El martes (1 de octubre), el índice del dólar estadounidense se mantuvo en 100,70 por el índice de gerentes de compras de Chicago que superó las expectativas. El precio del oro volvió a caer a 2.635 dólares, 29 dólares menos que su máximo de principios de semana, y Bitcoin cayó a 63.500 dólares. El presidente de la Reserva Federal, Powell, adoptó un tono agresivo, diciendo que no había prisa y que reduciría gradualmente las tasas de interés, reiterando que la política de tasas de interés no seguiría un camino preestablecido. Israel se está preparando para lanzar una guerra terrestre en el Líbano, pero Estados Unidos advierte a Irán del riesgo de un conflicto directo y envía más tropas a Oriente Medio para evitar que Irán responda.
Israel se prepara para lanzar una "guerra terrestre" y el ejército estadounidense envía más soldados a Oriente Medio
Bloomberg informó que Israel ha bloqueado la zona fronteriza con el Líbano y se está preparando para lanzar un ataque terrestre contra Hezbollah, ignorando los llamados de la comunidad internacional para que Israel actúe con moderación.
Israel mató al líder de Hamas, Hassan Nasrallah, el viernes, y el esperado ataque ampliará aún más las operaciones contra el grupo respaldado por Irán a pesar de los llamados de Estados Unidos, la Unión Europea y los países árabes a un alto el fuego. Israel ha centrado su atención en el Líbano, donde se ha estancado su guerra con Hamás en la Franja de Gaza.
Estados Unidos espera que Israel lance una invasión terrestre limitada al Líbano, pero dijo que advirtió al gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu contra un ataque mayor y más serio, según un funcionario estadounidense informado sobre el asunto que habló bajo condición de anonimato. acción a largo plazo, ya que esto correría el riesgo de un conflicto directo con Irán.
Israel lanzó ataques aéreos masivos en el Líbano durante la semana pasada. Israel dijo el lunes que estaba listo para enviar más tropas terrestres, incluidos tanques, al sur del Líbano luego de un ataque en el centro de Beirut, luego de meses de incursiones más pequeñas a lo largo de la frontera.
El Ministro de Defensa israelí, Yoav Galant, dijo a las tropas de tanques desplegadas en la frontera el lunes que matar a Nasrallah no era el último paso en la lucha contra Hezbollah. "Usaremos todas las fuerzas a nuestra disposición".
Las FDI también declararon tres áreas en el norte de Israel -Metulah, Misgaf Amr y Kfar Giladhi- como "áreas militarmente restringidas", otra señal de una posible acción militar. Mientras tanto, la agencia de noticias estatal libanesa NNA informó sobre bombardeos israelíes a través de la frontera.
Netanyahu dijo que la represión contra Hezbollah tenía como objetivo poner fin a los ataques con cohetes del grupo respaldado por Irán que han obligado a decenas de miles de israelíes a huir de sus hogares en el norte de Israel. Un patrón similar de éxodo se produjo en el sur del Líbano en medio de represalias israelíes.
Los funcionarios estadounidenses advirtieron anteriormente a Israel contra una invasión a gran escala de Gaza y retuvieron un lote de bombas de 2.000 libras durante la guerra por temor a que golpearan a civiles. Posteriormente, el ejército israelí también tomó el cruce fronterizo de Rafah con Egipto y finalmente estacionó tropas a lo largo de la frontera entre Egipto y Gaza, medidas que complicaron el alto el fuego que el gobierno de Estados Unidos había estado buscando.
"No queremos que se ataque la infraestructura civil en el Líbano", dijo el lunes en Washington el portavoz del Departamento de Estado, Matt Miller, añadiendo que los objetivos de Hezbolá eran legítimos.
Mientras tanto, el Departamento de Defensa de Estados Unidos dijo que enviaría "miles" de tropas al Medio Oriente para reforzar las defensas contra Israel y disuadir una respuesta iraní.
Sabrina Singer, portavoz adjunta del Departamento de Defensa de Estados Unidos, dijo que las tropas adicionales, compuestas principalmente por escuadrones de combate y tropas, estarán estacionadas en el área por más tiempo de lo planeado originalmente. El domingo, el Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció que intensificaría el apoyo aéreo defensivo en la región en los próximos días.
Los impactantes comentarios "halcones" de Powell asustan al mercado
Powell dijo que la Reserva Federal reduciría "gradualmente" las tasas de interés y reiteró que la economía en general se mantiene sólida. Powell también reiteró su confianza en que la inflación seguirá avanzando hacia el objetivo del 2%, añadiendo que las condiciones económicas "sentan las bases" para aliviar aún más las presiones sobre los precios.
"De cara al futuro, si la economía se desarrolla en general como se espera, la política cambiará con el tiempo a una postura más neutral", dijo Powell en un discurso en la reunión anual de la Asociación Nacional de Economía Empresarial en Nashville.
Señaló que las autoridades estadounidenses seguirán tomando decisiones en cada reunión basándose en los próximos datos económicos.
Las políticas neutrales no estimulan ni reprimen la economía. Se considera ampliamente que la actual tasa de interés de referencia de la Reserva Federal, que los funcionarios redujeron a 4,75%-5,0% a principios de este mes, sigue limitando la actividad económica.
Los comentarios no respondieron a la pregunta de cómo las autoridades decidirán el tamaño y el ritmo de los recortes de tasas en los próximos meses, algo crucial para los inversores.
A principios de septiembre, la Reserva Federal recortó su tasa de interés de referencia en 50 puntos básicos, el primer recorte de tasas desde 2020 y un recorte mayor de lo habitual. Los funcionarios dijeron que el fuerte recorte de tasas tenía como objetivo proteger un mercado laboral en desaceleración de una mayor debilidad.
Powell dijo que el mercado laboral era sólido pero que las condiciones se habían enfriado significativamente durante el año pasado. "Creemos que no necesitamos ver un mayor enfriamiento en el mercado laboral para alcanzar nuestro objetivo de inflación del 2%", dijo.
La inflación ha sido moderada en los últimos meses, una tendencia reforzada por los datos gubernamentales publicados la semana pasada que mostraron que la medida favorita de la Reserva Federal para medir las presiones sobre los precios aumentó ligeramente en agosto. Sobre una base de 12 meses, el índice de precios de los gastos de consumo personal aumentó un 2,2%. Eso les da a los funcionarios más confianza en que la inflación avanza hacia sus objetivos, lo que les permite concentrarse más en fortalecer el mercado laboral.
Powell mencionó: "La deflación es un fenómeno común y los datos recientes muestran que la tasa de inflación avanza hacia una recuperación sostenida hasta el 2%".
Aún así, a algunas autoridades les preocupa que recortar las tasas de interés demasiado rápido pueda reavivar las presiones inflacionarias en la economía. Powell dijo: "Nuestro objetivo siempre ha sido restablecer la estabilidad de precios sin experimentar un aumento significativo del desempleo, que a menudo acompaña a los esfuerzos por reducir la alta inflación. Aunque la tarea aún no está completa, estamos llegando a ese punto. Se han logrado grandes avances hacia este objetivo”.
Powell reconoció que la caída de la inflación relacionada con la vivienda ha sido lenta, pero expresó confianza en que la inflación se desacelerará aún más con el tiempo.
En la reunión de principios de este mes, los funcionarios esperaban 50 puntos básicos adicionales de recortes en el resto de 2024 y otros 100 puntos básicos en 2025, según la mediana de las previsiones. Sin embargo, varios funcionarios estiman que la flexibilización será menor hacia finales de año.
Según el mercado de futuros, los inversores apuestan a que la Reserva Federal volverá a recortar los tipos de interés en unos 75 puntos básicos este año, lo que significa otro recorte significativo de los tipos en noviembre o diciembre.
Un puñado de funcionarios de la Fed han dejado espacio para tal medida, diciendo que cualquier señal de debilidad grave del mercado laboral podría llevar a otro fuerte recorte de tasas.
La gobernadora de la Reserva Federal, Michelle Bowman, se opuso al reciente recorte de tipos de 50 puntos básicos y prefirió un recorte menor de 25 puntos básicos, subrayando que ve riesgos persistentes para la inflación. Dijo que la Reserva Federal debería recortar las tasas de interés a un ritmo "medido".
El último informe sobre nóminas no agrícolas (NFP) se publicará el viernes. Los economistas encuestados por Bloomberg esperan que los empleadores agreguen 150.000 puestos de trabajo en septiembre, en consonancia con una tendencia a la desaceleración del mercado laboral. Se espera que la creciente tasa de desempleo en lo que va del año se estabilice en el 4,2%.
El Índice de Gerentes de Compras de Chicago "sube" para respaldar al dólar
El Índice de Gerentes de Compras de Chicago en septiembre fue mejor de lo esperado, con 46,6, superando las expectativas de 46,2 y mejor que el 46,1 de agosto.
El lunes, el índice compuesto de Shanghai de China cerró con un alza de más del 8%, mientras que los mercados bursátiles europeos y estadounidenses tuvieron un desempeño aún peor, cayendo en todos los ámbitos.
La herramienta Fed Watch de CME muestra una probabilidad del 60,4% de que la Fed reduzca las tasas de interés en 25 puntos básicos en su próxima reunión el 7 de noviembre, mientras que una probabilidad del 39,6% espera que la Fed vuelva a recortar las tasas de interés en 50 puntos básicos.
La tasa de interés de referencia a 10 años de Estados Unidos está en 3,76% y se espera que alcance un máximo de tres semanas de 3,81%.
Análisis técnico del dólar estadounidense.
El analista de FXStreet, Filip Lagaart, dijo que el índice del dólar estadounidense no puede escapar de su nuevo mínimo anual de 100,16 y que el mayor problema es que no hay niveles técnicos con los que negociar. O los operadores que asumen riesgos entrarán y potencialmente impulsarán al dólar al alza, o esperarán al siguiente nivel de soporte clave en 99,58 por debajo de 100,00.
Es necesario reorientar la resistencia esta semana y con tres días de cierres por debajo de 100,62, ese nivel ahora se considera un nivel de resistencia sólido. Si los alcistas del USD son capaces de cambiar las cosas, el segundo nivel de resistencia al alza se encontrará en 101,90. Por encima de esto, la media móvil simple (SMA) de 55 días se sitúa en 102,22.
Es hora de prepararse para nuevas caídas, el nuevo mínimo en 2024 es 100,16, por lo que se probará antes de nuevas caídas. Nuevas caídas significarían el abandono del gran nivel de 100,00, entrando en juego el mínimo del 14 de julio de 2023 de 99,58.
Análisis técnico del oro.
El analista de FXEmpire, Vladimir Zernov, dijo que los precios del oro retrocedieron a medida que los operadores continuaron obteniendo ganancias después de fuertes ganancias.
El repunte del dólar estadounidense ha ejercido una presión adicional sobre el actual mercado del oro.
Si los precios del oro caen por debajo del nivel de 2.620 dólares, caerán hacia el nivel de soporte más cercano de 2.580-2.590 dólares.
Análisis técnico de Bitcoin
CoinTelegraph señaló que el precio de Bitcoin fluctuó violentamente y estuvo sujeto a presión de venta a principios de semana, cayendo por debajo de los 64.000 dólares. Incluso si recupera ganancias, Bitcoin todavía está en camino de registrar su mejor ganancia mensual en septiembre, superando la ganancia del 6,04% de 2016, según datos de CoinGlass.
Es probable que los comerciantes sean optimistas acerca de Bitcoin de cara al cuarto trimestre, ya que octubre fue uno de los meses más fuertes con una ganancia promedio del 22,90% y una ganancia media del 27,70%. Si la historia se repite, se podrían alcanzar nuevos máximos en los próximos meses.
CK Zheng, director de inversiones de ZX Squared Capital, mencionó que las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre son otro detonante alcista para Bitcoin, ya que tanto los republicanos como los demócratas no lograron "abordar adecuadamente los crecientes problemas de deuda y déficit de Estados Unidos en estas elecciones".
Bitcoin superó los 65.000 dólares antes del final de la semana pasada, pero no logró elevar el precio, lo que atrajo la toma de ganancias de los operadores a corto plazo, lo que provocó que el precio volviera a caer por debajo del nivel de ruptura el lunes.
La EMA de 20 días de Bitcoin en 62.722 dólares es un nivel clave que los alcistas deben defender, y si el precio rebota desde la EMA de 20 días, los compradores intentarán llevar el precio por encima de 66.500 dólares. Si pueden tener éxito, Bitcoin podría saltar a 70.000 dólares.
Por el contrario, una ruptura por debajo de la EMA de 20 días indicaría una disminución del impulso alcista. Luego, Bitcoin puede caer al promedio móvil de 50 días de $60,300. Esto podría mantener a Bitcoin en el rango de $54,000 a $65,000 por algún tiempo.
