Si bien la negociación de futuros es de alto riesgo y debe investigar detenidamente antes de participar, la gestión de riesgos es una parte importante para garantizar la seguridad de su inversión al participar en cualquier forma de negociación, especialmente la negociación de futuros. Aquí hay algunas maneras en que puede postularse:
Investigue a fondo: antes de participar en el comercio de futuros, investigue el mercado, comprenda claramente el tipo de contrato que desea negociar y los factores que influyen.
Determine objetivos de pérdidas y ganancias: establezca objetivos de pérdidas y ganancias específicos antes de abrir una posición. Esto le ayuda a gestionar mejor y evitar quedar atrapado en sus emociones.
Utilice órdenes de límite de pérdidas: establezca una orden de límite de pérdidas para vender automáticamente el contrato cuando el precio se mueva en su contra. Esto ayuda a minimizar las pérdidas en caso de que el mercado no se desarrolle según lo previsto.
Diversificar posición: No colocar todo el capital en un solo tipo de contrato. La dispersión de posiciones ayuda a minimizar el riesgo.
Comprender el margen y el apalancamiento: los futuros suelen utilizar margen, lo que le permite operar con capital que excede la cantidad de dinero que tiene. Sin embargo, utilizar el apalancamiento requiere precaución, porque puede aumentar los riesgos.
Supervise el mercado y las noticias: realice un seguimiento periódico para detectar fluctuaciones y noticias que puedan afectar al mercado de forma temprana.
Herramientas de control de riesgos disponibles en el mercado de Futuros:
Las órdenes TP/SL (Take Profit/Stop Loss) en el comercio de futuros son una forma de establecer condiciones para obtener ganancias o reducir pérdidas. Descubramos los detalles:
1.Coloque una orden límite TP/SL (orden estratégica):
Cuando realiza una orden de límite, puede establecer simultáneamente una orden Take Profit y una orden Stop Loss.
Haga clic en [Límite], ingrese el precio y el volumen del pedido, luego marque la casilla junto a [TP/SL].
Las órdenes TP/SL se ejecutarán automáticamente cuando el precio de mercado alcance el precio de activación.
Puede personalizar los precios de TP/SL según los precios recientes o los precios de tick.
2. Tipos de comandos que admiten la función TP/SL:
La función TP/SL admite órdenes Limit, Market, Stop Limit, Stop Market y Post Only (excepto órdenes Trailing Stop).
Binance Futures admite dos tipos de estrategias: One-Triggers-a-One-Cancels-the-Other (OTOCO) y One-Triggers-the-Other (OTO).
En una orden OTOCO, si la orden principal se ejecuta total o parcialmente, la orden secundaria (TP o SL) entrará en vigor. Si la orden TP coincide, la orden SL se cancelará y viceversa.
3.Aumente o disminuya la posición con el disparador TP/SL cerrando todas las posiciones:
Todas las posiciones se cerrarán después de aumentar o disminuir la posición. Ver órdenes en [Órdenes abiertas] - [Posición cerrada].
4. Configure múltiples TP/SL para el pedido:
Puede establecer múltiples órdenes de obtención de beneficios y limitación de pérdidas para cada posición larga o corta.
Tenga en cuenta que las órdenes TP/SL se ejecutarán en la orden establecida hasta que su tamaño acumulado alcance el mismo tamaño que la posición principal.
5. Ver TP/SL inigualable:
Puede hacer clic en [Ver] en la sección [TP/SL] en el pedido principal para ver TP/SL incomparables.
La orden Stop Market en el comercio de futuros es similar a la orden Stop Limit, y utiliza el precio stop para activar la transacción. Esta es una orden para cerrar la posición al precio de mercado inmediatamente cuando necesita obtener ganancias inmediatamente o reducir las pérdidas inmediatamente en lugar de esperar a que se iguale la orden TP/SL Limit.
También existe una orden Trailing Stop en el comercio de futuros, que es una herramienta útil para ayudarle a gestionar el riesgo y proteger las ganancias.
Por ejemplo, cuando realiza una orden LARGA y establece un Trailing Stop del 2%, cuando el precio aumenta más del 2% en comparación con el precio inicial, la orden Trailing Stop seguirá el precio del mercado cuando el mercado se mueva a su favor y si el precio el mercado se mueve en la dirección opuesta y cae por debajo del precio Trailing Stop, se activará la orden de venta y se cerrará la operación.
Esas son teorías técnicas que debe investigar y comprender cuidadosamente antes de participar en operaciones de futuros riesgosas. De hecho, al participar en operaciones de futuros, es susceptible a FOMO y genera pérdidas.
¿Cómo evitar FOMO al operar?
Mantenga siempre la disciplina en cada inversión para evitar FOMO (abreviatura de "Fear of Missing Out"): es un concepto psicológico popular en el campo de las inversiones y las finanzas. Se refiere a un sentimiento de ansiedad o urgencia cuando cree que se está perdiendo una oportunidad, experiencia o evento importante que podría mejorar su vida.
Cuando el mercado está creciendo y usted siente la necesidad de invertir para no perder oportunidades de ganancias, FOMO puede llevar a decisiones de inversión apresuradas, generando riesgo financiero. Para evitar FOMO, siempre haga una investigación exhaustiva antes de tomar decisiones de inversión y utilice órdenes de limitación de pérdidas para gestionar el riesgo.
También es posible que vea el término Cool down en el comercio de futuros; este no es un término oficial, pero existen varios conceptos relacionados con la gestión de riesgos y la optimización de la estrategia comercial. A continuación se muestran algunos aspectos relacionados:
Desapalancamiento automático (ADL): Este es un mecanismo de liquidación forzosa que se aplica cuando las condiciones duras o de fuerza mayor del mercado conducen a fondos de riesgo insuficientes o que disminuyen rápidamente. ADL ayuda a controlar el riesgo general de la plataforma.
Desarrolle su método de negociación: cada operador tiene una forma "única" de operar con su propia metodología, límites de riesgo y plazos. Todos los traders exitosos suelen prepararse con un método para analizar los mercados, desde el trading intradía hasta el trading a largo plazo. Determine usted mismo un método comercial específico y claro.
Gestión de riesgos: establezca objetivos específicos de pérdidas y ganancias antes de abrir una posición. Utilice órdenes de limitación de pérdidas para vender contratos automáticamente cuando el precio se mueva en su contra. Esto ayuda a minimizar las pérdidas en caso de que el mercado no se desarrolle según lo previsto.
Este artículo es sólo de referencia para la investigación antes de participar en el comercio de futuros. Buena suerte.
