La volatilidad del mercado se intensifica antes del cambio de política de la Fed
Las fluctuaciones del mercado global persisten, pero a diferencia del mes pasado, no hemos visto una fuerte liquidación. Sin embargo, la próxima reunión de la Fed no se trata solo de las tasas de interés: es un posible cambio de dirección. Históricamente, la flexibilización de la política de la Fed ha desencadenado fluctuaciones del mercado.
Los datos recientes del mercado laboral de EE. UU. decepcionaron, lo que alimentó las preocupaciones sobre la economía y la lenta respuesta de la Fed. Esto llevó a la peor liquidación semanal de acciones desde marzo de 2023. El año pasado, el aumento de los rendimientos de los bonos provocó eventos similares a las corridas bancarias, y algunos bancos experimentaron caídas del 80%.
Los últimos datos de empleo mostraron un déficit de 23.000, lo que provocó una caída de 15 puntos básicos en el rendimiento de los bonos del Tesoro a 2 años. El miembro de la Fed Christopher Waller insinuó un posible recorte de tasas mayor, lo que generó entusiasmo en el mercado. Sin embargo, las preocupaciones por la recesión y los temores de que la Fed agrave la situación moderaron el entusiasmo. El desempeño reciente de Bitcoin (BTC) ha sido resistente, manteniéndose por encima de los $52,000 a pesar de la agitación del mercado. Nuestras predicciones anteriores no se materializaron por completo, pero anticipamos una mayor volatilidad con el cambio de política monetaria restrictiva a flexibilización.
Los datos históricos sugieren que los recortes de tasas pueden conducir a una caída más profunda en el corto plazo, potencialmente en septiembre. Sin embargo, a medida que se digiere el cambio de política, puede surgir una tendencia alcista hacia fines de año, similar a los retornos del 100% del S&P 500 en 2020. Esto respalda el caso de un aumento de BTC en el último trimestre
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