitará recaudar 42,000 millones de dólares para comprar Bitcoin, la fecha de vencimiento de la deuda reciente es en febrero de 2027 (ver imagen seis), a menos que el mercado empeore (por ejemplo, si la liquidez se vuelve restrictiva, BTC cae drásticamente, MicroStrategy es atacada, etc.), de lo contrario, es poco probable que amenace la estrategia de espiral ascendente de MicroStrategy de comprar Bitcoin a través de financiamiento de acciones y deuda. Además, el próximo año se adoptarán nuevas normas contables de FASB, lo que mejorará el desempeño financiero de MicroStrategy, existe la posibilidad de que sea incluida en el índice S&P 500 en la segunda mitad de 2025 o en 2026, y habrá cientos de miles de millones de dólares a través de MicroStrategy que poseerán indirectamente Bitcoin, y luego permitirá que MicroStrategy continúe comprando... Hay muchas cosas sobre MicroStrategy que merecen ser discutidas, ¡hablemos de ello en otra ocasión!
Recientemente, he tenido tiempo (aunque es muy difícil) para hacer algunos estudios de datos sobre monedas meme, para entender cuáles monedas meme valen la pena mantener por un tiempo más largo (¡vale la pena la inversión!), ¿tienen interés? Si es así, ¡denle me gusta y compartan!
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¡Me gusta ayudar a seguir, compartir más, gracias! 😛
