La diferencia entre el 1% de los traders exitosos y el 99% restante suele ser clara. ¿Qué es lo que distingue a la élite del resto? La respuesta está en su posesión de una ventaja que proviene de una preparación meticulosa, disciplina y la capacidad de adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado.
Uno de los factores clave que diferencia al 1% del 99% es su incansable búsqueda de una ventaja. Cada día, antes de entrar al mercado, los day traders exitosos identifican cuál será su ventaja.
Esto implica varios pasos cruciales:
Identificación de la configuración: los traders exitosos tienen un ojo agudo para reconocer posibles configuraciones en el mercado. Entienden que no todos los días son iguales y se adaptan a las condiciones actuales.
Desarrollar un manual de estrategias: es fundamental contar con un manual de estrategias o un conjunto de ellas. Sin embargo, el 1% no depende de una sola estrategia, sino que tiene múltiples estrategias a su disposición, lo que le permite adaptarse cuando cambian las condiciones del mercado.
Pruebas retrospectivas: el 1 % comprende la importancia de realizar pruebas retrospectivas de sus estrategias. Invierte el tiempo y el esfuerzo necesarios para probar diferentes enfoques en diversas condiciones de mercado, asegurándose de que sus estrategias sean sólidas y equilibradas.
Esto nos lleva a la "teoría de las 1000 horas", popularizada por Malcolm Gladwell en su libro "Outliers: The Story of Success". Si bien Gladwell sugiere que se necesitan 10 000 horas para dominar una habilidad, el 1 % de los traders intradía exitosos sin duda ha dedicado una buena parte de estas horas a perfeccionar su oficio. En promedio, se necesitan alrededor de tres años para convertirse en un trader rentable, y la rentabilidad constante lleva aún más tiempo. El 1 % ha dedicado incontables horas a probar y refinar sus estrategias.
Lo que distingue a 1% es que pueden identificar rápidamente las configuraciones y reconocer si es un buen día de trading o no, gracias a su amplia preparación y experiencia. Entienden que el trading no se trata de estar activo todo el tiempo, sino de esperar pacientemente a que surjan las oportunidades adecuadas.
Mientras que el 1% es paciente y selectivo en sus operaciones, el 99% a menudo cae en la trampa de operar en exceso, crear configuraciones que no existen y no dedicar suficiente tiempo a perfeccionar sus estrategias. No han pasado por el proceso de prueba y error necesario para encontrar lo que funciona mejor para diferentes condiciones del mercado y su estilo de negociación.
Además, la diversificación es una estrategia que utiliza el 1% para gestionar el riesgo de forma eficaz. Sin embargo, no se dispersan demasiado, sino que diversifican dentro de sus áreas de especialización, manteniendo un conocimiento profundo de los activos que negocian. Esto les permite asumir riesgos calculados sin extenderse demasiado.
Lo más importante es que el 1% opera con corredores de confianza que no tienen conflictos de intereses. El uso de una ECN (red de comunicación electrónica) que ofrece spreads brutos, una tasa de comisión fija y DMA (acceso directo al mercado) garantiza la transparencia y la equidad en la ejecución de las operaciones. El 1% elige cuidadosamente a los corredores que se alinean con sus estrategias comerciales, lo que reduce el riesgo de manipulación o condiciones comerciales desfavorables.
En conclusión, el 1% de los day traders exitosos posee una combinación única de habilidades, disciplina y estrategia. Tienen un profundo conocimiento del mercado, una variedad de estrategias comerciales y la capacidad de adaptarse a diferentes condiciones del mercado. Reconocen el valor de la paciencia, el trading selectivo y la gestión de riesgos a través de la diversificación. Además, operan con corredores que respaldan sus estrategias y ofrecen igualdad de condiciones. Al adoptar estos principios y perfeccionar constantemente su técnica, el 1% supera constantemente al 99% en el desafiante mundo del day trading.