Lectura rápida (ver más abajo para una explicación detallada)
Índice de sentimiento del mercado: 75 (valor anterior) → 75 (valor actual)
Factores alcistas:
La confianza del mercado se mantiene y la estructura de chips de las opciones de compra se mantiene estable.
El precio del par corto de alta densidad anterior es más atractivo y 62000 se convertirá en un importante punto de observación.
Factores negativos:
El mercado de valores estadounidense ha corregido como se esperaba. Aunque todavía se encuentra dentro de un rango seguro y no ha caído por debajo de la media móvil, todavía es necesario observar si caerá por debajo de la media móvil en el futuro;
La reducción de las entradas de ETF no tiene un apoyo evidente para los precios de las divisas;
Los datos del PCE se publicarán el próximo viernes y se espera que haya cierta aversión al riesgo en el mercado;
? Resumen del mercado
1. Financiamiento: se siguen emitiendo monedas estables, la tasa de crecimiento se desacelera pero el valor absoluto sigue siendo bueno, el ETF de BTC continúa fluyendo
2. Nivel de fichas: no hay cambios evidentes. Aunque hay más fichas por encima del precio, la resistencia puede ser pequeña.
3. Aspecto técnico: con la ayuda del habla, rompa la supresión de 62000 y entre en el ritmo comercial ofensivo.
?Resumen de pistas populares
BTC volvió a superar los 60.000 dólares estadounidenses, el mercado de altcoins experimentó un aumento general y muchos tokens experimentaron ganancias gratificantes;
El sentimiento se ha recuperado un poco, pero el volumen de operaciones aún está por debajo del nivel esperado, por lo que debemos esperar a que el sentimiento regrese aún más a la zona codiciosa;
La superficie de la pista muestra una tendencia multipartidista, pero básicamente sigue el aumento de BTC, y los fundamentos y la liquidez aún no han mejorado de manera decisiva.
? Artículos populares
Syscoin (blockchain basada en el consenso de PoW)
Razón del calor
Binance lanza el contrato perpetuo SYS 1-50x USDT
Expectativas del contrato de Altcoin de pequeña capitalización
Se recomienda prestar atención a
Altcoins que actualmente no están bajo contrato
¿Se ajusta a la ley de retirada del contrato?
Sentimiento del mercado hacia los casinos por contrato
--(El siguiente contenido es una explicación detallada)--
1. Interpretación de las condiciones macro del mercado
1. Tendencias de las acciones estadounidenses
Fluctuación del índice SPDR S&P 500 ETF TRUST Fuente: Tradingview - compilado por @10xWolfdao
Índice Nasdaq de 100 días Fuente: Tradingview - Compilado por @10xWolfdao
Como se mencionó la semana pasada, el mercado de valores estadounidense ha experimentado un gran retroceso y la caída se concentra principalmente en las acciones tecnológicas. Si el nivel diario del Nasdaq no cae por debajo de MA55, esta caída aún se considerará un retroceso a corto plazo. no cae por debajo. Puede ir en largo moderadamente bajo la premisa de que para Bitcoin, el retroceso actual de las acciones estadounidenses no se refleja en el comportamiento de los precios y los chips son relativamente estables.
2. Análisis de datos de la industria
1. Entrada de capitales
1.1 Entradas/salidas de fondos ETF
Entradas y salidas netas de ETF al contado de Bitcoin (USD) Fuente: Coinglass - compilado por @10xWolfdao
Volumen de operaciones de ETF de Bitcoin Fuente: Coinglass - compilado por @10xWolfdao
A medida que las fluctuaciones de los precios se redujeron, las entradas de ETF también se redujeron significativamente. La contracción es generalmente una etapa importante en la elección de una dirección futura. Es necesario prestar especial atención a las entradas y salidas anormales antes de los recortes de las tasas de interés, que pueden convertirse en una señal importante del inicio de la crisis. mercado.
1.2 Circulación de moneda estable USDC y USDT
Fuente: Glassnode - organizado por @10xWolfdao
El número de monedas estables de este jueves fue de 152.349 millones. Las monedas estables de esta semana emitieron 1.281 millones adicionales después del jueves pasado. Aunque ha seguido disminuyendo en comparación con los dos ciclos anteriores de 1.811 millones y 1.660 millones, todavía mantiene un nivel de más de 1. Mil millones, y el valor total ha aumentado nuevamente, alcanzando un nuevo máximo, las entradas de ETF alcanzaron los 290 millones en los últimos 5 días hábiles (16-22) y los fondos en general están en buena forma.
1.3 Descuento y prima OTC de USDC y USDT
USDT y USDC OTC Premium Fuente: OKX - Organizado por @10xWolfdao
El nivel de prima de las monedas estables cayó ligeramente desde este lunes (19)
2. Análisis del mercado BTC
2.1 Análisis del mercado de BTC
Fuente: Tradingview - Organizado por @10xWoldao
1. El precio actual se encuentra en el tramo inferior de la caja de Gann, alrededor de 0,618, que es relativamente débil. En los puntos clave, debemos prestar atención a si puede situarse por encima de 0,618.
2. Actualmente se está formando un pico de chip cerca de 63600, que es un nivel de resistencia clave para el precio actual. Si logra superarlo, seguirá subiendo hasta alrededor de 72000, el borde superior de la caja de Gann.
Fuente: Tradingview - organizado por @10xWoldao
La línea 4h actualmente está suprimida por ma360 y ma55, y ma120 y ma20 forman soporte a continuación. Necesitamos concentrarnos en si puede superar 61500 y luego comenzar una tendencia ascendente, si cae por debajo de 59000, continuará manteniendo una. tendencia débil.
2.2 Datos del mercado de contratos BTC
Mapa de liquidación de Binance BTC/USDT Fuente: Coinglass- Organizado por @10xWolfdao
1. El pico de fichas de liquidación a continuación se concentra alrededor de 59500, por lo que este punto es más atractivo para la tendencia a la baja del precio.
2. El pico de chips anterior se concentra alrededor de 61600 y la atracción de precios al alza actualmente permanece en este punto.
3. En general, es más atractivo que el precio suba y elimine el alto apalancamiento de las órdenes cortas. Por lo tanto, es más probable que el precio suba a 61.000. Es necesario observar si continúa subiendo después de alcanzar 61.000. o si da media vuelta y liquida órdenes largas después de un avance falso.
2.3 Datos del mercado de opciones
Posiciones de opciones BTC (fecha de ejercicio) Fuente: Coinglass- compilado por @10xWoldao
En cuanto a las fechas de ejercicio, hay una gran cantidad de opciones reunidas a finales de agosto, con contratos entregados a finales de septiembre y finales de diciembre. Entre ellas, las opciones de septiembre y finales de diciembre se basan principalmente en. expectativas de recortes de las tasas de interés, formando un consenso alcista, y la estructura general de opciones es relativamente estable.
Posiciones de opciones BTC (precio de ejercicio) Fuente: Coinglass, compilado por @10xWoldao
En la estructura de posiciones hay dos picos: el primero se concentra en el borde superior de la caja de 72.000, esperando el segundo pull-up después de una amplia gama de shocks. La otra parte se concentra en los que están muy fuera de rango. -Opciones de dinero a 100.000, principalmente opciones de compra. Esto demuestra que el mercado sigue firme en su expectativa de llegar a 100.000 a finales de año.
Las tasas de contrato y el interés abierto son normales, el sentimiento no ha aumentado significativamente y los precios al contado siguen dominando durante un período.
Fuente: Glassnode, organizado por @10xWolfdao
Fuente: Glassnode, organizado por @10xWolfdao
2.4 Número de direcciones en la cadena BTC y datos de distribución de chips
El saldo de la cuenta BTC es superior a 1000 y la cantidad de direcciones fluctúa. Fuente: Glassnode, organizado por @10xWolfdao.
Fuente: Glassnode, organizado por @10xWolfdao
El rango de precios actual ha llegado a 64.000. Mencionamos en el último número que un rango excesivamente amplio representa una mayor resistencia. Los chips por encima de 65518-68462 representan el 7,88% de los chips actuales. Sin embargo, en primer lugar, el precio actual está en una tendencia alcista y, en segundo lugar, según nuestro informe anterior. La observación de diferentes precios muestra que muchos de los chips de esta gama se han convertido en chips que no son de corto plazo y no han abandonado el mercado incluso cuando sufrieron una gran pérdida (por el precio de 55.000, 67.000 chips de entrada, una pérdida de 18%), por lo que la resistencia anterior es más ligera y las virutas La estructura aún está mejorando.
3. Revisión técnica
Como se mencionó el viernes pasado, lógicamente el sábado y el domingo pasados debería ser la zona de rebote, y deberíamos permanecer largos dentro de uno o dos días. Si no hay un rebote suave y se supera el nivel de 62000, es débil y podemos intentar vender en corto según. la supresión de 62.000. Tres o cuatro Si no puede caer por debajo de 57.000 en unos pocos días (lunes y martes de esta semana), la tendencia puede ser caótica en el futuro. Luego, de hecho, el fin de semana pasado no hubo un avance alcista y no cayó por debajo de 57,000 el lunes y martes. Luego, el miércoles y jueves, la volatilidad del mercado BTC se redujo, técnicamente formando un triángulo.
En el mercado externo, las acciones estadounidenses y el oro tienen una tendencia favorable, y las altcoins también han experimentado un aumento general hasta cierto punto. El lado del capital también está sesgado y los chips son normales. Sin embargo, BTC no ha subido, y ETH y SOL. no se han movido Hay una divergencia, por lo que es muy extraño o el mercado está débil o se está corrigiendo (la situación más común que desencadena una corrección es algún evento puntual). El nivel técnico ha formado una supresión de 62.000, por lo que el evento importante de esta semana es el discurso de Powell el viernes por la noche. Después de que se publicó la noticia anoche a las 10 en punto, se insertó una aguja en la línea K alrededor de 1500 puntos, pero afortunadamente la segunda línea de la línea de 1 hora no continuó y la línea de 4 horas cerró el Yang sólido. línea, se estabilizó y luego continuó subiendo y rompió 62000. La perspectiva actual del mercado ha superado los 62.000 y ahora se sitúa en 64.000. El nivel de 1 hora ha comenzado a ajustarse. En el nivel de 4 horas no hay señal de ajuste. pensamiento fuerte Desde una perspectiva de análisis, podemos ver entre 68.000 y 70.000 en la cima.
Fuente: Organizado por @10xWoldao
Fuente: Organizado por @10xWoldao
3. Popularidad en el mercado
1. Situación de imitación
Abstracto
1) BTC volvió a superar los 60.000 dólares estadounidenses, el mercado de altcoins experimentó un aumento general y muchos tokens experimentaron ganancias gratificantes;
2) El sentimiento se ha recuperado un poco, pero el volumen de operaciones aún está bajo, por lo que todavía tenemos que esperar a que el sentimiento vuelva al rango codicioso;
3) La superficie de la pista muestra una tendencia multipartita, pero básicamente sigue el aumento de BTC, y los fundamentos y la liquidez aún no han mejorado decisivamente.
La tendencia alcista de BTC ha regresado inicialmente y el mercado de falsificaciones en general está aumentando
BTC cayó a 56.000 dólares el jueves pasado. Resistió la presión de venta esta semana y una vez más superó los 60.000 dólares. La tendencia alcista ha regresado inicialmente. El mercado de imitadores le siguió de cerca, con un crecimiento general que osciló entre el 5 y el 30 %, y HTX incluso creció más del 50 %.
Rendimiento del mercado de criptomonedas esta semana Fuente: CryptoBubbles - compilado por @10xWolfdao
El índice de sentimiento se ha recuperado respecto a la semana pasada, pero todavía se encuentra en territorio de pánico.
El índice de sentimiento de este viernes fue 34, un aumento del 25% desde 27 la semana pasada. Cuando BTC volvió a superar los 60.000, el sentimiento del mercado mejoró ligeramente.
Índice de pánico del mercado criptográfico de esta semana Fuente: Alternativa - compilado por @10xWoldao
La financiación mejoró durante la semana
El volumen de operaciones de todas las vías durante la semana siguió siendo relativamente débil, con un volumen de operaciones de todas las divisas del -41%. El volumen de operaciones de 7 días de todos los sectores siguió siendo negativo, pero mejoró en comparación con la semana pasada.
Realice un seguimiento del rendimiento de los datos esta semana Fuente: Coingecko - compilado por @10xWoldao
A diferencia del volumen de operaciones submarinas, la entrada neta de todas las monedas durante la semana fue de 123 millones de dólares estadounidenses, la entrada neta de la ecología DeFi y OP fue de más de 10 millones de dólares estadounidenses, y la ecología Polygon, Metaverse, la ecología y el almacenamiento de Polkadot, todos tuvo entradas positivas.
La tendencia de los imitadores en el campo es buena, con muchas pistas aumentando alrededor del 20%.
Según las estadísticas de Coingecko sobre el crecimiento de las pistas en 7 días, las diez pistas con mayor aumento están relativamente dispersas en comparación con las semanas anteriores, lo que proporciona una cierta referencia sobre el grado de recuperación.
Después de excluir algunas pistas que no son de referencia, debemos prestar atención a las siguientes pistas esta semana:
1) Cadena ecológica de la supercadena OP: 52 %
2) Agentes de IA: 24%
3) Acumulación: 21%
4) APR: 20%
5) Plataforma de juego: 19%
Fuente: Coingecko - Organizado por @10xWolfdao
1) OP Supercadena Eco:
El valor de mercado general del ecosistema OP es relativamente pequeño. El aumento de los dos objetivos de OP y WLD ha traído un enorme crecimiento a su ecología. Al mismo tiempo, otros objetivos en la ecología también han seguido su ejemplo.
OP subió un 21,7% el día 7, con un volumen de operaciones de 24 horas de 167 millones de dólares estadounidenses; WLD aumentó un 13,7% el día 7, con un volumen de operaciones de 24 horas de 176 millones de dólares estadounidenses.
2) Agentes de IA:
En términos de Agentes de IA, FET y AGIX aumentaron más del 25% durante la semana. Como los dos objetivos más importantes en la ruta de Agentes, sus principales ganancias impulsarán inevitablemente el crecimiento de toda la ruta.
FET aumentó un 26% el día 7, con un volumen de operaciones de 24 horas de 312 millones de dólares; AGIX aumentó un 28,8% el día 7, con un volumen de operaciones de 24 horas de 1,24 millones de dólares. Dado que los tokens ASI se consolidarán, el volumen se concentra en FET y menos en AGIX.
3) Resumen:
En la pista acumulada, Polygon aumentó un 37% durante la semana porque estaba a punto de cambiar su nombre y Coinbase anunció que el token POL renombrado entraría en la hoja de ruta de cotización de divisas. Metis, Nervos Network, Immutable, etc. tienen un aumento de alrededor del 15%. Debido al impacto del contrato en línea de Binance, Syscoin continúa apreciándose y se ha duplicado durante la semana.
4) RWA
La pista de RWA en su conjunto no ha experimentado un gran aumento, pero el volumen de transacciones sigue siendo considerable. El volumen de transacciones de ONDO, OM, PENDLE, RSR, POLYX y otros objetivos supera los 10 millones de dólares estadounidenses. Entre ellos, RSR y GFI obtienen las mejores ganancias, con ganancias del 39,5% y 27,1% respectivamente. Sin embargo, no se han encontrado beneficios específicos para el sector en su conjunto.
5) Plataforma de juego:
Hay dos posibles razones para el aumento general de la pista de juego:
El efecto popular del juego traído por Black Myth Wukong, la fuerza principal, siguió inmediatamente la tendencia alcista de BTC para crear mercados;
Un profesor de la Universidad de Yale propuso el concepto de ServerFi y señaló nuevas ideas para el desarrollo de GameFi.
Tokens como GALA, PYR, NAKA, MYRIA y PDA han obtenido mejores ganancias.
En términos generales, la lógica del aumento de altcoins durante la semana sigue siendo principalmente seguir el aumento de BTC, y no hay una mejora obvia en los fundamentos. Desde la perspectiva financiera, también podemos ver que el volumen de operaciones en el mercado sigue siendo. bajo el agua y todavía tenemos que esperar a que regrese la liquidez. A medio plazo, deberíamos prestar más atención al rendimiento de BTC en el cuarto trimestre. Si el recorte de tipos de interés se produce según lo previsto y CZ sale de prisión con éxito, es posible que pueda aumentar significativamente la confianza y la liquidez en el círculo, terminando así. la tendencia de corrección del shock y, con suerte, el inicio de este mercado alcista.
2. Centrarse en las estrategias de opinión pública a corto plazo la semana pasada.
3. Artículos populares
1️⃣Syscoin (blockchain basada en consenso PoW)
Razones de la popularidad:
Binance lanza el contrato perpetuo SYS 1-50x USDT
Expectativas del contrato de Altcoin de pequeña capitalización
Recomendado para prestar atención a:
Altcoins que actualmente no están bajo contrato
¿Se ajusta a la ley de retirada del contrato?
Sentimiento del mercado hacia los casinos por contrato
Syscoin es una cadena de bloques basada en el consenso PoW. Su base es una cadena de bloques de dos capas: en el núcleo está la propia cadena de bloques Syscoin, junto a ella se ejecuta una capa de máquina virtual Ethereum (EVM) NEVM (Network Enhanced Virtual Machine) que proporciona funcionalidad de contrato inteligente.
La imitación de la pequeña capitalización de mercado de Binance (principalmente GameFi) + la pseudonarrativa inducida por las expectativas del contrato provocaron la reacción del mercado.
Esta semana, la industria del juego y otras altcoins de pequeña capitalización han experimentado una ola de ganancias generalizadas que han llamado la atención. Los mayores ascensos han sido los objetivos de los juegos en Binance, y toda la lista en ascenso alguna vez estuvo ocupada por los juegos. El lanzamiento de esta ola de juegos y otros imitadores de pequeña capitalización es un poco desconcertante. Según el análisis básico, no aparecen juegos particularmente decentes y es más como un distribuidor que tira del mercado. El fuerte aumento de las acciones que están fuertemente relacionadas con Binance puede estar relacionado con la exclusión anterior de altcoins por parte de Binance.
Binance enumeró contratos de monedas pequeñas $SYS $RARE $SYN. Estas monedas generalmente tienen valores de mercado bajos y tienen chips concentrados. Al enumerar los contratos, Binance rápidamente levantó el mercado y despertó reacciones en el mercado. Las palabras actuales simplemente están haciendo subir los precios, en lugar del círculo monetario real y las tendencias narrativas. La sugerencia es hacer arreglos por adelantado para las monedas pequeñas relevantes o apresurarse a entrar y salir cuando surjan buenas noticias, como contratos.
¿Por qué tantos usuarios acuden en masa a Binance Futures Casino?
La primera razón es que el efecto de obtención de beneficios ecológicos de Solana se ha deteriorado. Un gran número de usuarios han abandonado el mercado en el juego PVP de Pumpfun. El enfoque del mercado se ha coordinado con los creadores de mercado y se ha centrado en los futuros de Binance.
La afluencia disminuye:
El 16 de agosto, se acuñaron 250 millones de USDC en la cadena Solana. Actualmente, el suministro no solo de USDC sino también del número total de monedas estables en la cadena Solana ha alcanzado ATH.
Suministro de moneda estable de Solana Fuente: Dune - compilado por @10xWolfDAO
Falta de motivación:
Número de direcciones activas en la cadena Solana Fuente: Dune - compilado por @10xWolfDAO
Se puede ver que la cantidad de direcciones nuevas y direcciones activas se encuentra en una etapa de rápida disminución, pero la cantidad de txn está aumentando o cambiando poco durante el mismo período. Muestra que el viejo abandona el juego o que el PvP está seriamente involucrado y los recién llegados carecen de interés.
El efecto Matthew es obvio y desventajoso para los principiantes.
Según los datos de la cadena y las encuestas de blogueros relacionados, solo el 3% de las personas que se divierten con las bombas pueden ganar dinero:
Si gana más de $1.000.000 intercambiando tokens Pump Fun, se encuentra entre los 70 principales comerciantes (0,0028% de todas las carteras).
Top 924 si gana más de $100 000 (0,037 % de todas las carteras).
Entre los principales 11.936 usuarios con ingresos superiores a 10.000 dólares (0,477% de todas las carteras).
76.587 están en la cima si ganan más de $1.000 (3,061% de todas las carteras).
Debido a la falta de nuevas narrativas y puntos calientes del mercado, Binance impulsó el sentimiento del mercado al lanzar contratos de altcoins de pequeña capitalización, y los creadores de mercado tiraron del mercado. Al mismo tiempo, debido a que una gran cantidad de usuarios abandonaron el juego Pumpfun PVP y ingresaron al Binance Futures Casino, esto provocó más FOMO para las altcoins relacionadas. Para los tokens relacionados que tienen contrato pero no tienen contrato o tienen contrato pero no tienen contrato, puede haber ciertas oportunidades en el mercado actual.
Retroceso del rally
El 14 de agosto, la plataforma Binance Futures lanzó el contrato perpetuo con margen BANANA USDT.
El 15 de agosto, Binance Futures lanzó contratos perpetuos G y RARE, con un apalancamiento de hasta 50 veces.
El 16 de agosto, Binance Futures lanzó el contrato perpetuo SYN 1-50 veces USDT.
El 20 de agosto, Binance lanzó el contrato perpetuo SYS 1-50x USDT.
Lista de ganadores de Binance en 8.19 Fuente: Binance - compilado por @10xWolfdao
Se puede observar que el 20 de agosto algunas monedas con mayores ganancias tuvieron una corrección, mientras que el desempeño de otras no fue tan rápido como antes. Si todavía carece de un respaldo positivo real de los fundamentos, todo está controlado por los banqueros. Por ejemplo, el token $RARE ha estado cotizando lateralmente en la parte inferior durante más de 2 años, y las principales casas de apuestas han absorbido una gran cantidad de fichas durante este período. Posteriormente, cooperaron con Binance para lanzar contratos para promover los precios al contado y. Al mismo tiempo, se abrieron posiciones para atraer inversores minoristas. Después de la entrada de un gran número de inversores minoristas, los principales actores cerrarán sus posiciones en el mercado de contratos y la dirección del aumento del precio de la moneda la determinará enteramente el banquero.
Lista de rechazos de Binance en 8.20 Fuente: Binance - compilado por @10xWolfdao
El 20 de agosto, Binance lanzó el contrato perpetuo VOXEL 1-50 veces USDT.
Lista de ganadores de Binance el 21 de agosto Fuente: Binance - compilado por @10xWolfdao
Después de que Binance anunciara el lanzamiento del contrato VOXEL la noche del 20 de agosto, hubo efectivamente una ola de entusiasmo, pero los fundamentos de todo el proyecto no han cambiado. En el seguimiento de esta semana, BRETT, POPCAT, SUN y ALPACA también experimentaron un crecimiento explosivo después de cotizar en el contrato. Por lo tanto, la estrategia es hacer arreglos tempranos entre las altcoins de mercados pequeños actuales que están al contado pero no cotizan en el contrato. contrato.
Agradecimiento especial: Gracias a los siguientes socios por sus destacadas contribuciones a este informe semanal.
Contribuido por: Sylvia / Jim / Mat / Punko / Cage / Nora
