Autor: CRIPTO, DESTILADO
Compilado por: Deep Wave TechFlow
1. Introducción:
A medida que las criptomonedas ingresan gradualmente al mercado principal, las oportunidades de "ganancias fáciles" están disminuyendo.
Desafortunadamente, no todo el mundo logra aprovechar la oportunidad.
Aquí hay 10 señales y consejos que lo ayudarán a salir en el pico de un ciclo de mercado.
2. Globo > Burbuja:
La palabra "burbuja" a menudo se utiliza incorrectamente. En lugar de ello, piense en el mercado como un globo.
Si bien la espuma sugiere vulnerabilidad, los globos pueden inflarse demasiado, desinflarse y volverse a estabilizar.
La clave es retirar gradualmente el globo a medida que se acerca a su volumen máximo.
3. Domina la dinámica del globo:
La metáfora del globo ayuda a explicar por qué las cimas del mercado son difíciles de identificar.
Nadie conoce los límites de los globos.
No es tan simple como esperar a que el frenesí de Twitter o que tu vecino compre BTC.
4. Se requiere nueva señal superior:
Las criptomonedas tienen muchos precursores que desdibujan la línea entre la adopción y las antiguas señales principales.
A medida que la industria evoluciona, también lo hacen las señales.
En el último ciclo, el seguimiento de aplicaciones de comercio de criptomonedas a través de los gráficos de la Apple Store fue extremadamente popular.
Sin embargo, con el aumento de los ETF de BTC, es posible que este enfoque ya no funcione.
5. Hay más en juego que nunca:
2017 fue una burbuja de tulipanes. 2021 nos ha dejado vislumbrar el sueño. 202X podría ser real.
¿Terminará con una explosión o con una nota baja?
Si bien el resultado es incierto, este ciclo es muy diferente.
6. Señal 1: Demasiado apalancamiento:
Demasiado apalancamiento a menudo conduce a liquidaciones forzadas y quiebras.
Nuevos factores de riesgo imprevistos y esquemas Ponzi pueden desencadenar efectos en cadena.
Profundicemos en cada uno:
(i) Eliminación rápida de riesgos (y eventos de cisne negro):
La reducción rápida de riesgos se produce cuando riesgos nuevos e imprevistos se incorporan rápidamente a los precios.
Esto podría desencadenar una reducción masiva de riesgos en las carteras, tomando desprevenidos a los inversores sobreapalancados.
Por ejemplo: accidente de LUNA en 2022.
Fuente: CoinGape
(ii) Esquema Ponzi:
Buscar ganancias a corto plazo ignorando los fundamentos puede crear inestabilidad.
Depender demasiado del impulso de los precios requiere una afluencia constante de “dinero tonto”.
El estudio de las burbujas de los tulipanes puede proporcionar información adicional.
7. Señal 2 - Activos financieros empresariales:
Podría ser una señal de que muchas empresas están utilizando BTC como activo de reserva.
Si bien es optimista, esto puede significar que estamos más avanzado en la curva de adopción de lo que muchos creen.
Incluso Trump está hablando de ello ahora.
Fuente: Forbes
8. Señal 3 - Fondos Soberanos (SWF):
Llevando esto un paso más allá, los fondos soberanos pueden hacer FOMO en BTC por oportunidades perdidas, lo que indica una eventual salida de la liquidez.
Los conocedores de BlackRock revelaron el interés del fondo soberano.
Por ejemplo: Noruega (fondo de 1,4 billones de dólares) o Arabia Saudita (fondo de 1 billón de dólares).
9. Señal 4 - Golden Flip:
La narrativa del “cambio” (ETH > BTC) es muy fuerte en el ciclo 2021.
Ahora, un cambio de BTC versus oro puede definir este ciclo.
Con BTC aclamado como oro digital, la capitulación pública y privada podría marcar las etapas finales de la corrida alcista.
10. Señal 5 - Drenaje de liquidez:
Una crisis de liquidez es una posible señal superior del mercado.
Históricamente, las criptomonedas han tenido una fuerte correlación con la oferta monetaria mundial.
Las preocupaciones surgen cuando la liquidez aumenta y un ajuste es inminente.
La liquidez suele liderar los precios de las criptomonedas al menos durante 6 meses.
Fuente: RaoulPal
(i) Cuando se agote el aceite:
Sin la intervención del banco central, el frenesí del mercado podría continuar hasta que se acabe el dinero.
Los precios de los activos se aceleran cuando se acaba el petróleo, pero la liquidez hace tiempo que se agotó.
11. Señales psicológicas principales:
Las emociones son un importante impulsor del comportamiento humano, especialmente en el mercado de las criptomonedas.
Profundicemos en dos señales psicológicas comunes de los máximos del mercado
12. Señal 6 - Índice de miedo y avaricia:
Los períodos prolongados de extrema codicia pueden ser una señal de que se avecinan problemas.
A menudo van acompañados de un apalancamiento excesivo y el aumento de los esquemas Ponzi.
Una respuesta común es vender gradualmente durante períodos de extrema codicia.
Fuente: Alternative.me
13. Confíe en la “gente común”:
Muchas personas programan su salida en función del momento en que sus amigos "más estúpidos" entraron al mercado.
Sin embargo, esto puede resultar engañoso.
Para nuestra última señal, divirtámonos un poco y ampliemos esta estrategia común:
14. Señal 7 - Curva Izquierda:
En un estado de ánimo frenético, a tus amigos casuales les puede ir mejor que a ti. ¿Por qué?
Porque los retornos de la "curva izquierda" durante las manías son mucho más altos que en otras situaciones.
La gente común puede volver a superarlo comprando su moneda con buenos fundamentos mientras usted teme perder la oportunidad de comprar su moneda.
15. Preparación mental:
Es posible que no pueda identificar la cima, pero si domina sus emociones y entrena su intuición de mercado, puede mejorar sus probabilidades de éxito.
A continuación le indicamos cómo prepararse mejor:
16. Adopción y signos de burbujas:
La adopción y la espuma pueden parecer similares.
Si este ciclo es realmente diferente, es posible que los patrones pasados no sean útiles en absoluto.
Confíe en su intuición y en sus teorías a largo plazo, y manténgase abierto a los cambios de paradigma.
17. Regulación emocional:
Considere las pérdidas potenciales con anticipación y asuma que podría estar equivocado acerca de su teoría.
Por ejemplo, ¿qué harías si el mercado hubiera alcanzado su punto máximo?
Este enfoque de prevención proactiva puede minimizar dolores y dificultades financieras futuras.
18. La especulación triunfa sobre los fundamentos:
En los mercados de alto riesgo, la especulación triunfa sobre los fundamentos.
En cambio, en los mercados de bajo riesgo dominan los fundamentos.
Sin embargo, a medida que la industria madura, los fundamentos se vuelven cada vez más importantes.
Fuente: The DeFi Edge
19. Todos somos inversores minoristas:
Si bien es posible que se unan nuevos usuarios en una etapa posterior, es importante aceptar el hecho de que el 99% de los usuarios de CT son “inversores minoristas”.
Muchas personas terminan perdiendo dinero comprando monedas basura y vendiéndolas a "dinero minorista estúpido".
En las etapas finales de un mercado alcista, es sólo una carrera para obtener ganancias.
20. Deje algunas ganancias:
Lucha contra tu codicia dejando algunas ganancias para otros.
Por ejemplo, el objetivo es salir completamente en el tercio superior del ciclo (en lugar de en el pico exacto).
Respeta a tus oponentes para evitar que el mercado te falte el respeto.
21. Resumen del hilo:
Agencias de Seguimiento (Corporativos + Fondos Soberanos)
Tenga cuidado con los eventos nuevos o potenciales del cisne negro
Tenga cuidado con el apalancamiento excesivo o los esquemas Ponzi
Investigar la liquidez (siguen las altcoins)
Dejar algunas ganancias para otros
