Hola a todos, soy Jiang Nan, una persona que trabaja duro para vivir y explorar Web3 todos los días.
Desde que la Reserva Federal redujo las tasas de interés, ha habido una afluencia de nuevas personas que desean ingresar al círculo monetario. El círculo monetario es un lugar de selección natural y supervivencia del más apto. El umbral es bajo y todos pueden ingresar al círculo monetario, pero no todos pueden ganar dinero en el círculo monetario. Si planea ingresar al círculo monetario, recuerde que el círculo monetario no es un lugar para enriquecerse de la noche a la mañana, sino un área que requiere acumulación a largo plazo y aprendizaje continuo.
Muchas personas llegan al círculo monetario con el sueño de hacerse ricas de la noche a la mañana, imaginando que pueden ganar 1 millón de capital con unos pocos miles de yuanes. Por supuesto, nadie lo ha conseguido, pero en la mayoría de los casos sólo se puede conseguir mediante "posiciones móviles". Si bien rodar es un camino teóricamente posible, de ninguna manera es un camino fácil.
El rollover es una estrategia que se utiliza solo cuando hay grandes oportunidades; no requiere operaciones frecuentes. Si se aprovechan unas pocas de estas oportunidades en la vida, se puede acumular desde cero hasta decenas de millones. Y con más de diez millones de activos, una persona común puede unirse a las filas de los ricos y alcanzar la libertad financiera.
Cuando realmente quieras ganar dinero, no pienses en cuánto quieres ganar, ni en cómo hacerlo para alcanzar esa cantidad; no pienses en esos objetivos de varios millones o incluso miles de millones, sino que parte de tu situación real y dedícate a tomar más tiempo para consolidar. Hablar en exceso no nos traerá cambios sustanciales; la clave del trading está en identificar el tamaño de las oportunidades; no puedes operar siempre con posiciones pequeñas ni siempre con posiciones grandes. En el día a día, puedes practicar con capital pequeño, y cuando llegue una gran oportunidad, entonces puedes darlo todo. Cuando realmente logres crecer de unos pocos miles a 1 millón, ya habrás aprendido inconscientemente algunos enfoques y lógicas para ganar grandes cantidades de dinero. En ese momento, tu mentalidad será más estable, y las operaciones futuras se parecerán más a una repetición de los éxitos anteriores.
Si quieres aprender sobre rollover, o si quieres aprender cómo pasar de unos pocos miles a millones, entonces debes prestar atención al contenido siguiente.
1. Juzgar el momento del rollover
El rollover no es algo que se puede hacer solo porque se quiere; también se requiere un cierto contexto y condiciones para que la probabilidad de éxito sea mayor. Las siguientes cuatro situaciones son las más adecuadas para utilizar el rollover:
(1) Ruptura tras un largo período de consolidación: cuando el mercado ha estado en una fase de consolidación durante mucho tiempo y la volatilidad ha bajado a un nuevo mínimo, una vez que el mercado elige una dirección de ruptura, se puede considerar utilizar rollover.
(2) Comprar en la caída durante un mercado alcista: en un mercado alcista, si el mercado experimenta una gran subida y luego de repente cae, se puede considerar usar una operación de rollover para comprar en la caída.
(3) Ruptura a nivel semanal: cuando el mercado rompe una resistencia o soporte significativo a nivel semanal, se puede considerar utilizar rollover para aprovechar la oportunidad de ruptura.
(4) Sentimiento del mercado y eventos noticiosos: cuando el sentimiento del mercado es generalmente optimista o pesimista, y hay eventos de noticias importantes o cambios de políticas recientes que pueden afectar al mercado, se puede considerar usar operaciones de rollover.
Solo en las cuatro situaciones mencionadas anteriormente, la probabilidad de éxito de la operación de rollover será relativamente alta; en otros momentos, se debe proceder con cautela o renunciar a la oportunidad. Sin embargo, incluso cuando el mercado parece adecuado para el rollover, también es necesario controlar estrictamente el riesgo, establecer niveles de stop-loss para prevenir pérdidas potenciales.
2. Análisis técnico
Una vez que confirmes que el mercado cumple con las condiciones para el rollover, el siguiente paso es realizar un análisis técnico. Primero, debes confirmar la tendencia, utilizando indicadores técnicos para determinar la dirección, como medias móviles, MACD, RSI, etc. Si es posible, combina varios indicadores técnicos para confirmar la dirección de la tendencia, ya que siempre es mejor estar preparado. En segundo lugar, identifica los niveles clave de soporte y resistencia y juzga la efectividad de la ruptura. Por último, utiliza señales de divergencia para capturar oportunidades de reversión. (Señales de divergencia: cuando el precio de una moneda alcanza un nuevo máximo y el MACD no alcanza un nuevo máximo, se forma una divergencia superior, lo que indica que el precio podría rebotar; se puede reducir la posición o vender en corto; de manera similar, cuando el precio alcanza un nuevo mínimo y el MACD no alcanza un nuevo mínimo, se forma una divergencia inferior, lo que indica que el precio podría rebotar; se puede aumentar la posición o comprar).
3. Gestión de posiciones
Una vez que se complete este paso, pasamos a la gestión de posiciones. Una gestión de posiciones razonable incluye tres pasos clave: determinar la posición inicial, establecer reglas para aumentar la posición y desarrollar una estrategia para reducirla. Voy a dar un ejemplo para facilitar la comprensión de estos tres pasos:
Posición inicial: si mi capital total es de 1 millón, entonces la posición inicial no debe exceder el 10%, es decir, 100,000.
Reglas para aumentar la posición: asegúrate de esperar a que el precio supere un nivel de resistencia clave antes de aumentar la posición, y no aumentes más del 50% de la posición original en cada operación, es decir, como máximo otros 50,000.
Estrategia de reducción de posiciones: cuando el precio alcanza el objetivo de beneficios esperado, reduce gradualmente la posición; no te aferres cuando sea el momento de soltar. No reduzcas más del 30% de la posición actual en cada operación para asegurar progresivamente las ganancias.
En realidad, como personas comunes, podemos aumentar más cuando hay grandes oportunidades y menos cuando hay pocas; si tenemos suerte, podemos ganar unos pocos millones, y si tenemos mala suerte, solo podemos aceptar la pérdida. Pero debo recordarte que cuando ganes dinero, debes retirar el capital invertido y usar solo la parte ganada para jugar; puedes no ganar, pero no puedes perder.
4. Ajuste de posiciones
Una vez que hayas hecho la gestión de posiciones, llegamos al paso más crucial: cómo realizar operaciones de rollover a través de ajustes en las posiciones.
Los pasos de operación son sin duda esos pasos:
1. Elegir el momento: entrar en el mercado cuando cumpla con las condiciones para el rollover.
2. Apertura de posición: abrir posición según las señales de análisis técnico, eligiendo el punto de entrada adecuado.
3. Aumentar la posición: cuando el mercado continúa desarrollándose en una dirección favorable, aumentar la posición gradualmente.
4. Reducir la posición: cuando se alcanza el objetivo de beneficios planificado o aparecen señales de reversión en el mercado, reducir gradualmente la posición.
5. Cierre de posición: cuando se alcanza el objetivo de beneficios o el mercado muestra señales de reversión evidentes, cerrar completamente la posición.
Aquí comparto con ustedes mis operaciones específicas de rollover:
(1) Aumentar la posición con ganancias flotantes: cuando los activos en los que se invierte han aumentado de valor, se puede considerar aumentar la posición para comprar, siempre que se haya reducido el costo de la posición, lo que reduce el riesgo de pérdida. No significa que se deba aumentar la posición cada vez que se gana; se debe hacer en el momento adecuado, como en una ruptura de convergencia en una tendencia, o aumentar la posición durante una corrección de tendencia.
(2) Posición base + trading: dividir los activos en dos partes, una parte se mantiene constante como posición base, y la otra se utiliza para comprar y vender durante la volatilidad del precio para reducir costos y aumentar beneficios. Las proporciones pueden referirse a las siguientes tres:
1. Rollover de media posición: la mitad de los fondos se utilizan para mantener a largo plazo, y la otra mitad se utiliza para comprar y vender durante la volatilidad del precio.
2. Posición base del 30%: el 30% de los fondos se mantienen a largo plazo, y el 70% restante se utiliza para comprar y vender durante la volatilidad del precio.
3. Posición base del 70%: el 70% de los fondos se mantienen a largo plazo, y el 30% restante se utiliza para comprar y vender durante la volatilidad del precio.
El objetivo de hacer esto es optimizar el costo de la posición mientras se mantiene una cierta posición, aprovechando las fluctuaciones a corto plazo del mercado.
Cuando llegas a este paso, en realidad ya has completado la mayor parte, la imagen de arriba muestra mi situación de posiciones. Puedes consultar el artículo que escribí ayer para más detalles: Revelación exclusiva | Mi posición en el mundo de las criptomonedas.
5. Gestión de riesgos
La gestión de riesgos se divide principalmente en dos partes: el control de la posición total y la asignación de fondos. Es esencial asegurarse de que la posición total no exceda el rango de riesgo tolerable y que la asignación de fondos sea razonable, sin invertir todo el capital en una sola operación. Por supuesto, también se debe monitorear en tiempo real, prestando atención a las dinámicas del mercado y a los cambios en los indicadores técnicos, ajustando de manera flexible según los cambios del mercado, y realizando paradas o ajustes en la posición cuando sea necesario.
Muchas personas, al escuchar sobre el rollover, deberían sentir tanto miedo como emoción, quieren probarlo pero temen el alto riesgo. En realidad, el riesgo de la estrategia de rollover no es alto en sí mismo; lo que tiene riesgo es el apalancamiento, pero si se usa de manera razonable, el riesgo tampoco será muy grande.
Por ejemplo, si tengo 10,000 de capital y abro posición cuando una moneda está a 1,000 yuanes, utilizo un apalancamiento de 10 veces, y solo utilizo el 10% del capital total (es decir, 1,000 yuanes) como margen, en realidad esto equivale a un apalancamiento de 1 vez. Establezco un stop-loss del 2%; si se activa, solo perderé el 2% de esos 1,000 yuanes, es decir, 200 yuanes. Incluso si finalmente se activa la condición de liquidación, solo perderé esos 1,000 yuanes, no todo el capital. Aquellos que son liquidados a menudo usan un apalancamiento más alto o una posición más grande, lo que hace que incluso una ligera fluctuación del mercado pueda activar la liquidación. Pero siguiendo este método, incluso si el mercado es desfavorable, tus pérdidas son limitadas. Así que se puede hacer rollover con 20 veces, con 30 veces, y también se puede hacer con 3 veces, incluso con 0.5 veces. Se puede usar cualquier múltiplo de apalancamiento, lo clave es utilizarlo y controlar la posición de manera razonable.
Este es el proceso básico para utilizar el rollover. Los interesados pueden verlo varias veces, reflexionar sobre ello; por supuesto, también habrá diferentes opiniones, pero solo comparto mi experiencia y no intento convencer a otros.
Entonces, ¿cómo pueden los pequeños fondos crecer?
Aquí no puedo dejar de mencionar el efecto del interés compuesto. Imagina que tienes una moneda, y cada día su valor se duplica; después de un mes, su valor será increíblemente asombroso. El primer día su valor se duplica, el segundo día se duplica de nuevo, y así sucesivamente, el resultado final será un número astronómico. Este es el poder del efecto del interés compuesto. Aunque al principio es solo un capital pequeño, después de un largo tiempo de duplicaciones constantes, también puede crecer a decenas de millones.
Para aquellos que actualmente desean ingresar al mercado con fondos pequeños, les sugiero que se concentren en grandes objetivos. Muchas personas creen que con fondos pequeños deben operar frecuentemente en corto para lograr una rápida valorización, pero en realidad es más adecuado hacer operaciones a medio y largo plazo. En lugar de buscar pequeñas ganancias diarias, es mejor centrarse en lograr multiplicar el crecimiento en cada operación, usando unidades en múltiplos, crecimiento exponencial.
En cuanto a la posición, primero debes entender la importancia de diversificar el riesgo, no concentres todos los fondos en una sola operación. Puedes dividir el capital en tres o cuatro partes, y usar solo una parte para operar en cada ocasión; por ejemplo, si tienes 40,000, divídelo en cuatro partes y usa solo 10,000 para operar. Además, se debe usar el apalancamiento de manera moderada; personalmente, sugiero no usar más de 10 veces en grandes criptomonedas y no más de 4 veces en altcoins. También es importante ajustar dinámicamente; si pierdes, complementa con la misma cantidad de fondos desde el exterior, y si ganas, retira una parte. En resumen, no permitas que te cause pérdidas. Finalmente, se debe aumentar la posición, pero esto solo se debe hacer si ya estás en una condición de ganancias. Cuando tus fondos crezcan a un cierto nivel, puedes aumentar lentamente el monto de cada operación, pero no lo hagas de golpe, hazlo gradualmente.
Estoy convencido de que, a través de una gestión de posiciones razonable y una estrategia de trading sólida, los fondos pequeños también pueden lograr un aumento significativo de valor, lo clave es tener paciencia para esperar el momento adecuado, concentrarse en los grandes objetivos de cada operación, y no en pequeñas ganancias diarias. Por supuesto, también he sido liquidado, pero en ese momento, todavía tenía ganancias de spot para compensar mis pérdidas; no creo que ustedes no hayan ganado un centavo con sus activos de spot. Mis futuros solo representan el 2% de mi capital total, por lo que no importa cuánto pierda, no perderé todo, y el monto de la pérdida siempre está dentro de mi rango controlable. Espero que cada uno de nosotros pueda acumular riqueza y ganar cientos de miles o millones.
