Las órdenes de stop-loss y take-profit son formas que tiene un operador de cerrar automáticamente una posición abierta cuando la operación alcanza un determinado nivel de precio. Con herramientas como estas, los operadores pueden realizar operaciones y pasar a otras tareas sin tener que preocuparse de que el mercado suba o baje inesperadamente. Una orden de obtención de beneficios asegurará las ganancias cuando el precio alcance el objetivo de la operación, mientras que una orden de limitación de pérdidas sirve para asumir una pérdida y proteger al operador contra mayores caídas.
¡Veamos cómo utilizar estas órdenes en la práctica!
¿Cómo se establece el límite de pérdidas y la obtención de ganancias en criptomonedas y Forex?
El método para colocar órdenes de stop loss y take-profit varía ligeramente de una plataforma a otra. La mayoría de las plataformas comerciales utilizan una configuración como la que se muestra a continuación, donde ya puede completar sus niveles TP y SL al abrir la posición. El aspecto exacto de la interfaz varía, pero la idea sigue siendo la misma.
Los operadores colocan sus niveles de obtención de beneficios y límites de pérdidas en función de los objetivos de precios y la invalidación de las operaciones. Derivan sus objetivos de todo tipo de análisis, ya sea la acción del precio, las medias móviles o el índice de fuerza relativa.
¿Por qué colocar Stop Loss?
Los operadores utilizan el stop loss para cerrar una posición automáticamente cuando la operación se vuelve amarga para evitar más pérdidas. Al utilizar un stop loss, un operador puede concentrarse en otras actividades, sin tener que preocuparse por ser liquidado.
¿Por qué fijar objetivos de beneficios?
Los comerciantes tienen objetivos para asegurar ganancias cuando la operación sigue su camino. Utilizando órdenes de toma de ganancias, la plataforma de negociación cierra automáticamente la posición cuando el precio alcanza el nivel.
Tipos de órdenes Stop Loss
Existen varios tipos de órdenes stop-loss que se utilizan en diferentes situaciones. Estas incluyen órdenes sell-stop, órdenes stop-limit y órdenes trailing-stop. ¡Veamos cuáles son las diferencias!
Orden de parada de venta
Una orden de parada de venta (también conocida como orden de parada de mercado) se utiliza para vender un activo al precio de mercado cuando el activo alcanza un precio específico. Este precio preestablecido se llama precio de parada. Una vez que se activa el stop, se ejecuta la orden y el activo se vende al mejor precio de mercado disponible.
Órdenes de límite de parada
Una orden stop limit es muy similar a una orden stop de mercado, con la única diferencia en la ejecución. En lugar de vender el activo a precio de mercado, se coloca una orden de venta limitada. Significa que una orden sólo se ejecutará si se alcanza el precio predeterminado.
Por esta razón, muchas personas prefieren utilizar órdenes stop de venta en lugar de órdenes stop limit, ya que las órdenes límite no se ejecutan la mayor parte del tiempo. Cuando el precio de mercado cae rápidamente, las órdenes de venta limitada generalmente no se ejecutan y los operadores quedan manteniendo una posición en una tendencia bajista inesperada. El uso de órdenes sell-stop (o mercado) garantiza el cierre de la posición al mejor precio disponible.
Orden de stop dinámico
Finalmente, una orden stop que está ganando popularidad es la orden trailing stop. Este tipo de orden utiliza un porcentaje fijo por debajo del precio de mercado y solo se ajusta hacia arriba. Por ejemplo, cuando alguien ingresa a una operación larga de Ethereum a $1,000 con un trailing stop del 5%, el stop se sitúa en $950. Ahora, cuando el precio sube un 15% a $1150, el stop loss sube con él y se ajusta automáticamente a $1092.
Si el precio comienza a bajar, el stop loss no volverá a bajar con él y la operación se ejecutará como una orden de mercado a $1,092. Esta orden de parada la utilizan los operadores de tendencia, a quienes les gusta mantener una posición abierta durante más tiempo, sin tener que ajustar su parada con frecuencia.
Ejemplos de colocación de estrategias de stop loss
Hay muchas formas de utilizar el stop loss. En el artículo de hoy, nos centraremos en algunas estrategias ampliamente utilizadas. Ya sea que opere con un rebote, una ruptura o un cambio de tendencia, contar con un stop loss es crucial. En cualquier caso, implica establecer un nivel para cerrar una operación si el precio va en contra de su operación.
Negociando el rebote
Al negociar el rebote, el lugar más lógico para poner el stop es por debajo del mínimo, y muchos traders hacen precisamente eso. Por lo general, el precio rebota desde los niveles de soporte y los operadores buscan alargar ese rebote.
Sin embargo, es importante no detenerse ciegamente por debajo de los mínimos. En el ejemplo anterior, el autor de este artículo realizó una operación sólo después de que se imprimiera un mínimo más alto, lo que sirvió como confirmación de un rebote. Si un operador anhela ciegamente después del primer rebote, es posible que su operación ya se haya detenido en el área del círculo. Ya sea que utilice la estructura del mercado como confirmación o algo más, es bueno tener información adicional que sugiera que se avecina un rebote. Esto le permitirá ahorrar mucho dinero con el tiempo.
Negociando la ruptura
Colocar su stop mientras opera con la ruptura puede ser difícil, especialmente si está operando con un activo en tendencia. La mayoría de los traders colocan sus paradas por debajo del mínimo anterior, pero es posible que esto no funcione a su favor. Puede colocar su stop por debajo de ciertos promedios móviles o utilizar un stop dinámico cuando la estructura del mercado no sea favorable.
Operar con la inversión de tendencia (cambio de fracaso)
Los fallos en las oscilaciones son un patrón de precios popular. Cada vez más personas lo incorporan en sus análisis. En resumen, el patrón de falla de oscilación es un patrón de ingeniería de liquidez que se utiliza para ejecutar grandes pedidos. Ocurre cuando el precio se empuja hacia las bolsas de liquidez con el único objetivo de cubrir otras posiciones.
En tiempos de liquidez limitada, los vendedores ejercen presión de compra para cumplir con sus pedidos. ¿Cuál es la forma más fácil de hacerlo que utilizar órdenes de stop loss? La captura de pantalla a continuación es un ejemplo de un patrón de falla de oscilación bajista, donde el mercado llevó la liquidez por encima del máximo anterior antes de venderse.
Al operar con estos SFP, los operadores generalmente colocan sus paradas por encima del nuevo máximo que se forma después de la toma de liquidez. Estas operaciones se desarrollan rápidamente e idealmente se cierran cuando la corrección comienza a desacelerarse.
¿Qué es la teoría general de la colocación de objetivos de ganancias?
La teoría general de la colocación de objetivos de ganancias habla de riesgo y recompensa, como comentamos en nuestro reciente artículo sobre gestión de riesgos. Después de colocar su stop y encontrar un área sensata de obtención de ganancias, los operadores deben evaluar si la operación tiene una relación riesgo-recompensa aceptable que coincida con su tasa de ganancia.
Los objetivos de ganancias se determinan analizando las condiciones generales del mercado, la acción del precio, los indicadores, el soporte y la resistencia y otras formas de análisis. Los comerciantes intentan encontrar áreas donde el precio tendrá dificultades para llegar y colocan allí sus órdenes de toma de ganancias.
¿Qué es la regla del 1% en el comercio?
La regla del 1% es una pérdida máxima por operación generalmente acordada. La regla sugiere que nunca debe permitir que una operación le cueste más del 1% de su capital comercial. Por ejemplo, si Felicia está operando con $25,000, nunca debería perder más de $250 por operación.
Esta regla se puede utilizar para calcular el tamaño de su posición comercial observando su precio de entrada y dónde está su límite de pérdidas. Si el stop loss de Felicia es un 5% menor que su entrada, el tamaño de su posición debería ser $250 * 20 = $5000. Cuando llegue su límite de pérdidas, la pérdida ascenderá a $250, o el 1% de su cuenta comercial.
Conclusión
Las órdenes de obtención de beneficios y órdenes de stop loss son herramientas excelentes para automatizar una pequeña parte de sus operaciones. Con herramientas como estas, los operadores pueden realizar operaciones y pasar a otras tareas sin tener que preocuparse por cambios repentinos en los precios. La orden de obtención de beneficios asegurará las ganancias cuando el precio alcance el objetivo de la operación, mientras que la orden de limitación de pérdidas sirve para asumir una pérdida y proteger al operador contra mayores caídas.
