Menor liquidez del mercado: la oferta monetaria M2 cae en septiembre, lo que tiene implicaciones negativas para las acciones tradicionales, así como para las criptomonedas.
La historia ha demostrado que un VIX en aumento por encima de 45 y su disminución por debajo de 30 pueden indicar buenos puntos de entrada para comprar tanto el S&P 500 como Bitcoin.
A pesar de ser una opción de inversión lucrativa, Bitcoin experimenta una gran presión de venta a precios críticos utilizando patrones gráficos como la “inversión de isla”.
Para los inversores inteligentes en criptomonedas, es importante estar al tanto de las tendencias del mercado a largo plazo. En un análisis reciente de Crypto Banter, se aconsejó a sus lectores que prestaran especial atención al gráfico de supremacía monetaria M2, que muestra el nivel de liquidez que impregna los distintos mercados financieros. Al compararlo con el índice S&P 500, este gráfico demuestra que, históricamente, septiembre fue un mes más débil para los mercados de valores debido a la menor liquidez resultante de las vacaciones.
La liquidez del mercado se ha vinculado tradicionalmente a la oferta monetaria M2, que analiza la cantidad total de dinero en circulación. Cuando la Reserva Federal abre la oferta monetaria, el crédito se expande y normalmente eleva el valor de los activos. Por otro lado, la baja liquidez proporcionada debido a las vacaciones en los mercados principales durante el mes de septiembre a menudo resulta en malos rendimientos de las acciones.
Esto ocurre especialmente fuera de temporada, aunque el fenómeno no se limita a los mercados convencionales. Las criptomonedas también pueden experimentar en ocasiones una baja liquidez, lo que da lugar a fluctuaciones en sus precios.
Índice de volatilidad y patrones de mercado
El índice de volatilidad, conocido como VIX, es quizás uno de los instrumentos de predicción más importantes. Las tendencias históricas sugieren que las subidas sustanciales del VIX, en particular cuando cruza el nivel 45 y luego retrocede por debajo de 30, han marcado oportunidades de compra de valor. Estos movimientos suelen producirse antes de ganancias sustanciales tanto en el S&P 500 como en Bitcoin. La conexión entre el VIX y Bitcoin implica que la volatilidad en los mercados tradicionales puede preparar el terreno para un posible repunte de Bitcoin en los próximos meses.
Los movimientos de precios de Bitcoin se siguen de cerca, con niveles de resistencia significativos en $56,937.40 y $62,490.53 en el gráfico de 4 horas. Los patrones gráficos como la "inversión de isla", que significan niveles de resistencia intensos, son particularmente notables. Estos patrones implican movimientos bruscos de precios y brechas que pueden atrapar a los inversores, creando tanto riesgos como oportunidades.
La publicación Monitoreo de la liquidez M2 y VIX: Navegando por los movimientos de Bitcoin en septiembre apareció primero en Crypto News Land.
