“Observar un sinfín de tecnologías de vanguardia; obtener información sobre el futuro y liderar una nueva era de investigación de inversiones.
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¡Se lanza oficialmente la primera ronda (OG) de suscripción de datos en la cadena WTR! Datos proporcionados: datos en cadena de corto, mediano y largo plazo del mercado de investigación propia de WTR, así como algunos datos de monedas pequeñas.
Precio de primera ronda: 399U/año. El pago admite transferencias dentro y fuera de la cadena.
Otras notas: Hemos preparado un paquete de estrategia para usuarios de OG. El número de plazas para el paquete de estrategia es limitado. El paquete de estrategia actual solo está abierto a la primera ronda de usuarios de OG. La suscripción puede agregar directamente el grupo de usuarios de OG. Para obtener más detalles, consulte la cuenta oficial de Twitter o WeChat.
Esta semana en revisión
¡Les deseo a todos un feliz Festival del Medio Otoño!
Esta semana, del 9 al 16 de septiembre, el máximo de Bingtang Orange fue de alrededor de $60,625 y su mínimo estuvo cerca de $54,591, con un rango de fluctuación de alrededor del 11%.
Observando el gráfico de distribución de chips, hay una gran cantidad de chips negociados cerca de alrededor de 60.000, lo que proporcionará cierto soporte o presión.
analizar:
59000-63000 alrededor de 1,48 millones de piezas;
64000-68000 alrededor de 910.000 piezas;
La probabilidad de no caer por debajo de 49.000~53.000 en el corto plazo es del 70%;
Entre ellos, la probabilidad de que no supere los 71.000 a 74.000 en el corto plazo es del 92%.
Noticias importantes
noticias económicas
La expectativa inicial de inflación a un año en Estados Unidos en septiembre fue del 2,7%, en línea con el valor esperado del 2,7%, inferior al valor anterior del 2,8%. Las apuestas a que la Reserva Federal recortará las tasas de interés en 50 puntos básicos a continuación. semana aumentó del 28% al 43%.
La tasa de inflación general IPC cayó al 2,5% esta semana, cerca del objetivo del 2% de la Reserva Federal de Wall Street. Se espera que los bancos de Wall Street, incluidos Citibank, JPMorgan Chase y Wells Fargo, tomen medidas más agresivas. El analista Newnaha dijo que si la Reserva Federal recorta las tasas de interés en 50 puntos básicos, es poco probable que el mercado lo considere algo excepcional, y el mercado espera que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés en otros 50 puntos básicos.
Blackstone Group dijo que es "cautelosamente optimista sobre un aterrizaje suave en Estados Unidos", apostando a que los esfuerzos de la Reserva Federal para frenar la inflación no desencadenarán una recesión. Ve signos de un retorno en los mercados comerciales, lo que podría conducir a una recesión en 2025. en particular si estas tendencias continúan. El mercado es bastante fuerte.
El jueves, el Banco Central Europeo recortó los tipos de interés La resolución sobre tipos de interés mostró que el tipo de interés del mecanismo de depósito se redujo en 25 puntos básicos hasta el 3,5%, y el tipo de interés principal de refinanciación y el tipo marginal de préstamo se redujeron en 60 puntos básicos. al 3,65% y 3,9% respectivamente.
La presidenta del Banco Central Europeo, Lagarde, dijo: La tendencia a la baja de las tasas de interés es muy obvia; en septiembre se publicarán datos sobre una inflación más baja; no hay ningún compromiso previo de ningún tipo con respecto a la reunión de octubre, la inflación caerá al 2% durante 2025;
Los mercados de swaps de tipos de interés se mantienen estables tras los datos del IPP y se espera que la Fed reduzca los tipos de interés en un total de 100 puntos básicos este año.
Noticias ecológicas cifradas
Kenarick, jefe de investigación de divisas y activos digitales de Standard Chartered Bank, dijo: No importa quién gane las elecciones, BTC alcanzará un récord a finales de este año, si Trump gana, el precio de BTC alcanzará los 125.000 dólares. es Harris, el precio de BTC alcanzará los 75.000 dólares estadounidenses.
Santiment dijo que la oferta de direcciones de minería BTC y eth ha estado disminuyendo desde la primera mitad de 2024, y con el leve repunte reciente, su oferta total aumentará.
Una “señal” de que se acerca el próximo mercado alcista. El 13 de septiembre, MicroStrategy gastó una vez más aproximadamente 1,11 mil millones de dólares para aumentar sus tenencias de 183005 C. Al 12 de septiembre de 2024, tenía 244,800 B C. El costo de los intereses fue de aproximadamente 94,5 mil millones de dólares y la ganancia flotante actual es de aproximadamente 94,5 mil millones de dólares. 4.690 millones de dólares.
El analista Willy Woo dijo a corto plazo: La señal de tiempo es de 1 a 3 semanas de movimientos alcistas. Medio plazo: desde la reducción a la mitad de abril, la oferta y la demanda han sido bajistas, pero es posible que haya comenzado a aparecer un patrón de reversión en las últimas 4 semanas (aún no confirmado), y pasará más tiempo antes de que BTC llegue a nuevos niveles. máximos de tiempo. Macro: Las señales de riesgo confirman mínimos más bajos, BTC no está en un mercado bajista, sino que espera en un patrón de reacumulación.
El cofundador de ETH, Vitalik Buterin, respondió a las sugerencias de los internautas de que dejara de vender ETH, diciendo: La venta de ETH de ayer fue iniciada por una organización de biodefensa que él financió y había activado la última orden ponderada en el tiempo.
Perspectivas a largo plazo: se utilizan para observar nuestra situación a largo plazo/mercado alcista/mercado bajista/cambio estructural/estado neutral;
Exploración de mediano plazo: se utiliza para analizar en qué etapa nos encontramos actualmente, cuánto durará esta etapa y qué situaciones enfrentaremos.
Observación a corto plazo: se utiliza para analizar las condiciones del mercado a corto plazo, así como el surgimiento de algunas direcciones y la posibilidad de que ciertos eventos ocurran bajo ciertas condiciones;
conocimientos a largo plazo
Proporción y posiciones de los participantes a largo plazo.
posición de la red para ballenas
Grandes posiciones cambiarias
Estado del comercio de ballenas
(La siguiente figura muestra la proporción y las posiciones de los participantes a largo plazo)
Cada vez más participantes a corto plazo están dispuestos a unirse a las filas de los participantes a largo plazo. Al mismo tiempo, las posiciones generales y las fichas de los participantes a largo plazo están aumentando.
Esto demuestra que el mercado está atravesando un nuevo y rápido proceso de acumulación.
El mercado no ha caído en el comienzo y la desaceleración de un mercado bajista como algunos piensan.
(Figura siguiente: Posición neta de las ballenas gigantes)
La ballena gigante inició una gran cantidad de ventas en el nivel relativamente alto anterior, y ahora ha comenzado gradualmente a reducir el alcance de sus ventas y se ha convertido en una nueva acumulación.
(La siguiente figura muestra grandes posiciones cambiarias)
A juzgar por las grandes posiciones netas en las bolsas, las ventas de los participantes más importantes apenas han comenzado a disminuir y no se han convertido definitivamente en compras. Es posible que se necesiten algunas oportunidades.
Pero en algunos aspectos se ha aliviado mucho.
(La siguiente imagen muestra el estado comercial de las ballenas gigantes)
Las posiciones desde esta perspectiva han reanudado la compra, lo que demuestra que la tasa neta de cambio de posición que se hacía antes no se redujo debido a las salidas.
Las Ballenas han vuelto a tener una actitud positiva.
exploración a medio plazo
Oferta de liquidez
modelo incremental
Positividad en Internet
Ciclo de suministro de ganancias de BTC
Ciclo de suministro de ganancias de ETH
(Figura siguiente: Oferta de liquidez)
Hay signos de recuperación gradual de la liquidez y el mercado puede relajarse temporalmente.
Sin embargo, todavía estamos en un momento de baja liquidez y es posible que el clima bursátil en el mercado no se haya debilitado.
(Modelo incremental a continuación)
Al observar el modelo incremental, la oferta de monedas estables continúa aumentando de manera constante y tal vez el poder todavía se esté acumulando.
El aumento en el mercado es lento, pero el pequeño aumento en los fondos a corto plazo muestra que quizás la demanda de BTC no haya aumentado en un corto período de tiempo.
(Figura siguiente: Positividad emocional en Internet)
El sentimiento de Internet ha mostrado un desempeño positivo y puede haber algunos signos de recuperación en el mercado.
(Figura siguiente: ciclo de suministro de ganancias de BTC)
A juzgar por la situación de la oferta de beneficios de BTC, ya existe una revaluación de precios en el mercado.
Cuando el índice de ganancias disminuye, el efecto de las ganancias en el campo se desacelerará, pero aún cambiará entre azul y verde claro.
(Figura siguiente: ciclo de suministro de ganancias de ETH)
La proporción de direcciones con fines de lucro de ETH está disminuyendo constantemente. El efecto de ganancias de ETH esta vez, o en otras palabras, representa a los participantes nativos en el mercado, está en malas condiciones en este momento.
Si no hay una nueva narrativa en el mercado, el impulso original puede debilitarse gradualmente y las criptomonedas posteriores pueden depender más del ciclo del mercado estadounidense.
observación a corto plazo
Coeficiente de riesgo de derivados
Ratio de transacción de intención de opción
Volumen de negociación de derivados
Volatilidad implícita de la opción
Importe de transferencia de pérdidas y ganancias
Agregar nuevas direcciones y direcciones activas
Posición neta de Bingtang Orange Exchange
Posición neta del intercambio Auntai
Presión de venta de alto peso
Estado del poder adquisitivo mundial
Posición neta del intercambio de stablecoins
Datos de intercambio fuera de la cadena
Calificación de derivados: El coeficiente de riesgo entra cerca de la zona roja y el riesgo aumenta.
(La siguiente figura muestra el coeficiente de riesgo de los derivados)
La semana pasada hubo una pequeña contracción de posiciones cortas en el mercado. Después de la contracción de posiciones cortas, el coeficiente de riesgo entró en la zona roja y el riesgo de derivados en el mercado comenzó a aumentar. El coeficiente de riesgo actual ha pasado de la zona roja a la zona roja. zona neutral, y el mercado también ha iniciado una nueva pequeña corrección.
(El cuadro a continuación muestra el índice de transacción de opciones)
El volumen de negociación de opciones y la proporción de opciones de venta disminuyeron ligeramente.
(La siguiente figura muestra el volumen de negociación de derivados)
El volumen de derivados está en el territorio más bajo.
(El siguiente cuadro muestra la volatilidad implícita de las opciones)
La volatilidad implícita no ha cambiado mucho.
Calificación del estado de ánimo: Neutral
(La siguiente figura muestra el monto de la transferencia de pérdidas y ganancias)
El sentimiento positivo del mercado (línea azul) y el sentimiento de pánico (línea naranja) se encuentran en niveles bajos. El sentimiento general del mercado no ha fluctuado mucho y es más neutral.
(La siguiente imagen muestra la nueva dirección y la dirección activa)
Las direcciones nuevas y activas se encuentran en niveles bajos.
Calificaciones de estructura de presión de venta y al contado: BTC tiene una salida media y ETH tiene una entrada y acumulación medias.
(Figura siguiente: Posición neta de Bingtang Orange Exchange)
Cantidad media de salida de BTC.
(La siguiente figura muestra la posición neta de E-Pacific Exchange)
ETH ha acumulado entradas medias.
(La siguiente imagen muestra una presión de venta de alto peso)
Actualmente no existe una presión de venta altamente ponderada.
Calificación del poder adquisitivo: el poder adquisitivo global está en un estado de pérdida y el poder adquisitivo de las monedas estables está perdiendo una pequeña cantidad.
(La siguiente figura muestra el estado del poder adquisitivo global)
Estados Unidos sigue perdiendo poder adquisitivo.
(Figura a continuación, posición neta del intercambio USDC)
La posición neta del intercambio USDC perdió una pequeña cantidad.
Calificación de datos de transacciones fuera de la cadena: hay voluntad de comprar a 50 000 y hay voluntad de vender a 65 000 ~ 70 000;
(Datos fuera de la cadena de Coinbase en la imagen a continuación)
Hay disposición a comprar a un precio cercano a los 50.000;
Hay disposición a vender a precios cercanos a 65.000 y 70.000.
(Figura siguiente: datos fuera de la cadena de Binance)
Hay disposición a comprar a un precio cercano a los 50.000;
Hay disposición a vender a precios cercanos a 65.000 y 70.000.
(Imagen a continuación: datos fuera de cadena de Bitfinex)
Hay disposición a comprar a un precio cercano a los 50.000;
Hay disposición a vender a precios cercanos a 65.000 y 70.000.
Resumen de esta semana:
Resumen de noticias:
Una vez que la Reserva Federal comience a recortar las tasas de interés, el debate girará en torno al ritmo posterior de flexibilización.
El recorte de tipos previsto en 2023 estimula: las criptomonedas suben de 15.000 dólares a 25.000 dólares.
Los recortes de tipos de interés y los ETF en 2024 estiman que las criptomonedas aumentarán a 50.000 dólares a finales de 2023.
En la actualidad, el mercado espera recortar las tasas de interés en 250 puntos básicos a menos del 3% el próximo año, y una tasa de interés neutral entre el 2 y el 3% será una publicación macro muy objetiva desde una perspectiva macro.
Aspectos negativos:
Las preocupaciones sobre la inflación ya no son un problema, las preocupaciones sobre la recesión también han disminuido y la última ronda de liquidaciones de quiebras criptoinstitucionales y la liquidación de Mentougou están casi terminadas.
Las malas noticias fueron desechándose gradualmente y el pesimismo del mercado se disipó gradualmente.
De manera similar, si Estados Unidos realmente puede manejar un aterrizaje suave de la economía, le dará al mercado una gran confianza en que el mercado de capitales podrá mantenerse fuerte el próximo año.
Perspectivas a largo plazo sobre la cadena:
Los participantes de largo plazo están volviendo a acumular rápidamente fichas de mercado;
La posición neta de la ballena se convierte nuevamente en estado de compra;
Todavía existe una débil presión de venta sobre las grandes posiciones en la bolsa;
El mercado marca la pauta:
El mercado está entrando en una rápida acumulación, no en un mercado bajista.
Exploración a mediano plazo en cadena:
La oferta de liquidez muestra algunos signos de recuperación;
El poder en el mercado se está acumulando gradualmente, pero la demanda de BTC en el corto plazo aún puede ser pequeña;
Hay una ligera respuesta al sentimiento en línea;
BTC sigue al borde de una recalificación de precios;
El mal desempeño de ETH puede deberse a una energía cinética nativa insuficiente en el mercado.
El mercado marca la pauta:
acumulación
El mercado se está acumulando lentamente y el impulso posterior puede depender de fondos externos.
Observaciones a corto plazo sobre la cadena:
Cuando el coeficiente de riesgo se acerca a la zona roja, el riesgo aumenta.
La cantidad de direcciones activas recién agregadas es relativamente baja.
Calificación del estado del sentimiento del mercado: Neutral.
La posición neta general del intercambio muestra una salida media de BTC y una acumulación de entradas medias de ETH.
El poder adquisitivo global está en pérdida y el poder adquisitivo de las monedas estables está perdiendo una pequeña cantidad.
Los datos de transacciones fuera de la cadena muestran que existe la voluntad de comprar a 50.000 y la de vender a 65.000 ~ 70.000.
La probabilidad de no caer por debajo de 49.000~53.000 en el corto plazo es del 70% y la probabilidad de no caer por debajo de 71.000~74.000 en el corto plazo es del 92%;
El mercado marca la pauta:
Si se analizan únicamente los datos generales a corto plazo, el sentimiento del mercado es neutral y se pierde poder adquisitivo, pero no hay ventas de pánico.
El estímulo de las noticias de esta semana es más importante y el verdadero cambio está por llegar.
¡Les deseo a todos un feliz Festival del Medio Otoño!
Advertencia de riesgo:
Todo lo anterior son discusiones y exploraciones de mercado y no tienen opiniones direccionales sobre la inversión; por favor, tenga cuidado para observar y prevenir los riesgos del cisne negro del mercado.
Este informe es proporcionado por el Instituto de Investigación "WTR".
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