1. Atención a los puntos clave del valor del mercado
1. Condiciones del mercado
(1) Áreas macroscópicas:
l Los clientes de Bank of America compraron vigorosamente acciones estadounidenses la semana pasada, siendo el volumen de compra neto el mayor de los últimos dos años, liderado por el dinero inteligente.
La semana pasada, la Reserva Federal inició un fuerte recorte de tipos de interés de 50 puntos básicos. Jill Carey Hall, estratega cuantitativa del Bank of America, y su equipo señalaron en el último informe de investigación del martes que los clientes del banco han comprado vigorosamente acciones estadounidenses, con una compra neta de 6.900 millones de dólares, que es la mayor entrada de capital desde octubre de 2022 y también la mayor entrada de capital desde octubre de 2022. Bank of America tuvo la tercera mayor entrada de datos en la historia de los datos, siendo las llamadas entradas de "dinero inteligente" las más pronunciadas.
(2) campo web3:
l Los funcionarios de la Reserva Federal consideran nuevos recortes de las tasas de interés y el impacto en Bitcoin
Arthur Hayes afirmó en una publicación en X, señalando que el precio de Bitcoin se mantuvo estable durante el fin de semana. Esto va en contra de su sospecha anterior de que Bitcoin podría no beneficiarse de los recortes de tipos de interés. Otros expertos expresaron un optimismo similar, aunque con algunas salvedades, en entrevistas exclusivas con BeInCrypto.
Por ejemplo, Harsh Agarwal, jefe de inversiones de Cypher Capital, señaló que "si Bitcoin alcanza los 68.000 dólares, generará 145.000 millones de dólares en ganancias". Afirma que se alinean varios factores alcistas, pero eso no garantiza el éxito. Mithril Thakore, director ejecutivo y cofundador de Velar, describe con más detalle esta dinámica:
“El recorte de tasas de la Reserva Federal el 18 de septiembre pareció despertar al mercado de criptomonedas de su estupor y proporcionó a BTC un catalizador muy necesario para considerar volver a probar los máximos anteriores. Sin embargo, antes de alcanzar este nivel, los $64,000 habían demostrado ser un área de resistencia clave. Queda por ver si BTC puede romper esta barrera de manera convincente”, afirmó Thakore.
Figura 1. Predicción de Glassnode
Fuente: X, laboratorios Dot
2. Eventos candentes
dominio web3:
l La exnovia de SBF, Caroline Ellison, condenada a dos años de prisión
El 25 de septiembre, según la revista (Fortune), el juez estadounidense Lewis Kaplan condenó a la exnovia de SBF y ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, a dos años de prisión federal. Ellison comenzará a cumplir su condena a principios de noviembre y será enviado a una prisión de mínima seguridad. El juez accedió a la petición de Ellison de cumplir su condena en una prisión de Boston cercana a su familia.
l BNY Mellon está avanzando en los servicios de custodia de ETF criptográficos
Bank of New York Mellon (BNY) sigue adelante ofreciendo servicios de custodia de Bitcoin y Ethereum a sus clientes de fondos cotizados en bolsa (ETF). Anteriormente, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) decidió después de una revisión que BNY no necesita cumplir con la controvertida norma de contabilidad de criptoactivos SAB 121. Desde su introducción en 2022, SAB 121 ha requerido que las empresas que tienen custodia de criptoactivos los incluyan en sus cuentas como pasivos, ejerciendo presión sobre la industria de la criptografía. La SEC dijo que las medidas de protección al cliente de bancos como BNY son lo suficientemente sólidas como para permitir que su tratamiento contable sea consistente con los acuerdos de custodia tradicionales. BNY aún necesita obtener la aprobación de otras agencias reguladoras antes de poder brindar servicios oficialmente.
3. Narrativa candente
La cadena pública Sui basada en Facebook ha atraído mucha atención recientemente. El tema relacionado con Sui más discutido en las redes sociales es "El token SUI parece estar replicando la tendencia de SOL en 2021". Muchas opiniones creen que el reciente aumento de SUI está relacionado con el anterior de SOL. La etapa inicial antes del ascenso es muy similar, por lo que se infiere que Sui puede convertirse en el próximo Solana.
A juzgar por los datos en cadena, los datos actuales de Sui son en general mejores que el desempeño de Solana en 2021. De hecho, aunque el token SOL de Solana ha experimentado enormes ganancias en 2021, los datos ecológicos obviamente no son lo suficientemente llamativos. Especialmente para la actividad diaria en cadena, la actividad diaria de Solana en 2021 estuvo básicamente en el rango de decenas de miles de direcciones, y no fue hasta 2022 que estos datos superaron las 100.000. Estos datos de Sui han cambiado drásticamente recientemente. Antes de abril de este año, las direcciones activas diarias en la cadena Sui eran similares a las de Solana en 2021, con un promedio de decenas de miles de direcciones activas diarias. Después de experimentar la "bendición" del spam en abril, el número de direcciones activas diarias en la cadena de Sui comenzó a aumentar a más de un millón, incluso durante la pausa del mercado en agosto, se mantuvo por encima de 400.000 recientemente. Crecimiento nuevamente, las direcciones activas diarias una vez más superaron el millón.
Entre los muchos argumentos a favor de Sui, un indicador que se ha mencionado muchas veces es que el pico de TPS de Sui puede alcanzar 297.000 transacciones, mientras que el pico máximo de Solana es de 65.000 transacciones. Sin embargo, a juzgar por el TPS diario actual, los datos del TPS de Sui todavía no son tan buenos como el nivel de datos de Solana en julio de 2021.
Si observamos la cadena en su conjunto, la actividad de Sui es significativamente mejor que la de Solana en julio de 2021, lo que de hecho proporciona un argumento para que Sui se convierta en la próxima Solana.
4. Catalizadores potenciales
Recientemente, han surgido muchos escenarios de aplicación nuevos en DeFi. No se limita sólo a las transacciones y los préstamos en las primeras etapas. Nuevas tendencias como la doble participación, la participación líquida, los rendimientos nativos, las nuevas soluciones de monedas estables y la tokenización de activos del mundo real (RWA) están haciendo que el ecosistema sea más vibrante. Lo que es aún más emocionante es que se siguen construyendo nuevas infraestructuras. Lo que actualmente me llama la atención son los swaps de incumplimiento crediticio (CDS) en cadena y los préstamos a tasa fija/plazo construidos sobre la infraestructura crediticia existente.
Desde finales de 2023, hemos sido testigos de un resurgimiento de la actividad DeFi a medida que surgió una nueva ola de protocolos DeFi. En primer lugar, al observar el valor total bloqueado (TVL) en el ecosistema criptográfico, notamos que el impulso está comenzando a recuperarse después de un largo estancamiento. Desde 41 mil millones de dólares en octubre de 2023, el TVL casi se triplicó, alcanzando un máximo local de 118 mil millones de dólares en junio de 2024 antes de volver a caer a los niveles actuales de alrededor de 85 mil millones de dólares. Si bien esto todavía está por debajo del máximo histórico (ATH), sin duda es un movimiento alcista significativo y podría ser la primera ola de una tendencia alcista a largo plazo para TVL.
Otra métrica interesante es la relación de volumen al contado de DEX a CEX, que mide la actividad comercial relativa entre los intercambios centralizados (CEX) y los intercambios descentralizados (DEX). Una vez más, estamos notando una tendencia positiva a largo plazo que indica que cada vez más volumen de transacciones se mueve en la cadena.
La influencia del espacio DeFi en todo el ecosistema criptográfico ha crecido en los últimos meses, y en un mercado donde todos compiten por llamar la atención, DeFi está generando un interés renovado.
2. Atención a proyectos de gran valor
1. Puntos calientes de las redes sociales
Solana es una plataforma blockchain de alto rendimiento dedicada a brindar soluciones rápidas, seguras y escalables para aplicaciones descentralizadas y criptomonedas. La plataforma utiliza un algoritmo de consenso innovador, Proof of History, que puede manejar decenas de miles de transacciones por segundo manteniendo la descentralización y la seguridad. El objetivo de Solana es lograr la adopción a gran escala de blockchain a través de sus ventajas técnicas únicas para servir a diversas aplicaciones descentralizadas complejas y sistemas financieros globales. Lo más notable sobre Solana recientemente es la cooperación de Solana con Google Cloud para lanzar GameShift y el lanzamiento de Metaplex de la red de disponibilidad de datos e indexación descentralizada Metaplex Aura, que tendrá un impacto positivo en los precios. .
Proyectos clave:
· io.net
io.net es una red GPU descentralizada diseñada para aumentar la escalabilidad, accesibilidad y eficiencia de la informática. Principalmente al agregar el suministro de GPU a partir de recursos subutilizados, io.net crea una red que permite a las nuevas empresas de aprendizaje automático obtener acceso a una potencia informática casi ilimitada a una fracción del costo de las nubes y plataformas en la nube tradicionales. Lo más notable de io.net recientemente es la cooperación estratégica con el protocolo TARS, que tendrá un impacto positivo en el desarrollo de la infraestructura AI y Web3. Recientemente, la opinión de todos en io.net es que son optimistas sobre sus perspectivas de aplicación en los campos de la computación distribuida y la inteligencia artificial, y el sentimiento del mercado es relativamente optimista.
2. El dinero inteligente construye posiciones
· Tenencias de dinero inteligentes
Fuente: ChainEDGE, Dot Labs
Introducción del proyecto
1. LOBO (@Wolf0x67 /X))
LandWolf ($WOLF) es una moneda meme recientemente lanzada en Solana que tiene como objetivo unir a los fanáticos de Pepe con la comunidad criptográfica más amplia. Como uno de los cuatro protagonistas de Boys Club, LandWolf se ha ganado el reconocimiento de la comunidad degen con gran confianza y apoyo. y debido a que LandWolf está estrechamente relacionado con Pepe the Frog, $WOLF rápidamente ganó la atención de la comunidad.
2. POPCAT (@POPCATSOLANA /X))
$Popcat es un meme de Internet que se originó en octubre de 2020, en una serie de videos que muestran dos imágenes de un gato doméstico de pelo corto llamado "Oatmeal", una con la boca cerrada y la otra con la boca abierta, la segunda imagen fue editada para. hacer que su boca parezca una "O". Recientemente, la opinión de todos sobre Popcat (SOL) es que son optimistas sobre su posición y potencial en el ecosistema de Solana, y el sentimiento del mercado es relativamente optimista. La opinión más notable es que se espera que Popcat vuelva a alcanzar la marca de 1 dólar. Esta opinión se basa en su posición en el ecosistema de Solana y su actividad comercial.
· El dinero inteligente fluye
Fuente: ChainEDGE, Dot Labs
Introducción del proyecto:
1. ÉL(@____H_I_M____ /X)
$HIM es un token catalizador iniciado por $NHI en el ecosistema NHI que actúa como un optimizador comunitario tipo lupa, canalizando tres tipos de inteligencia hacia un poder cada vez mayor para la divulgación descentralizada. Está diseñado como un sistema de análisis inteligente automatizado impulsado por inteligencia artificial/mente colmena que garantiza un procesamiento neutral e inmutable de datos y procesos y proporciona la máxima rentabilidad a quienes eligen invertir en una verdad innegable. $HIM se lanza el 8 de mayo de 2024.
2. $WIF (@dogwifcoin /X)
Dogwifhat ($WIF) es la última sensación del ecosistema de Solana que arrasó en el mundo de las criptomonedas. Desde su lanzamiento en noviembre de 2023, el valor de esta moneda Meme se ha disparado, aumentando hasta un 3000%. Con un crecimiento tan impresionante, los analistas de mercado predicen un futuro alcista para $WIF, con el potencial de superar los tokens meme establecidos como shiba inu y BONK.
3. Rotación del sector de valor de atención
1. Sectores calientes
Fuente: Duna, Dot Labs
Fuente: Duna, Dot Labs
2. Dentro del sector
Fuente: Duna, Dot Labs
