Başlangıç noktası olarak ilk paylaşımda bir görsel verilmiş. Görseldeki metin, finansal piyasalarda risk ve ödül ilişkisine dair bir açıklama içeriyor. Metin, piyasa dip noktalarını tespit etmenin genellikle piyasa zirvelerini yakalamaktan daha kolay ve daha az maliyetli olduğunu belirtiyor. Ancak, zorlu olsa da, fiyatların yükselmesinden daha hızlı düştüğü için, piyasa tepelerindeki desenleri yakalamanın çabaya değer olduğunu ifade ediyor. Bu nedenle, bir yatırımcının ayı piyasasında short pozisyon alarak boğa piyasasında long pozisyon almak yerine daha hızlı ve daha fazla para kazanabileceği belirtiliyor. Metinde ayrıca, hayatta her şeyin risk ve ödül arasında bir denge olduğu ve daha büyük risklerin daha büyük ödüllerle telafi edildiği, bunun tersinin de geçerli olduğu vurgulanıyor. Tepeleri yakalamanın zor olduğu ancak yapıldığında çabanın değeceği sonucuna varılıyor.

İkinci paylaşımda, açıklama olarak çoğu insanın kullanmadığı ancak önemli olan temel bir veriye, yani işlem hacmine, dikkat çekiliyor. İşlem hacmi, finansal enstrümanın belirli bir zaman aralığında ne kadar alınıp satıldığını gösterir ve H&S formasyonunun doğrulanmasında önemli bir rol oynar.

Efloud, insanların H&S formasyonunu çizerken alakasız noktalara göre bu formasyonu çizmekten kaçınmaları gerektiğini belirtiyor. Bunun yerine, formasyonu doğru şekilde tanımlamak için işlem hacmini ve diğer basit kuralları dikkate almak gerektiğini ifade ediyor ve aşağıdaki görselleri bırakıyor.

İkinci görseldeki grafikte sol omuz, baş ve sağ omuz olarak adlandırılan üç zirve bulunuyor. Bu zirvelerden baş, her iki omuzdan daha yüksek bir seviyede yer alıyor, ki bu Head and Shoulders formasyonunun tipik bir özelliğidir.

Boyun çizgisi (Neckline), sol omuzun dip noktasından başın dip noktasına ve ardından sağ omuzun dip noktasına çizilen bir çizgidir ve bu formasyonun kırılma noktası olarak kabul edilir. Resimdeki ok, fiyatların başın zirvesinden sonra düşüşe geçip boyun çizgisine geri döndüğü bir "return move" (geri dönüş hareketi) gösteriyor. Bu hareketin, formasyonun tamamlanmasının ardından beklenen bir hareket olduğu belirtiliyor ve "on schedule" (planlandığı gibi) ifadesiyle bu geri dönüşün beklenen zaman diliminde gerçekleştiği vurgulanıyor.

Bu tür teknik analiz desenleri, yatırımcıların piyasada olası bir trend değişikliğini tespit etmelerine yardımcı olur ve genellikle bir yükseliş trendinin sona erip düşüş trendinin başlayabileceğini gösterir. Formasyon doğru bir şekilde tanımlanıp kullanıldığında, piyasa katılımcılarına alım-satım kararları konusunda faydalı bilgiler sağlayabilir.

Üçüncü görselde, "Head and Shoulders Top" (Baş ve Omuzlar Zirve) formasyonunun temel bileşenlerinin bir özeti bulunmaktadır. Bu özet, formasyonun nasıl oluştuğunu adım adım açıklamaktadır:

⭐Öncelikle bir yükseliş eğilimi (uptrend) bulunmalıdır.
⭐Daha yoğun işlem hacmi ile oluşan sol omuz (point A) ve ardından bir düzeltme hareketi (corrective dip) ile B noktasına bir geri çekilme yaşanmalıdır.
⭐Daha hafif işlem hacmiyle yeni zirvelere (new highs) doğru bir ralli gerçekleşmeli, ancak bu C noktasında olmalıdır.
⭐Önceki zirvenin (A noktası) altına düşen ve önceki reaksiyonun düşük seviyesine (D noktası) yaklaşan bir düşüş yaşanmalıdır.
⭐Belirgin bir şekilde düşük işlem hacmiyle gerçekleşen üçüncü bir ralli (E noktası), başın zirvesine (C noktası) ulaşamamalıdır.
⭐Boyun çizgisinin (neckline) altında bir kapanış gerçekleşmelidir.
⭐Boyun çizgisine (G noktası) geri dönüş hareketi yapılmalı ve ardından yeni düşük seviyeler (new lows) görülmelidir.

Bir sonraki paylaşım, teknik analizde kullanılan bir başka formasyon olan "Inverse Head and Shoulders" (Ters Baş ve Omuzlar) formasyonunu anlatmaktadır. Bu formasyon, "Top Head and Shoulders" (Üst Baş ve Omuzlar) formasyonunun tersidir ve genellikle bir düşüş trendinin sona erip bir yükseliş trendinin başlayabileceğini gösterir. İsimlendirilmesindeki "inverse" (ters) kelimesi, formasyonun görsel olarak normal Baş ve Omuzlar formasyonunun aynası gibi göründüğü anlamına gelir; yani formasyon grafikte tersten bir görünüme sahiptir.

Tweette, eğer bir kişi normal Baş ve Omuzlar formasyonunu tam olarak anlamışsa, Ters Baş ve Omuzlar formasyonunu da anlayabileceğini belirtiyor. Bu, her iki formasyonun da benzer prensiplere dayandığını ve sadece yönlerinin farklı olduğunu ifade eder. İki formasyon arasındaki temel fark, işlem hacmindeki değişiklikler ve formasyonun görünümüdür. Ters Baş ve Omuzlar formasyonu, dip noktaların oluşturduğu bir desenle karakterize edilirken, normal Baş ve Omuzlar zirve noktaları ile tanımlanır. Metnin son cümlesi, bu konseptin kavranmasının zor olmadığını vurgulamaktadır.

Bu tweette kullanılan görselde, "Inverse Head and Shoulders" (Ters Baş ve Omuzlar) formasyonunun bir örneği gösterilmektedir. Bu formasyon, teknik analizde bir düşüş trendinin sona erip yükseliş trendine dönüş sinyali olarak kabul edilir ve adından da anlaşılacağı gibi, klasik "Head and Shoulders" (Baş ve Omuzlar) formasyonunun tam tersidir.

Formasyonun özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

⭐Sol Omuz: Düşüş trendinin sonunda bir yükseliş hareketi ile başlar ve ardından bir düzeltme (geri çekilme) hareketi ile takip edilir.
⭐Baş: Sol omuzdan sonra daha düşük bir seviyeye gerileyen fiyatların, daha büyük bir yükselişle tepki vermesiyle oluşur. Bu noktada işlem hacminin daha yoğun olduğu gözlemlenir.
⭐Sağ Omuz: Başın ardından gelen ve genellikle baş kadar düşük olmayan bir dip noktasıdır. Sağ omuzun oluşumu sırasında işlem hacmi genellikle sol omuz veya baş kadar yoğun değildir.
⭐Boyun Çizgisi (Neckline): Sol omuzun tepesinden başın tepesine ve oradan sağ omuzun tepesine çizilen bir çizgidir. Bu çizgi, formasyonun tamamlanıp tamamlanmadığını belirleyen kritik bir seviyedir.
⭐İşlem Hacmi: Ters Baş ve Omuzlar formasyonunda, başın oluştuğu bölgede işlem hacminin arttığı ve boyun çizgisinin kırılmasıyla işlem hacminde bir patlama yaşandığı belirtilmiştir.
⭐Geri Dönüş Hareketi (Return Move): Boyun çizgisinin kırılmasından sonra fiyatların bu çizgiye geri dönmesi ve ardından yukarı yönlü bir hareketle devam etmesi beklenir. Geri dönüş hareketi, formasyonun alt noktalarında daha yaygındır.

Resimde açıklanan bu özellikler, ters Baş ve Omuzlar formasyonunun tanınması ve yorumlanması için önemli detaylardır. Formasyonun doğru bir şekilde tanımlanması ve işlem hacmi gibi faktörlerin göz önünde bulundurulması, yatırımcılara alım-satım kararları konusunda önemli ipuçları verebilir.

Bir sonraki paylaşımda, teknik analizde daha nadir görülen ancak karşılaşıldığında etkili bir şekilde kullanıldığında başarıya ulaşabileceğiniz "karmaşık Baş ve Omuzlar" (complex Head and Shoulders) formasyonundan bahsetmektedir. "Karmaşık Baş ve Omuzlar", standart Baş ve Omuzlar formasyonunun daha fazla varyasyon ve düzensizlik içeren bir versiyonunu ifade edebilir. Bu tür formasyonlar, tipik üç zirve (iki omuz ve bir baş) yapısını korurken, daha fazla sayıda omuz veya daha düzensiz zirve ve dip noktaları içerebilir.

Tweette belirtildiği üzere, bu formasyon piyasada sık karşılaşılan bir durum olmasa da, yatırımcılar tarafından tanındığında ve doğru şekilde yorumlandığında, değerli ticaret fırsatları sunabilir. Yatırımcıların ve traderların bu tür karmaşık formasyonları tanımaları ve nasıl kullanacaklarını öğrenmeleri, teknik analiz becerilerini geliştirmelerine ve piyasada avantaj elde etmelerine yardımcı olabilir.

Paylaşımda kullanılan ilk görsel, "Baş ve Omuzlar Dip" (Head and Shoulders Bottom) formasyonu için kullanılan taktikleri açıklamaktadır. Resimde, teknik analizde bir dönüş formasyonu olan Baş ve Omuzlar formasyonunun bir versiyonu gösteriliyor. Bu formasyon genellikle bir düşüş trendinin sona erdiğini ve potansiyel bir yükseliş trendinin başlayabileceğini gösterir.

Detaylar şu şekildedir:

A Noktası (Sol Omuz): Düşüş trendinin bir yükseliş hareketine dönüştüğü ilk nokta.
B Noktası (Baş): Sol omuzdan sonra oluşan ve daha düşük bir seviyeye inen fiyatların yükselişe geçtiği nokta.
C Noktası: Başın ardından fiyatların tekrar düşüşe geçtiği ve sol omuzla aynı seviyeye ulaştığı nokta.
D Noktası (Sağ Omuz): Fiyatların C noktasından yükselişe geçtiği ancak başın seviyesine ulaşamadığı nokta.
E Noktası: Sağ omuzun tamamlanma aşaması.
Destek Çizgisi (Support): Fiyatların sol omuz ve baş arasında geri çekildiği destek seviyesi.
(1) Numaralı Çizgi: Kısa vadeli düşüş trend çizgisini temsil eder ve bu çizginin kırılması, piyasaya erken giriş fırsatları sunar.

Metin, teknik traderların sağ omuz (E) henüz oluşurken uzun pozisyonlar açmaya başlayabileceğini belirtiyor. C'den D'ye olan rallinin yarısından iki üçte birine kadar geri çekilme, sol omuzun (A noktası) seviyesine kadar olan düşüş, veya kısa vadeli düşüş trend çizgisinin (1 numaralı çizgi) kırılması, piyasaya giriş için erken fırsatlar sunar. Boyun çizgisinin kırılması veya boyun çizgisine geri dönüş hareketi sırasında daha fazla pozisyon eklenebilir.

Paylaşıma eklenen ikinci görseldeki metin, teknik analizde kullanılan "Baş ve Omuzlar" formasyonundaki potansiyel alım stratejilerinden bahsediyor. İşte metnin detaylı bir açıklaması:

⭐Bazı yatırımcılar, başın dibinden (C noktasından D noktasına) başlayan rallinin mesafesini ölçtükten sonra, bu rallinin %50 veya %66'lık bir düzeltme hareketi (retracement) gerçekleştirdiğinde alım yapmayı tercih ederler.
⭐Diğer yatırımcılar, D noktasından E noktasına kadar olan düşüş boyunca sıkı bir aşağı yönlü trend çizgisi çizer ve bu trend çizgisinin ilk yukarı yönlü kırılmasında alım yaparlar.
⭐Formasyonların makul bir simetriye sahip olması nedeniyle, bazı yatırımcılar sağ omuzun (E noktası), sol omuzun (A noktası) dibine yaklaştıkça alım yapmayı tercih ederler. Sağ omuzun oluşumu sırasında birçok yatırımcı beklentiyi öngörerek alım yapar.
⭐Eğer başlangıçtaki uzun pozisyon (long probe) karlı çıkarsa, boyun çizgisinin (neckline) gerçekten kırılması veya kırılma sonrası boyun çizgisine geri dönüş hareketi sırasında ek pozisyonlar açılabilir.

Metin, yatırımcılara formasyonun farklı aşamalarında piyasaya giriş için çeşitli stratejiler sunarak, Baş ve Omuzlar formasyonu içinde nasıl hareket edilebileceğine dair yol gösteriyor. Bu stratejiler, formasyonun simetrisini ve potansiyel kırılma noktalarını dikkate alarak, yatırım kararlarını optimize etmeye çalışır.

Efloud, bir sonraki tweette, kendisinin genellikle desen veya formasyon bazlı işlem yapmadığını, yani "pattern trader" olmadığını belirtiyor. Ancak, belirli bir konu veya strateji hakkında farklı kaynaklardan sayfalarca bilgi okuduğunu ve bu konuda sık kullanmadığı bir şey hakkında bile bilgi sahibi olduğunu ifade ediyor. Bu durum karşısında, ironik bir şekilde, bu yöntemi sıkça kullanan yatırımcıların veya traderların konu hakkında hiçbir şey bilmediklerine şaşırdığını dile getiriyor.

Tweetin genel tonu, piyasada bazı yatırımcıların kullandıkları işlem stratejilerinin temel prensiplerini veya detaylarını anlamadan işlem yapmalarına yönelik eleştirel bir yaklaşım sergiliyor. Ayrıca, Efloud belki de gördüğü yanlışları düzeltmek ve doğru bilgiyi paylaşmak amacıyla bilgi verme isteğini ifade ediyor ve bu süreçte kendi gözlemlerinden duyduğu rahatsızlığı "gözlerim bugün yeterince kanadı" ifadesiyle dile getiriyor. Bu ifade mecazi bir anlam taşıyarak, karşılaştığı durumdan duyduğu sıkıntıyı vurguluyor.