¡Gran liquidación en camino! Bulls vs Bears: ¿Quién ganará la batalla de los 80.000 dólares?
Análisis técnico:
Lea gráficos como nunca antes con Chart Flow Chart. ¡Estén atentos y controlen los niveles de cerca para detectar cualquier signo de ruptura o colapso!
Este gráfico es uno de los indicadores más importantes para comprender el comportamiento del mercado, especialmente en entornos de alto apalancamiento como las criptomonedas. Ya sea que sea un comerciante intradía, un comerciante de swing o un inversor, comprender el filtrado (tanto a largo como a corto plazo) puede brindarle una ventaja única para predecir las tendencias de precios.
En este análisis, profundizaremos en lo que significa un gráfico de liquidación total, cómo interpretarlo y cómo puede ayudarle a posicionarse en el mercado antes de grandes movimientos. Cubriremos pronósticos de precios, escenarios de alzas y bajas y cómo los eventos de liquidación dan forma al futuro del mercado. 🌪️💸
📊 Comprensión del gráfico: la tríada de filtros
Este gráfico muestra tres métricas clave:
Barras rojas (liquidación corta): cuando los traders que apuestan a la caída de los precios (liquidación corta) se ven obligados a cerrar sus posiciones.
Barras verdes (liquidación larga): cuando los traders que apuestan por el aumento de precios son liquidados (liquidación larga).
Línea amarilla (precio): el movimiento real del precio del activo a lo largo del tiempo.
Los eventos de liquidación (tanto a largo como a corto plazo) provocan fuertes picos de liquidez, lo que puede generar una volatilidad masiva. Cuando se acumulan las liquidaciones, especialmente cuando se eliminan grandes posiciones largas o cortas, el mercado suele experimentar importantes cambios de precios.
🔥 Notas más importantes del gráfico:
Junio-julio: evento de liquidación masiva (liquidación de 2.469 millones de dólares)
Durante este período, se produjo una liquidación masiva al eliminarse tanto las posiciones largas como las cortas. A esto se sumó la caída dramática del precio de $60,000 a casi $30,000.
Interpretación: Probablemente se trató de un evento de capitulación en el que los operadores que habían excedido el apalancamiento máximo fueron expulsados del mercado, allanando el camino para que el precio tocara fondo.
Finales de julio a principios de noviembre: repunte con importantes liquidaciones largas:
A medida que el precio vuelve al rango de 60.000 a 70.000 dólares, hemos visto un aumento en las desinversiones a largo plazo durante los fuertes aumentos de precios. Esto sugiere que mientras los alcistas controlaban el mercado, muchos operadores tomaron posiciones largas con un apalancamiento excesivo, lo que llevó a liquidaciones cuando el precio registró fuertes caídas.
Interpretación: Durante los períodos alcistas, es común ver liquidaciones largas cuando los operadores hacen un uso excesivo del apalancamiento, especialmente después de que FOMO compre en máximos locales.
De diciembre a enero: colapso de precios con liquidaciones largas y cuantiosas:
En este punto, el precio comenzó a colapsar de 60.000 dólares a menos de 40.000 dólares, lo que provocó liquidaciones largas masivas cuando los alcistas quedaron atrapados en el lado equivocado del mercado.
Interpretación: Cuando la caída de los precios va acompañada de liquidaciones prolongadas y cuantiosas, esto suele indicar el comienzo de una tendencia bajista más sostenida. Los operadores habían sobreexplotado las posiciones largas, que fueron eliminadas cuando los bajistas tomaron el control.
Después de enero-junio: Consolidación con liquidación corta:
Después de tocar fondo cerca de $ 30,000, entramos en una fase de consolidación de precios, donde la liquidación corta comenzó a dominar, lo que sugiere que los bajistas estaban sobre apalancados, anticipando nuevas caídas.
Interpretación: Una liquidación corta durante una consolidación suele ser una señal alcista, ya que muestra que los bajistas están siendo presionados, lo que a menudo conduce a una recuperación del precio.
🚀 Previsiones de precios y previsiones de futuro:
Escenario alcista: camino a los 80.000 dólares 🌕💹
Presión de filtro y precios elevados:
Como vimos durante corridas alcistas anteriores (julio y noviembre), las liquidaciones largas proporcionaron liquidez que impulsó movimientos de precios más altos. En el futuro, si el precio sube bruscamente desde el rango de consolidación actual, es posible que se agote la venta en corto sobreapalancada, proporcionando combustible para un retorno al nivel de 60.000 dólares o más.
Principales niveles de ascensión:
$60 000 - $65 000: este rango representa el área de liquidación alta anterior. Una ruptura por encima de este rango desencadenará una breve contracción, lo que podría empujar los precios hacia los 70.000 dólares o más.
Objetivo de $80,000+: Si los alcistas mantienen el control, la liquidación de posiciones cortas podría empujar los precios a territorio inexplorado, alcanzando potencialmente $80,000 o más.
Señales a tener en cuenta:
Rastrillos de liquidación cortos: si los repuntes de liquidación cortos van acompañados de precios en aumento, esto indica que una ruptura alcista está ganando fuerza.
Escenario bajista: caer por debajo de los 30 000 $ 📉⚠️
El endeudamiento excesivo puede llevar a la ruina:
Si el precio comienza a caer por debajo de los niveles de soporte clave (como 40.000 dólares o 30.000 dólares) y las liquidaciones de posiciones largas comienzan a aumentar, esto indica una capitulación del mercado. Esta es una señal clásica de una caída del mercado.
Niveles de aterrizaje clave:
40.000$: Un nivel muy importante de soporte psicológico y técnico. Si se rompe, esperamos una ola de liquidación prolongada que podría acelerar la caída de los precios.
$ 30,000 o menos: si los alcistas no pueden mantener este nivel, podríamos ver una caída libre a medida que se eliminen las posiciones largas, lo que provocará liquidaciones en cascada.
Señales a tener en cuenta:
Los picos de liquidación prolongados durante la acción de precios a la baja indican que los alcistas están sobreapalancados y abandonan sus posiciones, lo que a menudo va seguido de nuevas caídas de precios.
⚖️ Liquidación a largo plazo frente a liquidación a corto plazo: el punto de inflexión
Comprender el equilibrio entre liquidación a largo y corto plazo es crucial. Cuando un lado domina (ya sea a través de demasiadas liquidaciones largas o demasiadas liquidaciones cortas), generalmente significa que ese lado del mercado está sobreapalancado y listo para una reversión.
Reversiones alcistas (causadas por liquidación corta):
Cuando aumentan las liquidaciones de posiciones cortas, esto suele indicar que los bajistas están siendo presionados. Esto puede crear un efecto en cascada en el que los bajistas se vean obligados a cerrar sus posiciones, añadiendo presión de compra al mercado.
Reversiones bajistas (causadas por una liquidación larga):
Por el contrario, cuando aumentan las liquidaciones de activos a largo plazo, esto indica que los alcistas están perdiendo el control y se ven obligados a abandonar sus posiciones. Esto a menudo conduce a caídas aceleradas de los precios, ya que la liquidez generada por estas liquidaciones alimenta la tendencia bajista.
🔮 Expectativas finales: ¿Qué sigue?
A corto plazo (los próximos dos meses):
Sesgo alcista: El mercado podría ver una contracción corta que empuje los precios nuevamente hacia el rango de $60,000-$65,000 si la liquidación corta comienza a aumentar.
Riesgo a la baja: Si las liquidaciones largas comienzan a dominar, esperamos una caída hacia el nivel de soporte de 40.000 dólares, con un mayor riesgo a la baja si se rompe.
A largo plazo (6 meses o más):
Objetivo alcista: Los precios podrían experimentar una recuperación constante hacia los 80.000 dólares o más si el mercado absorbe con éxito las posiciones cortas sobreapalancadas.
Desglose bajista: si el mercado cae por debajo de los niveles de soporte clave ($30,000), una liquidación larga podría hacer que el mercado baje a $20,000 o incluso menos.
🎯 Consejos profesionales para comerciantes:
Observe los eventos de liquidación: observe los picos de liquidación (tanto a largo como a corto plazo) para ver si los alcistas o los bajistas están excesivamente apalancados. Estos eventos suelen preceder a movimientos importantes de precios.
Utilice zonas de filtrado para entrar/salir: las áreas con fuertes liquidaciones a menudo representan buenos puntos de entrada o salida, ya que indican dónde pueden ocurrir reversiones del mercado.
No abuse del apalancamiento: muchos de los operadores en este gráfico han sido víctimas del uso excesivo del apalancamiento durante los mercados alcistas y bajistas. Utilice un apalancamiento razonable para evitar ser liquidado en su próximo gran movimiento.