Desde principios de este año, con el tema de la inteligencia artificial (IA), las grandes acciones tecnológicas como Huida y Apple han impulsado el mercado de valores estadounidense a seguir subiendo. El índice S&P 500, uno de los cuatro principales índices bursátiles de Estados Unidos. ha alcanzado 31 máximos históricos consecutivos.
Sin embargo, Goldman Sachs Group recordó a los inversores en un informe reciente que el riesgo de una corrección en las acciones estadounidenses está aumentando gradualmente. Ahora puede ser un buen momento para frenar. Los inversores deberían ser lo suficientemente cautelosos y utilizar estrategias de cobertura adecuadas para cubrir los riesgos.
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Analista de Goldman Sachs: Tres factores importantes son bajistas para las acciones estadounidenses
Los analistas señalaron que los factores de riesgo que aumentan actualmente incluyen:
El déficit de Estados Unidos continúa expandiéndose, y se espera que este año alcance los 1,9 billones de dólares, un aumento de 400 mil millones de dólares con respecto a lo previsto hace cuatro meses;
Los inversores minoristas e institucionales siguen aumentando su exposición a la renta variable;
En comparación con el primer trimestre de este año, la popularidad de las acciones estadounidenses en el segundo trimestre se debe principalmente a unas pocas acciones. La historia muestra que a medida que aumenta la concentración de ganancias, el riesgo de una corrección también aumentará en consecuencia;
Se espera que el crecimiento del PIB de Estados Unidos se desacelere del 4,1% en el segundo semestre de 2023 a un 1,7% estimado en el primer semestre de 2024, mientras que la tasa de desempleo aumentó del 3,5% al 3,8% sobre una base de promedio móvil de tres meses. Goldman Sachs señaló que se espera que la economía continúe con un crecimiento débil debido al menor crecimiento del ingreso real y al debilitamiento de la confianza del consumidor.
Dado el bajo costo actual de la cobertura, los inversores pueden utilizar herramientas como las opciones de venta para proporcionar una estrategia de cobertura para sus inversiones y al mismo tiempo conservar participaciones de alta calidad.
A medida que se desarrolla el ciclo electoral mundial, es probable que la volatilidad del mercado aumente gradualmente. La volatilidad actual a 10 días del índice S&P 500 es sólo del 5%, un nivel extremadamente bajo.
¿Bitcoin se verá arrastrado por las acciones estadounidenses?
Cuando la correlación de Bitcoin con las acciones estadounidenses alcanzó su nivel más alto en 18 meses en junio, el coeficiente de correlación de 30 días de Bitcoin con el Nasdaq creció a 0,64 por primera vez desde 2022 a principios de junio.
Por lo tanto, si el mercado de valores de EE. UU. experimenta una fuerte corrección como predicen los expertos, puede desencadenar ventas continuas de Bitcoin, por lo que se recomienda a los inversores que sean cautelosos.
