OKX lanzó conjuntamente una serie de estudios de estrategia clásica con la plataforma de datos de alta calidad AICoin, con el objetivo de ayudar a los usuarios a comprender y aprender mejor diferentes estrategias a través del análisis de dimensiones centrales, como la medición de datos reales y las características de la estrategia, y tratar de evitar el uso ciego.
La estrategia de inversión fija es una de las estrategias más clásicas del trading estratégico. En términos sencillos, el comercio estratégico es una herramienta que ayuda a los usuarios a realizar operaciones automáticas. Tiene las ventajas de reducir los riesgos y simplificar las operaciones en comparación con el comercio manual. La estrategia de inversión fija es un método de transacciones regulares de monto fijo que dispersa el riesgo de una inversión única en el mercado y suaviza los costos de transacción. Al insistir en transacciones de monto fijo durante un largo período de tiempo, se puede utilizar el efecto del interés compuesto a lo largo del tiempo para lograr el objetivo de obtener ganancias.
El número 01 presenta la estrategia de inversión fija y utiliza dos modelos de big data para realizar pruebas reales de la estrategia de inversión fija de BTC:
1) Analizar los ingresos generados por la inversión fija en diferentes ciclos de reducción a la mitad desde el nacimiento de Bitcoin.
2) Analizar los ingresos generados por la inversión fija anual en los últimos 4 años.
La prueba de datos en este período utilizará un modelo de estrategia de inversión fija basado en puntos de tiempo. El estándar de inversión fija es: inversión fija a las 0:00 todos los lunes (UTC+8), y el monto de la inversión fija es 0,1 BTC antes de cada fijo. inversión, la ganancia de la última inversión fija se liquida una vez, quedando el capital total invertido anteriormente.
Un resumen de una frase de la estrategia de inversión fija: para los poseedores de BTC a largo plazo, el mercado retroalimentará el valor a largo plazo.
Compara los pros y los contras
En términos generales, la estrategia de inversión fija es una estrategia comercial a largo plazo adecuada para los comerciantes comunes. Puede suavizar eficazmente las fluctuaciones del mercado y cultivar hábitos comerciales disciplinados, pero también requiere cierta paciencia y visión a largo plazo.
modelo uno
Analice los ingresos generados por la inversión fija en diferentes ciclos de reducción a la mitad desde el nacimiento de Bitcoin.
Nota: Debido a la configuración del sistema de backtest, el monto de la transacción incluye el costo total de comprar BTC y vender BTC. Por ejemplo, comprar 0,1 BTC el primer día de inversión fija, vender 0,1 BTC el segundo día de inversión fija y comprar a. al mismo tiempo.
Modelo 2
Analizar los ingresos generados por la inversión fija anual en los últimos cuatro años.
Nota: Debido a la configuración del sistema de backtest, el monto de la transacción incluye el costo total de comprar BTC y vender BTC. Por ejemplo, comprar 0,1 BTC el primer día de inversión fija, vender 0,1 BTC el segundo día de inversión fija y comprar a. al mismo tiempo.
Análisis y resumen
La estrategia de inversión fija del Modelo 1 se basa en el ciclo de la industria de Bitcoin, que abarca cuatro ciclos de la industria desde la recompensa inicial del nacimiento de Bitcoin hasta el tercer halving. El número de inversiones fijas, el monto de la transacción y la tasa de rendimiento en cada ciclo son diferentes. El modelo 1 muestra que a medida que pasa el tiempo y el precio de Bitcoin aumenta, los rendimientos de las inversiones fijas aumentan significativamente y no pueden capturar mayores rendimientos. Por ejemplo, el rendimiento en el segundo ciclo fue del 9,74%, mientras que el rendimiento en el tercer ciclo saltó al 170,03%. El modelo 1 es adecuado para comerciantes a largo plazo. A través de inversiones fijas durante un período de tiempo más largo, pueden acumular Bitcoins gradualmente, suavizar las fluctuaciones del mercado y, en última instancia, obtener importantes retornos a largo plazo. Aunque la tasa de ganancia fluctúa en cada ciclo, se mantiene por encima del 50% en general, lo que muestra una alta estabilidad y resistencia al riesgo. Aunque la tasa de rendimiento es alta, la estabilidad es insuficiente debido principalmente a las grandes fluctuaciones en el precio del propio Bitcoin, por lo que es necesario prestar atención al impacto de las fluctuaciones del mercado en los rendimientos.
La estrategia de inversión fija del Modelo 2 se basa en el año y se analiza el ingreso anual de inversión fija de Bitcoin de 2020 a 2023. El número de inversiones fijas por año se fija en 52 veces y las tenencias totales de divisas se mantienen en alrededor de 5,2 BTC. La tasa de retorno de la inversión fija anual fluctúa mucho. Por ejemplo, la tasa de retorno en 2021 es del 21,47%, mientras que en 2022 hay un retorno negativo del -48,75%. Esto muestra que las estrategias anuales de inversión fija se ven significativamente afectadas por las fluctuaciones del mercado a corto plazo. El modelo 2 destaca que las estrategias de inversión fija enfrentarán el riesgo de obtener rendimientos negativos incluso en el corto plazo (como un año) y es adecuado para los comerciantes que observan el desempeño del mercado en el corto plazo. La inversión fija anual puede evaluar rápidamente las condiciones del mercado y ajustar las operaciones. estrategias. Aunque los ingresos fluctúan mucho, la tasa de ganancia sigue siendo del 50%. En general, aunque ha habido rendimientos positivos en los últimos años, la tasa de rendimiento es inferior a la del Modelo 1, y la tasa de ganancias a corto plazo y la tasa de rendimiento no son tan sólidas como las de la estrategia a largo plazo.
Desde la perspectiva del rendimiento y el riesgo, aunque el Modelo 1 tiene rendimientos extremadamente altos en algunos ciclos, debe resistir el riesgo de las grandes fluctuaciones de Bitcoin, es decir, los altos rendimientos van acompañados de altos riesgos. El modelo 2 muestra que la estrategia de inversión fija anual es muy volátil a corto plazo y no es adecuada para operadores conservadores que buscan rendimientos estables. Es decir, la estrategia a corto plazo está llena de incertidumbre. En resumen, la estrategia de inversión fija es más adecuada para operaciones a largo plazo; los comerciantes que pueden resistir las fluctuaciones del mercado y tienen una visión comercial a largo plazo. Entre los dos modelos, la estrategia de inversión fija a largo plazo representada por el modelo uno es más adecuada. debido a su desempeño en múltiples ciclos, produce una mayor tasa de ganancia y tasa de ganancia. En resumen, aunque las estrategias de inversión fija son relativamente sólidas, las estrategias de inversión fija de diferentes modelos también tendrán grandes diferencias, tanto en términos de riesgo como de rendimiento. Los usuarios deben diferenciarse aún más al utilizar estrategias de inversión fija.
Estrategia de inversión fija de OKX y AICoin
La estrategia de inversión fija es el promedio del costo en dólares, que es una de las estrategias comerciales más sencillas. La estrategia de inversión fija de OKX puede facilitar la implementación de la estrategia del método de costo promedio (DCA) y admite la compra de más de 20 criptoactivos diferentes. Los usuarios pueden usar el saldo de USDT para invertir en un único criptoactivo en intervalos de tiempo seleccionados, o según corresponda. a preferencia Una cartera comercial que invierte simultáneamente en múltiples criptoactivos en diferentes proporciones para promediar sus precios de compra.
Actualmente, la estrategia de inversión fija de OKX también agrega pausa y reinicio, cambio de divisas comerciales y establecimiento del rango de precios de la moneda de inversión fija (es decir, permite a los usuarios establecer el rango de precios de cada par de divisas de inversión fija, y la inversión fija solo se puede ejecutar dentro del rango de precios), la edición de parámetros, la visualización del historial y más funciones nuevas ayudan a los usuarios a realizar transacciones de estrategias de inversión fija de manera más conveniente y eficiente.
¿Cómo acceder a la estrategia comercial de OKX? Los usuarios pueden ingresar al "Comercio de estrategia" de la sección de comercio a través de la APLICACIÓN OKX o el sitio web oficial, y luego hacer clic en Strategy Square o crear una estrategia para comenzar la experiencia. Además de crear sus propias estrategias, Strategy Square también ofrece "estrategias de alta calidad" y "estrategias de alta calidad para líderes de estrategia". Los usuarios pueden copiar estrategias o seguir estrategias.
El comercio de estrategia OKX tiene múltiples ventajas principales, como operación sencilla, tarifas bajas y seguridad.
En términos de operación, OKX proporciona parámetros inteligentes para ayudar a los usuarios a establecer parámetros comerciales de manera más científica y proporciona tutoriales gráficos y en video para permitir a los usuarios comenzar rápidamente y volverse competentes. En términos de tarifas de manejo, OKX ha actualizado integralmente el sistema de tarifas de manejo, reduciendo significativamente las tarifas de transacción de los usuarios. En términos de seguridad, OKX cuenta con un equipo de seguridad compuesto por los mejores expertos del mundo, que pueden brindarle protección de seguridad a nivel bancario.
Actualmente, el comercio de estrategias OKX ofrece variedades de estrategias convenientes y diversificadas, que actualmente incluyen:
• Estrategia de grilla: grilla puntual, grilla de contrato, grilla infinita
• Costo promedio: martingala de contrato (contrato DCA), martingala al contado (DCA al contado), estrategia de inversión fija
• Arbitraje combinado: Tunbibao, búsqueda de tesoros, escape del tesoro superior, orden de arbitraje
• División de pedidos grandes: estrategia iceberg, estrategia ponderada en el tiempo
• Comercio de señales: estrategias de señales
Entre ellos, el tipo grid y el tipo Tunbibao comprados regularmente son las estrategias más simples y fáciles de usar. Al mismo tiempo, las órdenes de arbitraje, las estrategias iceberg y las estrategias ponderadas en el tiempo son más adecuadas para usuarios de alto patrimonio, porque el uso de estas estrategias requiere enfrentar situaciones de riesgo más complejas.
Además, AICoin también proporciona a los usuarios una variedad de transacciones estratégicas, lo que les permite comprender el mercado actual de forma más rápida e intuitiva. Los usuarios pueden encontrar la opción "Indicador personalizado/Prueba retrospectiva/Oferta real" en la opción "Mercado" en la barra lateral izquierda del producto AICoin. Haga clic aquí y busque "inversión fija" en "Indicadores comunitarios" para encontrar el código de la estrategia de inversión fija.
Descargo de responsabilidad
Este artículo es solo de referencia y representa únicamente las opiniones del autor y no representa la posición de OKX. Este artículo no pretende proporcionar (i) asesoramiento comercial o recomendaciones comerciales; (ii) una oferta o solicitud para comprar, vender o mantener activos digitales (iii) asesoramiento financiero, contable, legal o fiscal; No garantizamos la exactitud, integridad o utilidad de dicha información. Mantener activos digitales, incluidas monedas estables y NFT, implica un alto grado de riesgo y puede fluctuar significativamente. Debe considerar cuidadosamente si comerciar o mantener activos digitales es adecuado para usted en función de su situación financiera. Consulte a su profesional legal/impuesto/transacciones con respecto a su situación específica. Sea responsable de comprender y cumplir las leyes y regulaciones locales aplicables.
