Comprensión de los gráficos de precios
Antes de identificar los puntos de entrada y salida más óptimos para su operación, primero debe comprender los gráficos de precios y sus marcos temporales.
Los gráficos de precios son representaciones visuales de los movimientos pasados y actuales del precio de cualquier activo financiero. En los gráficos de precios se ofrecen distintos marcos temporales, por ejemplo, diarios, horarios y minutos, lo que ayuda a los operadores a comprender el movimiento de precios en diferentes períodos.
Para los traders de corto plazo (piense en scalpers y day traders), es mejor usar gráficos de minutos (marcos de tiempo de 30 o 5 minutos, por ejemplo), pero para los traders de largo plazo (swing traders y position traders), es más apropiado usar gráficos H4, diarios o semanales.
Identificación de puntos de entrada
1. Patrones de gráficos
Los patrones gráficos son representaciones gráficas de los precios en el mercado. Los operadores utilizan estos patrones para proyectar los movimientos futuros de los precios. Existen dos tipos principales de patrones gráficos: patrones de continuación y patrones de reversión.
Los patrones gráficos incluyen cabeza y hombros, techos dobles y triángulos. Los operadores suelen utilizar estos patrones con la expectativa de que sea inminente una posible reversión o continuación de la tendencia. Identificarán un punto de entrada en función de una ruptura del patrón gráfico.
2. Promedios móviles
Los datos de precios se suavizan mediante medias móviles. Los operadores suelen confiar en más de una media móvil para identificar puntos de entrada. Por ejemplo, cuando una media móvil de corto plazo cruza por encima de una media móvil de largo plazo, puede ser una señal de compra, mientras que un cruce por debajo en la dirección inversa puede ser una señal de venta.
3. RSI (Índice de fuerza relativa)
El RSI es un oscilador de impulso que determina la tasa de cambio del precio. Una lectura más alta de un RSI indicará que un activo está sobrecomprado (> 70,00) y podría venderse. Por otro lado, un valor de RSI inferior a 30,00 puede implicar que un activo está sobrevendido y puede servir como punto de entrada para comprar.
4. Bandas de Bollinger
Puede utilizar la volatilidad para identificar posibles puntos de entrada mediante el uso de las bandas de Bollinger.
Este indicador utiliza la desviación estándar de una media móvil, normalmente fijada en 20 períodos, con una banda superior e inferior que a menudo se fija en dos desviaciones estándar. Si el precio alcanza la banda inferior, esto puede tomarse como una señal de compra, mientras que tocar la banda superior podría considerarse una señal de venta. También suele recomendarse identificar la dirección de la tendencia junto con la prueba de las bandas superior e inferior antes de comprometerse.
5. Retroceso de Fibonacci
Los niveles de retroceso de Fibonacci se dibujan en un gráfico para señalar posibles puntos de entrada, normalmente dentro de una tendencia alcista o bajista definida, de ahí el nombre de retroceso de Fibonacci. Se aplican utilizando máximos y mínimos oscilatorios y pueden ayudar a detectar puntos de entrada en un mercado en tendencia.
6. Patrones de velas
Las velas japonesas tienen una notable capacidad para localizar puntos de entrada. Los patrones de velas Doji, envolventes, de martillo y similares pueden indicar reversiones y continuidades. Estos patrones se analizan luego con otros indicadores técnicos para encontrar puntos de entrada más precisos.
Identificación de puntos de salida
1. Líneas de tendencia
Las líneas de tendencia son líneas que se dibujan en un gráfico para mostrar la dirección de la tendencia. Una ruptura de una línea de tendencia en una dirección opuesta a la de su operación puede ser una señal para que salga. Por ejemplo, si el precio se negocia por encima de la resistencia de una línea de tendencia, como se muestra en el gráfico a continuación, esto puede considerarse una señal para salir de las posiciones cortas sobre la base de un posible cambio de tendencia al alza.
2. Niveles de soporte y resistencia
Los niveles de soporte son puntos de precio clave en un gráfico que funcionan esencialmente como un piso en un mercado y, por lo tanto, atraen compras y liquidaciones de operaciones. En otras palabras, los niveles de soporte pueden indicar la salida de posiciones cortas en previsión de un repunte al alza. Lo mismo se puede decir de los niveles de resistencia, pero solo para salir de posiciones largas.
3. Media móvil de convergencia y divergencia (MACD)
Puede utilizar el MACD para calcular el momento de la salida de su operación. El indicador de convergencia/divergencia de medias móviles (MACD) estudia la relación entre las diferentes medias móviles para destacar la tendencia actual. En una posición larga, un cruce bajista entre la línea MACD y la línea de señal puede indicar una salida; de la misma manera, un cruce alcista en una operación corta puede indicar una posible salida de la operación.