El apalancamiento es una herramienta financiera que permite a los operadores de criptomonedas aumentar sus rendimientos potenciales amplificando las ganancias de cada operación exitosa, proporcionando una manera de superar los recursos financieros limitados.

Cuando se habla de comercio apalancado, básicamente se refiere a pedir prestado fondos adicionales de una plataforma. Este capital prestado permite a los operadores controlar posiciones más grandes en un activo particular que las que podrían controlar solo con su propio dinero. Si bien esta estrategia puede mejorar la rentabilidad, también conlleva altos riesgos, ya que también aumenta las pérdidas potenciales.

El apalancamiento se utiliza con frecuencia en el comercio de margen, donde los operadores piden prestado dinero de su plataforma para aumentar su exposición al mercado. Al depositar garantías como márgenes, pueden utilizar el apalancamiento para abrir posiciones muchas veces superiores al monto del margen. Sin embargo, las plataformas imponen requisitos de margen y niveles de mantenimiento. Si el valor del título de un comerciante cae por debajo de estos niveles, la posición puede liquidarse inmediatamente a menos que se depositen fondos adicionales. Es importante tener en cuenta que las ganancias y pérdidas sólo se obtienen cuando se cierra la posición.

Los conceptos básicos del comercio apalancado de criptomonedas son simples, lo que lo convierte en una herramienta potencialmente poderosa para operadores expertos que ejercen disciplina y precaución. Sin embargo, también conlleva riesgos importantes. Las operaciones apalancadas pueden consumir capital rápidamente si algunas salen mal, lo que destaca la necesidad de una gestión cuidadosa del riesgo.

Una trampa común para los traders sin experiencia es el uso excesivo del apalancamiento. Aunque la idea de multiplicar las ganancias por 100X o 200X es atractiva, la realidad es que sólo un pequeño porcentaje de traders logra dichas ganancias. La volatilidad inherente de los mercados de criptomonedas hace que el comercio apalancado sea extremadamente riesgoso, lo que destaca la importancia de un enfoque cauteloso e informado.

Dolomita: cómo un poco de influencia puede llegar tan lejos

La mayoría de los traders están de acuerdo en que el apalancamiento puede ser una herramienta valiosa, pero confiar en él como única estrategia no es la forma más eficaz de aumentar las ganancias. Un enfoque más equilibrado implica utilizar un apalancamiento moderado (generalmente entre 5X y 10X) mientras se exploran mecanismos adicionales para generar retornos. Esta estrategia reduce el riesgo y proporciona un mayor potencial de ganancias a largo plazo.

Un excelente ejemplo de este enfoque diversificado es la plataforma Dolomite, que va más allá de ser una plataforma comercial apalancada al integrar una amplia gama de funciones de finanzas descentralizadas (DeFi). Combina intercambios de criptomonedas al contado y de margen con características como almacenamiento, reposición de existencias, préstamos y préstamos. Al reunir estas capacidades en una única plataforma, Dolomite ofrece a los operadores muchas formas de desplegar capital de manera eficiente y reducir la dependencia de estrategias de alto riesgo.

Una de las características destacadas de Dolomite es su amplia cobertura de activos, que ofrece un apalancamiento de hasta 5 veces o 10 veces. A diferencia de las plataformas que se centran principalmente en el apalancamiento, Dolomite también admite el comercio de pares de margen, lo que permite a los usuarios negociar la proporción entre dos activos en lugar de simplemente operar con valores en dólares estadounidenses. Esta rara habilidad abre estrategias comerciales únicas que generalmente no están disponibles en el espacio de las criptomonedas.

Además, Dolomite se centra en la eficiencia del capital y ofrece estrategias que mejoran el potencial de ingresos de los activos de criptomonedas de los usuarios. Cuando deposita ETH y USDC, estos activos se agregan automáticamente al fondo de liquidez del DEX de Dolomite, lo que permite a los usuarios ganar intereses sobre sus tenencias sin esfuerzo adicional. La creación de retornos inmediatos distingue a Dolomite.

Los usuarios pueden aumentar aún más sus ganancias agregando su capital al grupo de creadores de mercado automatizados (AMM) de ETH-USDC, donde obtienen tarifas comerciales del AMM junto con intereses de préstamos de los grupos de ETH y USDC. La arquitectura de Dolomite amplía estas oportunidades mediante la emisión de tokens de Proveedor de Liquidez (LP) para los activos depositados. Estos tokens LP se pueden utilizar para prestar, pedir prestado o como garantía para activos basados ​​en el rendimiento como GLP o jUSDC, creando capas adicionales de generación de rendimiento.

Además, la flexibilidad de Dolomite permite que incluso los activos utilizados como garantía en posiciones abiertas en su DEX sigan obteniendo rendimientos. Este enfoque permite a los usuarios aumentar las ganancias sin los altos riesgos asociados con el comercio con alto apalancamiento. Al centrarse en la eficiencia del capital y ofrecer diversas oportunidades de ingresos, Dolomite ofrece una forma más segura y completa de optimizar las inversiones en criptomonedas.

El artículo apareció titulado "Comercio apalancado en criptomonedas: ¿cuánto es demasiado?" Primero en la publicación Metaverse