идеи

Монета: EOS/USDT
Риск: средний
Уровень понимания: новичок
Причины входа
Тепловая карта в режиме Z-Score и по объему: Под текущей ценой есть аномальные лимитные скопления на покупку, как в режиме объема так и в режиме Z-Score (синие прямоугольникики).
В Дешборде
Дельта/Баланс по объему: Цена существенно не реагирует, при том что агрегированно преобладают рыночные продажи - это видно по крайним барам на гистограмме (красный прямоугольник и стрелка).
Лимит Дельта/Баланс по объему: Лимитные заявки на покупку продолжительно доминируют - это видно по дельте и росту линии баланса (зеленый прямоугольник).
Z-Score (цена): Дополнительно отметил аномальное отклонение цены вниз, на 2,5 стандартных отклонения (синяя стрелка).
Причины выхода
Кластерный график: На локальном ценовом откате вверх, увеличился проторгованный объем и сформировались кластера (синий прямоугольник со стрелкой).
Отметил что была попытка покупателей перехватить мяч (зеленый прямоугольник со стрелкой). Однако существенно на цену это не повлияло, после чего опять продолжились продажи.
В Дешборде
Лимит Дельта/Баланс по объему: Отметил что баланс по лимитным заявкам начал смещаться в сторону продаж (красная стрелка).
Z-Score (цена): Покупками подняли цену вверх выше 2 стандартных отклонений (синий прямоугольник).
В этой точке было принято решение зафиксировать 75% объема позиции, чтобы зафиксировать основную прибыль. Оставшиеся 25% перевел в б/у и были оставлены в рынке с расчетом на возможное продолжение движения для получения бонуса. Основанием послужило то, что продажи по-прежнему не давали ощутимого результата, в то время как покупатели сохраняли инициативу и потенциал для дальнейшего роста.
Итог
Удалось зафиксировать прибыль в размере +375,48%.

Продажи продолжили доминировать, что привело к постепенному снижению цены (прямоугольник со стрелкой). Оставшиеся 25% позиции были закрыты по стопу. Бонус от удержания части позиции реализовать не удалось, однако основная часть прибыли была зафиксирована заранее, что позволило сохранить положительный результат по сделке.
Заключение
Сделка стала примером взвешенного подхода к управлению позицией и оценки текущей рыночной ситуации. Формирование лимитной поддержки, отсутствие реакции на рыночные продажи и аномальные ценовые отклонения — всё это послужило сигналом для входа. Была зафиксирована большая часть позиции, а оставшийся объем оставлен с расчётом на продолжение движения. Несмотря на то, что бонус реализовать не удалось, стратегия частичной фиксации позволила зафиксировать значимую прибыль и завершить сделку с положительным результатом. Такой подход подтверждает важность гибкости и умения адаптироваться к меняющимся условиям рынка.

#qelir
#идеи

Подписывайся, чтобы не пропустить новые идеи 💥
Делитесь своими стратегиями и мыслями в комментариях, я готов к диалогу! 💬📊

Монета: ADA/USDTРиск: высокийУровень понимания: новичок
Причины входа
Кластерный график: В момент роста, начали формироваться относительно крупные кластера по объему (синие прямоугольники).
Эти объемы сопровождались крупными продажами, но в обоих случаях продажи не приводили к результату (отметил красными прямоугольниками со стрелкой).
Что говорит о потенциально локальном дефиците.

Тепловая карта в режиме Z-Score и по объему: Также под текущей ценой начали проявляться аномальные лимитные скопления в виде ярких пятен (отметил прямоугольниками).

В Дешборде
Дельта/Баланс по объему: Баланс начал смещаться в сторону покупателей (зеленая стрелка).
Лимит Дельта/Баланс по объему: Лимитные заявки продолжительно доминируют над заявками на продажу, это видно по гистограмме, а также баланс растет (оранжевый прямоугольник со стрелкой).
Изм. цены на единицу объема: Давление объема рыночных покупок на изменение цены, выглядит эффективней в сравнении с продажами - отметил как линии продолжают расходится (черная дугообразная стрелка).
Историческая волатильность: Волатильность находится на низких значениях (синяя стрелка).

Причины выхода
Кластерный график: Сформировались очень крыпные кластера по объему (синий прямоугольник) и было движение в 80% (синяя стрелка). По дельте видно что начали доминировать ордера на продажу (красная стрелка).

В Дешборде
Дельта/Баланс по объему: Также агрегировано ко всем парам начали преобладать рыночные продажи (отметил красной стрелкой).
Лимит Дельта/Баланс по объему: Тоже и по лимитные заявки, начали подставлять больше на продажу, а также баланс смещается в сторону продавцов (оранжевая стрелка).
Изм. цены на единицу объема: Давление объема рыночных ордеров на изменение цены практически сошлись - это видно визуально на графике (черный прямоугольник).
Z-Score (цена): Покупками цену отклонили более чем на 5 стандартных отклонения (синяя стрелка), что является аномальным значением.
Историческая волатильность: Волатильность значительно выросла (синяя стрелка).

Итог
Удалось зафиксировать прибыль в размере +4227.66%.

Заключение
Сделка отлично иллюстрирует, как крупные объемы продаж без должного влияния на цену могут указывать на локальный дефицит. Дополнительное подтверждение дали аномальные лимитные скопления и показатели из Дешборда.
Фиксация прибыли была оправданной, так как рыночные продажи начали доминировать, волатильность значительно выросла, а цена достигла аномального отклонения.
Такие ситуации доказывают, что анализ объемов и их эффективности дает возможность своевременно определять точки входа и выхода, минимизируя риски и увеличивая потенциальную прибыль, а прибыль в этой сделке была более чем отличной.
#qelir
#идеи

Подписывайся, чтобы не пропустить новые идеи 💥
Делитесь своими стратегиями и мыслями в комментариях, я готов к диалогу! 💬📊

Кластерный график - тип графика, лежащий в основе кластерного анализа. Он показывает по какой цене и в какое время был проторгован объем. График состоит из кластерных баров, которые в свою очередь состоят из прямоугольников (кластеров), внутри которых заложена следующая информация:
какой объем был проторгован в активебольше объема покупали или продавали по этой цененасколько больше объема покупали или продавали по этой ценеколичество сделок на покупку и на продажу по этой цененасколько больше было количество сделок на покупку, чем на продажу.
Так все таки, для чего нужен анализ объемов?
Выявление зон крупных сделок. Кластерный график помогает увидеть, где были самые большие объемы сделок, что позволяет оценить активность участников рынка.Определение зон накопления. Зоны с высоким объемом могут стать точками разворота или продолжения движения, предоставляя трейдерам ориентиры для открытия или закрытия позиций.Оценка взаимодействия рыночных и лимитных ордеров. Анализ позволяет объективно понять, как рыночные ордера взаимодействовали с лимитными и как это отражается на цене.
Вот пример, на графиках показал следующие:
Синие прямоугольники: зоны накопления объемов. Присутствует повышенный интерес участников в этих ценовых диапазонах.Красный прямоугольник: на втором накоплении были объемные продажи. Но вот снижение цены выглядит несущественным в отношении предыдущего минимума. В данной ситуации особенно интересно рассмотреть возможность открытия лонг-позиции. Потому как продажи, судя по всему, достигли ценового диапазона лимитного скопления (поддержки), что потенциально может остановить дальнейшее снижение цены.

Далее наблюдаем рост более чем на 10% (красная стрелка), после чего начали формироваться кластеры по объему сверху (синий прямоугольник). Возможно участники начали фиксировать набранные позиции ранее. Теперь задача оценивать как объем будет влиять на движение цены дальше.
А как же преимущество?
Как раз дошли! Кластерный график раскрывает полную картину происходящую на рынке. Под кластерным графиком, как под рентгеном, мы видим намного больше информации о рыночной ситуации и можем принять более качественное торговое решение, это и дает нам преимущество перед остальными участниками. Собственно, я уже подробно продемонстрировал это в виде скриншотов и детального описания, чтобы вам было проще понять.
Безусловно есть дополнительные показатели на платформе такие как Тепловая карта, БАС-График и Дешборд, которые дополняют нам анализировать ситуацию на рынке. Но не забываем, что первостепенно и основным фактором для анализа в принятия решений должен оставаться объем и его влияние на цену.
Заключение
Объективная оценка объемов и понимание их влияния помогают выстроить стратегию торговли, которая опирается на реальные данные, а не интуицию. Используйте кластерный график как основу, добавляя дополнительные факторы для точного анализа. И на дистанции вы будете всегда с прибылью!
Как говорится в обучении от Resonance👇
“Мы формируем сообщество здравомыслящих и профессиональных людей, способных откидывать интуицию и ложные убеждения, а на первое место выносить анализ объективных фактов”.

Монета: SUSHI/USDT
Риск: высокий
Уровень понимания: новичок
Причины для входа
Кластерный график: На очередной попытке покупателей перехватить мяч, видим как сформировались кластера по объему (синий прямоугольник). Однако видим что этого объема может быть не достаточно как и в предыдущий раз (зеленые прямоугольники). Так как прошлая такая попытка закончилась продолжением снижением цены . Что потенциально говорит о том, что вероятно покупатели еще не накопили достаточно сил.
В БАС графике
Бид-Аск Z-Score и Бид-Аск Сумма: Видно, как Бид-заявки начали уменьшаться, что отображается снижением зеленой линии на графиках по Z-Score и по сумме (красные стрелки). Это указывает на снижение интереса покупателей.
В Дешборде
Дельта/Баланс по объему: Рыночные ордера на продажу доминируют, это видим по отрицательной кум. дельте (красная стрелка).
Что в целом выглядит достаточно хорошо для Шорт позиции.
Причины для фиксации позиции
Кластерный график: Видим как сформировались крупные кластера по объему но уже на снижении цены (синий прямоугольник). Опять же покупатели пытаются перехватить мяч, но в этот раз видим что объемы на покупку куда больше нежели прошлые разы (зеленый прямоугольник со стрелкой).
Тепловая карта в режиме Z-Score: Также видим аномальное лимитное скопление, частично которое продажи поглотили (синий прямоугольник). После чего цена начала расти.
Дополнительно учитывая статистическое стандартное движения актива в +-7%. Видим от предыдущего движения вверх цена снизилась на +-17%, а это почти 2,5 стандартные движения, что является аномальным (черный прямоугольник со стрелкой).
В БАС графике
Бид-Аск Z-Score и Бид-Аск Сумма: Видим что Бид-заявки начали подставлять больше, что визуализируется зеленой линией как по Z-Score так и по сумме (черные прямоугольники).
В Дешборде
Дельта/Баланс по объему: Рыночные ордера на покупку появляются последовательно и существенным объёмом, что визуализируется положительной дельтой (зеленый прямоугольник).
По итогу в таком случае мы можем не только фиксировать позицию, а также и потенциально рассмотреть дальнейший разворот, чтобы открыть Лонг позицию.
Заключение
Эта сделка демонстрирует важность комплексного подхода к анализу. Использование кластерного графика, БАС-данных и дешборда помогает не только определить точки входа и выхода, но и оценить потенциал для разворота.
Но не зацикливайтесь на одном активе, рынок ежедневно предоставляет новые возможности. Дисциплина и здравый подход — ключ к стабильному результату.
Подписывайся, чтобы не пропустить новые идеи 💥
Делитесь своими стратегиями и мыслями в комментариях, я готов к диалогу! 💬📊
      
#идеи
#trading