做交易的人，肯定都听说过“截断亏损，让盈利奔跑”这样的格言，但实际交易下来，我们不仅没有按照格言去做，甚至是反其道而行之。
曾经我们做过一项数据统计，调查了期货公司大量的期货账户从生到死，到底经历了些什么？
统计发现，绝大部分期货账户存活时间在3-6个月之间，进一步统计这些账户的交易指标，会发现大部分账户的交易胜率都很高，有些极端的能够达到90%以上的胜率，但最终都是亏钱离开市场的。
究其原因，就在于“亏了死扛，赚点就跑”。进场之后浮亏的单子不扛到回本绝不离场，一旦走出一点浮盈，撒腿就跑。
这几乎做期货交易时的常态，有些时候我们可能根本没意识到这点，有些时候即便我们意识到了，但是就是控制不住，改不了。
不做期货的人，可能感受不到这种绝望，做了期货的人，最终也都是将其归结为人性的弱点，谁叫期货是反人性的呢！
想要成为一个成功的交易者，我们就有必要深扒一下，究竟是个什么样的人性，在支配着我们呢？
我们先看一个十多年前，经济学人在国内工厂做的实验：
2010年，《经济学人》报道了一个实验。实验在工厂进行，实验对象是分为两组的工人。
一周开始的时候，告诉其中一组工人，如果他们本周能完成规定的生产任务，可以获得80元的奖金。而另一组工人则被告知，本周你们有80元的奖金，但是如果完成不了任务，将扣除这笔奖金。
怎么看，这都有点像给猴子喂枣那个“朝三暮四”的故事，两组实验的结果应该不会有大的差别呢！
但是多次实验获得的结果却是一致的，那就是第二组工人完成任务的情况要好于第一组。
这就很奇怪了，但是心里学对这种现象给出了很好解释：这里涉及到一个心理学定律，叫做损失厌恶。80元对于第一组受试者而言，是获得，对于第二组受试者而言，则是损失。相比于等量的收益，人类本性更厌恶损失。
所以我们在路边捡到100块钱的喜悦程度，是不及丢掉100块钱所带来的难过的。
如果将这种喜悦和难过进行量化衡量，抽象为效用，就能得到经济学中的损失厌恶的模型：模型图中，横轴代表财富值，纵轴代表效用

这样就能很好的理解“亏了死扛，赚点就跑”的现象了。
当我们开仓后，我们的情绪是锚定在开仓时账户的本金额度上的，一旦出现浮亏，那么这种损失带来的负效用反馈会让我们很难受，于是选择死扛，一定要解套回本才愿意出场，为了达到这个目的，很多时候还会选择浮亏加仓。
而当我们开仓之后出现浮盈，我们会自热而然地将这个浮盈视作自己已有的权益，一旦这个权益出现回吐的迹象，甚至是只要一想到有可能回吐的时候，我们大脑的“损失厌恶”机制就会开启，驱使着我们快快止盈离场。
除了心理学层面，医学领域的研究，也给了“损失厌恶”生理层面的解释：
大脑中有个部位叫做“杏仁核”，是情绪学习和记忆的重要结构。破坏两侧杏仁核的动物，对新异视觉刺激的朝向反应大为降低，缺乏对恐惧事件的辨识和反应。当人一旦可能面临损失的时候，大脑中的杏核仁就会活跃起来，而杏核仁受损或者天生不敏感的人，或许更容易获得交易的成功。
时时刻刻与自己的本性作斗争，并不是一件容易的事。
如何改掉这些毛病？
克服“小数法则”：
别被短期波动牵着走，培养看长期趋势的视角。制定交易计划，少被市场噪音干扰。缓解“厌恶损失”心理：
设好止损止盈点，严格执行。用仓位管理把风险控制住，心态才能稳。调整预期管理：
别总想着稳赚不赔，接受市场的不确定性。学会留住趋势单，别太早下车。认清自己的非理性：
学习行为经济学，理解自己的心理弱点。借助算法交易或外部咨询，避免情绪干扰。