La consolidación es omnipresente en los mercados financieros globales de hoy. Cuando una empresa logra un monopolio en un segmento de mercado específico, su impulso de crecimiento aumentará significativamente y puede anexarse ​​empresas emergentes potencialmente amenazadoras. Estas empresas suelen tener la capacidad de escalar sus productos de manera eficiente, consolidando aún más sus posiciones en el mercado. Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOGL), Meta Platforms (META), Amazon (AMZN), Nvidia (NVDA) y Tesla (TSLA) son buenos ejemplos.

Dominio del mercado de los Siete Grandes

El analista de Bank of America, Michael Hartnett, denominó en abril de 2023 a las empresas mencionadas como las "Siete Grandes". En ese tiempo, estas acciones han aportado el 88% del rendimiento del mercado a los accionistas. Aunque el liderazgo de Tesla se ha debilitado, los Siete Grandes todavía obtuvieron mejores resultados en general. El ETF Roundhill Magnificent Seven (MAGS) ha obtenido un rendimiento del 35,8% en lo que va del año, mientras que el S&P 500 (SPX) ha obtenido solo un rendimiento del 15,1% durante el mismo período.

Las acciones de los Siete Grandes representan alrededor del 30% del S&P 500 y representan un mercado concentrado para las acciones tecnológicas estadounidenses. ¿Cómo se comporta el mercado de las criptomonedas en comparación? Especialmente las dos criptomonedas representativas, Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH).

Rendimiento de las criptomonedas en comparación con los Siete Grandes

Desde la perspectiva del ranking de ponderación de capitalización de mercado, el desempeño del 7 de mayo de 2019 al 28 de junio de 2024 es el siguiente:

  • NVIDIA: El valor de mercado aumentó un 2.782,8%

  • Tesla: el valor de mercado aumentó un 1.102,2%

  • Los otros siete gigantes tienen tasas de crecimiento de valor de mercado más bajas, pero su desempeño general sigue siendo sólido.

Nvidia ha tenido un desempeño particularmente fuerte en los últimos cinco años, aumentando su valor de mercado en un 2.782,8%, de 105.420 millones de dólares a 3.039 billones de dólares. En comparación, Bitcoin y Ethereum crecieron un 1.109% y un 1.880% respectivamente.

Análisis del crecimiento de la capitalización de mercado.

NVIDIA y las criptomonedas

Nvidia es la única acción que supera a Ethereum y Bitcoin en cinco años. Al 28 de junio de 2024, la capitalización de mercado de Nvidia alcanzó los 3,039 billones de dólares, mientras que Bitcoin y Ethereum representaron el 49,9% y el 17,0%, respectivamente, de la capitalización total del mercado de criptomonedas de 2,46 billones de dólares.


Ethereum versus Bitcoin

La capitalización de mercado de Ethereum (ETH) aumentó un 1.880%, de 18.160 millones de dólares a 368.300 millones de dólares. La capitalización de mercado de Bitcoin (BTC), por otro lado, aumentó un 1.109%, de 103.980 millones de dólares a 1.257,160 millones de dólares. La tasa de crecimiento de Ethereum es ligeramente más alta que la de Bitcoin, lo que indica su desempeño más sólido en puntos de referencia de capitalización de mercado más baja.

Comparación del desempeño del mercado

  • El rendimiento de la capitalización de mercado de Ethereum es consistente con el de Nvidia, con 2.218,3% y 2.782,8% respectivamente.

  • El rendimiento de la capitalización de mercado de Bitcoin es similar al de Tesla, con 1.102,2% y 1.340,8% respectivamente.

Comparación de la capitalización del mercado de los siete grandes y las criptomonedas

Al 28 de junio de 2024, la capitalización de mercado de los Siete Grandes, excluidos Bitcoin y Ethereum, es la siguiente:

  • Nvidia y Ethereum lograron el mayor crecimiento de capitalización de mercado, con 2.782,8% y 2.218,3% respectivamente.

  • La capitalización de mercado total de los siete gigantes alcanza los 17,44 billones de dólares, de los cuales Bitcoin y Ethereum representan el 9,6%.

Fluctuaciones del valor de mercado e impulsores de eventos

Las fluctuaciones de la capitalización de mercado de Bitcoin y Ethereum están estrechamente relacionadas con los acontecimientos del mercado. Por ejemplo, en octubre de 2020 PayPal anunció la integración de criptomonedas, lo que provocó un frenesí en el mercado. El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, abandonó el pago de BTC y cambió al sistema de pago de Tesla, lo que supuso un importante evento de supresión del mercado.

La caída de Terra (LUNC) de 2022 y las posteriores subidas de tipos de la Fed llevaron al mercado a un mercado bajista. Sin embargo, a partir de la crisis bancaria regional de EE. UU. en marzo de 2023, BTC y ETH comenzaron a recuperarse.

El mercado es impredecible y las oportunidades fugaces. Sólo prestando mucha atención a cada cambio sutil y aprovechando sus propias oportunidades podrá permanecer invencible en los altibajos del mercado. ¿Estás listo hoy? ¡Esperemos juntos la maravillosa interpretación del mercado!
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