Los patrones de gráficos de velas pueden ayudarte a evaluar la tendencia que guía los precios de tu instrumento en un momento dado. Su método para hacer esto es, en primer lugar, rastrear el sentimiento que rodea tu activo durante un período de tiempo y, en segundo lugar, aprender de las reacciones pasadas de los traders para evaluar qué podrían hacer esta vez. Las señales generadas por estos patrones no aseguran un resultado particular con certeza porque no tienen el poder de hacerlo. Dado que el mercado es una realidad dinámica y viva, compuesta por seres humanos reales y emocionales, siempre tiene el potencial de sorprendernos al desafiar patrones históricos.

Los gráficos de velas solo pueden ofrecer claros conocimientos sobre el pasado, pero, en palabras del analista técnico Clive Lambert, “si sabes lo que ha estado ocurriendo hasta el presente, al menos puedes tener una idea de hacia dónde pueden ir las cosas en el futuro”.

Una niña pequeña va a ver al médico con dolor de garganta. El hecho de que haya tenido amigdalitis cuatro veces en el último año indica con bastante fuerza que este podría ser el caso nuevamente. Sin embargo, el médico sabe que puede que no lo sea, por lo que realiza toda la gama de pruebas para determinar qué está sucediendo realmente. Saltar a esa conclusión podría haberla llevado innecesariamente al quirófano.

Entender tu gráfico de trading es como saber que tu paciente tiene un historial reciente de amigdalitis. Es una pista muy útil, potencialmente, para medir los sentimientos presentes de los traders sobre tu instrumento, pero no es un diagnóstico positivo. Ese tipo de información solo podría venir, en el mundo médico, de una radiografía, que toma una imagen de la realidad tal como está en el presente. Dado que ese nivel de certeza no está disponible para nosotros en el ámbito del trading, tenemos que trabajar con diferentes niveles de probabilidad.

En este artículo, veremos tres poderosos patrones de velas utilizados por los traders y explicaremos sus bases en la psicología humana.

Triángulo Ascendente

Comenzando a leer la historia de precios que vemos en este escenario de izquierda a derecha: Los precios suben en un pronunciado rally que vemos en la estela de largas velas verdes hasta que encuentran resistencia en el nivel marcado por la línea horizontal gris. Luego caen en una serie de velas rojas más cortas, pero giran nuevamente antes de haber alcanzado su punto de partida inicial. El nuevo rally alcista encuentra resistencia en un nivel similar al primero, después de lo cual vuelve a caer, aunque no tan profundamente como lo hizo anteriormente, reteniendo algunos de sus beneficios una vez más. Finalmente, vemos que los precios comienzan a despegar fuera de los confines del Triángulo.

La línea diagonal inferior traza las ofertas crecientes de los compradores en este valor, de las cuales vemos prueba de una demanda creciente. La línea horizontal superior muestra el hecho de que los traders rechazaron repetidamente los aumentos de precios más allá de un punto particular. Estas dos dinámicas están estrechando la actividad de precios en una ventana cada vez más pequeña, y esto converge en el vértice del triángulo – que le da al patrón su nombre. Por un lado, los compradores se están demostrando progresivamente más fuertes que los vendedores, pero, por otro lado, muchos traders ven el valor como sobrecomprado en el límite horizontal superior del Triángulo. Algo, aparentemente, tiene que ceder, pero ¿qué será?

Los traders ven este patrón como una señal de continuación para la tendencia alcista preexistente. Esto significa que, una vez que los precios saltan cerca del vértice del triángulo, es probable que se rompa el nivel de resistencia superior, después de lo cual los precios buscarán un nuevo techo. La acción adecuada a tomar, entonces, sería abrir un trato de “compra” poco después de que los precios se extiendan hacia arriba fuera del Triángulo.

Sin embargo, no te apresures. Espera a que una sesión de trading cierre con precios flotando de manera segura por encima del Triángulo. Además, busca un aumento en el volumen de trading en esa sesión. Esto muestra que hay interés activo en el activo con la fuerza para empujar los precios más altos. Cuando aprietas una manguera y sientes el agua acumulándose bajo tu mano, sabes que debes anticipar una explosión de energía de la presión acumulada una vez que sueltes. De manera similar aquí, el aumento de volumen es tu evidencia de que la presión de compra se está acumulando tras bambalinas. Vas a aprovechar esa energía alcista cuando se libere.

Patrón de Engullimiento Bajista

Esta señal es venerada por los traders técnicos debido a su alta tasa de éxito. La encontrarás dentro de una tendencia alcista donde, en la primera de sus dos velas, los precios cierran con ganancias una vez más, lo que vemos en nuestra pequeña vela verde arriba. Sin embargo, en la siguiente sesión, después de comenzar más alto que el cierre anterior, los precios caen más allá de la apertura de ayer, “engullendo” completamente el rally en un rojo bajista.

Las sombras (es decir, mechas) no son importantes en la identificación del patrón aquí, pero, cuando ves un mayor contraste entre los tamaños de las dos velas, especialmente si las sombras de la vela número uno también están engullidas en el cuerpo de la vela número dos, tienes una señal más fuerte para seguir.

¿Qué comunican realmente las dos velas? La pequeña vela verde nos dice que el rally alcista preexistente está perdiendo convicción. Este mensaje es más claro cuando ese rally fue ya sea agudo o prolongado. Cualquiera de estas dos condiciones podría hacer que el mercado esté sobreextendido, lo que le da mayor peso a una proyección bajista – como la que estamos buscando. La vela roja, especialmente cuando se acompaña de un alto volumen de trading, nos muestra que un fuerte interés de venta activa ha tomado el control del mercado. Los traders creen que este patrón probablemente llevará a una mayor presión bajista en las sesiones venideras, por lo que reaccionarán preparándose para vender o cerrando sus posiciones alcistas.

Anótalo en tu cuaderno si ves patrones de Engullimiento Bajista formándose a un nivel de precio similar con rupturas de varias semanas entre ellas. Esto muestra que los traders han estado rechazando positivamente los aumentos de precios más allá de ese punto. Cuando vemos que los precios suben más allá de eso, tenemos buenas razones para creer que continuarán surgiendo ya que han penetrado a través de un nivel de resistencia significativo. Así, el patrón de Engullimiento Bajista puede potencialmente enviarte una poderosa señal de compra.

Bebé Abandonado Alcista

La prehistoria del Bebé Abandonado Alcista es una clara tendencia bajista en los precios. Dentro de este movimiento bajista, puedes detectar una figuration de tres velas similar a la que se rodea arriba. La primera vela en el lado izquierdo es – en línea con el sentimiento predominante de sus predecesoras – una larga vela roja. Siguiendo sus pasos, sin embargo, tenemos una formación doji, en la que los precios cierran aproximadamente al mismo nivel donde se abrieron. Inmediatamente al ver esto, podemos deducir que los vendedores están perdiendo su autoconfianza. En lugar de empujar progresivamente los precios más bajos, como lo han estado haciendo hasta ahora, fueron devueltos a su punto de partida por los compradores.

La tercera vela – una larga y verde – abre más alto de lo que cerró el doji y propulsa los precios bastante hacia arriba. Tras bambalinas, parece que toda la indecisión del trader que vimos en el doji culminó en una clara decisión de compra. Los traders toman esto como una indicación de que los precios continuarán subiendo desde aquí, y elegirán un punto de entrada donde los precios superen la vela número tres.

Solo para señalar un par de características que tu Bebé Abandonado Alcista debería exhibir: Hay un claro espacio entre, no solo los cuerpos de la vela número uno y la vela número dos, sino también entre sus sombras. De manera similar, el doji está separado por un espacio de la sombra de la vela número tres. Todo está implícito en el nombre de este patrón porque el “bebé” – es decir, el doji – está completamente abandonado a ambos lados, sin ninguna señal de sus padres en absoluto, ni siquiera sus sombras. Y, sin embargo, ¡se supone que debemos sentirnos alcistas sobre todo esto!

Resumiendo las cosas

Como dijimos, estas señales solo describen las reacciones de los traders a escenarios dados en ocasiones pasadas, no sus estados de ánimo presentes. Sin embargo, como los analistas técnicos te dirán, las personas tienden a reaccionar de maneras similares a estímulos particulares a medida que pasa el tiempo. Una gran razón para esto es que, cuando notan que estos patrones se forman en sus gráficos de precios, anticipan que otros traders reaccionarán de ciertas formas, lo que ellos imitan debidamente. Los patrones de velas son, entonces, profecías autocumplidas.

Aún así, es bueno recordarte que el mercado no sigue ninguna regla en absoluto y tiende a sorprender incluso a los traders más experimentados. Una vez que tengas estos tres (y uno o dos más) patrones de velas bajo tu cinturón, sin embargo, y los emplees en el contexto de una estrategia de trading elaborada, tomando en cuenta la gestión de riesgos, puedes sentirte tranquilamente seguro ya que estás en sintonía con algunas consideraciones clave. Mirando hacia adelante, necesitarás mucha humildad, paciencia y diligencia, pero tienes lo que se necesita para competir de manera significativa en los mercados.

Toma en serio la tarea de buscar una plataforma de trading adecuada. Tu corretaje debería estar oficialmente regulado y, idealmente, debería haber estado presente el tiempo suficiente para indicar estabilidad e integridad. Debería ofrecer una amplia variedad de instrumentos negociables y prepararte para usar una gama de herramientas técnicas como gráficos de velas con indicadores técnicos.

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