Corrección de impacto de agosto, espere y vea las nuevas tendencias del mercado
Fuente de datos: coinmarketcap
Después de la publicación de datos no agrícolas a principios de agosto, el mercado de divisas principal experimentó una fuerte caída de los precios. Posteriormente, el mercado experimentó una tendencia de subidas y bajadas muchas veces, con la volatilidad implícita disminuyendo gradualmente desde el nivel más alto del 5 de agosto, y el mercado en general mostró una amplia gama de fluctuaciones. El mercado actual necesita urgentemente la orientación de una nueva ronda de datos económicos para promover la siguiente etapa de desarrollo del mercado.
En general, el mercado espera que la Reserva Federal anuncie un recorte de los tipos de interés en su reunión del 19 de septiembre. Sin embargo, los nuevos datos sobre nóminas no agrícolas que se publicarán el 6 de septiembre serán clave. Si los datos son sólidos, reducirán significativamente la probabilidad de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés a mediados de septiembre. Además, también se seguirán de cerca los datos del IPP y del IPC que se publicarán el 11 y 12 de septiembre. Si estos indicadores de inflación no disminuyen significativamente, también reducirá la posibilidad de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés. Por lo tanto, los inversores deben prestar mucha atención a los próximos datos económicos para juzgar las tendencias futuras del mercado.
Faltan unos 19 días para la próxima reunión de tipos de interés de la Reserva Federal (2024.09.19)
https://hk.investing.com/economic-calendar/interest-rate-decision-168
Análisis técnico y del entorno emocional del mercado.
Componentes del análisis de sentimiento
Indicadores técnicos
tendencia de precios
La semana pasada, el precio de BTC cayó un -1,68% y el precio de ETH cayó un -3,63%.
La imagen de arriba es el gráfico de precios de BTC durante la semana pasada.
La imagen de arriba es el gráfico de precios de ETH la semana pasada.
Tabla que muestra la tasa de cambio de precios durante la última semana.
pctCambio1Día3Día5Día7Díabtc_pctCambio0,55% -5,53% -7,48% -1,68% eth_pctCambio-0,03% -5,7% -8,68% -3,63%
Gráfico de distribución de precio y volumen (soporte y resistencia)
La semana pasada, tanto BTC como ETH subieron y luego volvieron a caer a áreas comerciales intensivas.
La imagen de arriba es el mapa de distribución de las áreas comerciales intensivas de BTC durante la semana pasada.
La imagen de arriba es el mapa de distribución de las áreas comerciales intensivas de ETH durante la semana pasada.
La tabla muestra los rangos de negociación semanales intensivos de BTC y ETH durante la semana pasada.
Volumen e interés abierto
La semana pasada, tanto BTC como ETH tuvieron el mayor volumen de operaciones cuando se desplomaron en 8,27 y no hubo cambios significativos en el interés abierto de BTC y ETH;
La tendencia del precio de BTC en la parte superior de la imagen de arriba, en el medio es el volumen de operaciones, en la parte inferior es el interés abierto, el azul claro es el promedio de 1 día y el naranja es el promedio de 7 días. Entre ellos, el color de la línea K representa el estado actual, el verde significa que el aumento de precios está respaldado por el volumen de operaciones, el rojo significa que las posiciones se están cerrando, el amarillo significa que las posiciones se están acumulando lentamente y el negro significa congestión.
La tendencia del precio de ETH en la parte superior de la imagen de arriba, en el medio es el volumen de operaciones, en la parte inferior es el interés abierto, el azul claro es el promedio de 1 día y el naranja es el promedio de 7 días. Entre ellos, el color de la línea K representa el estado actual, el verde significa que el aumento de precios está respaldado por el volumen de operaciones, el rojo significa cerrar posiciones, el amarillo significa acumular posiciones lentamente y el negro significa estado congestionado.
Volatilidad histórica versus volatilidad implícita
La volatilidad histórica de BTC y ETH durante la semana pasada fue más alta con 8,27 cuando cayó; la volatilidad implícita de BTC cayó mientras que ETH subió;
La línea amarilla es la volatilidad histórica, la línea azul es la volatilidad implícita y el punto rojo es su promedio de 7 días.
impulsado por eventos
No se publicaron datos importantes la semana pasada, a la espera de la publicación de datos no agrícolas el 09.06.
indicador de sentimiento
sentimiento de impulso
Entre Bitcoin/Gold/Nasdaq/HSI/CSI 300 la semana pasada, el oro fue el más fuerte, mientras que Bitcoin tuvo el peor desempeño.
La imagen de arriba muestra las tendencias de diferentes activos durante la semana pasada.
Tasa de interés crediticia_Sentimiento crediticio
La semana pasada, el rendimiento anualizado promedio de los préstamos en dólares fue del 9,9% y las tasas de interés a corto plazo aumentaron al 12%.
La línea amarilla es el precio más alto de la tasa de interés en USD, la línea azul es el 75% del precio más alto y la línea roja es el promedio de 7 días del 75% del precio más alto.
La tabla muestra el rendimiento promedio de la tasa de interés en USD para diferentes días de tenencia en el pasado.
Tasa de financiación_Sentimiento de apalancamiento del contrato
El rendimiento anualizado promedio de las tarifas de BTC la semana pasada fue del 0,3% y el sentimiento de apalancamiento de los contratos sigue siendo bajo.
La línea azul es la tasa de financiación de BTC en Binance y la línea roja es su promedio de 7 días.
La tabla muestra el ingreso promedio de las tarifas BTC para diferentes días de tenencia en el pasado.
Correlación del mercado_Sentimiento consistente
La correlación entre las 129 monedas seleccionadas la semana pasada es de alrededor de 0,8 y la consistencia entre las diferentes variedades es alta.
La línea azul en la imagen de arriba muestra primero el precio de Bitcoin, y la línea verde es ['1000 floki', '1000 lunc', '1000 pepe', '1000 shib', '100 0x ec', '1inch', ' aave', 'ada', 'agix', 'algo', 'ankr', 'ant', 'ape', 'apt', 'arb', 'ar', 'astr', 'atom', 'audio' , 'avax', 'axs', 'bal', 'band', 'bat', 'bch', 'bigtime', 'blur', 'bnb', 'btc', 'celo', 'cfx', ' chz', 'ckb', 'comp', 'crv', 'cvx', 'cyber', 'dash', 'doge', 'dot', 'dydx', 'egld', 'enj', 'ens' , 'eos', 'etc', 'eth', 'fet', 'fil', 'flow', 'ftm', 'fxs', 'gala', 'gmt', 'gmx', 'grt', ' hbar', 'hot', 'icp', 'icx', 'imx', 'inj', 'iost', 'iotx', 'jasmy', 'kava', 'klay', 'ksm', 'ldo' , 'enlace', 'loom', 'lpt', 'lqty', 'lrc', 'ltc', 'luna 2', 'magic', 'mana', 'matic', 'meme', 'mina', 'mkr', 'cerca', 'neo', 'océano', 'uno', 'ont', 'op', 'pendle', 'qnt', 'qtum', 'rndr', 'rosa', 'runa ', 'rvn' , 'sand', 'sei', 'sfp', 'skl', 'snx', 'sol', 'ssv', 'stg', 'storj', 'stx', 'sui', 'sushi', 'sxp', 'theta', 'tia', 'trx', 't', 'uma', 'uni', 'vet', 'waves', 'wld', 'woo', 'xem ', 'xlm', 'xmr', 'xrp', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx'] correlación general
Amplitud del mercado_Sentimiento general
De las 129 monedas seleccionadas la semana pasada, el 41% tenía precios por encima del promedio móvil de 30 días, el 48% tenía precios de BTC por encima del promedio móvil de 30 días y el 18% tenía precios superiores al 20% del precio más bajo en el En los últimos 30 días, la proporción que está a menos del 10% del precio más alto de los últimos 30 días es del 10%. El indicador de ancho del mercado durante la semana pasada muestra que la mayoría de las monedas en el mercado general han vuelto a una tendencia a la baja.
Fuente: ['bnb', 'btc', 'sol', 'eth', '1000 floki', '1000 lunc', '1000 pepe', '1000 sats', '1000 shib', '100 0x ec', '1inch', 'aave', 'ada', 'agix', 'ai', 'algo', 'alt', 'ankr', 'ape', 'apt', 'arb', 'ar', 'astr', 'atom', 'avax', 'axs', 'bal', 'band', 'bat', 'bch', 'bigtime', 'blur', 'cake', 'celo', 'cfx', 'chz', 'ckb', 'comp', 'crv', 'cvx', 'ciber', 'guión', 'doge', 'punto', 'dydx', 'egld', 'enj', 'ens', 'eos', 'etc', 'fet', 'fil', 'flow', 'ftm', 'fxs', 'gala', 'gmt', 'gmx', 'grt', 'hbar', 'caliente', 'icp', 'icx', 'idu', 'imx', 'inj', 'iost', 'iotx', 'jasmy', 'jto', 'jup', 'kava', 'klay', 'ksm', 'ldo', 'link', 'loom', 'lpt', 'lqty', 'lrc', 'ltc', 'luna 2', 'mágico', 'maná', 'manta', 'máscara', 'matic', 'meme', 'mina', 'mkr', 'near', 'neo', 'nfp', 'ocean', 'one', 'ont', 'op', 'ordi', 'pendle', 'pyth', 'qnt', 'qtum', 'rndr', 'robin', 'rose', 'rune', 'rvn', 'sand', 'sei', 'sfp', 'skl', 'snx', sv', 'stg', 'storj', 'stx', 'sui', 'sushi', 'sxp', 'theta', 'tia', 'trx', 't', 'uma', 'uni', 'vet', 'waves', 'wif', 'wld', 'woo', 'xai', 'xem', 'xlm', 'xmr', 'xrp', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx' ] 30 日的各宽度指标占比
Resumir
La semana pasada, los precios de Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH) cayeron un -1,68% y un -3,63% después de un breve aumento, los precios de los dos volvieron a caer a zonas comerciales poco intensivas. El 27 de agosto, los precios de ambas acciones cayeron bruscamente y el volumen de operaciones alcanzó un máximo ese día, mientras que el volumen de interés abierto no cambió significativamente. En términos de volatilidad, la volatilidad histórica alcanzó su punto más alto durante la caída del 27 de agosto; sin embargo, el desempeño de la volatilidad implícita fue divergente: la volatilidad implícita de BTC disminuyó, mientras que ETH aumentó. En la comparación del rendimiento de diferentes activos, el oro es el más fuerte entre Bitcoin, Nasdaq, Hang Seng Index y CSI 300, mientras que el rendimiento de Bitcoin es el más débil. La tasa de rendimiento promedio anualizada de los préstamos en dólares es del 9,9%. El rendimiento anualizado promedio de la tasa de financiación de BTC es del 0,3%, lo que demuestra que el sentimiento de apalancamiento del contrato aún es bajo. La correlación entre las 129 monedas seleccionadas se mantiene en torno a 0,8, lo que muestra una alta coherencia entre las diferentes monedas. Los indicadores de amplitud del mercado muestran que la mayoría de las criptomonedas en el mercado general han vuelto a una tendencia a la baja.
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