Principal interés de la semana
Uniswap ($UNI) experimentó un aumento significativo después de la victoria electoral de Trump, con su precio subiendo de $7.19 a $9.62 en un día. El arrollador éxito del Partido Republicano en las elecciones estadounidenses de 2024 infundió confianza en el sector de las finanzas descentralizadas, ya que los inversores anticiparon un entorno regulatorio más definido para las criptomonedas. Además, el impresionante volumen de operaciones de Uniswap de $2 billones en la red Ethereum subrayó su papel influyente en el panorama de las finanzas descentralizadas.
Dogecoin ($DOGE) subió más del 20% el martes cuando Donald Trump se acercó a la victoria. Los partidarios de Dogecoin perciben la victoria de Trump como un impulso sustancial para la moneda meme, anticipando una mayor atención de los medios en torno al multimillonario tecnológico Elon Musk y su propuesto Departamento de Eficiencia Gubernamental, inteligentemente abreviado como DOGE.
Bitcoin ($BTC), que controla el 60% de la capitalización total del mercado de criptomonedas, también se recuperó después de la declaración de victoria de Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024. Nuestro análisis notó una afluencia significativa del sector ETF el miércoles por la mañana, ya que los inversores buscaban una mayor exposición a Bitcoin a través de los ETF de Bitcoin. Además, BTC alcanzó un nuevo máximo histórico el jueves después de que la Reserva Federal anunciara un recorte de tasas de 25 puntos básicos, complementado con un discurso moderado del presidente de la Fed, Powell.
Mercado general
El gráfico anterior muestra el movimiento del precio de BTC en el gráfico de 8 horas a lo largo de 2024.
BTC experimentó un aumento significativo el martes por la noche cuando se revelaron los resultados de las elecciones estadounidenses de 2024. Donald Trump y los republicanos obtuvieron más apoyo del anticipado, desafiando las predicciones de las encuestas. Si bien las encuestas indicaron una contienda reñida entre Trump y Harris, Trump cambió con éxito estados clave como Georgia, Pensilvania y Wisconsin, asegurando la mayoría de los votos del colegio electoral. A medida que aumentaban las probabilidades de victoria de Trump, el precio de BTC subió y alcanzó la marca de 76.400 el miércoles, impulsado por fuertes entradas de ETF durante la sesión de negociación de EE. UU.
Además, la Reserva Federal anunció un recorte de tasas de 25 puntos básicos el jueves, y el presidente de la Fed, Powell, pronunció un discurso moderado que indicó una disminución de la inflación en EE. UU. y un plan para continuar con recortes graduales de tasas en el próximo año. Esta perspectiva moderada impulsó a BTC a un nuevo máximo histórico de 76.849,99 USDT en el mercado spot hoy.
Los recientes recortes de tasas por parte de la Reserva Federal y otros bancos centrales indican una tendencia hacia una mayor liquidez global. En los Estados Unidos, las importantes victorias de los republicanos en las recientes elecciones implican que se espera que surja un marco legislativo más claro para la criptomoneda en los próximos cuatro años. Además, con el compromiso de Donald Trump de posicionar a Estados Unidos como un centro central para la industria de las criptomonedas, se anticipa un entorno más favorable para las criptomonedas.
El gráfico indica un patrón de ruptura-retroceso-reanudación claro para el precio de BTC. Nuestro análisis sugiere que BTC mantendrá su trayectoria ascendente hasta el final del año después de una consolidación de siete meses. Si bien anticipamos algunos retrocesos significativos en el camino, confiamos en que el impulso alcista se mantiene fuerte y esperamos que el precio alcance el nivel de $80k antes de Navidad.
Mercado de opciones
El gráfico anterior es la desviación de 25 delta en las opciones BTC y ETH con diferentes duraciones.
La semana pasada, observamos una volatilidad implícita (IV) inusualmente alta para BTC y ETH coincidiendo con las elecciones estadounidenses de 2024. Aconsejamos tomar una posición corta en la IV elevada de las opciones de corto plazo para financiar opciones de largo plazo. El día de las elecciones, la volatilidad implícita para la opción de vencimiento de 1 día de BTC subió al 122%, pero volvió rápidamente al rango habitual de 50-60 después del anuncio de victoria de Trump, lo que indicó que había asegurado tres estados indecisos clave.
En la actualidad, el sentimiento del mercado es notablemente optimista sobre la trayectoria del precio a corto plazo de BTC, reflejado en una desviación de 7 días de 4,79 y una desviación de 30 días de 4,12. Esto sugiere que los operadores de opciones esperan un aumento significativo de precios para BTC en el próximo mes.
Sin embargo, la desviación de 60 días y las desviaciones a más largo plazo son considerablemente más bajas que la desviación de 7 días, lo que podría indicar una posible reversión o retroceso. Con la volatilidad implícita actual rondando el rango de 50, anticipamos que cualquier retroceso probablemente será menor. Mientras las desviaciones a más largo plazo permanezcan por encima de cero, la perspectiva alcista a largo plazo persistirá y podemos esperar que el precio de BTC aumente aún más después de cualquier retroceso a corto plazo.
Macro de un vistazo
El jueves pasado (24-10-31)
Se anticipó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la Eurozona experimentaría un aumento mensual del 0,3% en octubre, recuperándose de una disminución del 0,1% observada en septiembre. El IPC anualizado subió al 2,0% en octubre, frente al 1,7% de septiembre, superando la tasa esperada del 1,9%. Además, el IPC subyacente en la Eurozona registró un crecimiento del 2,7% en octubre, superando la estimación del mercado.
En los EE. UU., el índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE), el índice de inflación medido por la Reserva Federal, experimentó un aumento anualizado del 2,1% en septiembre, por debajo del 2,3% en agosto. Sin embargo, el índice de precios PCE subyacente mostró un crecimiento del 2,7%, que estuvo por encima del aumento estimado del 2,6%.
Las solicitudes iniciales de desempleo en los EE. UU. continuaron su tendencia a la baja, con solo 216.000 solicitudes presentadas esta semana, que es más bajo que la cifra anticipada de 229.000.
El índice de gerentes de compras de Chicago (PMI), un indicador importante de la salud económica del sector manufacturero en el área de Chicago, informó una disminución significativa, muy por debajo de las expectativas. El PMI real se registró en 41,6, lo que indica una contracción dentro del sector manufacturero.
El viernes pasado (24-11-01)
La nómina no agrícola de EE. UU. informó un número sorprendentemente pequeño, con solo 12.000 ocupaciones agregadas en octubre, lo que no cumplió con las expectativas del mercado de 113k por un amplio margen.
La tasa de desempleo de EE. UU. se mantuvo igual en octubre, en 4,1%.
El martes (24-11-05)
El banco central de Australia mantuvo sus tasas de interés en 4,35% el martes, como se anticipó, e indicó que una política restrictiva tendría que persistir durante un período prolongado, lo que implica que los prestatarios no deberían esperar ningún alivio navideño este año.
El ISM no manufacturero PMI, una medida importante de la salud del sector no manufacturero, se desempeñó mejor de lo esperado. El PMI se informó en 56.0, que es más alto que el pronóstico de 53.8 y un aumento del 54.9 del mes pasado. Esto sugiere que el sector no manufacturero está creciendo, ya que una lectura superior al 50 por ciento indica expansión.
El miércoles (24-11-06)
Donald J. Trump cambió los estados indecisos clave y ganó las elecciones estadounidenses de 2024. Las acciones y las criptomonedas aumentaron en respuesta a esta noticia alcista.
El jueves (24-11-07)
La Reserva Federal recortó las tasas en 25 puntos básicos en noviembre, lo que coincidió con lo que esperaba el mercado. El presidente de la Fed, Powell, destacó que la decisión de recortar las tasas se basó en datos, expresando confianza en la economía estadounidense a pesar de que las cifras de inflación estaban ligeramente por encima de las proyecciones en septiembre.
Convertir cambio de volumen del portal
La tabla anterior muestra el cambio de volumen en nuestro Portal de conversión por zona.
BTC alcanzó un nuevo máximo histórico de 76.400 USDT el miércoles, luego del anuncio de Donald J. Trump de su victoria en las elecciones estadounidenses de 2024. Al día siguiente, BTC estableció otro récord, subiendo a 76.849,99 USDT en el mercado spot después de que la Reserva Federal anunciara un recorte de tasas de 25 puntos básicos y un discurso moderado del presidente de la Fed, Powell. Esta tendencia alcista, encabezada por Bitcoin, elevó todo el mercado de criptomonedas, con monedas meme como $DOGE y $PEOPLE experimentando un aumento en la demanda.
En el sector Proof of Work (POW), el aumento en el volumen de operaciones fue impulsado principalmente por un aumento del interés en Bitcoin ($BTC) y Dogecoin ($DOGE). Nuestro equipo observó una fuerte demanda de ambas criptomonedas a partir del martes, coincidiendo con el día de las elecciones estadounidenses de 2024.
El sector de Pagos también experimentó un notable aumento del 23,3% en el volumen de operaciones, impulsado principalmente por la sólida demanda de Bitcoin ($BTC).
Además, el sector Meme experimentó un aumento significativo en la actividad comercial, aumentando en un 12,7%, con Dogecoin ($DOGE) desempeñando un papel importante en este crecimiento.
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