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¿Qué es la gestión de riesgos?
La gestión de riesgos es el proceso utilizado para mitigar o proteger su cuenta comercial personal del peligro de perder todo el saldo de su cuenta. El riesgo se define como la probabilidad de que ocurra una pérdida. Básicamente, la gestión de riesgos es sólo un método para controlar la exposición al riesgo al operar.
La gestión de riesgos es como los cimientos de una casa. Cuando construyes una casa, primero comienzas con las capas de cimientos y solo entonces comienzas a construir las paredes, el techo y todo lo demás. En ese sentido, la gestión de riesgos es la base de un plan comercial exitoso.
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Básicamente, podemos dividir la base de la gestión de riesgos en 3 capas:
1. Planificación de riesgos
2. Relación de recompensa de riesgo comercial
3. Dimensionamiento de la posición
1. Planificación de riesgos: ratio de recompensa y riesgo comercial
Planificar su riesgo le ayudará a mantener la coherencia con el riesgo que asumimos al operar en los mercados. Convertirse en un operador consistente es uno de los mayores obstáculos que debe superar y sólo puede lograrse desde el primer día si planifica su exposición al riesgo.
Necesitamos poder responder una pregunta simple:
🤔 ¿Cuánto estás dispuesto a arriesgar por operación?
👉La respuesta a esta pregunta es una preferencia personal y todo se reduce a su tolerancia al riesgo. Sin embargo, los administradores de dinero profesionales recomiendan NO ARRIESGAR MÁS DEL 2% en ninguna idea comercial en particular.
Cómo determinar el monto en dólares de riesgo:
Riesgo Monto BTC = Tamaño de la cuenta * %Riesgo
Por ejemplo, si el saldo de su cuenta es de 5 btc y su tolerancia al riesgo es del 2% de su BTC. El monto del riesgo es de 0,1 btc por operación.
Cantidad de BTC de riesgo = 5 BTC * 2 % = 0,1 BTC
Calculando la cantidad de riesgo en dólares podemos determinar cuánto vamos a perder si la operación va en nuestra contra. En nuestro caso particular, la pérdida máxima sería de 0,1BTC.
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