El 6 de julio de 2024, Willy Woo, un conocido analista de criptomonedas, compartió consejos detallados en X (anteriormente conocido como Twitter) sobre el comercio de Bitcoin (BTC) con apalancamiento.
Woo es una figura destacada en el mundo de las criptomonedas, conocido por su análisis en profundidad de Bitcoin y los mercados de criptomonedas en general. Comenzó a invertir en Bitcoin en 2013 y desde entonces ha ganado muchos seguidores debido a su experiencia en métricas en cadena, que implican analizar datos directamente desde la cadena de bloques para comprender las tendencias del mercado y el comportamiento de los inversores.
Woo nació en Hong Kong y se mudó a Nueva Zelanda cuando era niño. Comenzó su carrera en nuevas empresas tecnológicas y finalmente pasó a las finanzas e invirtió en oro durante la crisis financiera de 2008. Su interés en Bitcoin se despertó alrededor de 2013-2014, cuando el precio de Bitcoin experimentó una volatilidad significativa, y comenzó a adquirir Bitcoin y a profundizar en su mecánica.
En sus publicaciones recientes en X, Woo comenzó aconsejando a los operadores que eviten comprar futuros de Bitcoin si quieren aprovechar sus posiciones. Según Woo, la compra de contratos de futuros permite a cualquier contraparte con garantía en dólares realizar la transacción. Este proceso, sostiene, esencialmente crea Bitcoin sintético, lo que aumenta la oferta general sin afectar el Bitcoin real en circulación. Woo explicó que este aumento en la oferta sintética puede diluir el mercado, generando condiciones bajistas porque no afecta la dinámica real de oferta y demanda de Bitcoin.
Por el contrario, Woo sugirió que los comerciantes deberían comprar BTC al contado utilizando USD (margen) prestados. Woo señaló que cuando compras BTC al contado con margen, estás comprando Bitcoin real a los titulares actuales. Dice que esto reduce la oferta disponible de Bitcoin en el mercado, creando una escasez de oferta. Woo enfatizó que una escasez de oferta generalmente conduce a un entorno alcista, ya que la disponibilidad reducida de Bitcoin puede hacer subir su precio. Este método de apalancamiento es fundamentalmente diferente del uso de futuros porque afecta directamente el suministro real de Bitcoin.
Woo también destacó la rentabilidad de este enfoque en un mercado alcista. Señaló que a menudo es más barato financiar una posición larga utilizando USD o USDT prestados en lugar de mediante futuros o contratos perpetuos. Según Woo, esta rentabilidad hace que la compra de margen sea más atractiva durante las tendencias alcistas, lo que mejora los rendimientos potenciales para los operadores.
Otro tema crítico que discutió Woo fue la prevalencia de Bitcoin sintético o "de papel" en el mercado. A pesar de las importantes liquidaciones de posiciones largas, Woo observó que siguen entrando nuevas posiciones largas en el mercado, lo que impide un reinicio adecuado. Woo utilizó el oscilador de valor abierto (OV) para ilustrar cuántas apuestas hay en el sistema, denominadas en BTC. Woo enfatizó que el mercado está inundado de BTC sintéticos, con 170.000 nuevos BTC sintéticos creados desde el último pico. Woo explicó que esta afluencia de oferta sintética dificulta que la demanda al contado haga subir significativamente el precio. Comparó esto con los 9.332 BTC vendidos por Alemania, subrayando que la creación de BTC sintéticos tiene un impacto mucho más sustancial en la dinámica del mercado.
El consejo principal de Woo fue apostar por BTC en lugar de futuros. Al comprar Bitcoin real, Woo argumentó que los comerciantes pueden contribuir a una escasez de oferta, lo que probablemente hará subir los precios y creará un entorno de mercado más alcista. Esta estrategia, según Woo, aprovecha los mecanismos básicos de la oferta y la demanda, lo que la convierte en un enfoque más eficaz para mejorar los rendimientos potenciales.
Imagen destacada a través de Pixabay
