Hoy en día, hay muchos tipos de trading cuantitativo tanto a nivel nacional como internacional, incluyendo plataformas de trading que ofrecen trading cuantitativo de tipo cuadrícula. Personalmente, utilizo con frecuencia acciones de monopolio de empresas estatales para inversiones fijas y ventas fijas, con un alto rendimiento. Desde 2022, he realizado un total de cuatro rondas, y hasta ahora, cada ronda ha sido rentable, lo que en realidad también es una estrategia cuantitativa. La desventaja es que el ciclo es relativamente largo, sólo se puede invertir en una o dos rondas al año. La fortaleza del cuantitativo radica en superar la codicia y el miedo que uno tiene.

En la actual era de turbulencias en los mercados financieros, el trading cuantitativo, como un método de trading basado en modelos matemáticos, principios estadísticos y tecnología informática, ha comenzado a convertirse en una fuerza que no se puede ignorar en el mercado. El trading cuantitativo no solo ha cambiado el modelo de trading tradicional, sino que también ha proporcionado a los inversores una nueva perspectiva y herramientas para lograr decisiones de inversión más precisas y eficientes. El trading cuantitativo, como su nombre indica, es un método de trading que utiliza análisis cuantitativos, aplicando modelos matemáticos y estadísticos avanzados, junto con tecnología informática para tomar decisiones de inversión. A diferencia del trading cualitativo tradicional, el trading cuantitativo enfatiza más el papel de los datos, modelos y algoritmos en busca de retornos de inversión estables y reproducibles.

Las características del trading cuantitativo se reflejan principalmente en los siguientes aspectos.

Eficiencia: El trading cuantitativo ejecuta automáticamente las estrategias de trading a través de programas informáticos, evitando errores operativos humanos y fluctuaciones emocionales, lo que mejora enormemente la eficiencia y precisión del trading.

Objetividad: El trading cuantitativo se basa en modelos matemáticos y análisis de datos, sin verse influenciado por juicios subjetivos, lo que permite evaluar de manera objetiva la situación del mercado y las oportunidades de trading.

Sistematicidad: El trading cuantitativo es un método de trading sistemático, capaz de considerar de manera integral todos los aspectos del mercado, incluyendo análisis técnico, análisis fundamental y gestión de riesgos.

Reproducibilidad: Las estrategias y modelos del trading cuantitativo pueden ser escritos e implementados a través de lenguajes de programación, y pueden ser copiados y aplicados por otros inversores.

En el trading cuantitativo, la formulación de estrategias de inversión es el aspecto más importante. Aunque el trading cuantitativo tiene muchas ventajas, también enfrenta algunos riesgos y desafíos. En primer lugar, el éxito del trading cuantitativo depende en gran medida de la calidad de los datos y la precisión de los algoritmos. Además, el trading cuantitativo requiere que los inversores tengan una estricta capacidad de gestión de riesgos y de capital para hacer frente a las fluctuaciones del mercado y los riesgos potenciales.

El robot cuantitativo inteligente UPLus tiene tres modelos.

Robot de trading AI I期现

Realizar trading de cobertura de alta frecuencia de manera que cubra todo el mercado, sin riesgo de liquidación ni detención de pérdidas. El rendimiento mensual se mantiene estable entre el 10% y el 60%. Bajo riesgo, adecuado para el uso de grandes fondos a largo plazo.

Robot de trading AI II合约

El rendimiento mensual se mantiene estable entre el 20% y el 180%, cubriendo aproximadamente el 80% de las fluctuaciones del mercado unilateral. Fuera de este rango, se activará la detención de pérdidas, y en raras ocasiones se producirá una liquidación.

Robot de trading AI III合约

Los rendimientos diarios alcanzan entre el 7% y el 30%, con facilidad de detención de pérdidas y liquidaciones, y rendimientos acumulados que se duplican cada diez días. La cobertura máxima de fluctuaciones del mercado es de aproximadamente el 40%.

Cada estrategia tiene sus ventajas y desventajas. Comprendiendo plenamente sus pros y contras, se deben aprovechar las ventajas, prevenir las desventajas y probar repetidamente. Se puede encontrar un modelo óptimo.

Tan pronto como vi estas tres estrategias de trading, elegí de inmediato la tercera, la estrategia cuantitativa de contrato relámpago. La mayor debilidad de todas las estrategias cuantitativas es la caída continua. Planeé intervenir después de una caída del 10% en Bitcoin, liberando completamente el riesgo, y un mes y medio después, detuve de inmediato la estrategia cuantitativa. En el mercado de criptomonedas, los mercados alcistas a menudo tienen caídas. Creo que en 2025 habrá muchas oportunidades como esta.

El robot cuantitativo inteligente UPLus no requiere configuración manual. Las pérdidas flotantes desaparecen en un tiempo de entre 3 meses a 1 mes. Es un robot profesional, sin codicia ni miedo, sin emociones, incansable y con cálculos precisos. El robot cuantitativo inteligente UPLus es solo una herramienta externa; los fondos de los usuarios permanecen en sus cuentas del intercambio, sin tocar los fondos del usuario, no hay cosechas ni fugas.

Para el mercado de criptomonedas, 24 horas al día, 365 días al año, las grandes subidas y bajadas son la norma, y el trading cuantitativo tiene un gran potencial en el mundo de las criptomonedas. Por un lado, con el continuo desarrollo de tecnologías como el big data y la inteligencia artificial, el trading cuantitativo podrá capturar oportunidades de mercado con mayor precisión, mejorando la eficiencia y precisión del trading. Por otro lado, el trading de alta frecuencia de los robots cuantitativos aumenta significativamente los ingresos por comisiones de las plataformas de trading, que a menudo exageran los datos de volumen de transacciones para mejorar su clasificación global, fomentando el trading cuantitativo y proporcionando interfaces para el mismo.

El trading cuantitativo, como una forma emergente de trading, es especialmente adecuado para el mercado de criptomonedas, aunque tiene la desventaja de altas comisiones de transacción para los inversores. El trading cuantitativo, con su eficiencia, objetividad, sistematicidad y características de reproducibilidad, ofrece a los inversores una nueva perspectiva y herramientas para lograr decisiones de inversión más precisas y eficientes.

Desde la experiencia internacional, Estados Unidos, la Unión Europea, Alemania, Japón, Corea del Sur y otros países han emitido reglas y guías regulatorias relacionadas con el trading cuantitativo, especialmente el trading cuantitativo de alta frecuencia, pero nunca lo han prohibido. El porcentaje de trading cuantitativo en los mercados europeo y estadounidense alcanza aproximadamente el 50%, y se ha convertido en una parte importante del ecosistema del mercado en América y Europa.