Fecha: 26-09-2024
La imagen ilustra el flujo de dinero típico dentro del mercado de criptomonedas, desde Fiat a Bitcoin y finalmente a Altcoins (que van desde las de gran capitalización hasta las de baja capitalización). Comprender este flujo es crucial para que todo inversor o comerciante de criptomonedas maximice las ganancias y planifique estratégicamente las entradas y salidas del mercado.
Profundicemos en el ciclo del flujo de dinero y comprendamos cada etapa a fondo con ejemplos, tendencias y una perspectiva histórica.
1️⃣ De Fiat a Bitcoin: el punto de entrada 💸 → ₿
El dinero fiduciario (por ejemplo, USD, EUR, JPY) es el punto de partida para la mayoría de los inversores cuando ingresan por primera vez al mercado de criptomonedas.
Los inversores convierten su moneda fiduciaria en bitcoins. Este paso suele marcar el comienzo de una racha alcista.
📈 ¿Por qué Bitcoin First?
Bitcoin es la primera criptomoneda y sirve como puerta de entrada al mercado de criptomonedas en general. Tiene la mayor capitalización de mercado y se considera la reserva de valor más estable y confiable en comparación con otras criptomonedas.
Ejemplo: Durante la corrida alcista de 2020, los inversores institucionales como MicroStrategy y Tesla primero compraron grandes cantidades de Bitcoin antes de aventurarse en otros activos.
2️⃣ Bitcoin a las grandes capitalizaciones: el siguiente paso 💡
Una vez que Bitcoin alcanza un determinado precio y comienza a desacelerarse en términos de crecimiento (o se consolida), los inversores comienzan a considerar a las Altcoins de gran capitalización como la próxima gran oportunidad.
🚀 ¿Qué son las monedas de gran capitalización?
Se trata de monedas que tienen grandes capitalizaciones de mercado (normalmente más de 10 mil millones de dólares) y están establecidas dentro del espacio.
Los ejemplos incluyen Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB) y Cardano (ADA).
🔑 Indicadores clave:
A medida que Bitcoin se estabiliza, las ganancias comienzan a fluir hacia las empresas de gran capitalización.
Por ejemplo, Ethereum suele experimentar grandes subidas justo después de que Bitcoin alcanza un pico temporal. En 2020, mientras que Bitcoin subió de 10 000 a 30 000 dólares, Ethereum siguió su ejemplo con un movimiento explosivo de 300 a más de 1000 dólares.
Periodo de tiempo:
Por lo general, esta fase ocurre poco después de que Bitcoin haya obtenido ganancias significativas. Históricamente, este flujo hacia las grandes capitalizaciones ocurre unos meses después del aumento principal de Bitcoin.
3️⃣ De empresas de gran capitalización a empresas de mediana capitalización: el impulso continúa 💪
Una vez que las monedas de gran capitalización han obtenido ganancias significativas, los inversores buscan la siguiente ola de oportunidades en las altcoins de mediana capitalización. Las monedas de mediana capitalización tienden a ser un poco más volátiles, pero ofrecen un mayor potencial de crecimiento.
⚖️ ¿Qué son las monedas de mediana capitalización?
Se trata de proyectos que aún son fuertes pero no tan consolidados como Bitcoin o Ethereum, generalmente con capitalizaciones de mercado de entre 1.000 y 10.000 millones de dólares.
Algunos ejemplos incluyen Chainlink (LINK), Polkadot (DOT), Avalanche (AVAX) y Solana (SOL).
🔥 Ejemplo histórico:
En la racha alcista de 2021, después de que Ethereum alcanzara nuevas alturas, monedas como Solana (SOL) y Polkadot (DOT) siguieron con repuntes masivos. Solana, por ejemplo, pasó de menos de 10 dólares a principios de 2021 a un pico de 200 dólares a finales de ese año, lo que representa una ganancia de 20 veces.
4️⃣ De mediana capitalización a baja capitalización: la fase parabólica 🚀💥
Al final del ciclo de flujo de dinero, los inversores comienzan a buscar altcoins más riesgosas, de menor capitalización de mercado y con un potencial de crecimiento explosivo. Estas monedas suelen experimentar subidas parabólicas cuando el mercado alcista alcanza su punto máximo.
⚠️ ¿Qué son las monedas de baja capitalización?
Se trata de monedas con capitalizaciones de mercado inferiores a mil millones de dólares, a menudo denominadas Altcoins de pequeña capitalización.
Generalmente implican un mayor riesgo, pero también tienen el potencial de dispararse en valor.
Ejemplos: monedas como Shiba Inu (SHIB), SushiSwap (SUSHI) y PancakeSwap (CAKE).
📅 Contexto histórico:
Durante la Altseason de 2021, algunas monedas de baja capitalización lograron ganancias astronómicas. Por ejemplo, Shiba Inu (SHIB) generó ganancias de varios miles de puntos porcentuales en unos pocos meses, ya que los inversores minoristas se volcaron a estos proyectos más pequeños y especulativos.
🔥Ejemplo de crecimiento:
Durante el año 2021, Axie Infinity (AXS) pasó de $0,15 a principios de 2021 a más de $150, generando retornos de 1000x en menos de un año.
5️⃣ Bitcoin vuelve a tener límites bajos (toma de ganancias) 🤑↩️
Una vez que el frenesí especulativo en Low Caps alcanza su punto máximo y los inversores minoristas inundan el mercado, los inversores inteligentes comienzan a obtener ganancias y a invertirlas en bitcoins o monedas estables. Esta acción suele indicar el fin del mercado alcista y una posible corrección o mercado bajista.
🔄 Rotación de beneficios:
A medida que el mercado se satura, Bitcoin vuelve a convertirse en un refugio seguro para que los inversores protejan sus ganancias.
Las monedas estables (como USDT o USDC) también se convierten en una herramienta clave para los inversores que buscan salir de posiciones volátiles sin volver a Fiat inmediatamente.
6️⃣ Vuelta a Fiat (Fin de Ciclo) 🔄💵
Una vez que los inversores han obtenido ganancias de Bitcoin y Altcoins, muchos deciden salir del mercado por completo y volver a convertirlo en moneda fiduciaria. Esto marca el final del ciclo y, a menudo, coincide con el pico del mercado alcista y el comienzo del mercado bajista.
Entendiendo el tiempo: tendencias históricas 📅⏳
Ciclos y halving de Bitcoin:
Históricamente, Bitcoin pasa por ciclos de 4 años, con un evento de reducción a la mitad cada 4 años que reduce el suministro de nuevos Bitcoin que entran en circulación.
Después de cada Halving de Bitcoin (que reduce la recompensa de la minería de BTC), Bitcoin experimenta un mercado alcista seguido de una Altseason parabólica.
Ejemplos de ciclos históricos:
Ciclo 2013-2014: después del aumento de Bitcoin, las grandes capitalizaciones como Litecoin (LTC) siguieron su ejemplo y luego las altcoins más pequeñas subieron.
Ciclo 2017: Bitcoin subió a $20 000, seguido por el aumento de Ethereum a $1400 y luego las monedas de baja capitalización explotaron.
Ciclo 2021: Bitcoin subió a $64,000, Ethereum alcanzó los $4,000 y proyectos como Shiba Inu y Solana experimentaron ganancias masivas.
📅 Cuándo comprar y vender:
Acumule Bitcoin durante las primeras fases de acumulación (por ejemplo, 2019-2020 o los mercados actuales en 2023).
A medida que Bitcoin comienza a subir rápidamente, rota hacia Altcoins de gran capitalización (por ejemplo, Ethereum).
Una vez que las monedas de gran capitalización se recuperan, rotan hacia las de mediana capitalización y, eventualmente, hacia las de baja capitalización.
Tome ganancias una vez que las acciones de baja capitalización comiencen a mostrar movimientos parabólicos extremos para proteger las ganancias.
La importancia de monitorear el dominio de Bitcoin (BTC.D) 📊
El predominio de Bitcoin (BTC.D) es un indicador de qué proporción del mercado total de criptomonedas está compuesto por Bitcoin. Al hacer un seguimiento del predominio de BTC, puede cronometrar el mercado de manera más efectiva:
Cuando el dominio de BTC es alto (por encima del 60%), Bitcoin lidera el mercado.
Cuando el dominio de BTC comienza a caer, es una señal de que el dinero está fluyendo hacia las altcoins.
Ejemplo:
En el período alcista de 2020-2021, el dominio de Bitcoin cayó del 70% al 40%, lo que marcó el inicio de la Altseason.
Conclusión: Cómo utilizar el flujo de dinero criptográfico a tu favor 🎯💡
Comprender el flujo de dinero en el mercado de criptomonedas le brinda una ventaja estratégica. Seguir el flujo de dinero desde Fiat a Bitcoin y a Altcoins puede ayudarlo a maximizar las ganancias y evitar errores comunes. A continuación, se incluye una guía rápida paso a paso para aprovechar este concepto:
Acumular Bitcoin en la fase alcista inicial (generalmente después de un evento de reducción a la mitad).
Gire hacia Altcoins de gran capitalización (ETH, BNB) a medida que Bitcoin se estabiliza.
Muévase hacia Altcoins de mediana y baja capitalización durante la etapa final del mercado alcista.
Obtenga ganancias y vuelva a invertir en Bitcoin o Stablecoins antes de que el mercado alcance su punto máximo.
Esta estrategia puede ayudar a preservar el capital y al mismo tiempo permitirle participar en el crecimiento explosivo de Altcoins más pequeñas y riesgosas durante sus fases parabólicas.
🔮 Perspectivas de futuro:
Con el próximo Halving de Bitcoin programado para abril de 2024, se espera que el mercado de criptomonedas vuelva a seguir este flujo de dinero. El momento de comenzar a posicionarse en este ciclo es ahora, mientras aún estamos en la fase de acumulación de Bitcoin y Altcoins.
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