شهدت أسواق العملات المشفرة اضطرابات كبيرة على مدار الـ 24 ساعة الماضية، حيث تأثر أكثر من 100000 متداول بالتصفية الجماعية، مما أثار المخاوف بشكل كبير خلال آخر انخفاض في السوق. انخفضت عملة البيتكوين (BTC) لفترة وجيزة إلى ما دون مستوى 60000 دولار في 3 أكتوبر قبل أن تتعافى وترتفع مرة أخرى فوق 60000 دولار. يتم تداول أكبر عملة مشفرة في العالم حاليًا فوق مستوى 61000 دولار.
لا تزال جميع العملات المشفرة الرئيسية تقريبًا في المنطقة الحمراء اليوم، بما في ذلك إيثريوم (ETH)، وسولانا (SOL)، وريبل (XRP)، ودوجكوين (DOGE)، والعديد من العملات الأخرى. ونتيجة لذلك، انخفضت القيمة السوقية للعملات المشفرة بشكل أكبر وهي حاليًا عند 2.12 تريليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، استمرت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين في تسجيل تدفقات خارجية كبيرة.
ارتفاع عمليات تصفية سوق العملات المشفرة
تتداول عملة البيتكوين (BTC) عند مستوى أعلى بقليل من 61000 دولار، بعد أن سجلت انخفاضًا كبيرًا من مستويات 65000 دولار في نهاية الأسبوع. أدى الانخفاض الحاد في سعر عملة البيتكوين وأسواق العملات المشفرة بشكل عام إلى موجة من التصفية، حيث تم إغلاق مراكز بقيمة 295 مليون دولار على مدار الـ 24 ساعة الماضية. ومن بين هذه المراكز، كان هناك 246 مليون دولار في مراكز طويلة، مما يشير إلى أن المتداولين توقعوا ارتفاع الأسعار، لكن مثل هذا السيناريو لم يتحقق في النهاية. وشهدت عملة البيتكوين وحدها تصفية ما يقرب من 45 مليون دولار من المراكز الطويلة، حيث يواجه أكثر من 10000 متداول التصفية.
ونتيجة لتدهور الأسواق، تهافت المتداولون على العملات المستقرة للحفاظ على رأس مالهم، حيث سجلت العملات المستقرة الرئيسية ارتفاعًا في الحجم. ومن بين 121 مليار دولار من حجم التداول العالمي، تركز 88.3 مليار دولار في العملات المستقرة. وهذا يشير إلى أن المتداولين يتجهون إلى العملات المستقرة للحفاظ على رأس المال لأنها أقل تقلبًا من العملات المشفرة الأخرى.
العوامل الجيوسياسية
إن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط يزيد من التقلبات في الأسواق العالمية، بما في ذلك العملات المشفرة. وقد أدى هذا الغموض إلى زيادة نشاط التداول وتقلبات الأسعار. كما سلط الضوء على سمعة البيتكوين باعتبارها "ذهبًا رقميًا"، والتي يمكن أن تكون بمثابة تحوط ضد اضطرابات السوق في أوقات المواقف الجيوسياسية غير المؤكدة. وقد لجأ بعض المستثمرين إلى البيتكوين، بينما انسحب آخرون، معتقدين أن هذا الأصل مضاربي للغاية وعالي المخاطر.
إذن، ماذا تعني عمليات التصفية الجماعية لأسواق العملات المشفرة؟ يُنظر إلى عمليات التصفية هذه باعتبارها أحد أعراض التحديات الأوسع نطاقًا التي تواجهها السوق والتقلبات الناجمة عن الأحداث الاقتصادية الكلية. وقد تأثر المتداولون الذين لديهم مراكز رافعة مالية بشكل خاص حيث أدت تحركات الأسعار السريعة إلى عمليات تصفية وخسائر. وفي حين كانت العملات المشفرة مرنة تاريخيًا، فإن التقلبات الحالية قد تستمر مع استمرار العوامل الخارجية في إضعاف معنويات المستثمرين.
حصة سوق Binance تتراجع بشكل كبير
شهدت Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، انخفاض حصتها في السوق إلى مستويات عام 2020 حيث أدت المنافسة المتزايدة إلى استحواذ المنافسين على جزء كبير من المستخدمين وحجم التداول. وفقًا لتقرير من CCData، انخفض حجم تداول Binance الفوري والمشتقات بنسبة 23٪ و 21٪ على التوالي، مع انخفاض نشاط التداول في البورصات المركزية. أظهرت البيانات أن أحجام تداول البورصات المركزية انخفضت بنسبة 17٪ في سبتمبر، وهو شهر صعب تاريخيًا لتداول الأصول. تمتلك Binance الآن حصة سوقية تبلغ 27٪ في التداول الفوري وحصة 40٪ في سوق المشتقات.
تستمر صناديق الاستثمار المتداولة في عملة البيتكوين في رؤية التدفقات الخارجية
واصلت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية تدفقات الخروج يوم الخميس، حيث سجلت تدفقات خارجة بقيمة 54 مليون دولار. وارتفع إجمالي التدفقات الخارجة على مدار الأيام الثلاثة الماضية الآن إلى 388 مليون دولار، مما يشير إلى هبوط الأسواق. وفي حين شهدت ARKB تدفقات خارجة كبيرة، سجل صندوق IBIT التابع لشركة BlackRock وصندوق BITB التابع لشركة Bitwise تدفقات داخلة. كما انخفض حجم التداول اليومي لصناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية من 1.66 مليار دولار إلى 1.13 مليار دولار.
كما سجلت صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة الخاصة بعملة الإيثريوم تدفقات صافية خارجة بقيمة 3.2 مليون دولار، وسجل صندوق ETHE التابع لشركة Grayscale أكبر تدفقات خارجة. ومع ذلك، نجح صندوق ETHA التابع لشركة BlackRock في الحد من بعض الخسائر بتدفقات صافية داخلة بقيمة 12 مليون دولار.
تحليل سعر البيتكوين (BTC)
تعافت عملة البيتكوين (BTC) قليلاً بعد انخفاضها إلى مستوى منخفض بلغ 59904 دولار يوم الخميس، حيث دخل المشترون السوق عند مستوى 60 ألف دولار. وشهدت الأسواق عمليات تصفية جماعية أثرت على المستثمرين، حيث يأمل مراقبو السوق أن تتمكن عملة البيتكوين من إغلاق أسبوع هبوطي للغاية على نحو إيجابي. وكما نرى في الرسم البياني للسعر، تجاوزت عملة البيتكوين 66000 دولار يوم السبت، ووصلت إلى أعلى مستوى لها في اليوم عند 66271 دولارًا. ومع ذلك، واجهت مقاومة قوية عند هذا المستوى وتراجعت مرة أخرى إلى اللون الأحمر يوم الأحد، مسجلة انخفاضًا هامشيًا وأغلقت أسبوعًا صعوديًا على نحو سلبي. بدأ الأسبوع الحالي بتكثيف المشاعر الهبوطية حيث انخفضت عملة البيتكوين بنسبة 3.45٪، وانزلقت إلى ما دون 65000 دولار، واستقر المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم في النهاية عند 63367 دولارًا.
المصدر: TradingView
أصاب الذعر الأسواق يوم الثلاثاء مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، مما أثار احتمالات نشوب حرب إقليمية. ومع تفاقم الوضع، أصاب الذعر الأسواق، وانخفضت عملة البيتكوين بنحو 4%، لتهبط إلى ما دون المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا وتستقر عند 60,873 دولارًا. حاول المشترون التعافي يوم الأربعاء حيث ارتفعت عملة البيتكوين إلى أعلى مستوى لها في اليوم عند 62,456 دولارًا. ومع ذلك، عمل المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا كمستوى مقاومة ديناميكي، مما دفع السعر إلى الانخفاض مرة أخرى. سجلت عملة البيتكوين في النهاية انخفاضًا هامشيًا واستقرت عند 60,671 دولارًا. حظيت عملة البيتكوين بدعم قوي عند 60,000 دولار، ومع عمل المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا أيضًا كمستوى مقاومة ديناميكي، فقد حققت انتعاشًا هامشيًا حيث منع المشترون المزيد من الانخفاض. في النهاية، ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 0.22% واستقرت عند 60,804 دولارًا.
تشهد الجلسة الحالية ارتفاعًا في سعر البيتكوين بنحو 1%، حيث ارتد من المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا، ويبلغ السعر حاليًا 61414 دولارًا. ومع ارتداد السعر من مستوى دعمه، سيتطلع المشترون أولاً إلى دفع البيتكوين فوق 62500 دولار ومتوسط 20 يومًا المتحرك البسيط. وإذا نجحوا، فإن مستوى المقاومة الحاسم التالي هو 63500 دولار. وقد يفتح التحرك فوق هذه المستويات الأبواب للدفع إلى 65000 دولار و66000 دولار. ومع ذلك، إذا استعاد البائعون السيطرة ودفعوا البيتكوين إلى ما دون متوسط 50 يومًا المتحرك البسيط و60000 دولار، فقد نشهد انخفاض السعر إلى 57500 دولار أو 55000 دولار.
تحليل سعر الإيثريوم (ETH)
انخفض سعر الإيثريوم (ETH) بنحو 10% خلال الأسبوع الماضي، و12% خلال الـ 48 ساعة الماضية، حيث أثرت الظروف السوقية المعاكسة والفشل في تجاوز 2700 دولار على السعر. أدى التحول الهبوطي الأخير للإيثريوم إلى محو جميع المكاسب التي تحققت منذ 17 سبتمبر، عندما ارتدت من أدنى مستوى لها عند 2254 دولارًا. يتساءل مراقبو السوق الآن عما إذا كان بإمكان الإيثريوم تجاوز 2700 دولار وما يتطلبه الأمر لقلب توقعاته الهبوطية. سجل الإيثريوم انخفاضًا كبيرًا منذ 1 سبتمبر، بينما قفزت القيمة السوقية للعملات المشفرة بنسبة 1.4%. كما خيبت صناديق الاستثمار المتداولة في الإيثريوم المرتقبة آمال المستثمرين بعد أن سجلت تدفقات خارجة صافية تزيد عن 550 مليون دولار. وقد عزا بعض المحللين انخفاض سعر ETH إلى ضغوط البيع من المؤسس المشارك لـ Ethereum، فيتاليك بوتيرين، ومؤسسة Ethereum، في حين أشار آخرون إلى انخفاض الطلب على التطبيقات اللامركزية.
بالإضافة إلى ذلك، آمن عشاق الإيثريوم بنظرية الموجات فوق الصوتية وتوقعوا أن يصبح الإيثريوم انكماشيًا. ومع ذلك، لم يحدث هذا، وتحول معدل إصدار العملة إلى إيجابي، حيث أثرت التعديلات الاستراتيجية للإيثريوم سلبًا على الإيثريوم. وكما نرى في مخطط الأسعار، كان الإيثريوم هبوطيًا للغاية منذ عطلة نهاية الأسبوع، حيث انخفض بنسبة 0.73٪ يوم السبت و 0.67٪ يوم الأحد ليستقر عند 2659 دولارًا. تصاعد ضغط البيع يوم الاثنين، حيث انخفض الإيثريوم بأكثر من 2٪ ليستقر عند 2603 دولارًا. مع تحول الأسواق إلى هبوطي يوم الثلاثاء، شهد الإيثريوم تقلبات كبيرة قبل أن ينخفض بنسبة 6٪ تقريبًا لينزلق إلى ما دون 2500 دولار ومتوسطات الحركة البسيطة لمدة 20 و 50 يومًا إلى 2448 دولارًا.
المصدر: TradingView
حاول المشترون التعافي يوم الأربعاء لكنهم لم ينجحوا، حيث سيطر البائعون ودفعوا السعر إلى الانخفاض بنسبة 3.40٪. نتيجة لذلك، انخفض ETH إلى ما دون 2400 دولار واستقر عند 2365 دولارًا. وشهد يوم الخميس جولة أخرى من التقلبات حيث حاول المشترون الدفع مرة أخرى فوق 2400 دولار. ومع ذلك، لم ينجحوا مرة أخرى، وانخفض ETH بنسبة 0.64٪ إلى 2350 دولارًا. تشهد الجلسة الحالية ارتفاع ETH بنسبة 1.50٪ حيث يتطلع المشترون إلى استعادة مستوى 2400 دولار. إذا تمكن المشترون من الحفاظ على الزخم، فسوف يتطلعون إلى الدفع مرة أخرى إلى 2500 دولار. من ناحية أخرى، إذا استعاد البائعون السيطرة، فقد ينخفض ETH إلى 2300 دولار.
تحليل سعر سولانا (SOL)
انخفضت عملة سولانا (SOL) إلى ما دون 140 دولارًا يوم الخميس حيث شهدت تقلبات كبيرة وانخفضت إلى أدنى مستوى لها في اليوم عند 133 دولارًا. كما نرى في مخطط الأسعار، بلغ ارتفاع سولانا الأخير ذروته عند 161 دولارًا. ومع ذلك، فقد الثيران الزخم من هنا فصاعدًا حيث عادت سولانا إلى اللون الأحمر يوم الاثنين، حيث بدأت الأسبوع بانخفاض بنسبة 4٪ تقريبًا لتنزلق إلى ما دون المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم وتستقر عند 152 دولارًا. مع تحول أسواق العملات المشفرة إلى هبوطية بفضل تصاعد الوضع في الشرق الأوسط، سجلت سولانا انخفاضًا كبيرًا بنسبة 5٪ تقريبًا يوم الثلاثاء، حيث فقدت مستوى 150 دولارًا واستقرت عند 145 دولارًا، أعلى بقليل من المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا.
المصدر: TradingView
انخفض سهم SOL إلى ما دون المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا يوم الأربعاء بعد محاولة فاشلة للدفع فوق 150 دولارًا. ومع فقدان الثيران لزخمهم، استعاد البائعون السيطرة ودفعوا سهم SOL إلى الانخفاض بنسبة 3.44٪. نتيجة لذلك، انخفض سهم SOL إلى ما دون المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 و 50 يومًا واستقر عند 140 دولارًا. وشهد يوم الخميس زيادة في التقلبات حيث حاول البائعون دفع سهم SOL إلى ما دون 130 دولارًا، بينما حاول المشترون التحرك فوق 140 دولارًا. في النهاية، انخفض سهم SOL بنسبة 2.40٪ ليستقر عند 136 دولارًا. تشهد الجلسة الحالية ارتفاع سهم SOL بنحو 3٪ حيث يتطلع المشترون إلى دفع سهم SOL مرة أخرى فوق 140 دولارًا. إذا تمكن سهم SOL من تجاوز المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 و 50 يومًا، فقد يصبح التحرك إلى 150 دولارًا ممكنًا. ومع ذلك، يجب على المشترين التأكد من بقاء سهم SOL فوق 130 دولارًا.
تحليل سعر الريبل (XRP)
تتطلع عملة الريبل (XRP) إلى العودة إلى ما فوق 0.55 دولار بعد أسبوع هبوطي للغاية شهد فقدان العملة البديلة لمستوى دعم رئيسي وانزلاقها إلى ما دون المتوسطات المتحركة البسيطة لـ 20 و50 و200 يوم. أمضت عملة الريبل معظم الأسبوع في اللون الأحمر، بدءًا من انخفاض بنسبة 4.57٪ يوم الاثنين، مما أدى إلى انخفاض السعر من أعلى مستوى عند 0.66 دولار إلى 0.61 دولار. زادت التقلبات يوم الثلاثاء حيث تفاعلت الأسواق مع العوامل الجيوسياسية المعاكسة. انخفضت عملة الريبل في النهاية بنسبة 2.42٪، وانزلقت إلى ما دون 0.60 دولار واستقرت عند 0.59 دولار. اشتدت المشاعر الهبوطية بشكل كبير يوم الأربعاء حيث انخفضت عملة الريبل بنحو 10٪، لتهبط إلى ما دون المتوسطات المتحركة البسيطة لـ 20 و50 و200 يوم ومستوى الدعم 0.58 دولار، واستقرت عند 0.53 دولار.
المصدر: TradingView
حاول المشترون التعافي يوم الخميس لكنهم لم يتمكنوا من تجاوز المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم، مع سيطرة البائعين في النهاية على السوق. ونتيجة لذلك، انخفض XRP بنسبة 3.08% إلى 0.52 دولار، ولكن ليس قبل أن يصل إلى أدنى مستوى له خلال اليوم عند 0.50 دولار. تشهد الجلسة الحالية ارتفاعًا طفيفًا لـ XRP حيث يتطلع المشترون إلى إبقاء السعر فوق 0.50 دولار بينما يتطلع البائعون إلى خفضه.
تحليل سعر عملة دوجكوين (DOGE)
ارتفعت عملة دوجكوين (DOGE) بعد أن شهدت أسبوعًا شديد التقلب والهبوط، والذي شهد انخفاضها إلى أدنى مستوى لها عند 0.102 دولار. وكما نرى في مخطط الأسعار، كانت عملة دوجكوين صاعدة حتى نهاية الأسبوع، حيث ارتفعت إلى أعلى مستوى لها خلال اليوم عند 0.132 دولار يوم السبت. ومع ذلك، تغيرت المشاعر يوم الأحد حيث انخفضت عملة دوجكوين بنحو 3٪، وهبطت إلى 0.124 دولار. اشتدت المشاعر الهبوطية يوم الاثنين حيث انخفضت عملة دوجكوين بنسبة 8.33٪ إلى 0.114 دولار، وذلك بفضل الظروف المعاكسة للسوق. حاول المشترون التعافي يوم الثلاثاء حيث وصلت عملة دوجكوين إلى أعلى مستوى لها خلال اليوم عند 0.119 دولار. ومع ذلك، مع فقدان المشترين للزخم، تمكن البائعون من استعادة السيطرة، ونتيجة لذلك، انخفضت عملة دوجكوين بنسبة 6.38٪، وانزلقت إلى ما دون المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا واستقرت عند 0.107 دولار.
المصدر: TradingView
شهد DOGE محاولة أخرى للتعافي يوم الأربعاء لكنه لم يتمكن من تجاوز المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا حيث انتصر البائعون ودفعوا DOGE إلى الانخفاض بنسبة 2.52٪ إلى 0.104 دولار. شهد DOGE تقلبات كبيرة يوم الخميس حيث كافح المشترون والبائعون لممارسة نفوذهم على السوق. في النهاية، تمكن DOGE من زيادة هامشية وظل فوق 0.105 دولار. تشهد الجلسة الحالية ارتفاع DOGE بنحو 3٪ حيث يتطلع المشترون إلى بناء الزخم ودفع السعر مرة أخرى فوق 0.110 دولار.
تحليل سعر كوزموس (ATOM)
كما تعافى سهم Cosmos (ATOM) خلال الجلسة الحالية بعد أسبوع هبوطي شهد انزلاقه إلى ما دون مستوى 4.50 دولار. تحول سهم ATOM إلى الاتجاه الهبوطي يوم السبت، حيث انخفض بنسبة 2.22% إلى 5.02 دولار. ومع ذلك، سجل ارتفاعًا طفيفًا يوم الأحد ليظل فوق 5 دولارات، لينهي عطلة نهاية الأسبوع عند 5.03 دولار. تحولت الأسواق إلى الاتجاه الهبوطي يوم الاثنين، وانخفض سهم ATOM بنسبة 6.01% إلى 4.73 دولار. حاول المشترون التعافي يوم الثلاثاء، حيث وصل السعر إلى أعلى مستوى له في اليوم عند 4.91 دولار. ومع ذلك، طغى البائعون على المشترين، واستمر سهم ATOM في الانخفاض، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 6.14% لينزلق إلى ما دون المتوسطات المتحركة البسيطة لمدة 20 و50 يومًا ومستوى الدعم 4.50 دولار إلى 4.44 دولار.
المصدر: TradingView
شهد يوم الأربعاء تقلبات كبيرة حيث حاول المشترون دفع السعر إلى ما يزيد عن 4.50 دولار. ومع ذلك، بعد الوصول إلى أعلى مستوى في اليوم عند 4.57 دولار، تراجعت عملة ATOM حيث دفع البائعون السعر إلى ما دون 4.50 دولار. وانخفضت عملة ATOM في النهاية بنسبة 0.15% واستقرت عند 4.43 دولار. حاول البائعون دفع عملة ATOM إلى ما دون 4 دولارات يوم الخميس حيث انخفضت إلى أدنى مستوى لها عند 4.23 دولار. ومع ذلك، تصدى المشترون لضغوط البيع، واستقرت عملة ATOM في النهاية عند 4.38 دولار بعد انخفاض بنسبة 1.19%. وتشهد الجلسة الحالية ارتفاع عملة ATOM بأكثر من 2% حيث يتطلع المشترون إلى دفع السعر إلى ما يزيد عن 2.50 دولار.
تحليل سعر سيليستيا (TIA)
تعافت عملة Celestia (TIA) بشكل كبير خلال الجلسة الجارية حيث يبدو أنها ستنهي أسبوعًا هبوطيًا على نحو إيجابي. كانت عملة TIA متفائلة للغاية حتى الأسبوع السابق لكنها فقدت الزخم بعد أن سجلت أعلى مستوى لها خلال اليوم عند 6.90 دولارًا في 24 سبتمبر، وذلك بفضل المقاومة القوية عند 7 دولارات. اشتدت المشاعر الهبوطية خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث سجلت عملة TIA انخفاضًا بنسبة 6.24٪ يوم السبت، حيث انخفضت إلى 5.99 دولارًا، وانزلقت إلى ما دون مستوى حاسم. وشهد يوم الأحد تقلبات كبيرة في عملة TIA حيث حاول المشترون استعادة 6 دولارات. ومع ذلك، بعد أن شهدت تقلبات، تمكنت عملة TIA من زيادة هامشية فقط إلى 6.02 دولارًا. ومع ذلك، سيطر الشعور الهبوطي يوم الاثنين حيث انخفضت عملة TIA بأكثر من 8٪ إلى 5.53 دولارًا.
المصدر: TradingView
مع الظروف السوقية المعاكسة السائدة يوم الثلاثاء، انخفض سهم TIA بشكل أكبر، حيث انخفض بنسبة 8% لينزلق إلى ما دون 5.50 دولار ومتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا إلى 5.08 دولار. حاول المشترون التعافي يوم الأربعاء حيث ارتفع سهم TIA إلى أعلى مستوى له خلال اليوم عند 5.52 دولار. ومع ذلك، مع عمل متوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا الآن كمستوى ديناميكي للمقاومة، فقد المشترون الزخم، مما سمح للبائعين بالسيطرة. ونتيجة لذلك، انخفض سهم TIA إلى ما دون متوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا و 5 دولارات بعد انخفاض بنسبة 5.12% واستقر عند 4.82 دولار. شهد انخفاض آخر بنسبة 1.47% يوم الخميس انخفاض سهم TIA إلى 4.75 دولار. وعلى الرغم من المشاعر الهبوطية، سجل سهم TIA انتعاشًا قويًا خلال الجلسة الجارية وارتفع بنسبة تزيد عن 9%، حيث يبلغ السعر حاليًا 5.18 دولارًا وأعلى من متوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا.
إخلاء المسؤولية: تم تقديم هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. ولا يُقصد استخدامها كنصيحة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غير ذلك.