Los comerciantes de Bitcoin de Coinspeaker se protegen de las desventajas a medida que la relación de venta y compra aumenta por encima de uno
Una reciente corrección de precios en el mercado de Bitcoin (BTC) ha conmocionado el espacio de negociación de opciones. Los analistas informan de un aumento significativo de las apuestas a la baja. Los operadores están mostrando una creciente preocupación por la trayectoria de los precios de Bitcoin a corto plazo, lo que es evidente en el creciente interés abierto por las opciones de venta y la creciente volatilidad implícita.
Los datos de opciones indican un sentimiento bajista
Deribit, una importante bolsa de derivados de criptomonedas, muestra que el ratio put-call para el interés abierto de las opciones de Bitcoin ha superado uno a medida que nos acercamos al vencimiento semanal de este viernes. Este aumento indica un sentimiento bajista en el mercado porque los operadores están participando en muchas más opciones de venta, que se benefician si el precio cae, en comparación con opciones de compra que se benefician de los aumentos de precios.
Foto de : Deribit
Los datos de Deribit destacan que los operadores se están concentrando en opciones de venta a precios de ejercicio de 58.000 dólares, 52.000 dólares y 48.000 dólares. Este comportamiento sugiere que los operadores anticipan un soporte potencial en estos niveles de precios o se están cubriendo activamente contra una caída.
El Grupo ETC, un proveedor líder de soluciones de inversión en activos digitales, explicó esta tendencia en su informe del lunes. Ellos declararon:
“Un aumento en el interés abierto de las opciones de bitcoin se debe en gran medida a un aumento en el interés abierto de venta relativo, consistente con la reciente corrección del precio del activo, a medida que los operadores de opciones de bitcoin aumentan sus apuestas a la baja y sus coberturas. Un aumento en los índices de volumen de opciones de compra y venta, así como un sesgo de opciones delta de 25 a un mes, indicaron un aumento significativo en la demanda de protección a la baja”.
Aumentos repentinos de volatilidad implícita de Bitcoin
El informe del Grupo ETC destaca un aumento significativo en la volatilidad implícita de Bitcoin. Esta métrica, que mide las expectativas del mercado sobre futuras oscilaciones de precios, ha aumentado a alrededor del 50,5% para las opciones at-the-money a un mes. Los operadores están pagando una prima por opciones con mayor volatilidad implícita, lo que indica su disposición a pagar más por protección contra posibles movimientos de precios.
Además, el informe señala una “estructura de volatilidad temporal invertida”, un escenario en el que las opciones a corto plazo tienen volatilidades implícitas significativamente más altas que las de más largo plazo. Esto, según los analistas del Grupo ETC, “puede ser una señal de una tendencia bajista excesivamente extendida en el mercado de opciones”.
En el momento de escribir este artículo, Bitcoin se cotiza a 56.129 dólares, lo que supone una caída del 1,20% en las últimas 24 horas. La criptomoneda ha bajado un 8,70% en la última semana. A pesar de la tendencia a la baja de Bitcoin, el volumen de operaciones de Bitcoin ha aumentado notablemente a 33.960 millones de dólares, lo que supone un aumento del 69% en las últimas 24 horas.
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