Informe de trading del mes de agosto: Las DeFi llegan a nuevas alturas

Puntos a destacar:

• DeFi continuó su carrera alcista durante agosto, ya que el valor bloqueado en total (TVL) superó los 8 mil millones de dólares. 

• Binance anunció la integración del índice de futuros compuestos por DeFi, el cual es un activo disponible para tradear, permitiendo a los usuarios rastrear y participar el crecimiento exponencial que está obteniendo el mercado DeFi.

• Binance agregó 17 nuevos contratos derivados en agosto, llevando la lista a un total de 56 contratos de futuros y 12 tokens apalancados.

• Binance registró uno de los mayores volúmenes comerciales en tan solo un día para el mercado de altcoins en futuros el día 14 de agosto, con más de 5.8 mil millones de dólares comerciados.

• Durante agosto, el sector de altcoin en el mercado de futuros vio un crecimiento del 41% que luego se estabilizó entre un 35-40% a final del mes.

• El volumen de Binance Futures creció un 79% cada mes hasta llegar a los 195 mil millones de dólares, siendo el mayor desde su comienzo.

• El interés abierto en Binance superó los mil millones de dólares, siendo la primera vez desde su comienzo.

Resumen del mercado

Después de un resurgimiento en julio, Bitcoin disminuyó levemente y se mantuvo durante agosto en un rango estrecho, cerrando el mes con una ganancia del 2,7%. 

Mientras que el mes pasado, Bitcoin aumentó su valor desde los 10.000 USD hasta los 12.000 USD. Desde entonces, las criptomonedas se han mantenido en un rango, en el cual los traders obtuvieron beneficios tras la ruptura del mismo luego de haberse consolidado durante varias semanas. En agosto, Bitcoin marcó un nuevo máximo en los 12.400 USD luego de haber hecho un retroceso del 10% que lo situó en los 11.200 USD. 

Aunque fue un mes tranquilo, la principal de las criptomonedas sigue estando en un 63% en lo que llevamos del año mientras que en términos anuales va marcando un 22%.

La dominancia de las DeFi

Mientras tanto, el sector DeFi continuó su recorrido alcista durante agosto, ya que el valor bloqueado en total (TVL) superó los 8 mil millones de dólares. 

A lo largo del mes, la tendencia alcista que sostuvo a las DeFi fue inquebrantable. El valor total bloqueado en el ecosistema DeFi tuvo un impulso increíble del 90% desde los 4.2 hasta los 8 mil millones de dólares. 

La carrera por ser el activo DeFi con mayor dominancia se volvió interesante cuando Aave (LEND) superó a Maker (MKR) llegando al puesto número uno, según sus activos totales, los cuales superaron a Maker el 31 de agosto. Al momento de publicarse este artículo, la dominancia de Aave se situaba en 17,9% según los datos proporcionados por DeFi Pulse.

Otro de los pilares que tiene DeFi es el token de gobernanza nativo conocido como Yearn.finance (YFI). Su capitalización de mercado se multiplicó por diez veces en tal solo un mes, desde los 127 millones hasta 1.1 mil millones de dólares según CoinMarketCap. El crecimiento continuo de YFI se atribuye a cuatro factores importantes: Un suministro limitado, una comunidad fuerte y muy activa, su equipo de desarrollo con una intachable reputación y un producto innovador. La combinación de estos factores junto a su lanzamiento descentralizado y totalmente transparente, fue lo que atrajo la atención de muchos entusiastas del ecosistema DeFi. 

Para satisfacer esta gran demanda, Binance anunció recientemente la integración de los futuros compuestos por DeFi, en el cual hay distintos activos bajo la línea de productos USDT-margin. Los entusiastas sobre DeFi que están en Binance ahora pueden hacer un seguimiento constante y participar en el mercado que está teniendo un crecimiento notable.

Desde su comienzo, los índices compuestos DeFi ofrecidos por Binance, atrajo un interés de todos los traders DeFi, haciendo que el volumen crezca cada día. Actualmente, el índice proyecta un sentimiento alcista sustentable en el mercado. Según los datos, más del 90% de los traders continúan holdeando sus posiciones alcistas en el mercado DeFi, aun así con la volatilidad que se presenta constantemente. Los datos reflejan un sentimiento alcista en los inversores, causando un crecimiento exponencial en el mercado DeFi.

En agosto, Binance añadió a sus listas los siguientes contratos, con el fin de expandir los productos ofrecidos en Futures.

Binance agregó 17 nuevos contratos derivados en agosto, llevando la lista a un total de 56 contratos de futuros y 12 tokens apalancados.

Las DeFi impulsaron las altcoin en el mercado de futuros a un nuevo máximo

El auge de las DeFi provocó un incremento en el volumen comercial de los contratos en las altcoins dentro de los principales exchanges de futuros. Comenzando agosto, el volumen entrante marcó un nuevo récord equivalente a 20 mil millones de dólares en el volumen que corresponde a las altcoin, siendo este su nivel más alto de los últimos meses.

Binance registró uno de los mayores volúmenes comerciales en tan solo un día para el mercado de altcoins en futuros el día 14 de agosto, con más de 5.8 mil millones de dólares comerciados. El volumen diario en las altcoin marcó un promedio de 3.4 mil millones de dólares, posicionándolo como uno de los principales exchanges para altcoins. Esto se pudo ver en la creciente participación en el mercado de altcoins en Binance durante todo agosto. El cambio en el panorama de las altcoins pertenecientes al mercado de futuros, se ve apoyado en gran parte por Binance Futures que continuó esforzándose para proporcionar una gama de productos mayor en los contratos de futuros, con el fin de proporcionar una mayor diversidad y una cobertura mejor conformada por múltiples opciones a elegir entre los usuarios.

Durante agosto, el sector de altcoins en el mercado de futuros vio un crecimiento del 41% en Binance, el cual se estabilizó después entre un 35-40% a final de mes. Se vio un interés mayor en contratos como DOT, OMG, WAVES y LEND, los cuales ayudaron en el impulso participativo del mercado en Binance. 

Las altcoins impulsaron el volumen en Binance

Debido al incremento de la actividad comercial, el volumen en Binance Futures aumentó un 79% cada mes alcanzado los 195 mil millones de dólares, siendo este el volumen mensual más alto desde su comienzo. Binance Futures marcaba diariamente un promedio de 6.3 mil millones de dólares en su volumen.

Una parte significativa del volumen creciente fue gracias a los contratos de las altcoins, ya que los traders cambiaron su enfoque hacia las altcoins, en concreto con las criptomonedas relacionadas al mundo DeFi. Como se muestra en la gráfica de abajo, el volumen correspondiente a Bitcoin disminuyó durante el mes, mientras que el de las altcoin aumentaba. 

La dominancia de las altcoin respecto a su volumen aumentó de 38% a 68% a fin de mes, con un promedio equivalente al 53% en agosto. Haciendo una comparativa, el porcentaje promedio del volumen en las altcoin para el mes de julio fue del 45%.

El interés abierto superó los mil millones de dólares por primera vez

Cuando Bitcoin subió a los 12.000 USD comenzando agosto, el interés abierto en Binance superó los mil millones de dólares por primera vez desde su comienzo. A mediados de agosto, el interés abierto superó nuevamente los mil millones de dólares cuando Bitcoin intentó pasar los 12.400 USD. Desde entonces, el interés abierto se ha estabilizado a pesar de las correcciones que presentaba el mercado cripto. De hecho, el promedio diario del interés abierto correspondiente para el mes de agosto aumentó a los 950 millones de dólares, un incremento del 35% frente a los 700 millones que marcaba en julio. 

Algo curioso, es que el interés abierto en Bitcoin se mantuvo estable a pesar de que la actividad comercial no estaba muy presente. De hecho, el interés abierto en Bitcoin creció gradualmente en Binance a finales del mes, esto puede hacer referencia a que los traders están posicionándose a largo plazo.

¿Bitcoin está retrocediendo o estamos ante un cambio de tendencia?

Mientras que la Reserva Federal de los Estados Unidos y sus contrapartes del banco central continúan imprimiendo dinero para abarcar todos los problemas que se presentan, los inversores se han enfocado en los activos alternos como el oro y las criptos.

Este ingreso de capital ha provocado una nueva tendencia en el mundo de las criptos y generó diversas oportunidades en las finanzas descentralizadas. Muchos proyectos DeFi que proporcionan servicios financieros descentralizados, incluyendo a los ingresos por alto rendimiento y préstamos de bajos intereses, han sido el ojo del huracán. Como resultado, los precios de los tokens y monedas relacionados con DeFi se dispararon y siguen atrayendo un interés masivo. 

Si bien algunas criptos relacionadas con DeFi y otras altcoins con una capitalización de mercado mediana han tomado la atención de varios durante las últimas semanas, las preguntas siguen sin tener una respuesta sobre la dirección que tomará Bitcoin a futuro. 

Al momento de publicar este artículo, Bitcoin todavía se mantiene firme desde que rompió los 10.000 USD aunque tuvo un retroceso desde los 11.900 hasta los 11.200 USD. El movimiento sigue siendo el último intento de Bitcoin en querer superar la resistencia de los 12.000 USD, un nivel que hasta ahora ha sido fuerte de superar.

La pregunta del millón de dólares ahora mismo es ¿El reciente movimiento que presentó Bitcoin es solo un retroceso o cambio de tendencia?  

Tras su tendencia parabólica en julio, muchos analistas creen que estamos ante un retroceso saludable que genera oportunidades de compra para los inversores que se proyectan a largo plazo. Echando un vistazo a la historia, en el exorbitante mercado alcista que duró 3 meses desde abril de 2019, hubo varias ocasiones en el que el precio retrocedió un 10% siendo una oportunidad a corto plazo para los inversores. Por ende, los inversores esperan correcciones ocasionales, esto es necesario para mantener el precio en una trayectoria alcista con mayor prolongación.

Además de esto, hay que tener en cuenta los datos on-chain y el sentimiento que tienen los traders hacía los derivados, es algo que sigue siendo muy optimista. Esto sugiere que el mercado puede moverse de forma neutral o hacia arriba durante las próximas dos semanas.

Los holders creen en el potencial de la tecnología Blockchain y por lo general, no se dejan intimidar ante la volatilidad que puede sufrir el precio. Como tal, los inversores deberían seguir acumulando Bitcoins a un buen precio como cobertura ante un evento de mayor magnitud. A medida que los bancos centrales de todo el mundo siguen imprimiendo dinero con el objetivo de estimular el sistema financiero actual, los inversores tienen una razón sólida para invertir en activos alternos como es el caso de Bitcoin.