"Observe la infinita tecnología de vanguardia, obtenga información sobre el futuro y lidere una nueva era de investigación de inversiones". Este informe es proporcionado por el Instituto de Investigación "WTR": ID de Twitter del miembro: Golden Egg Diary @jindanriji; Piérdete @crypto_elk_ Hermano de divisas; Xibei @ Asterismone;
¡Se lanza oficialmente la primera ronda (OG) de suscripción de datos en la cadena WTR! Datos proporcionados: datos en cadena de corto, mediano y largo plazo del mercado de investigación propia de WTR, así como algunos datos de monedas pequeñas. Precio de primera ronda: 399U/año. El pago admite transferencias dentro y fuera de la cadena. Otras notas: Hemos preparado un paquete de estrategia para usuarios de OG. El número de plazas para el paquete de estrategia es limitado. El paquete de estrategia actual solo está abierto a la primera ronda de usuarios de OG. La suscripción puede agregar directamente el grupo de usuarios de OG. Para obtener más detalles, consulte la cuenta oficial de Twitter o WeChat.
Esta semana en revisión
Esta semana, del 5 al 12 de agosto, el precio más alto de Bingtang Orange fue de alrededor de $62,745 y su precio más bajo estuvo cerca de $49,000, con un rango de fluctuación de alrededor del 28%.
Observando el gráfico de distribución de fichas, hay una gran cantidad de fichas negociadas cerca de aproximadamente 61.000, lo que proporcionará cierto soporte o presión.
analizar:
59000-63000 alrededor de 1,3 millones de piezas;
64000-68000 alrededor de 1,23 millones de piezas;
La probabilidad de no caer por debajo de 54000 ~ 57000 en el corto plazo es del 70%;
Entre ellos, la probabilidad de que no supere los 64.000 a 67.000 en el corto plazo es del 74%.
Noticias importantes
noticias económicas
QCP Capital informó que a pesar de la increíble agitación del mercado el lunes, los activos se han recuperado significativamente y los mercados financieros tradicionales sintieron la normalización de las criptomonedas por primera vez. Se recomienda prestar atención a las tendencias del Nasdaq, el índice Nikkei y el USD/JPY, ya que las correlaciones entre activos siguen siendo altas en el corto plazo;
Tom Lee de Fundstrat informa que después de que VI experimenta una caída tan rápida, las acciones estadounidenses tienden a subir significativamente en el próximo período.
El VIX cerró ayer con una caída de más de 10 puntos. Las tres veces anteriores fueron en 2010, 2011 y marzo de 2020. La ganancia promedio del índice S&P 500 un año después fue del 37%.
JPMorgan cree que tres cuartas partes de los carry trades globales se han deshecho.
El uso del servicio de recompra inversa (PPR) de la Reserva Federal cayó por debajo de los 300.000 millones de dólares por primera vez desde mediados de 2021, hasta los 292.000 millones de dólares.
S&P predice que la Reserva Federal recortará las tasas de interés en 25 puntos básicos en septiembre, iniciando una nueva ronda de ciclo de flexibilización. Este año recortará las tasas de interés en 50 puntos básicos de manera acumulativa, y el próximo año recortará las tasas de interés en otros 100 puntos básicos. puntos, lo que ayudará a la Reserva Federal a lograr un aterrizaje suave.
El analista Mike Dolan cree que esta liquidación del mercado de valores se debe a que los operadores reaccionaron exageradamente al sobreestimar la posibilidad de una recesión, y es posible que el mercado de tasas de interés ni siquiera esté descontando una recesión en absoluto. La Reserva Federal sólo necesita aflojar el "freno" al endurecimiento para mantener la expansión del mercado.
Noticias ecológicas cifradas
Un tribunal de Nueva York finalmente dio luz verde a la colapsada plataforma de comercio de criptomonedas FTX y Alameda Research para reembolsar 12.700 millones de dólares a los acreedores de FTX como parte de un acuerdo con la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de Estados Unidos.
El ETF Monochrome Spot BTC (IBTC) de Australia terminó con tenencias de 110 BTC.
Según datos de HODL15Capital, al 7 de agosto, el ETF al contado BTC de Hong Kong tenía un total de 4.379 BTC, equivalente a aproximadamente 278 millones de dólares estadounidenses.
Cointelegraph informó que Morgan Stanley, una importante empresa de gestión de activos de EE. UU., autorizó a sus 15.000 asesores financieros a recomendar ETF al contado de BTC a los clientes a partir del 7 de agosto.
Confirmando un informe anterior de CNBC, la compañía planea recomendar un ETF de BTC a partir del 7 de agosto. Obtener el respaldo de Morgan Stanley es un hito en el espacio de las criptomonedas. Entre los principales gestores de patrimonio, Morgan Stanley es el más grande.
Los analistas de JPMorgan Chase dijeron: La liquidación a gran escala de las quiebras de MtGox y Genesis puede haber terminado, y los pagos en efectivo de las quiebras de FTX a finales de este año pueden estimular la demanda en el mercado de criptomonedas.
Esta ronda de fuerte caída de BTC no fue causada por problemas específicos con las criptomonedas, sino por la corrección de los activos de riesgo tradicionales, como las acciones estadounidenses. Los inversores institucionales ayudaron a respaldar el repunte de BTC, pero los inversores minoristas también contribuyeron a la caída de BTC.
Perspectivas a largo plazo: se utilizan para observar nuestra situación a largo plazo en el mercado alcista/mercado bajista/cambio estructural/estado neutral;
Exploración de mediano plazo: se utiliza para analizar en qué etapa nos encontramos actualmente, cuánto durará esta etapa y qué situaciones enfrentaremos.
Observación a corto plazo: se utiliza para analizar las condiciones del mercado a corto plazo, así como el surgimiento de algunas direcciones y la posibilidad de que ciertos eventos ocurran bajo ciertas condiciones;
conocimientos a largo plazo
poder adquisitivo de estados unidos
línea de costo del inversor a corto plazo
La ballena gigante que nunca fluye
(La siguiente imagen muestra el poder adquisitivo del mercado estadounidense)
Después de un período de vacilación, el poder adquisitivo del mercado estadounidense ha comenzado a recuperarse gradualmente y el mercado se está recuperando lentamente, aunque no es tan fuerte como antes.
(Figura siguiente: Línea de costos para inversionistas a corto plazo)
La última línea de costes a corto plazo ha alcanzado unos 64.500, por lo que la presión sobre el mercado para que se recupere más adelante también puede rondar los 64.500.
Debido a que el mercado enfrenta el efecto de anclaje de los actores de corto plazo, estos pueden generar cierta presión de venta cuando recuperen sus pérdidas.
(Imagen abajo: Una ballena gigante que nunca se ha movido)
El misterioso grupo de ballenas gigantes que nunca ha fluido está aumentando sus compras. El mercado todavía tiene mucho apoyo y promueve constantemente los precios del mercado.
exploración a medio plazo
Oferta de participantes a corto y largo plazo.
Posición neta de cambio del USDC
Oferta de liquidez
Modelo de puntuación integral de ballena gigante
Positividad en Internet
Posición neta de tendencia del intercambio BTC
(La siguiente figura muestra la oferta de participantes a corto y largo plazo)
Divididos por el tiempo, los participantes actuales en el mercado a largo y corto plazo están aumentando y disminuyendo respectivamente.
Los participantes de largo plazo están apoyando el mercado y carecen de participación general de corto plazo.
Puede manifestarse como una escasez de liquidez y el mercado se ve fácilmente afectado por transacciones de pedidos grandes.
(Figura siguiente: posición neta del intercambio USDC)
El poder adquisitivo del USDC se ha recuperado al nivel anterior a la caída y actualmente está estancado.
Quizás el ritmo del mercado se desacelere un poco.
(Figura siguiente: Oferta de liquidez)
Tras un cierto aumento de la oferta de liquidez, el ritmo se ha ralentizado. Es posible que los participantes del mercado sean actualmente relativamente cautelosos en sus expectativas.
Sin embargo, cuando el mercado cae, mostrarán interés. En este caso, es más probable que estén más dispuestos a comprar chips en el mercado cuando el mercado cae en el lado izquierdo.
(Figura siguiente: modelo de puntuación integral de la ballena gigante)
Divida el estado de tenencia de la ballena gigante en 5 niveles.
La puntuación de Giant Whale ha bajado de Muy alta y actualmente oscila entre Alta y Media.
El humor de la ballena decayó y, al mismo tiempo, la acumulación disminuyó.
(Figura siguiente: Positividad emocional en Internet)
El sentimiento actual de la red ha mostrado signos de desaceleración y puede haber signos de recuperación del sentimiento en el mercado (en comparación con la caída continua anterior).
Si lo pensamos desde la perspectiva de entrar al mercado por la derecha, el actual aumento del sentimiento puede no ser suficiente para indicar que este es un buen punto de entrada.
(Figura siguiente: posición neta de tendencia del intercambio BTC)
BTC puede liberarse gradualmente del "estado de estrés" y el equilibrio dentro del intercambio está disminuyendo gradualmente.
Quizás el estado actual de acumulación parcial reduzca gradualmente el alcance de la caída del precio de BTC.
observación a corto plazo
Coeficiente de riesgo de derivados
Ratio de transacción de intención de opción
Volumen de negociación de derivados
Volatilidad implícita de la opción
Importe de la transferencia de pérdidas y ganancias
Agregar nuevas direcciones y direcciones activas
Posición neta de Bingtang Orange Exchange
Posición neta del intercambio Auntai
Presión de venta de alto peso
Estado del poder adquisitivo global
Posición neta del intercambio de stablecoins
Datos de intercambio fuera de la cadena
Calificación de derivados: el coeficiente de riesgo se acerca a la zona roja y el riesgo de los derivados aumenta.
(La siguiente figura muestra el coeficiente de riesgo de los derivados)
El mercado en el próximo período de tiempo estará más liderado por BTC, por lo que la observación de esta semana se centra en el coeficiente de riesgo de BTC. Después de la rápida corrección del mercado la semana pasada, cuando el mercado se recuperó ligeramente, el coeficiente de riesgo vuelve a estar cerca de la zona roja. Combinado con otros indicadores, el mercado aún puede estar sesgado hacia shocks o una pequeña corrección.
(La siguiente imagen muestra el índice de transacción de opciones)
El volumen de opciones ha aumentado considerablemente, con el ratio de venta en el rango medio.
(La siguiente figura muestra el volumen de negociación de derivados)
Los volúmenes de negociación de derivados volvieron a caer a niveles bajos después de que el mercado se estabilizara.
(El siguiente cuadro muestra la volatilidad implícita de las opciones)
La volatilidad implícita no está cambiando mucho en este momento.
Calificación del estado de ánimo: Neutral
(La siguiente figura muestra el monto de la transferencia de pérdidas y ganancias)
Con el final de la corrección, el sentimiento de pánico (línea naranja) siguió disminuyendo, pero el sentimiento positivo (línea azul) no siguió aumentando con el repunte de los precios. Por lo tanto, el sentimiento general del mercado pasó de "negativo a bajista" la semana pasada. . Cambie a "Neutro".
Si el mercado puede recuperarse a continuación requiere más observación para ver si el sentimiento positivo se recupera. Si no lo hace, tenderá a ser volátil.
(La siguiente imagen muestra la nueva dirección y la dirección activa)
Las direcciones nuevas y activas se encuentran en niveles bajos.
Calificaciones de estructura de presión de venta y al contado: las entradas de BTC se acumulan, las salidas de ETH en cantidades moderadas.
(Figura siguiente: Posición neta de Bingtang Orange Exchange)
Aunque actualmente hay una pequeña cantidad de salida de BTC, la gran cantidad de chips que anteriormente fluían hacia el intercambio aún no se ha digerido por completo.
(La siguiente figura muestra la posición neta de E-Pacific Exchange)
La posición neta de los intercambios ETH se encuentra en un estado de salida moderada.
(La siguiente imagen muestra una presión de venta de alto peso)
Actualmente no existe una presión de venta altamente ponderada.
Calificación del poder adquisitivo: el poder adquisitivo global se ha recuperado ligeramente y el poder adquisitivo de las monedas estables se ha recuperado significativamente.
(La siguiente figura muestra el estado del poder adquisitivo global)
El poder adquisitivo en las Américas ha pasado de una pérdida a una pequeña recuperación, pero en la actualidad la recuperación es débil.
(Figura siguiente: posición neta del intercambio USDC)
La posición neta de las bolsas del USDC se ha recuperado significativamente.
Calificación de datos de transacciones fuera de la cadena: hay voluntad de comprar a 54.000, hay voluntad de vender a 64.000.
(Datos fuera de la cadena de Coinbase en la imagen a continuación)
Hay disposición a comprar a precios cercanos a 52.000 y 54.000;
Hay disposición a vender a precios cercanos a 65.000 y 68.000.
(Figura siguiente: datos fuera de la cadena de Binance)
Hay voluntad de comprar a precios cercanos a 54.000~56.000;
Hay voluntad de vender a precios cercanos a 64.000~66.000.
(Imagen a continuación: datos fuera de cadena de Bitfinex)
Hay disposición a vender a precios cercanos a los 67.000.
Resumen de esta semana:
Resumen de noticias:
A juzgar por los recientes acontecimientos negativos: especulaciones sobre la recesión en EE.UU., Mtgox, ventas compensatorias de Genesis, ventas en Alemania y EE.UU., subidas de tipos de interés en Japón y liquidaciones de acciones en EE.UU., parece que todo esto ha ido pasando poco a poco.
Ahora sólo consideramos el ciclo de subida/recorte de los tipos de interés de la Reserva Federal. Existe una alta probabilidad de que la Reserva Federal reduzca los tipos de interés en septiembre. Después del recorte de los tipos de interés, la política monetaria será flexible y se liberará agua, lo que será beneficioso. al mercado. La corrección puede terminar o puede haber tocado fondo.
Lo negativo a tener en cuenta a corto y medio plazo es que “el tribunal de Nueva York finalmente aprobó que la colapsada plataforma de comercio de criptomonedas FTX pague 12.700 millones de dólares a los acreedores, lo que anteriormente los medios informaron como un pago en efectivo.
En términos generales, desde la fuerte subida de los tipos de interés en 2022, las acciones estadounidenses han amenazado a la Reserva Federal muchas veces, incluida la quiebra de los bancos comunitarios a principios de 2023.
El mercado de valores estadounidense se desplomó en septiembre y volvió a caer en agosto de 2024.
Esto no es nuevo Durante este período, la Reserva Federal dejó de subir las tasas de interés y redujo la reducción de su balance.
El índice Nasdaq también subió silenciosamente de 10.000 puntos a alrededor de 16.000 puntos, provocando violentas fluctuaciones en las criptomonedas.
La volatilidad de las criptomonedas se expandirá cada vez que retroceda, y se expandirá de manera similar cada vez que aumente, a la espera de que llegue el ciclo de liberación de agua de la Reserva Federal.
Perspectivas a largo plazo sobre la cadena:
El poder adquisitivo en Estados Unidos está aumentando, aunque no con fuerza;
El coste para los inversores a corto plazo es ahora de unos 64.500 y debemos prestar atención al efecto de venta de recuperación de costes provocado por la presión aquí;
La misteriosa ballena, que nunca había fluido, comenzó a aumentar sus compras y siguió sosteniendo el mercado.
El mercado marca la pauta:
Calentando poco a poco.
Exploración a mediano plazo en cadena:
Los actores a largo plazo están aumentando y los actores a corto plazo están disminuyendo;
El poder adquisitivo del USDC se ha recuperado al nivel anterior a la caída y actualmente se está desacelerando ligeramente;
La oferta de liquidez se desacelera;
Se reduce el estado de acumulación de la ballena gigante;
Los participantes en el recinto mostraron signos de reparación emocional;
La presión sobre la cancha está disminuyendo gradualmente.
El mercado marca la pauta:
desacelerar
La presión actual está disminuyendo gradualmente y, al mismo tiempo, el ritmo de los participantes en el campo será más lento.
Observaciones a corto plazo sobre la cadena:
El coeficiente de riesgo se acerca a la zona roja y los riesgos de los derivados aumentan.
La cantidad de direcciones activas recién agregadas es relativamente baja.
Calificación del estado del sentimiento del mercado: Neutral.
La posición neta general del intercambio muestra una acumulación de entradas de BTC y una salida moderada de ETH.
El poder adquisitivo global se ha recuperado ligeramente y el poder adquisitivo de las monedas estables se ha recuperado significativamente.
Los datos de transacciones fuera de la cadena muestran que hay voluntad de comprar a 54.000 y hay voluntad de vender a 64.000.
La probabilidad de no caer por debajo de 54.000~57.000 en el corto plazo es del 70% y la probabilidad de no caer por debajo de 64.000~67.000 en el corto plazo es del 74%;
El mercado marca la pauta:
El sentimiento general actual del mercado es neutral. Después de la fuerte corrección de la semana pasada, el sentimiento del mercado se ha aliviado y el poder adquisitivo en general se ha recuperado ligeramente. Esta semana, se espera que, si bien el poder adquisitivo del mercado y el sentimiento positivo no se han recuperado significativamente, los posibles factores externos (billetera de salto u otros cambios de billetera). ) también se tienen en cuenta ), el rebote del mercado puede ser limitado y es más probable que se limite a un rango.
Advertencia de riesgo:
Todo lo anterior son discusiones y exploraciones de mercado y no tienen opiniones direccionales sobre la inversión; tenga cuidado para observar y prevenir los riesgos del cisne negro del mercado.
Este informe es proporcionado por el Instituto de Investigación "WTR".
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