Prepárate para el gran evento del día 18
Esto es lo que necesitas saber:
El mercado espera un 50:50, hay un 50% de posibilidades de que veamos un recorte de tasas del 0,25%, y otro 50% de posibilidades de un recorte del 0,50%. Pero, ¿recuerdan cuando les dije hace dos meses que Jerome Powell implementaría un recorte del 0,50% en septiembre? Nadie me creyó entonces. También predije que las cifras del IPC y del IPP serían mejores de lo esperado dos veces seguidas, ambas veces como se predijo. Sí, sucedió y sí, veremos un recorte de tasas del 0,50%.
¿Por qué? Un recorte del 0,25% es simplemente demasiado poco para la situación actual. Si la Fed no opta por un recorte del 0,50%, nos enfrentaremos a otro "Lunes de Sangre", un desplome del mercado como el que vimos hace unas semanas. Powell quiere evitarlo. Probablemente señalará que la inflación está cayendo más rápido de lo esperado y expresará su satisfacción con la agresiva estrategia de subida de tipos de la Fed. Hará hincapié en lo mucho más alentadoras que son las perspectivas económicas, sin temor a una recesión y con más recortes potencialmente en el horizonte. Sé que entiendes por qué fue tan fácil predecir que el IPC y el IPP acabarían siendo mejores de lo que espera el mercado, abre la puerta al 0,50 y es más que obvio. No entiendo cómo los llamados expertos pueden siquiera sugerir un recorte del 0,25%. Es demasiado bajo. Un recorte del 0,50% debería ser el mínimo. Esa es mi predicción de lo que va a pasar el día 18.
Perspectiva de mercado: una apuesta por el BTC y las acciones
Ahora, hablemos de Bitcoin y las acciones. Seré sincero contigo, es un casino en este momento, una gran apuesta antes del día 18. Esperen mechas en ambos lados y una volatilidad salvaje. Es imposible predecir qué se moverá primero o dónde aterrizará. Personalmente, mantengo mis posiciones, al contado y las largas que llamé a $ 50K y $ 53K durante el colapso del lunes. Deberías haberte posicionado hace semanas. Si no lo hiciste, la gente debería tener cuidado con las mechas de estafa, habrá manipulaciones del 100% en ambos lados, aplastando a ambos lados. Si vemos un recorte del 0,50%, espere pánico a corto plazo, especialmente con la posible invasión de Israel al sur del Líbano. Las piezas se están alineando. El pánico a corto plazo es una alta probabilidad, pero a mediano y largo plazo, sigo siendo optimista hasta el tercer trimestre de 2025. Este caos es una oportunidad para que compremos más cuando el miedo alcance su punto máximo, pero por ahora mantengo las posiciones largas y al contado.
Estrategia a corto plazo: gestionar el riesgo
En el corto plazo, espero que Bitcoin y las acciones se enfrenten a presiones con un recorte de tasas del 0,50%. Si a esto le sumamos el posible conflicto entre Israel y el Líbano, los mercados podrían entrar en un mayor temor. La Reserva Federal utilizará este pánico como cobertura, presentándolo como una reacción a los riesgos geopolíticos. Desde ahora hasta fin de mes, mi gestión de riesgos está en su nivel más alto. Eso significa que todas mis posiciones al contado y largas están protegidas con stop loss establecidos al entrar. No recuerdo cuándo he sido tan cauteloso, la gente debería tomárselo muy en serio. Mi estrategia es simple: si el recorte de tasas desencadena un bombeo del mercado, aprovecharé la ola con mis posiciones existentes. Si vemos una caída, mis stop loss me protegerán al entrar, sin ganancias, sin pérdidas. Se trata de sobrevivir a días impredecibles como estos. No siempre es necesario predecir el próximo movimiento, pero sí se necesita un plan sólido en días como estos. Se avecinan sorpresas y una estrategia sólida maximizará las ganancias y minimizará el riesgo. Siempre hay gente que gestiona carteras de seis o siete cifras, por lo que es MUY IMPORTANTE tener la gestión de riesgos ajustada al máximo nivel en este momento. En estos días volátiles, proteger su capital debería ser su prioridad. Si bien sigo siendo totalmente optimista sobre las perspectivas a mediano y largo plazo, el corto plazo es un juego de espera. Ya saben lo emocional que puede llegar a ser este mercado y lo rápido que pueden cambiar las cosas.
A medio plazo, el pánico se verá silenciado por la inevitable oleada de impresión de dinero. Compartí con ustedes un informe sobre el USDT, por ejemplo, y los 18.000 millones de dólares que se imprimieron en los últimos meses, además de los miles de millones de dólares en efectivo que se inyectarán en los mercados para el cuarto trimestre de 2024 desde FTx. Una vez que se realicen los recortes de tasas, pueden estar seguros de que las impresoras de dinero volverán a funcionar. Esperen unos meses y Jerome Powell tendrá que apretar el gatillo nuevamente.
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